AA投资公司行政人事财务管理制度汇编【一份专业参考资料】10.pdf
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1、AAAA 投资公司行政人事投资公司行政人事财务管理财务管理制度汇编制度汇编二二 O O 一六年七月一日一六年七月一日目录第一章第一章机构设置机构设置第一节公司机构第二节部门职责第二章第二章日常管理制度日常管理制度第一节考勤休假制度第二节物资用品采购及使用制度第三节物品领用管理制度第四节清洁卫生管理制度第五节档案管理制度第六节保密制度第七节奖惩制度第八节车辆管理制度第九节食堂管理制度第十节会议管理制度第三章第三章人力资源管理制度人力资源管理制度第一节人力资源管理程序第二节招聘管理第三节绩效考核管理第四节员工关系管理第四章第四章薪酬制度薪酬制度第五章第五章财务管理制度财务管理制度XXXX 市市 X
2、XXXXXXX 建设投资有限公司建设投资有限公司管理制度汇编管理制度汇编为了规范公司管理,提高员工素质,保障各项工作的顺利进行,促进公司事业健康发展,提高社会效益与经济效益,根据协商,特制定本制度。第一章第一章机构设置机构设置一、公司组织机构行政部、融资部、策划运营部、开发建设部、财务部、征拆部、法律室二、公司领导分工董事长:全面主管本公司所有事务总经理:负责各项工作的落实与处理三、公司部门负责人行政部部长融资部部长策划运营部部长开发建设部部长财务部部长征拆部部长法律顾问四、管理机构图党委政府董事长总经理副总经理顾问副总经理法律顾问行政部融资部策划运营部财务部开发建设部征拆部法律室文秘及档案接
3、待及项目宣讲银行融资项目融资政策性融资总部经济手续申办市场策划及项目包装招标办成本核算公司会计出纳及绩效考核现场工程师安置成本核算政府衔接及征拆第二节第二节部门职责部门职责一、董事长职责一、董事长职责1.主持公司全面工作。2.拟定公司的基本管理制度;3.提请聘任或解聘公司总经理;4.负责项目实施计划及资金使用的审批;5.负责代表公司对外处理业务工作;6.确定设置、调整和撤销公司内部管理机构的方案;7.董事会授权的其他事项。二、总经理职责二、总经理职责1.主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;3.拟订公司内部管理机构设置方案;4.拟订公司的基本管
4、理制度;5.制订公司的具体规章;6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;7.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;8.拟订公司的年度财务预、决算方案;9.拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;10.决定公司员工的奖惩。11.公司章程和董事会授予的其他职权。三、行政部职责三、行政部职责1负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作,及时向领导反映情况、反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检查。2.根据领导意图和公司发展战略,负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿,牵头或协助公司的规划研究。3.负责全公司日常行政事务管理,协助总经理处理日
5、常工作,负责总经理的日常活动和外出活动的安排。4.组织安排公司办公会议,或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动,做好会议记录和整理会议纪要,根据需要按会议决定发文。5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示,做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查,及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6.做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作。7.负责公司保密工作和法律事务,妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。8.负责接待、客人来访迎送等招待工作。9.负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作,负责传真机、复印机、电话、计算机、手提计算机的管理和使用。10
