五大类财务报表模板大全(现金流量表).xls
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1、财务报表体系序号 报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表-月报表1利润表-月报表2现金流量表-月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预付帐款明细表-月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-7资金周报表(按帐户)-周报表1-8收支月报表-月报表1-94资产报表短期投资明细表-月报表1-10长期投资明细表-月报表1-11固定资产明细表-月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报表1-135营运报表收入结
2、构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表表1 1公司名称:年 月 日 单位:元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债流流动动资资产产合合计计 其他流动负债长期投资:流流动动负负债债合合计计 长期股权投
3、资长期负债:长期债权投资 长期借款长长期期投投资资合合计计 应付债券 其中:合并价差 长期应付款固定资产:专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧长长期期负负债债合合计计 固定资产净值递延税项:减:固定资产减值准备 递递延延税税款款贷贷项项 工程物资负负债债合合计计 在建工程少少数数股股东东权权益益 固定资产清理所有者权益或股东权益:固固定定资资产产合合计计 实收资本无形资产及其他资产 减:已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计 其中:法定公益金递延税项:未分配利润递递延延税税款款借借项项所所有
4、有者者权权益益合合计计资资产产总总计计负负债债及及权权益益合合计计单位负责人:财务负责人:制表人:利润表表表2 2公司名称:年 月 日 单位:元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本 主营业务税金及附加二二、主主营营业业务务利利润润加:其他业务利润减:营业费用 管理费用 财务费用三三、营营业业利利润润加:投资收益 补贴收入 营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四四、利利润润总总额额减:所得税 少数股东损益五五、净净利利润润单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表表表3 3公司名称:年 月 日 单位:元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量:1.销售商品、提供
5、劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二、投资活动产生的现金流量:1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净
6、净额额三、筹资活动产生的现金流量:1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金净净流流量量净净额额四、汇率变动对现金的影响额五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额单位负责人:财务负责人:制表人:补补充充资资料料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加)预提费用的增加(减:减少)处置固定资产、无
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