20万吨年精密焊管生产线技术改造项目资金可行性研究报告.doc

20万吨精密焊管生产线技术改造项目

资
金
申
请
报
告

第一章　项目单位基本情况

1、企业概况
xxxxxxxx精密焊管有限责任公司位于四川省内江市xxxx县xxxx工业园区，处在成渝铁路和成渝高速公路中段，又临隆泸铁路和隆纳高速公路，交通便利。
公司成立于1999年，系中国兵器装备集团公司原四川xxxx机械厂下属全资子公司。四川xxxx机械厂破产后，焊管公司于2006年8月由中国南方工业汽车股份有限公司成都宁江减振器分公司收购，属国有控股公司，现隶属中国长安汽车集团股份有限公司四川宁江xxxx机械有限责任公司。
截止到2009年底，公司拥有资产10154万元，其中：固定资产净值889万元；净资产5640万元；拥有员工1144人，其中专业技术人员258人，具有中高级技术职称的97人。
公司是专业生产开发电焊、冷拔精密中高档汽车零部件结构用管的厂家。公司的主营业务有优质电焊汽车零部件结构用管，冷拔精密汽车零部件结构用管以及短管。公司拥有从美国AE公司引进的电焊冷拔精密焊管生产线的关键设备----纵剪机组、焊接机组、拉拔机组和从日本关东公司引进的无氧退火炉；拥有从美国色玛图公司购进的纵剪机组、焊管机组，韩国固成公司引进的拉拔机、矫直机；建成了电焊-冷拔精密焊管和汽车零部件结构用管加工生产线；有消化国外先进技术在国内处于先进水平的生产制造技术，还有高精密焊管和汽车零部件结构用管十余年的生产管理、销售、经营的经验和关系稳定的客户群。此外公司生产的冷拔汽车零部件管在焊接、内外表面质量、钢管尺寸精度和机构性能等方面能完全满足工艺要求，在国内外市场上占有绝对优势，是目前中国能按国外ＤＯＭ管生产的专业厂家，无论在产量、还是销售收入上均在省内行业中排名前列。
２、法人代表：曾德荣
３、近三年企业主要指标、经营业绩、银行资信：
近三年的销售收入、产值、利润和税金 单位：万元
年份
销售收入
（万元）
利润
（万元）
税金
（万元）
固定资产原值(万元)
资产负债率
（%）
银行信用等级
2008年
13968
1173
761
166
15.57
ＡＡＡ
2009年
15873
1239
842
953
44
ＡＡＡ
2010年（预计）
24000
1680
1032
2320
52
ＡＡＡ

