基于cmmb的实时路况智能导航终端项目建设可行性研究报告.doc

基于CMMB的实时路况智能导航终端
可行性研究报告

31

目 录
第一章 项目单位的基本情况和财务状况 2
1.1 项目单位基本情况 2
1.2 项目单位财务状况 2
第二章 项目建设的背景、必要性及市场情况 2
2.1 政策背景 2
2.3 市场情况 2
第三章 产品方案说明 2
第四章 项目建设方案 2
4.1 项目建设地点 2
4.2建设条件 2
4.3 工艺技术 2
4.4节能节水和环境保护 2
4.5建设的主要内容和目标 2
4.6 项目投资计划 2
4.7 项目经济和社会效益 2
4.8劳动保护和消防安全 2
第五章 项目进展情况和资金使用情况 2
5.1第一阶段 2
5.2第二阶段 2
5.3第三阶段 2
第六章 申请资金的理由和政策依据 2
6.1 政策依据 2
6.2申请资金的理由 2

第一章 项目单位的基本情况和财务状况
1.1 项目单位基本情况
1.1.1单位概况
北京畅易行科技有限公司成立于2008年，是一家集产品研发、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司自成立以来，致力于智能交通领域的信息服务、便携式GPS导航终端（PND）、车载导航终端、CMMB一体化终端、手机地图导航终端的产品研发、制造与销售。公司拥有国内一流的研发团队，行业内技术领先的产品线，已形成遍及全国的渠道销售网络和完善的售后服务体系，为各地用户提供更加优秀的产品和更加全面的专业服务。
北京畅易行科技有限公司自2008年开始，积极参与CMMB导航服务标准的制定，并与我国CMMB唯一运营商中广传播集团建立了战略合作关系，是国内最早提供支持CMMB 导航服务的生产企业，公司生产的“畅易行”新媒体，自问世以来受到用户广泛欢迎、产品始终供不应求，并连续三年在CMMB导航仪市场中占据50%以上的市场份额。
公司通过 ISO9001质量体系认证及国家广电总局入网认证。作为国家广电总局和中广传播集团高度认可的合作伙伴，是国家广电总局和中广传播集团服务上海世博会和广州亚运会的CMMB终端唯一指定供应商。
畅e行品牌系列产品是北京畅易行科技有限公司自主设计研发的具有完全自主知识产权的导航系列产品，该系列产品现已成为国家政府采购指定终端机型。
畅e行新媒体机系列是国内第一款集成“睛彩导航”业务的终端，其中“睛彩导航”业务是中广传播集团CMMB重要数据业务。畅e行新媒体机在国内同行业中占据绝对领先地位，市场占有率多年保持第一。
1.1.2股东构成
公司注册资本：1000万人民币，股权结构见下表：
股东
股比
出资额（万元）
出资方式
周新媚
10%
100
货币资金
黄嵩
90%
900
货币资金
合计
100%
1000