6、.负责公司总务工作,做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。11.负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作,确保公司领导和职工正常工作用车。12.负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订。13.根据公司发展规划,制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。14.组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作,并负责跟进、检查、监督、考核。15.办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离
7、职、人事档案等业务事项。16.调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件;调查处理员工投诉;调处劳资纠纷。17.做好员工保险、福利工作。18.为丰富员工文化生活,组织安排各种文体活动和旅游活动。19.制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。20.其他需要配合完成的工作。四、征地拆迁部职责:四、征地拆迁部职责:1.贯彻执行党和政府的方针、政策和国家土地管理法律、法规及征地拆迁政策;2.制订公司年度征地、拆迁计划;3.负责公司项目前期土地与房屋征拆相关的一切事宜,包括协助项目开发部等有关部门对征收范围土地、房屋的摸底调查、数据的统计、费用的预算等,掌握征地拆迁第一手资料,为公司领导提供
8、详实的决策资料;4.拟定征拆安置补偿初步方案、征拆工作进度,最大限度将进度控制在公司要求的时间范围;5.负责协助政府完成征地、拆迁及安置的各项具体工作;6.督促拆迁工作人员按照标准和时间进度完成拆迁任务;7.及时掌握补偿资金发放情况以及相关特殊问题的处理情况;8.审核征地面积及补偿资金的拨付;9.负责协调处理好征地拆迁安置工作中的矛盾和问题,破解工作难题,确保征地拆迁工作顺利进行;10.负责征地拆迁文件、图纸、资料等的收集、整理归档和统计工作;11.负责完成 XX 党委、政府和公司领导交办的其他工作。五、融资部职责五、融资部职责1、负责公司融资计划编制,按照公司确定的项目建设计划拟定公司年度融
9、资方案。2、负责确定项目与金融机构的融资联系工作。3、组织实施公司融资建设项目的可行性研究等前期工作。负责项目立项、项目报审工作。4、负责金融机构认定可行融资项目合同签订的各项准备工作。5、根据国家政策及项目状况,帮助建设单位进行融资可行性评判,提供相关的融资业务咨询。6、收集、整理、汇总相关的投资项目信息,为开展融投资服务做好前端信息工作。7、积极探索多渠道、多形式的融资方式,通过吸引投资、专项贷款、发行债券等多种方式实现融资。8、完成公司领导交办的其它工作。六、策划运营部职责六、策划运营部职责1.项目方案管理(1)组织编制项目总体规划、勘测定界测绘、策划包装方案等设计任务书;(2)组织参与
10、甄选规划、勘测定界测绘、策划包装等方案设计单位;(3)组织项目规划、策划包装等方案评审;(4)协调方案设计单位,深化并完成各项方案及初步设计;2.项目开发管理(1)完成项目可行性研究报告,并突出开发建设模式;(2)组织编制项目开发计划,控制开发进度节点;(3)组织实施市场调研,完成产品定位工作;(4)协调各部门子计划的贯彻落实;3.项目前期手续工作(1)办理前期国土、规划等用地预审手续;(2)办理选址意见书和用地审批手续;(3)协调、落实用地指标,办理规划报批手续;(4)办理人防、消防、环保及园林等报批手续;(5)办理用水、用电、用气、施工许可证等手续;(6)办理国有土地使用权证、建设用地规划
11、许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证;(7)收集土地信息,组织完成项目建议书等;(8)参加土地招、拍、挂,取得新项目土地资源;(9)负责项目立项,并争取政府优惠政策;4.招投标管理(1)负责对公司现行有效法规文件实行动态控制(2)负责拟定完善招投标管理办法以及招投标工作流程(3)组织承建商、供应商考察考评活动,建立并维护承建商、供应商花名册(4)参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论,并提出合理化建议(5)负责编制工程招标的资格预审文件以及招标文件(6)负责开展工程招标资格预审以及相关报批工作(7)组织各项工程招标工作,负责工程招标文件、招标标底的审核以及投标文件的审核工作,并提
12、供投标单位综合评审意见(8)参与合同谈判和会签(9)招标分析报告的编制以及交底工作5.完成公司领导交给的其他工作任务七、项目开发部职责七、项目开发部职责1.贯彻执行国家关于工程建设有关法规、规范和标准,对本公司工程建设项目负直接责任;2.积极参与开发项目的建设规划的拟定工作和方案的论证等前期工作;3.参与项目规划设计、勘察单位、施工单位的招标选择、确定工作,以及合同的起草、履行合同的审批、签订委托工作,监督合同的履行;4.负责建设工程中的技术设计、安全、质量、投资和工程队伍管理;5.负责工程建设中的现场管理、建设项目的技术处理;6.负责与监理单位的协作和沟通,并监督监理单位合同履约情况;7.负