4、主要股东概况：
xxxxxxxx精密焊管有限责任公司的股东为四川宁江xxxx机械有限责任公司（股权为100%）。
四川宁江xxxx机械有限责任公司是隶属于中国长安汽车（集团）股份有限公司的专业车用减振器、焊管研发制造企业，是中国车用减振器产销规模最大的企业之一。
四川宁江xxxx机械有限责任公司成立于2006年，原经营所在地在四川省内江市xxxx县。2009年4月迁移到四川省成都市龙泉驿区十陵镇。
公司地处四川省成都市龙泉驿区十陵镇，占地面积26万平方米，职工2440人，拥有xxxx精密焊管有限责任公司、四川宁江xxxx机械有限责任公司xxxx减振器分公司、四川宁江xxxx机械有限责任公司都江堰减振器分公司三个分子公司。
公司资产总额为5.2 亿元，拥有机加、焊接、电镀、喷漆、总装等各类生产和检测、实验设备700余台套，目前具备年产车用减振器800万支、焊管3万吨的能力。2009年，实现汽车减振器产销601万支，焊管产销1.8万吨，实现营业收入6.7亿元，利润 1300万元。
公司通过了ISO/TS16949质量体系认证，是四川省省级企业技术中心。通过合资和技术合作，拥有了日本昭和和美国德尔福减振器制造和研发技术，同时借助两大平台，发挥自身在减振器领域25年的研发、制造经验和积累，形成了自主的核心技术，构成了合资和自主同步发展、互为补充的格局。
公司目前为一汽集团、一汽轿车、上汽通用、东风日产、重庆长安、长安铃木、昌河铃木、东风轿车、江淮汽车、吉利汽车、广汽长丰、上汽通用五菱、长城汽车等企业提供汽车减振器服务；为上海萨克斯、一汽东机工、广州昭和、BOSCH博士德尔福(上海) 、上海通峰江森、吉林机械等提供焊管服务，产品还批量出口北美、德国、中亚、东南亚等市场。
公司将立足自我和对外开发，集成全球资源，为全球客户提供产品和服务，并通过不断的技术创新、管理创新和集成创新，力争通过3-5年的努力，实现减振器产销1500万支，焊管20万吨，营业收入20亿元，成为国内一流，并具有国际竞争力的以车用减振器为核的专业汽车零部件企业。
第二章　项目必要性
1项目提出的背景
随着我国汽车工业的蓬勃发展，国内用户对精密焊管的需要量不断增加，对产品的性能和技术要求也不断提高，加之跨国汽车零部件制造商纷纷来中国，寻求产品替代进口产品，以降低成本，实现本土化。
根据中国汽车行业协会提出的从建立外向型汽车及零部件工业着手，逐步实现汽车工业2015年发展战略目标，即2015年汽车产销量将达到1600万辆。因此，我国汽车工业的不断发展，对中高档汽车结构用管的需求不断增加。市场对精密焊管的需求也越来越大，现有国内精密焊管企业的生产已远远满足不了市场的需要。精密焊管是汽车不可缺少的钢管结构件，是技术性较高的产品。目前，公司拥有的焊管生产线所生产的汽车中高档结构用管达到了国际同类产品的水平，其品种规格达150余种，在国内还没有一个厂家与公司相媲美大规模生产汽车用精密焊管。作为现有国内影响力较大的精密焊管企业，公司决定扩大精密焊管生产能力，不但可以满足国内汽车发展的需要，替代进口，为国家节约大量外汇，还可将产品打入国际市场，出口创汇。
公司具有引进国外精密焊管生产线的生产、管理经验和消化吸收的技术能力。拥有的从美国AE公司先进的电焊冷拔精密焊管生产线始建于80年代末，现设备陈旧，故障频率高，维修困难，产品调试辅助时间相应增加，致使能力只能发挥到一定的极限。在生产上大都是以多品种，小批量生产为对象，根本无法适应大批量生产的需要。虽然在2008年进行了第二条精密焊管生产线的建设，但不能完全解决目前这种现象，致使合同完成率仅达80%。特别是国家出台《汽车产业调整和振兴规划》后，公司精密焊管生产的这一矛盾尤为突出，要实现更大批量的稳定生产，提高市场占有率，仍面临着很大困难。在这种情况下，要多品种，大批量满足不同客户群的需要，必须进行扩大生产规模的技术改造。
２、项目在国内外及本地区现状和技术发展趋势