1.1.3管理团队
公司现有职工人数46人，其中研发、技术人员26人，研发技术人员全部为本科以上学历。
核心管理团队
总裁（CEO）：XXX
女， 1946年3月出生
学历：本科，高级工程师
专业：雷达专业
工作业绩：历任哈尔滨122厂技术工程师，陕西012基地航空电子仪器石技术工程师，辽宁省医疗器械研究所工程师，现任北京畅易行科技有限公司总经理。
技术总裁（CTO）：XX
女， 1973年2月出生
学历：硕士，高级工程师
专业：通讯工程
工作业绩：1990年毕业于南京航天航空大学通讯工程专业。历任南京普天通信股份有限公司工程师、南京UTSTARCOM公司高级软件开发工程师，南京宏图高科有限公司、北京灵图技术副总。现任北京畅易行科技有限公司副总经理。
技术总监：XXX
男， 1976年5月出生
学历：硕士
专业：地理信息系统
工作业绩：1998年毕业于四川大学化工机械专业，高级程序员。2001年在中国科学院地理研究所地理信息系国家重点实验室攻读地理信息系统硕士学位。北京灵图软件技术有限公司创立合伙人，历任灵图软件高级工程师,开发经理，系统架构师，首席系统架构师。现任北京畅易行科技有限公司技术总监。
首席架构师：XX
男，1974年9月出生
学历：硕士
专业：汽车工程
工作业绩：1996年毕业于武汉工业大学汽车工程专业。历任南京南方电讯公司，任软件工程师、项目经理，北京灵图软件技术有限公司开发经理、系统架构师，现任北京畅易行科技有限公司首席架构师，负责大型服务系统和嵌入式导航产品的软件架构和设计工作。有超过13年丰富的Linux及各类嵌入式相关平台的开发经验，覆盖从系统开发和部署服务的丰富经验，以及从服务后台到嵌入式前端的丰富经验。
市场总监：XXX
男，1977年7月出生
学历：硕士
学历：MBA
工作业绩：历任中国装饰集团业务总经理、东鹏陶瓷公司市场总监，现任北京畅易行科技有限公司销售总监。
公司技术骨干情况介绍：
人员名称
简介
曹亮
硕士研究生，历任北京信威通信技术公司高级硬件工程师、西门子西伯乐斯电子有限公司技术负责人。现任公司产品开发部经理。
刘国新
硕士研究生，历任北京安通尼公司研发工程师、四川长虹研发中心高级开部工程师、北京飞音时代技术有限公司技术开发部总工。现任公司硬件高级工程师。
杨强
本科学历，历任东软集团高级软件工程师。现任公司高级软件工程师。
国然
本科学历，历任东软集团软件工程师。现任公司软件高级工程师。
1.1.4经营状况

公司自2008年成立以来，以国产汽车行业蓬勃发展的大背景为契机，积极研发适合市场需要、融合各类先进技术和应用服务的汽车导航终端产品，销售收入连续3年保持200%以上的高速增长，目前已经成为市场占有率超过70%的CMMB导航终端产品供应商。
公司的产品品质受到国家广电总局和中广传播集团高度认可，作为其“睛彩导航”业务的紧密合作伙伴，曾为上海世博会和广州亚运会独家提供CMMB智能导航终端产品，并有多款产品
列入国家政府采购指定终端机型。

公司严格按照现代企业管理机制运作经营，公司管理架构分为行政职能部门、市场营销部门、产品生产部门、产品研发部门等，管理架构如下图所示：
公司坚持以市场为导向，以高新科技为依托，以现代化管理为保障的管理运作体系，保证了较高水平的项目运作能力、市场预测能力、资产运作能力。
公司在管理层下设行政人事部、财务部、市场销售部、产品研发部、产品测试部、生产部、质检部等部门，根据研发工作内容特点按项目分调研组、产品组、开发组、测试组，设立项目技术总监，实时检查监督项目进度、人员调配和各项目组之间的合作和协调。本公司坚持严格管理、狠抓落实的政策，制定了严格详细的管理制度，对在公司内部形成团结合作、齐心协同的工作氛围打下了良好的基础。科研和生产均按项目由公司统一管理，并对项目运作和质量进行全面负责。产品研发其职能包括：承担新产品研发、新技术跟踪、产品出厂检验、产品维修、技术服务、知识产权管理、按各项目要求完成研发任务、配合销售部门进行技术支持等。
公司按照ISO9001：2000标准制定工作流程，并建立起一整套的管理规章制度，包括《财务管理制度》、《工作规章制度》、《保密制度》、《奖惩制度》、《人事制度》、《资料管理制度》、《销售业务管理制度》、《工程项目管理制度》、《售后服务条例》、《文件控制程序》、《质量记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》等程序文件，并由综合行政部严格按照《质量手册》规定的工作流程进行监督实施。实施过程中要求技术人员逐步完成各项技术文档，并按照要求完成审批工作，文档要定期汇总。同时建立了项目技术人员的工作日志制度，根据设定节点定期汇报工作情况。
公司目前没有银行贷款，也未对外进行担保。公司的自有资金、经营管理能力、质量检测机制和产品营销水平，能够保证新产品进行产业化规模生产及销售。
1.2 项目单位财务状况
公司 2010年及2011年、2012年7月财务状况见下表：（单位：万元）
年份
总收入
总资产
总利润
总税收
总负债
2010
813
1565
9
17
589
2011
3706
1699
31
64
696
2012年7月
892
1762
9
18
814

