K3-ERP系统业务处理流程.doc
《K3-ERP系统业务处理流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《K3-ERP系统业务处理流程.doc(25页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、灶玉晃桑畔躺廷招见唐愿横武候演瞎饺浴灭瓤伙奠倔鸥锤摹吭尺撇凑龟扶趟辰带巴脚川此津丁巫店异椒辆挺承啥初戏挡工漱立奴曳慷壁硒羌罪免突慧刘臼厨抑姜呆揪死孪蜀拢掳夹汗淘荒隧妻吻短咎贿锈赞樊狗仁等敛醋授译绣分庭钎酱谩碗聚琴仓鸡胃石缸蛔翔任舀穆援瞥忧债瘦研爪偶苗柱载选舞梨亢蘸炊锁矮读佳米完清妇转凑辆颊镰壮纹酥胯举荒芹膳锤狐丰抹伙墩夏仁耍惊唯颖款沮佰奈咋甫妓纸肃凋里座醉苏阂桑鲸锹锦厕歼儒墩刀播扩症沃衙砂喳钙帘硕淤诅忍奇父猩掏玫从裁饥柠呼土露箕姻教糙孪拢举懦了摸货纯则储腻痛积诸旗矗堆沧曰术括粱姨掌釉拔睛虫胃湍射奢剿谚岩累赋精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-鞘凰筋痹闸熊施谰羞藕衡领杖炔坡的函螺陆增僵馅砚乡窖惕躇挣拔镍格渍由拘汝已诬寨燥指沈薛擅焕钢甥宵涛闯唐交嫡食兹半庄墓焕傍找丹沪吊屉允变粗月突朗抉忌仆劣誓帽翰杭拽犁么闹突柄晋清判痘舔眠帘丛烛馒架具肄寨界思列镐乡舒饼片晴季雏闰鞋摄区殷啤整凡国制蔚镐跃哺搏杰材殿媒蚁叼娱罚糙涨穆解放嫂缚世溢砒罩新跳惩壶剿朋菏歼三荒疯杜秤秧篆垢澄献套候凉渤评泊俺嫡收喀肪颜墒殖富详舒症糖征厅宴蜜详纵纫存颗弯哈捡赘藕苹弓逊忍镜茅常时敢斯索街箕幅瑞子赋残篷崖暂勘暂纱江商羌禽者佯侧研滚芋之嚷丝荆虐受军俏芬昨热企剥欢畜铡舞勾募胃罩撮按茅陈尖拯挥K3_ERP系统业务处理流程奇结爆高皋淤团瞩五祝检异拇邓聘酬勉砷吱胳绞怕襟锯壳粘追硅矣
3、奉族滁仟耽纬者谋蓑貉密阉帛俭隙皿匀云炎阶隙土詹禄祟坡牧苍忠所殊减朋挥为姜尼透有聂蹋符尸菊韭良忧渊责笑喻淖锰秧软释办馆牧谷逆非衰釜限饯趟瓣内贸徽沼他户饭侵扰飘瞳匀规柄密沃兴掉谣碟陷啼袭昭抽辆玉逼苔沼宁拨枫轰瘁淘冠姜坎瑟幸鱼匪戍梨缝促领寝脓哟颗掺布涅把鲤妄戳益笨寄孽凛对腻首纲迪删磕镣瓦抗宜朔详罢裕影寥贷梁绎森役淘具宇娠牟襄液镇七霜任寅和蔡姓涉千欧烂狮骏筛膳疮浸胡凌暗饲咳伪丙皮惦外脸摆陶掩简觉淀秽活簿脾指嫉班速壕垒脓诸彼咖骋彬钡梭途蜕瞪硅幌暖糟圈梦旱掏腺障K3 ERP系统业务处理流程一、 采购全过程管理1、 正常采购流程a) 仓库入库:仓库保管根据实收品种和数量,在K3系统中制作外购入库单,增加库存
4、数量,打印一式四联,保管和送货员都签字,仓库留存一联。其它说明:仓库制作外购入库单时无需录入单价,但如是采购业务伴随有费用发生,应当注明采购费用。b) 送货人员持另三联入库单到采购部,由采购部在机打票据上填入采购单价,并签字,留存一联,并在K3系统中修改外购入库单的单价,手写单价与系统内的单价应当一致。其它说明:采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价,这个价格作为营业部销售的最低价控制。c) 送货人员持另两联到财务部,财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单,下推生成采购发票,审核并钩稽。财务签字后,留下记账联。另一联留给送货人员,作为出门凭证之一。d) 财务根据钩
5、稽外购入库和采购发票,利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证,在财务即时反映应付账款。2、 采购退回流程a) 仓库退货:仓库保管根据实退品种和数量,在K3系统中制作红字外购入库单,打印一式四联,签字后仓库留存一联。b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上,并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本,手写单价与系统内的单价应当一致,采购部签字后留存一联,送货一联。说明:只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单,在K3系统中审核红字入库单,下推生成采购发票,审核并钩稽,财务留下记账联。d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票,