焊管产业以其生产工艺简单、低成本、高效率的优势得到了市场的认可而发展迅速，在钢管市场占据重要位置。随着技术的提升焊管质量已经可以和无缝钢管媲美，焊管现已挤进许多传统的无缝管市场。目前焊管已广泛应用于石油、天然气输送、汽车、船舶、锅炉、化工、建筑等行业。随着焊管的发展，汽车用焊管的使用范围也在不断的扩大，应用到了越来越多的汽车零部件上。钢管作为汽车结构部件的重要组成部分，其需求总量随着汽车产量的增加而不断上升，技术要求随着汽车品质的提高，而又不断趋于严格。随着中国汽车市场的迅速成长，一些大型汽车跨国公司已把中国汽车产销纳入其全球战略的一部分，甚至有把中国作为汽车零部件生产中心的战略目标。近年，国外投资企业和国内一些民营资本，已经投入或正在考虑投入资金，加入中国汽车零部件制造业，当这些投资商在进行长期战略性投资的时候，已充分认识到中国汽车零部件市场竞争将会进一步加剧，如何尽量降低成本，将会成为他们占领市场相当重要的一环，所以像钢管产品这类大宗原材料的本地化采购将成为一种必然。
随着汽车零部件制造高新技术的应用，特别是液力成型等部件加工技术的成熟应用，轿车、乘用车结构发生了一定的变化，轿车零部件制造用精密钢管也相应出现一些新的需求。由于精密焊管具有无缝钢管无法比拟的壁厚均匀性，可以实现较大程度的胀、缩、弯等工艺的深加工，所以，能在液力成型技术中得到充分的运用，使精密焊管在汽车生产中的应用需求量将进一步上升。而且，由于焊管的成本低和技术的不断发展，存在着焊管取代无缝钢管的趋势。
目前焊管已广泛用于汽车减振器、传动轴、排气管、油箱、前后桥、安全气囊、座椅等结构用管。由于焊管的广泛使用，汽车用精密钢管的市场需求将会发生较大结构调整，给多年从事汽车用管生产，积累有较好生产技术经验的企业，带来新的选择发展机遇和广阔的市场前景。
公司专业生产、开发电焊、冷拔精密焊管，其技术条件和工艺技术水平均达到了国际先进水平。生产的产品主要有：外径φ19～φ76壁厚1.0～6mm共41种规格的优质电焊钢管，内径φ10～φ114mm 壁厚1.0～4.0mm共104种规格的冷拔精密管，产品填补国内空白并替代进口。目前本公司是中国能按国外DOM管生产的专业厂家。
公司生产的精密焊管主要用于减振器三筒（工作缸、贮液筒、防尘罩）、汽车方向机、安全气囊、汽车背门支撑杆、汽车传动轴、汽车发动机磁电机外壳等汽车零部件结构管；还可以用于传送机轧辊、纺织纱锭管、精密机械管、锅炉散热管等管材。
公司从事电焊、冷拔精密汽车结构用管的专业生产，具有成熟的生产技术，拥有专业的技术人员、熟练的操作工人。更重要的是有稳定的客户群和潜在的巨大市场，公司和国际（国内）知名的汽车零部件制造商，建立了供货关系与联系。（主要客户有上海萨克斯、上海汇众、上海昭和、上海纳特福、一汽东机工、北京蒙诺、广州昭和、宁江昭和、博世公司、采埃福、东风公司、长安汽车。）目前生产的精密焊管产品供不应求。
３、项目建设的必要性
（1）公司未来发展战略的需要
根据公司未来发展战略规划和市场竞争状态，公司将进行新产品的开发，加快产业结构调整，延伸产业链，还将结合市场情况，扩大生产规模，最大限度地满足市场需要，做大做强企业。由于该公司在现址已无发展空间，必须进行异地生产线的优化和扩能改造。通过本项目建设，既能扩大生产规模，也能为未来战略规划预留发展空间，推动企业持续稳定发展。
（2）项目建设是促进公司实现“211”战略目标的有效途径
项目建设将促进公司持续、健康、跨越式发展。为公司的远期发展打下了良好的基础；即到2012年精密焊管产能达到10万吨，实现销售收入10亿元，2015年精密焊管产能达到20万吨，实现销售收入20亿元。
（3）项目建设实现了资源共享，发挥了自身优势，促进了集团公司的快速发展
汽车摩托车是兵装集团公司的支柱产业，年需求钢结构精密焊管在2万吨以上，项目的实施，在满足高等级精密焊管市场需求的同时，可为集团公司汽车摩托车及其零部件企业提供高品质、高性价比的精密焊管，为社会提供较高的社会效益，为企业创造良好的经济效益，促进集团公司的产业发展。
４、对产业发展的作用、对本地区经济的贡献、产业关联度分析