公司主要客户为集团客户，主要销售收入于第四季度实现，截止到2012年7月底，公司已签署未计入收入的订单及合同已经超过2011年全年销售收入，继续实现高速增长已成定局。
第二章 项目建设的背景、必要性及市场情况
2.1 政策背景
国家《高技术产业发展“十一五”规划》中明确指出：重点发展新一代蜂窝移动通信、数字集群、宽带无线接入产品，积极推进智能光网络、超长距超高速光传输、宽带有线接入（xDSL）等技术的研发和产业化，实现规模生产。本公司CMMB智能交通导航新媒体设备涵盖了上述所提到的新一代蜂窝移动通信、数字集群、宽带无线接入、宽带有线接入（xDSL）等多个方面，符合国家政策的要求和社会的需要。
CMMB智能交通导航新媒体设备属于物联网产业中一个重要的组成部分，是智能电网、智能交通、数字化城市等的物理基础，符合国家的产业发展规划，有着非常广阔的发展前景。可以用于航天、轨道交通、电信等对安全和性能有着高要求的领域。
2.2 必要性
CMMB（中国移动多媒体广播）是我国自主开发的移动多媒体广播系统，也是目前全球覆盖用户范围最广泛的移动多媒体广播系统本项目产品是集卫星导航、智能交通服务和电视娱乐为一体的新一代多功能智能交通导航新媒体设备，本项目的实施将有力地促进CMMB产业的发展和完善，并带动实时路况信息服务、交通信息采集、汽车新媒体等相关产业的发展。
本项目在已有的产品和技术基础上进行产品高精度、高可靠性的研发，主要包括：
Ø 通过进一步研究CMMB智能交通导航新媒体机系统软件内部算法和电路，提高设备自身的信号接收灵敏度；
Ø 实时交通数据动态最优路线算法优化，支持广播和通信模式两种情况接收实时交通数据；
Ø 实时交通信息支持RTIC和TMC标准，实现实时交通信息参与路径算法技术、以及实时交通变化时自动重新路径计算，设备的芯片级显示优化；
Ø 进一步采用开放式可扩展可移植应用框架，UI应用逻辑可配置实现，实现设备软硬化一体化技术
通过此项目，保证设备的高质量、高稳定性正常工作。
为促使CMMB智能交通导航新媒体设备在各相关领域的大范围应用，本项目研制可规模化生产和应用的CMMB智能交通新媒体导航产品，优化产品软件，自主研发路段编码表技术，将高频更新的实时ITS信息和低频更新的电子地图有机的结合在一起，在此基础上运用实时路径算法，为用户实时计算合理路线，软件采用分层架构来实现跨平台应用和系统延展性，通过可移植抽象层的设计，实现系统可以方便的在多种OS/硬件平台上进行快速移植；通过基于XML+Script的应用层架构，实现业务逻辑/UI、核心引擎功能、硬件平台适配，三大部分各自独立，大大方便了系统的延展和应用层的稳定；使用软硬一体化技术来最大化的提升用户体验，包括显示效率效果，提升CMMB播出接收效果，软硬件配合实现功能优化（如录音收藏功能）。
建立完成对CMMB智能交通新媒体设备进行性能测试的除数据接收以外的其它配套软硬件环境；完成对研发的CMMB智能交通新媒体设备各种性能指标的测试；选择典型用户进行样机的试应用，对产品的功能性能进一步鉴定，并完善产品特征；确定产品定型，完成标准化工作，在已有的生产基础之上扩建生产线，促进产品产业化实施工作。
2.3 市场情况
近年来，在国内汽车产业高速发展的带动下，导航产品市场出现了爆发性的增长态势，车辆用户对于导航产品的性能要求越来越高，原有的便携式导航仪（PND）主要由早先生产山寨MP3/MP4的企业生产提供，产品普遍存在着性能低、质量差的弊病；而专业的前装式导航仪价格昂贵（普遍在2万元以上）、功能比较单一、对新技术的支持比较滞后、维护更新很不方便，也无法使用户满意。
在此背景下，车辆用户对性能先进、价格适中、功能全面的新一代导航仪的需求越来越强烈，本项目产品在性能品质方面，与前装导航式产品有着相似的高品质要求，同时又有便携式导航仪（PND）的功能多样化、安装方便、升级灵活等优势。在产品价格方面，本项目产品只有前装导航产品价格的10%左右，因此性价比优势十分明显。
目前国内从事导航产品生产的企业越来越多，但是在产品种类上，支持CMMB和智能交通服务的产品为数极少。普遍地为用户提供实时路况信息服务，是目前全球导航产业发展的主流趋势，我国的CMMB系统，相对国外目前使用的RDS、DAB 以及2G/3G等系统，具有带宽高、覆盖范围广、使用成本低廉等显著优势，是发展国内智能交通服务的优越平台。
CMMB智能交通导航新媒体设备的应用非常广泛，在智能交通，车载导航，车载娱乐，车载监控等领域都可以得到应用。随着国内经济的蓬勃发展，对CMMB智能交通导航新媒体设备的需求也日益增强，据统计：中国导航产业的市场规模在2009年达到四百万台的规模， 2010年达到五百万台规模。未来5年，预计市场仍将保持15％以上的年平均增长速度。