13、责建设工程中的工程档案管理;8.负责工程竣工验收及移交工作;9.负责编制工程概算、工程预算审批、经济洽商、工程结算审核工作;10.负责项目建设过程中有关工程技术总结、造价分析工作;11.完成公司下达的全年各项建设任务;12.完成领导交办的其他工作,做好配合其他部门的工作。八、财务部职责八、财务部职责1.计划预算管理(1)负责编制年度资金收支计划;(2)负责编制公司年度费用收支计划;(3)负责编制项目年度资金预算计划;(4)负责执行公司月、季、年度项目投资、本息支付、公司费用的预算及计划;2.财务审核管理(1)负责公司费用的报销审核;(2)负责公司投资项目的资料、投资预算、资金来源与属性的审核;
14、(3)参与公司内部项目付款审核会议和公司对外付款月度例会,并报告会议结果;(4)参与公司合同的签订审核;(5)负责报告公司月度项目的预算数、项目进度数和项目资金拨付数;(6)负责向外报告公司资金调度、运营情况;(7)负责权属企(事)业单位的财务审计工作;3.资金收付管理(1)负责公司资金的收付款业务办理和记录;(2)负责协调处理与专项资金监管单位的业务关系;(3)负责公司专项资金在项目间的合理调配;(4)负责公司资金收付分析的周报、月报和年报;(5)负责公司专项资金的预算计划数、使用明细数、结余情况的报告;4.审查监督职能(1)定期或不定期盘点出纳库存现金、银行存款及有价证券;(2)定期参与公
15、司资产盘点与清查,并做出盘点分析报告;(3)定期或不定期审计公司内部业务及财务账目;(4)负责配合审计部门对公司进行的审计工作;(5)负责外部审计工作的沟通与协调;5.会计核算管理(1)负责核算公司经济活动的会计核算;(2)负责公司财务税收的计算、申报和解释工作;(3)负责公司财务会计报表的编制上报工作;(4)负责建立公司固定资产台帐;6.会计档案管理(1)负责管理公司规定期间的财务凭证、会计账簿、会计报表、管理报表及其他会计资料;(2)负责对会计电算化的电子资料日常和年度备份;(3)负责本部门与公司业务相关的电子资料收集与备份;第二章第二章日常管理制度日常管理制度第一节第一节考勤考勤、休假、
16、休假管理制度管理制度一、考勤一、考勤1.员工上班时必须签到。遇公事外出迟到公司,提前向行政部或直属分部部长说明。2.员工考勤包括迟到,早退,旷工(1)迟到:上班时间开始后未到岗者。(2)早退:下班时间结束前 1 小时内提前离开公司者。下班提前 1 小时以上离开,未请假者计旷工。(3)旷工:上班时间开始后 1 小时以上未到公司者,下班时间结束提前 1 小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗,且未提前请假的,记一天旷工;以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班,经查不实的,按旷工论处。二、休假、请假二、休假、请假1.休假周六、日休假2.请假请假必须办理请假手续,填写 请假单 后按审批程序
17、权限报批。审批生效的 请假单 须在休假前交行政部。特殊情况可以电话请假,回公司后 2 个工作日内补单。在请假期间提前回岗的,必须本人到行政部销假;连续请假超过一个月,须按离职/调动交接单办理有关交接手续。三、三、休假及审批权限休假及审批权限假 别假 期(天)审批权限说明总经理董事长事 假必须本人去处理的重要事务。病 假因病必须检查治疗、休养,须向行政部提供医院开具的请假条、病历本及医疗费用电脑结算清单复印件。年 休 假按国家规定享受,限当年有效并一次性休完婚 假7限本人结婚,晚婚的按国家规定增加婚假,可休年休假。婚礼金标准按公司福利享受。再婚、试用期无礼金。产 假90晚育、独生子女、难产或多胞
18、胎等特殊情况按国家规定增加产假超过90天按事假计算;超过 90 天按事假计算。丧 假7指配偶、父母、配偶父母及子女去世;可休年休假及机动假。丧礼金标准按公司福利享受。工 伤 假因生产或工作原因致伤病,按工伤管理办法办理。周 末 假无特殊情况均放假。法 定 假按国家规定法定节日放假安排统一放假。备注:审核 批准请假必须办理请假手续,报备行政部。四、作息时间四、作息时间周一至周五:8:0017:30午休:12:0014:30备注:上下班前后 10 分钟进行办公室卫生清洁和资料清理;周一举行公司例会;周三晚上为公司学习日。五、五、违反劳动纪律规违反劳动纪律规定定1.迟到、早退次数第一次第二次第三次第
19、四次第五次罚款20 元30 元50 元按 旷 工 一天计辞退2.旷工旷工一天以内的,当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资;旷工超过三天者解除劳动合同。第二节第二节物资用品采购及使用管理制度物资用品采购及使用管理制度一、本制度所指物资用品包括:1.公司固定资产及低值易耗品;2.办公用品、电脑耗材等用品用具;3.其他用品(另行规定)。二、采购程序:1.每月 26 日前各部门上报下月所需办公用品、电脑耗材、工具用品等到行政部,由行政部汇总编制采购预算表一式两份。2.根据实际需要进行审核签字,并报总经理签字批准。3.总经理审批签字后交财务部,财务部预算、预支采购金额,并留存一联;4.行政部按计划