公司是目前国内生产中高档轿车结构用管和同类产品替代进口的专业生产企业，现有的电焊、冷拔精密焊管生产线是分别从美国、韩国引进，在国内具有领先水平。生产线的技术条件、工艺技术水平达到国际先进水平，生产的精密焊管无论尺寸精度、机械性能、还是产品质量在国内都处于领先水平具有替代进口钢管的优势，产品工作表面无需再加工，可直接用于汽车、摩托车减振器工作缸、防尘罩、贮液筒、汽车传动轴及通用机械制造用管等。产品的规格达150余种，固定客户100余家。同时，公司拥有优质、高精密焊管十余年的生产、管理、销售、经营的经验和庞大的客户群，目前公司在传动轴用管制造上迈了一大步，采用冷拔精密焊管替代了以往传动轴采用焊管的惯例，此产品经上海纳铁福销往北美市场，已形成大批量供货；在安全气囊用管方面，填补了我公司这一领域的空白，开发了又一新标准性能的管件，产品以吉林机械转口远销北美，已形成大批量供货；发动机电喷油泵泵壳用管已出口到德国博世公司，形成小批量供货。
随着新的生产线的建设和产品质量及性能的提高，特别是电焊冷拔精密焊管直径的扩大，壁厚的增加，弥补了公司产品覆盖范围窄的不足，将会为公司带来新的市场发展空间，使公司的优势更加明显。
焊管可直接覆盖油井管、船舶用管和锅炉用管等市场领域。同时，伴随着生产线的建设投产，作为汽车零部件用管的发展，将会带来本地相关产业链的发展。如汽车零部件配送配套的汽车传动轴、消音器、安全气囊、石油井具、纺织是、机械加工运输等等。可进一步推动xxxx川渝经济合作汽配工业园和内江经济开发区西部汽配产业园两个省级汽配产业工业园的建设，为把内江打造成为中国西部汽配产业基地做出积极的贡献。
５、市场分析及预测
５.1 市场现状
焊管以其生产工艺简单、低成本、高效率的优势得到了市场的认可而发展迅速，在钢管市场占据重要位置。随着技术的提升焊管质量已经可以和无缝钢管媲美，焊管现已挤进许多传统的无缝管市场。目前焊管已广泛应用于石油、天然气输送、汽车、船舶、锅炉、化工、建筑等行业。10年来，焊管的产量每年都大于无缝钢管的生产量。1998年以来，我国钢管产量高速增长，尤其是2000年后，产量连续以23.4%的速度增长。2000年的钢管产量为934万吨（无缝钢管415万吨；焊管519万吨）；2007年钢管产量为4224万吨（无缝钢管1863万吨；焊管2361万吨）。即使在2008年下半年受经济危机影响的情况下，全年焊管的产量仍然达到了2399万吨。
随着焊管的发展，汽车用焊管的使用范围也在不断的扩大，应用到了越来越多的汽车零部件上。钢管作为汽车结构部件的重要组成部分，其需求总量随着汽车产量的增加而不断上升，技术要求随着汽车品质的提高，而又不断趋于严格。随着中国汽车市场的迅速成长，一些大型汽车跨国公司已把中国汽车产销纳入其全球战略的一部分，甚至有把中国作为汽车零部件生产中心的战略目标。近年，国外投资企业和国内一些民营资本，已经投入或正在考虑投入资金，加入中国汽车零部件制造业，当这些投资商在进行长期战略性投资的时候，已充分认识到中国汽车零部件市场竞争将会进一步加剧，如何尽量降低成本，将会成为他们占领市场相当重要的一环，所以像钢管产品这类大宗原材料的本地化采购将成为一种必然。
随着汽车零部件制造高新技术的应用，特别是液力成型等部件加工技术的成熟应用，轿车、乘用车结构发生了一定的变化，轿车零部件制造用精密钢管也相应出现一些新的需求。由于精密焊管具有无缝钢管无法比拟的壁厚均匀性，可以实现较大程度的胀、缩、弯等工艺的深加工，所以，能在液力成型技术中得到充分的运用，使精密焊管在汽车生产中的应用需求量将进一步上升。而且，由于焊管的成本低和技术的不断发展，存在着焊管取代无缝钢管的趋势。
根据调研数据，目前国产轿车平均用管量约为40Kg/辆，其中：无缝管25Kg/辆，精密焊管15Kg/辆。以“桑塔纳”轿车为例，使用钢管的品种结构情况见表。
序号
部件名称
管件名称
整车用管量（KG）
1
操纵器
变速操纵杆、轴套、管件、间隔管
0.71
2
转向轴
上转向轴、下转向轴、管柱
1.19
3
转向拉杆
拉杆、垫圈、锥形套管
1.03
4
前桥总成
轴套、轴承套管、踏脚承管
7.41
5
后桥
悬臂架管
2.69
6
等速传动轴
万向节球笼、空心轴管
1.56
7
前减震器
缸体、贮油筒
1.92
8
后减震器
缸体、贮油筒、衬套、吊环
2.02
9
转向减震器
缸体、贮油筒、衬套
0.96
10
消音器
前、后排气管
9.5
11
冷却水管
冷却水管、接管
0.99
12
配件
车门防撞管、后盖铰链用管、稳定杆
6.9
13
随车工具
轮胎扳手
0.04
14
座椅
座椅框架
--