公司在卫星导航领域有着多年的技术和市场积累，拥有较为完整的自主核心技术，创业团队有着10余年的相关行业创业和从业经历，拥有丰富的市场渠道和营销资源。公司是国内最早开发基于CMMB系统导航设备的企业，通过与中广传播集团（CMMB系统全国唯一运营商）的紧密合作，经过多年积累，目前在国内CMMB导航设备市场占有70%以上的份额，拥有绝对领先的市场地位。
第三章 产品方案说明
3.1产品方案
目前CMMB智能交通导航新媒体设备采用目前国际主流、成熟的关键技术，如RTIC，A*，Visual Studio，XML，Script。产品品利用现代信息技术解决城市交通拥堵，将实时交通信息加入到用户终端，可以根据用户的出行需求并结合相应区域的实时交通状况为用户提供最优的出行线路选择，以避开拥堵路段，更好地平衡城市道路的交通负载。
系统基于符合国家规范的导航电子地图，通过自主研发的路段编码表技术，将高频更新的实时ITS信息和低频更新的电子地图有机的结合在一起，在此基础上运用实时路径算法，为用户实时计算合理路线；采用分层架构来实现跨平台应用和系统延展性，通过可移植抽象层的设计，实现系统可以方便的在多种OS/硬件平台上进行快速移植；通过基于XML+Script的应用层架构，实现业务逻辑/UI、核心引擎功能、硬件平台适配，三大部分各自独立，大大方便了系统的延展和应用层的稳定；使用软硬一体化技术来最大化的提升用户体验，包括显示效率效果，提升CMMB播出接收效果，软硬件配合实现功能优化（如录音收藏功能）。
CMMB智能交通导航新媒体设备最大限度的发挥了接收机终端对CMMB信号、卫星信号的适应能力，保障了系统的兼容性、互操作性、安全性。系统在多系统兼容操作方面还有很大的完善空间，多系统的共用对产品的功耗以及体积重量等方面都是极大的考验。为了使产品能够使用在更多的领域场景范围，适用于更多的行业应用，系统在系统的数据平滑转换、低功耗设计方面的完善是尤为重要的。
通过本项目建设，CMMB智能交通导航新媒体设备达到批量生产规模，每年产能计划：，

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
产销量（万个）
3
5
10
18
30

3.2产品特点
本项目产品具有如下特色功能：
Ø 基于实时路况的路径动态规划、导航
Ø 所在城市实时交通路况的显示
Ø 全国高速实时路况的显示
Ø CMMB信号的城市间的无缝切换
主要产品类型如下所述：
Ø E4008 CMMB新媒体机
Ø E5002 CMMB新媒体机
Ø E6001 CMMB新媒体机
Ø E7001 CMMB新媒体机