20、安排实施采购。5.由行政部对采购物品进行登记,填写 办公用品采购统计表。6.如需进行应急采购,可先报行政部,由行政部报总经理审批进行采购,采购后按正常登记手续进行登记。第三节第三节物品领用管理制度物品领用管理制度一、物品类别1.办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、文件夹等公司出资购买的办公用品。2.公用物品:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。二、领用原则1.办公用品:本人根据工作需要,填写办公用品领用表,到行政部领取。2.公用物品:本着合理使用杜绝浪费的原则,互相监督,物品属自然磨
21、损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿,由行政部不定期进行抽查盘点。第四节第四节清洁卫生管理制度清洁卫生管理制度一、本公司清洁范围包括:办公区域内所有角落。二、本公司本部门清洁卫生由各部门所有人员轮流打扫,详见值日轮流表。三、值日人员须按如下标准进行清扫:1.地面:无纸屑碎末,无油渍,无污痕,整洁通透。2.桌面:无明显灰尘,无油渍污痕,桌上物件分类整齐摆放,物见本色。3.椅、沙发:无明显灰尘,无污垢,摆放端正整齐。4.玻璃窗、窗台:光洁锃亮,无水渍、无污痕和灰尘,做到窗明几净。5.打印机等固定设备设施:无灰尘,无污垢。6.公司盆景、花木植物由行政部统一管理,值日人员
22、对其进行垃圾清扫、去杂物处理。四、个人卫生执行以下标准:1.自己办公区域卫生,整理文件,清倒个人垃圾,保持办公桌整洁;2.定期擦拭及保养自己使用的电脑,保持其清洁及正常的使用;3.严禁随地吐痰,乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核,禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物;4.其他需个人注意的卫生事项。第五节第五节档案的分类及管理制度档案的分类及管理制度一、融资部档案:1.招投标资料:包含招标文件、图纸、答疑、回标文件(主要是报价汇总及图纸)等,工作人员领取招标文件后,由本部门内勤填写招标文件档案表进行登记,并将原件存档,复印件下发给相关人员,投标疑问统一由内勤发送,并将疑问及回复文件及时存档,以保证招投标文件
23、的完整性。2.日常工作档案:包括工作人员跟踪项目登记表、客户考察通知单、合同概况表、分公司宣传品发放统计表、客户档案等,由内勤分类存档,便于随时查阅。3.本部门会议纪要及其他需要存档的文件。二、项目开发部档案:1.定额:按照项目名称分别存档,每次下发时都要在收发文记录表上进行登记,并将相对应电子版文件进行存档。2.施工图:由设计人员将施工图交给内勤存档,并在施工项目图纸登记表上进行登记。3.工程施工过程资料:包括与甲方联系函、工程洽商、变更等相关资料,按项目分类进行存档,填写收发文记录表。4.报验资料:按工程进行存档。5.结算资料:包括工程结算资料、劳务结算资料及材料结算资料,分别填写 工程结
24、算统计表、劳务结算统计表、材料结算统计表,并随时更新。6.项目开发部会议纪要及其他需要存档的文件。三、行政部档案:1.公司相关行政制度、员工档案。2.公司下发的相关文件、制度等。3.合同文件,由行政部负责将各类合同进行存档。需借阅合同者,在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。凡与合同无关,因工作需要借阅合同者,除在具体保管合同的部门履行签字手续外,还须出具书面借条,写明借阅原因,借阅期限,经部门经理和批准后方可借阅。4.其他需要存档的文件。四、财务部档案:1.包括各种费用明细表等与财务相关的资料。第六节第六节保密制度保密制度1.凡技术人员或工作涉及到公司机密的人员在入、离职时必须签订保密协议
25、,保证不泄露公司的机密资料。2.各部门文件及档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理,分为三类:一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅;保密档案各部门经理如要查阅的,必须由签字才能查阅;绝密档案一般不准任何人查阅(注:副总、总经理除外),如有特殊情况需要查阅的部门经理,必须要总经理签字同意,且必须在行政部所指定的地点进行查阅,公司档案不准任何人带出公司。3.在打印、复印文件或资料中,应树立保密意识,不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员,打印、复印错误的重要文件应及时销毁,不得乱丢乱放。4.公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。5.财务人员应妥善
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