累计

36.92
目前焊管已广泛用于汽车减振器、传动轴、排气管、油箱、前后桥、安全气囊、座椅等结构用管。由于焊管的广泛使用，汽车用精密钢管的市场需求将会发生较大结构调整，给多年从事汽车用管生产，积累有较好生产技术经验的企业，带来新的选择发展机遇和广阔的市场前景。
2009年中国全年汽车产量达到1379.1万辆，销量为1364.48万辆，成为世界第一汽车产销大国。按照每辆汽车使用钢管40KG，其中焊管15KG计算，2009年，汽车使用钢管55万多吨，其中焊管20多万吨。今后几年，中国汽车产销每年也将会有较大幅度的增长，预计2015年中国汽车销量将达到1600万辆，汽车用钢管将达到64万吨以上，其中焊管24万吨以上。
５.2 公司市场情况
xxxxxxxx精密焊管有限责任公司正是凭借多年的制管经验、严格的管理和优良的品质，产品在市场具有很强的市场竞争力，xxxx牌电焊冷拔精密管在市场，尤其汽车结构用管行业具有很高的声誉和知名度。公司先后与美国德尔福公司、上海纳铁福公司、上海汇众公司、上海汇众萨克斯公司、广州昭和公司、上海昭和公司、西安（深圳）比亚迪、上海萨克斯公司、上海弗几亚、一汽东机工、东风公司、长安公司、北京天纳克等国内外高端用户建立了长期供货关系，产品出现了供不应求的良好局面。
未来几年，公司固定大宗用户未来的焊管市场明细如下：
序号
用户简称
2010年
2012年
2015年
用途
1
重庆中意
600
2610
4220
减振器
2
重庆天人
80
1800
2600
车用结构管
3
上海萨克斯
850
6680
11500
减振器
4
浙江正裕

1024
2200
减振器
5
一汽东机工
4100
9240
11000
减振器
6
锦州万得

510
900
减振器
7
天纳克(北京)汽车减振器有限公司
400
3330
5600
减振器
8
上海昭和
480
4630
6800
气弹簧
减振器
9
广州昭和
1080
1020
1300
减振器
10
宁江昭和
360
510
1150
减振器
11
宁江精密
4000
1000
3200
减振器
12
东风采埃孚

1800
1730
减振器
13
吉林机械

5380
6450
安全气囊
14
西安比亚迪
1600
2300
2530
减振器
15
重庆驰骋
1000
510
1400
汽车结构
16
上海纳铁福
360
4600
5000
汽车传动轴
17
绵阳三力

1540
2200
汽车转向机
18
成都九鼎
1800
2560
2760
减振器
19
德尔福(上海)

2500
4500
汽车结构管
20
BOSCH博士

2510
3400
汽车油泵
21
xxxx减振器
2500
1280
2800
减振器
22
武汉昭和

600
1000
减振器
23
上海弗吉亚

500
800
减振器
24
上海通峰江森

400
680
减振器
25
安徽阿文美驰

450
800
减振器
26
成都华川

200
1200
汽车结构管
27
四川建安
6000
120
4500
汽车结构管
28
深圳比亚迪
1000
800
1500
减振器
29
其它
5790
1000
6500

合计
32000
61404
100220

第三章　项目实施方案

１、项目建设的主要内容
采用美国先进的精密焊管生产线技术，购置无氧退火炉、拉拔机、焊接机组、矫直机等设备211台(套），其中：包括进口韩国的数控拉拔机、精矫机设备4台（套），新建厂房20491.8㎡。该项目的建设严格按环保、安全“三同时”进行管理,该建设项目符合国家产业政策和环保选址要求。通过改造，公司将形成年产20万吨（其中:新增生产能力16万吨）壁厚1-12mm，管径φ12-φ235mm的中高档精密焊管的生产能力，能够解决精密焊管低含碳量、高强度、加工尺寸回弹增加的技术问题；达到精密焊管需要的强度，较好地适应现代汽车行业对低重量、高强度、尺寸精度高的要求 ,产品达到国际同类产品水平。
２、工艺技术方案
2.1 产品方案
项目建设是为轿车、轻型车、载重车用配件配套的，符合国家汽车行业发展规划和产业政策及产业结构调整的要求，其产品可直接用于汽车结构件，同时，还可用于汽车零部件上，可不同程度满足汽车结构用管的需要。
公司专业生产开发电焊、冷拔精密中高档汽车结构用管，其技术条件和工艺技术水平均达到国际先进水平。生产的产品主要有：外径φ18～φ114mm，壁厚1.0～5.0mm共41种规格的优质电焊钢管，内径φ13～φ100mm壁厚1.0～4.0mm共104种规格的冷拔精密管，产品填补国内空白并替代进口。本公司是中国能按国外DOM管生产的专业厂家。
公司生产的精密焊管主要用于减振器三筒（工作缸、贮液筒、防尘罩）、汽车方向机、安全气囊、汽车背门支撑杆、汽车传动轴、汽车发动机磁电机外壳等汽车零部件结构管；还可以用于传送机轧辊、纺织纱锭管、精密机械管、锅炉散热管等管材。
2.2 工艺技术方案
2.2.1设计指导思想与原则
（1）全面贯彻精益思想，借鉴国际上先进的经营管理模式，建立符合国情、厂情的生产经营管理体系，以变革求发展，从管理要效益。
（2）参照国际先进工艺，本着“高效、节能、优质、环保”的原则，积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，推行“自动化”技术，建立完善的质量保证体系。
2.2.2生产工艺技术
本项目建设方案是依据公司承担的生产任务的基础上确定的。
（1）将卷板进行开卷。
（2）通过纵剪机组将卷板下成条料，通过高频焊接为优管。
（3）优管经过无氧退火炉进行处理，再经过酸洗磷化、打尖、拉拔、精校，最后定置切管，形成精管。
（4）精管经打捆、浸油，最后入库。
（5）焊管、精管的深加工。
2.3工艺流程
3、征地及土建情况
本项目新征土地155亩，新建厂房20491.8平方米。
４、增加的主要设备
　4.1设备明细表