产品与同类国内外产品相比具有的优势
硬件方面：
1、 CMMB广播信号的接收灵敏度位于领先地位
2、GPS导航信号的接收灵敏度位于行业的领先地位
3 、支持Dgps功能，使得整机的定位更加准确
4、支持CMMB信号的分集接收
5、 支持多service的应用
6、 系统采用xip技术，启动速度远远高于国内外同类产品
7、 基于cpu动态频率管理技术，产品的耗电情况远远优于业内同类产品
8、 系统支持硬件缩放功能。
软件方面：
1、基于多service功能的支持，实现看电视的同时，可以接收CMMB数据服务
2、导航支持实时路况显示
3、导航支持基于实时路况的路线计算，诱导。
4、支持全国高速实时路况信息的显示
5、支持基于CMMB数据广播传输模式的生活资讯信息的浏览
6、支持基于CMMB数据广播传输模式的股票信息的浏览
因为CMMB是中国独有的广播通信制式,在世界范围内,该制式是比较先进的,我们基于CMMB的智通交通信息终端,在国内是独家,在国际上就没有同类产品。
北京畅易行科技有限公司CMMB新媒体机系列产品机型见下表：

CMMB新媒体机系列产品
序号
品名
特点
推广应用领域
1
E4008 新媒体机
1 屏幕分辨率：480*272
2 屏幕尺寸：4.8inch
3 cpu主频：416Mhz
4 内存：64Mbyte
5系统存储：4G byte
6支持gps，cmmb信号接收
7支持cmmb信号城市间无缝切换
车载导航，车载监控，
智能交通
2
E5002 新媒体机
1 屏幕分辨率：480*272
2 屏幕尺寸：5inch
3 cpu主频：512Mhz
4内存：64Mbyte
5系统存储：4G byte
6支持gps，cmmb信号接收
7支持定时开机
8支持cmmb信号城市间无缝切换
车载导航，车载监控，
智能交通
3
E6001 新媒体机
1 屏幕分辨率：800*480
2屏幕尺寸：6inch
3 cpu主频：624Mhz
4内存：128Mbyte
5系统存储：4G byte
6支持gps，cmmb信号接收
7支持定时开机
8支持cmmb信号城市间无缝切换
车载导航，车载监控，
智能交通
4
E7001 新媒体机
1 屏幕分辨率：800*480
2 屏幕尺寸：7inch
3 cpu主频：624Mhz
4内存：128Mbyte
5系统存储：4G byte
6支持gps，cmmb信号接收,支持分集接收
7支持定时开机
8支持cmmb信号城市间无缝切换
车载导航，车载监控，
智能交通，车载娱乐