新增主要设备明细表
序号
设备名称及型号
数量
（台/套）
设备单价（万元）
设备总价
（万元）
1
双梁桥式起重机
1
29
29
2
纵剪机组
1
108
108
3
电动平车
4
6.9
27.6
4
单梁电动起重机
11
8
88
5
焊管机组
3

1800
6
卧式车床
2
7.5
15
7
磨齿机
2
4
8
8
乳化液循环泵
3
3.15
9.45
9
打包装置
6
3
18
10
双头倒角机
2
12
24
11
浸油装置
6
3.8
22.8
12
滚轴式气氛保护连续退火炉
1
200
200
13
酸洗磷化生产线
2
50
100
14
冷却循环水泵
6
3
18
15
冷却塔
2
2.5
5
16
打尖机
2
20
40
17
拉拔机
2

1750
18
矫直机
2

19
空压机
4
15
60
20
污水处理系统
1
200
200
21
烤漆线
1
93.8
93.8
22
底阀装配线
1
6.5
6.5
23
活塞阀装配线
1
6.5
6.5
24
注油机
2
10
20
25
充气封口机
2
12
24
26
气动打标机
2
4.5
9
27
MAG/CO2气体保护焊电源
1
2
2
28
MAG/CO2气体保护焊焊专机
2
5
10
29
压装机
2
0.8
1.6
30
液压机
2
1
2
31
液压机
2
0.8
1.6
32
气密检测专机（干式）
3
20
60
33
气密检测专机（湿式）
2
1.5
3
34
清洁烘干专机
4
19
76
35
加强焊专机
4
28
112
36
焊接机器人
2
40
80
37
去飞溅吸尘专机
4
10
40
38
空冷滑道
1
5
5
39
缝焊机
2
7.5
15
40
气动压装机
4
1
4
41
气动压装工作台
1
1
1
42
气动单色移印机
2
6
12
43
气动标记打印系统
2
6
12
44
捆扎机
1
1.8
1.8
45
装配线
1
10
10
46
装配架
2
1.5
3
47
精压机
3
3
9
48
示功机
1
10
10
49
封口机
1
15
15
50
滤油机
1
1.5
1.5
51
刻字机
1
1
1
52
铆接机
2
20
40
53
圆锯机
3
8
24
54
旋切机
6
4.75
28.5
55
双倒机
4
5.25
21
56
双头车床
2
12.5
25
57
砂带机
2
8
16
58
打包机
2
2
4
59
自动卧式车方机
1
8
8
60
滚丝机
3
16
48
61
圆锯机
2
7
14
62
校直机
2
6
12
63
无心磨床
4
24
96
64
淬火回火机
1
78
78
65
数控车床
6
5
30
66
高精度无心磨床
4
40
160
67
电镀线
1
25
25
68
切角机
2
8
16
69
数控双工位切槽机
1
8
8
70
贮液筒热封圆头机
1
25
25
71
维氏硬度计
1
0.8
0.8
72
空压机
1
15
15
73
超声波清洁机
3
19
57
74
拉槽机
2
8
16
75
单柱专用液压机
2
1
2
76
环缝自动焊机
3
10
30
77
摆碾铆接机
2
20
40
78
清洗槽
1
10
10
79
气动压装机
1
1
1
80
滚槽机
1
8
8
81
数控注油机
1
3
3
82
充气机
2
5
10
83
气弹簧模拟试验机
2
15
30
84
增压机
1
12
12
85
表面处理线
1
5
5
86
总成装配传送线
2
5
10
87
灵活性试验机
4
10
40
88
气弹簧试验机
1
6
6
89
气弹簧移印机
2
6
12
90
气弹簧寿命试验机
1
16
16
91
高低温交变试验箱
1
8
8
92
盐雾腐蚀试验箱
1
12
12
93
万能材料试验机
1
34
34
94
电瓶叉车
2
6
12
95
合计
211