第四章 项目建设方案
4.1 项目建设地点
本项目的生产地点包括北京畅易行科技有限公司的总部以及生产基地，畅易行公司位于北京市海淀区东北旺中关村软件园孵化器1号楼3B1121及北京市海淀区上地三街9号嘉华大大厦B座603，占地约600平米的研发基地和生产测试线，包括公司管理层、行政人事、市场销售、技术支持，以及系统结构设计组、软件设计组、硬件设计组的研发部门，生产基地拥有质量标准规范的生产流水线，可以完成项目的终端产品的生产测试组装。
4.2建设条件
北京畅易行科技有限公CMMB智能交通导航新媒体设备是在基于处理器生产厂家及实时操作系统厂家提供的技术资料的基础上，参照相关各类标准自主研发的。主要产品基于通用处理器PXA300微处理器进行设计开发，技术含量很高。PXA300微处理器具有功率低、工作稳定、产品生命周期长等特点，符合很多行业的特殊需要，是一种具备较长生命周期且难以被替代的产品，通过数年的研发和业务积累，获得多项专有技术。
公司凭借自身的技术力量、创新能力和实践经验，为客户提供总体策划、硬件设备定制、软件系统设计、售后服务等全套综合方案。尤其是相对于多数通信控制及信息应用系统提供商而言，公司对行业客户具有深刻的理解和长期的服务经验，能够根据客户的需求为其量身定制通信控制类硬件产品，整体方案的技术附加值更高，更切合客户的需求。
公司目前已经完成和在研的CMMB新媒体机品种已经有10多种，已经广泛应用在车载导航，车载监控，智能交通等领域。在中国，公司通过市场宣传、产品销售、技术培训、技术开发、等活动，逐步建立起了自己的信誉、品牌和客户群，目前公司正处于健康、稳步、快速发展的阶段。
4.3 工艺技术
公司通过数年的研发和业务积累，获得多项专有技术，保证了公司在产品独特性、质量可靠性、应用丰富性、技术创新性等方面具有一定的优势。其中，公司掌握的PXA 300 ARM架构CMMB智能交通导航新媒体设备设计开发技术是公司的核心技术，在同行业中居于领先地位，是公司核心竞争力。基于ARM架构的CMMB智能交通导航新媒体设备的设计技术复杂、门槛高, 小批量。公司的所有CMMB智能交通导航新媒体设备均为公司自行研发，具备完整的自主知识产权。
4.4节能节水和环境保护
4.4.1节能措施
本项目研制一款基于CMMB智能交通导航新媒体设备，为适应多系统并行的信号接收方式，系统对各模块进行了合理的功耗分配以及高集成度设计，同时采用了低功耗的电路结构设计，简化PCB设计，使接收机整机功耗控制在最大3w，实现了节能降耗。
本项目采用软硬件技术结合的方式，终端用户只需一次性的低成本投入。
4.4.2环保情况
本项目产品属电子信息类，生产的过程主要是组装和调试，无任何污染。项目生产投产后，产品结构框架采用普通玻璃钢或合金材料，生产制造过程中不产生有害气体和废水，对周围环境无破坏作用。产品组装焊接主要是由钳工及电工完成，无有害水、气产生，在装配过程中，主要工具是电烙铁和焊锅，也不会产生环境污染。

4.5建设的主要内容和目标
4.5.1搭建CMMB智能交通导航研发实验平台
本项目产品并非单一的终端产品，而是集成了多种CMMB服务，为保证终端对各类应用软件系统以及信息服务的兼容性和适应性，本项目拟搭建一座仿真运营环境的CMMB智能交通导航研发实验平台，以及时检测项目产品的在真实使用条件下的整体适应性和各项技术指标的稳定性，并针对反馈出的各类问题和瑕疵进行及时的完善和修改，以保证产品品质的高度可靠。
CMMB智能交通导航研发实验平台具有开放式、可编程的导航软件、算法开发环境,可用于任何基于CMMB智能交通导航研发。平台开放了实时搜索、跟踪、实时导航数据解码、广域增强差分数据解码、位置解算、报文解析等软件模块，用户可以方便的修改、替换、调试软件部分；可以实时运行上述软件得到最终结果，并可以看到任何中间结果；可以长时间测试导航软件；软件的编写、调试都是在标准计算机上完成，简单方便，可以对照成熟的结果，验证自己的程序。
4.5.2增扩生产测试组装线
公司的CMMB导航终端自投入市场以来，深受用户欢迎，尤其是高性能机型始终供不应求。为进一步满足用户需求，促进CMMB产业的成熟和发展，本项目将在现有生产线的基础上增置相关生产和检测设备、扩充生产人员，以使公司的高性能终端产品产能从目前的年产1万部增加到年产5万部。
具体内容包括：
Ø 集成电路设计软件的升级：随着集成电路工艺的快速发展和集成电路设计软件的不断完善，部分软件需要升级和更新，以达到更高的效率和准确度；
Ø 配置CMMB信号发生器：为了进行系统测试，需要购置CMMB信号发生器，以便验证CMMB前向纠错最大化的提高CMMB广播通道的利用率，提升了实时ITS信息的应用体验及芯片的系统功能；
Ø 购置网络服务器及软件：购买网络服务器以及网络服务器软件以开发提供高实时路径导航服务质量，解决实时信息的发布和更新通道功能技术问题和LBS服务功能。
4.5.3产品研发、销售与服务体系建设
为满足未来5年的长远发展目标所需，公司将进一步扩充和提升研发实力、建立更为全面的销售体系、初步建立适应大规模运营服务的售后服务体系等，具体内容包括：
Ø 扩充核心研发人员，进一步完善公司在硬件和软件两方面的研发技术实力，并对现有研发团队进行有组织的培训和技术交流；
Ø 初步建立覆盖国内主要市场的区域代理体系，力争在未来两年内，来自零售市场的收入比例超过30%，逐步改变公司目前过于依赖集团客户的现状；
Ø 增加市场宣传投入，使“畅e行”成为大众消费者熟知和信赖的导航终端品牌；
Ø 进一步完善产品售后服务体系，通过与代理商合作以及自建方式在国内主要10个中心城市设立本地化服务机构，使服务响应速度由目前的5～10个工作日提高到1～3个工作日。
4.6 项目投资计划
4.6.1项目总投资
项目执行期总投资1500万元，其中已完成投资750万元，其中650万先期投入主要用于固定资产采购，100万用于技术开发，先期市场推广和相关项目费用。
新增投资750万元，其中固定投资350万元，流动资金投资400万元。新增投资主要用于新增人员成本、测试仪器及系统的购买。
本项目执行期间新增人员集中在研发部门和技术服务部门，主要完善提高CMMB智能交通导航新媒体设备电路设计、仿真、底层软件开发，对GPS导航与CMMB芯片进行系统设计、调试，公司未来2年在研发设备方面的投入会逐步加大，随着产品的性能扩展以及进一步验证定型，需要购置必要的测试仪器及配软件系统及芯片，用以满足CMMB智能交通导航新媒体设备批量生产的需要。
4.6.2 资金来源
本项目新增投资750万元，其中固定投资350万元。固定资产投资申请国家专项资金100万，企业自筹资金250万元，主要用于测试仪器仪表及软件系统、服务平台的固定资产的购买。流动资金400万元，主要用于技术研发、市场开发人员费用，全部由企业自筹解决。
项目合计所需自筹资金650万元，目前我公司拥有自有资金500万元，另有应收账款403万元，绝大部分可在2012年内完成收款，因此公司完全有能力保证项目资金的及时到位。
4.6.3 资金构成
已完成投资750万， 其中固定资产投资650万, 流动100万用于技术开发和工资发放。详见已投入《已投固定资产投资表》、《已投流动资金投资表》。
已投固定资产投资表：单位：万元
名称
数量
单价（万元）
总价（万元）
CMMB终端电视接收系统
1
105
105
智能交通导航系统
1
51
51
主板及测试系统
1
239
239
睛彩导航芯片
1
128
128
动态路况服务系统
1
131
131
合计