6239.45

4.2设备选择
4.2.1设备选择原则
（1）充分利用公司拥有的核心技术，发挥在精密焊管中发明专利所取得的成果，尽可能采用国内设备。
（2）贯彻先进、适用、经济、可靠、节能、高效的原则。
（3）为确保公司满足不同市场的需要及市场发展变化，尽可能采用柔性较大的工艺设备，以适应产业化多品种系列化产品的发展。
4.2.2纵剪生产线
主要用于将各种宽幅钢卷沿纵向剪切成一定规格宽度的带钢，然后重新缠绕成卷，以满足各种焊管工序之需，即用于制作优质焊管、冷拔精密管毛坯。
纵剪生产线是生产精密焊管的前准备工序，卷板的剪切质量与焊管的精度有密切关系。目前国内生产该设备的厂家有太原矿山机器厂、太原纵横重型机械设备公司、无锡建发机器制造有限公司以及无锡市锦业液压气动成套设备有限公司等。这几个公司都是纵剪机组的专业生产厂家，具有成熟的技术与专业生产服务队伍。通过招投标确定无锡市锦业液压气动成套设备有限公司作为纵剪机组的生产厂家。
4.2.3焊管生产线机组
用于制作优质电焊管、冷拔精密管毛坯
在设备选型方向，根据初步调研，同型号焊管机组美国报价在200万美元，韩国报价在170万美元左右，国内报价在200万人民币左右。另一方面，国内焊管机组在经历了30多年的持续发展，无论是设计水平，还是制造能力，都有很大的提高，尤其是中、小型焊管机组，设备自动化程度、可靠性、产品的制造精度等方面基本都已达到国外同类机组的水平，为此，我们主要立足于国内调研选型。
通过对国内焊管机组制造企业的调研，初步拟定石家庄中泰制管技术开发有限公司、石家庄富瑞沃机电设备有限公司、石家庄长城焊管设备有限公司三个公司。根据对三家公司设计制造的90机组调研情况来看，三个厂家的设备总体配置、制造精度、成型方式基本一致，生产的焊管质量指标能达到相应国家标准的要求，生产线速度也能满足最大80 m/min。但在生产品种规格范围方面，中泰制管技术开发有限公司、长城焊管设备有限公司只能生产直径φ30mm-φ90mm的管径，只有石家庄富瑞沃机电设备有限公司的90机组可生产φ18mm-φ90mm的管径，通过招投标确定90机组生产厂家为富瑞沃机电设备有限公司。
4.2.4拉拔生产线
拉拔生产线（包括设备拉拔机、无氧化退火炉、酸洗磷化生产线、精矫机等专用设备)
（1）数控拉拔机、精矫机
①国内生产数控拉拔机、精矫机情况
国内生产的拉拔机多是单线生产和链传动，主要生产的是棒材，以及冷拔无缝钢管，拉拔时多边形效应大，生产效率低；而本公司生产的DOM管，要求产品尺寸精度高，在国内是高端产品，国内广东南海大沥锦城五金机械厂和其他厂家生产拉拔机的机组满足不了精密钢管的技术要求。
②国外生产拉拔机情况
国外生产拉拔机设备美国、韩国比较多，设备质量都是先进的，公司现用的就是美国设备，设备精度很好，但是设备价位较高。对韩国拉拔机、矫直机咨询，该国设备技术参数也能满足本项目精密焊管技术要求。同时设备价位也比较低，韩国拉拔机、矫直机组的报价为89万美元(约605.2万元人民币)，而美国的拉拔机、矫直机的报价为200万美元(约1600万元人民币)，综合比较本设计拟选用韩国拉拔机。
（2）无氧退火炉
该设备是冷拔精密焊管关键必不可少设备，生产设备厂家初步选用江苏省江阴东邦公司、苏州晨光电炉制造有限公司和日本关东冶金工业株式会社的退火炉。三家公司都是从事生产各种电炉气炉的专业厂家，有多年的炉业经验，具有较强的技术力量和设计生产能力，拥有完整的质量保证体系和齐全的计量检测装备，是集设计、制造、安装、调试为一体的工业炉专业生产厂家。最后通过招投标确定厂家。

第四章　项目目标
　　１、项目的生产能力、产品档次
本项目总投资14995万元，新建精密焊管生产线3条，购置焊接机组、无氧退火炉、拉拔机组等设备211台套，达到年产20万吨的精密焊管的生产能力，其中，新增16万吨。
新增的三条精密焊管生产线，可生产管径达φ235mm，壁厚达12mm的大管径厚壁管，扩大了产品范围，开拓了产品市场，同时也提升了产能，缓解了生产与需求的矛盾，能够更广泛地满足市场的需要。
２、项目经济效益
2.1 评价依据
本篇按照发改投资〔2006〕1325号文建设《项目经济评价方法与参数》和现行财税制度。对本项目投资产生的经济效益进行分析与评价。
2.2 基础数据
2.2.1 项目实施进度及计算期
本项目建设期为3年，项目计算期为15年。
2.2.2 建设规模
本项目建设规模为年产精密焊管16万吨的生产能力。
2.2.3 营业收入及税金估算
本项目各产品按含税价格计算。经计算正常年营业收入为120000万元。本项目纳增值税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税7%和4%。
2.2.4 总成本费用估算
原辅材料及燃料动力费：按实际消耗量和现行价格计算。
工资及附加：人员为910人。其中：管理及技术人员60人，工资按70000元/人年计算；生产工人800人，工资按45000元/人年计算；辅助生产工人50人，工资按20000元/人年计算；
修理费：按计提折旧的固定资产原值的2.5%预提。
折旧费：固定资产综合折旧年限按12计算，残值按5%预留
其他费用指制造费、管理费、和营业费中分别扣除其工资及附加、折旧费、摊销费、修理费之后的部分。参照工厂实际情况估算，正常生产年其他费用为8491万元。
2.3 流动资金估算
流动资金按分项详细法估算，经计算正常年流动资金为11312万元。
2.4 资金筹措
本项目总投资为14995万元，其中建设投资11535万元，铺底流动资金3460万元。
本项目建设投资为11535万元。其中：拟申请银行贷款8000万元；企业自筹资金3535万元。本项目需要流动资金11312万元。其中：拟申请银行贷款7500万元；企业自筹资金3812万元。铺底流动资金3460万元。
2.5财务评价
2.5.1 利润预测
以第8年为例。正常年净利润为9600万元； 正常年税金总额6008万元，其中：营业税及附加415万元，增值税4152万元，所得税1440万元。
总投资收益率＝正常年息税前利润/总投资＝43.76％
资本金净利润＝正常年净利润/资本金＝111.07％
2.5.2 项目现金流量分析
所得税前财务内部收益率为39.31%，财务净现值(IC=12%)为29263万元，投资回收期为5.47年（含3年建设期）。
所得税后内部收益率为31.30%，财务净现值(IC=12%)为19026万元,投资回收期为6.06年（含3年建设期）。
2.5.3 项目资本金现金流量分析
项目资本金财务内部收益率为60%。
2.5.4 财务生存能力分析
从财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出，且各年的累计盈余大于0，整个计算期内累计盈余资金为96172万元。说明项目有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性。
2.5.5 偿债能力分析从借款还本付息表计算可知：本项目利息备付率和偿债备付率均大于1，表明本项目还本付息的资金保障程度高。借款偿还期为4.73年。
从资产负债表可以看出，本项目正常年的资产负债率都在正常范围内，表明企业经营安全、稳健。
2.6 不确定性分析
2.6.1 盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点＝固定成本/（销售收入-税金及附加-可变成本）＝51.17％，即当产量达到51.17％时，项目即可保本而不发生亏损。
2.6.2 敏感性分析
本项目就销售价格、投资、和原材料做敏感性分析，计算表明：销售价格、原材料的变动最敏感，而投资最不敏感。项目的敏感度系数和临界点详见敏感性分析表。
2.7 经济评价结论
从以上分析可知：本项目的各项评价指标均优于基准值,和同行业的平均水平。项目具有良好的财务盈利能力、清偿能力和较强的抗风险能力。因此本项目在财务上是可行的。
技术经济分析表附后。

第五章　项目总投资和资金筹措方案
1、项目投资估算
1.1建设投资估算
1.1.1 投资范围及估算
本项目建设投资估算包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用。
项目投资估算表 　　　　　单位：万元
序号
投资明细
投资额
备注
1
固定资产投资
11535

1.1
基建工程费
2531.48

1.2
设备购置费
6538.58

1.3
安装费
299.49

1.4
其他费用
2165.45

２
流动资金
3460

合计
14995

1.1.2. 编制方法及各项费用的确定