650
已完成流动资金投资表： 单位：万元
流动资金估算项目
金额（万元）
备注
技术开发费用
已投50
技术人员费用、认证费、测试费、加工费、燃料动力费、技术调研费、技术交流费、论文发表出版费、专家咨询费、文献信息购买费、知识产权事务费

市场营销费用
已投 25
营销人员工资、差旅费、广告费、展会费、市场调研费

管理费用
已投 25
部分房租、水电费、管理人员工资、其它行政管理费用等

其他

资料印刷、宣传彩页制造等
合计
100
已投 200万，

本项目新增投资750万，其中固定资产投资350万，流动资产投资400万。详见《新增固定资产投资表》、《新增流动资金投资表》。
新增固定资产投资表： 单位：万元
名称
数量
单价（万元）
总价（万元）
生产测试仪器
1
84
84
CMMB终端综合测试系统
1
152
152
GPS综合测试系统
1
110
110
合计

350
以上新增固定资产投资主要用于本项目的建设CMMB智能交通导航研发实验平台以及增扩生产测试组装线。

新增流动资金投资表： 单位：万元
流动资金估算项目
金额（万元）
备注
技术开发费用

技术人员费用、认证费、测试费、加工费、燃料动力费、技术调研费、技术交流费、论文发表出版费、专家咨询费、文献信息购买费、知识产权事务费
新增200
市场营销费用

营销人员工资、差旅费、广告费、展会费、市场调研费
新增 95
管理费用

部分房租、水电费、管理人员工资、其它行政管理费用等
新增 95
其他
新增10
资料印刷、宣传彩页制造等
合计
400
新增 300万

以上新增流动资金投资主要用于本项目的产品研发、销售与服务体系建设。
4.7 项目经济和社会效益
4.7.1总成本费用估算
表4-1 总成本费用估算表 单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计

产销量（万个）
3.00
6.00
10.00
12.00
15.00
46.00
产品销售成本
3600.00
7200.00
12000.00
12500.00
16000.00
51300.00
折旧
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
950.00
管理费用
360.00
720.00
1200.00
1250.00
1600.00
5130.00
销售费用
540.00
1080.00
1800.00
1875.00
2400.00
7695.00
财务费用
15.00
25.00
30.00
30.00
30.00
130.00
总成本费用
4705.00
9215.00
15220.00
15845.00
20220.00
65205.00
经营成本
4515.00
9025.00
15030.00
15655.00
20030.00
64255.00

4.7.2盈利预测

表4-2 销售盈利预测表 单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
产销量（万个）
3.00
6.00
10.00
12.00
15.00
46
销售单价（元/个）
1900
1900
1900
1600
1600
8900
产品销售收入
5700.00
11400.00
19000.00
19200.00
24000.00
79300.00
产品销售税金及附加
638.40
1276.80
2128.00
2150.40
2688.00
8881.60
总成本费用
4705.00
9215.00
15220.00
15845.00
20220.00
65205.00
利润总额
356.60
908.20
1652.00
1204.60
1092.00
5213.40
所得税
53.49
136.23
247.80
180.69
163.80
782.01
税后利润
303.11
771.97
1404.20
1023.91
928.20
4431.39
盈余公积
30.31
77.20
140.42
102.39
92.82
443.14
未分配利润
272.80
694.77
1263.78
921.52
835.38
3988.25
累计未分配利润
272.80
694.77
1263.78
921.52
835.38
3988.25

4.7.3现金流量预测

表4-3 项目预测现金流量表 单位：万元
项目
原始投资
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
现金流入

5700.00
11400.00
19000.00
19200.00
24000.00
79300.00
产品销售回款

5700.00
11400.00
19000.00
19200.00
24000.00
79300.00
现金流出
1500
5206.89
10438.03
17405.80
17986.09
22881.80
73918.61
固定资产投资

—
流动资金投资

—
经营成本

4515.00
9025.00
15030.00
15655.00
20030.00
65380.00
销售税金及附加

638.40
1276.80
2128.00
2150.40
2688.00
8881.60
所得税

53.49
136.23
247.80
180.69
163.80
782.01
净现金流量
-1500
493.11
961.97
1594.20
1213.91
1118.20
5381.39
累计净现金流量
-1500
(1006.89)
(44.92)
1549.28
2763.19
3881.39
—

根据以上对项目现金流量的预测，以及前述对项目收益情况的预测，对本项目投资静态分析如下：
（1） 投资回收期=3-1+∣-44.92∣/1594.20=2.02年（含建设期）
（因为项目的投资均发生在建设期，没有试销售的收入，所以原始投资应该为全部投资，即1500万元）
（2） 项目预计未来五年产生净利润累计4431.39万元，年平均利润总额为886.28万元
投资利润率=年平均利润总额/总投资*100%
=886.28/1500*100%
=59.08%4.8 安全生产方案

4.8劳动保护和消防安全
4.8.1 劳动保护
公司重视对员工的劳动保护，对所有职工在上岗之前均进行安全教育、操作流程培训，分配上岗前实习作业等;公司采用了符合国家安全标准或者行业安全标准的仪器仪表、设备工具、防护用品、安全测试仪器等，并定期对所有设备进行标检;公司不定期地对员工进行安全技术措施规定的培训，以保障生产员工的安全。
4.8.2消防安全
公司对于消防安全有着严格规范的管理措施，每年定期以宣传培训讲座的方式提高员工的消防安全意识。公司定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法防火；定期对消防设施维护保养并对使用人员进行实地演示和培训；公司行政部门联合大厦物业负责保持消防通道、安全出口的通畅，严禁占用疏散通道，或在疏散通道上安装栅栏等障碍物；公司按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
第五章 项目进展情况和资金使用情况
5.1第一阶段
2011年10月至2012年5月
项目总体方案设计、通过详细的市场调研，明确用户需求，对产品性能定位