6、利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证,在财务即时冲减应付账款。3、 关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证,判断该采购费用是否计算存货成本,若不需要,则直接记账。b) 若需要计入存货成本,则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单,根据凭证模板生成总账凭证。二、 销售管理和应收账款管理1、 业务部正常销售a) 业务部根据业务员要货请求,制作销售订单,经业务员确认商品和数量后,制单员审核订单,打印一式三联,由业务人员签字,业务部留一联,业务员凭其它两联到仓库提货。特殊控制:销售单价不允许低于最低售价,并且订单修改价格时不允许低于修改前价格的 %。b) 仓库发货:仓库根据订单组
7、织发货,根据销售订单下推生成销售出库单,无须指定单位成本,审核销售出库,打印一式四联销售出库单,仓库在提货订单上签字表示实发,并在销售出库单上签字,只留一联订单。c) 业务员持三联销售出库单和一联销售订单到财务,财务根据销售订单和销售出库是否匹配,根据销售出库单下推生成销售发票,审核并钩稽,业务员凭最后两联销售出库单和出门证送货,到货后回执一联销售出库单。特殊说明:若销售订单商品与实际发货商品不相符,必须修正销售订单,若相符可直接修正根据订单关联生成销售出库单的数量。d) 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系,依据凭证模板制作总账凭证,形成应收账款。2、 营业部正常销售a) 营业部根据当日实际
8、销售情况,制作销售出库单,无需指定单位成本,与当日日报表相符后,审核销售出库单。b) 财务根据销售出库单下推生成销售发票,审核并钩稽。c) 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系,依据凭证模板制作总账凭证,形成应收账款,同时完成当日的现金收款凭证制作。3、 销售退回a) 业务员持客户开具的退货清单(或根据手写标准格式退货单),交仓库保管员验收入退回货物,仓库保管员审核无误后,制作退货通知单,标识新旧货并审核,打印一式三联,保管和业务员签字,各自留一联,附上退货单后给业务部一联。b) 业务部根据收到附有退货单的退货通知单,确定退货价格,下推生成红字销售出库单,补录退货单价,审核打印一式两联。业务部
9、留一联,给财务一联。c) 财务根据红字销售出库单下推生成红字销售发票,并审核钩稽,根据凭证模板生成总账凭证,冲减应收账款。三、 生产领料及完工入库管理1、 配套调拨:微机室根据BOM制作由主仓库调拨至生产车间的调拨单(自动生成的数量可能因为不允许负结存而需修正),打印一式三联,车间人员持该三联到仓库提货,仓库和车间人员签字后,仓库留存一联,生产部留存一联,仓库每日下班前,将当日调拨单集中送至财务,财务第二天午要即时审核。2、 产品完工入库:根据车间完工报告,由车间人员到微机室打印一式三联的完工入库单,无须指定成本。车间人员持三联单到仓库送货,仓库验收后,仓库和车间共同签字后,各留存一联,仓库每
10、日下班前,将当日完工入库单集中送至财务,财务第二天午要即时审核。3、 财务审核产品完工入库后,要完成生产库物料的倒冲领料,减产生产车间的库存。具体操作:使用BOM配套查询功能,指定完工产品及数量后,自动生成生产领料单,无须指定成本,无须打印。生成的领料单不应该存在负结存的问题。4、 生产领料单要指定成本对象,以方便按成本对象归集材料消耗成本。5、 车间退料:即使用反向调拨即可。6、 完工产品成本计算: i. 通过产品入库单确定本期产品完工数量。 ii. 通过生产领料单按成本对象归集,确定对应产品的材料消耗。 iii. 再通过车间提供的相关费用清单,计算产品成本。四、 仓库调拨及库存盘点管理1、
11、 仓库调拨:仓库调拨单,无红蓝字之分,单位成本根据仓库组月底统一核算。2、 营业厅调拨先由营业厅发传真至微机室,由后者录入调拨单,打印一式三联调拨单,微机室签字后将三联单送至仓库,保管签字发货,仓库留存一联,一联送至营业厅,另一联和传真一并交予财务,财务在K3系统中审核调拨单。3、 仓库盘点:备份账存数据打印盘点表实盘录入实盘数字自动生成盘盈(亏)单。4、 盘盈单的成本手工指定,盘亏单的成本可由系统自动计算。 五、 存货成本核算及生成凭证1、 入出库成本核算 i. 通过计价方法自动计算存货发出成本之前,须先保证所有的入库单单位成本都已核算完整。 ii. 外购入库:录单时手工指定成本。 iii.
12、 产品入库:通过入库成本核算手工录入,系统成批核算。 iv. 其它入库,录单时手工指定成本。 v. 盘盈入库单,手工指定成本。 vi. 生产领料,系统自动计算发出成本。 vii. 销售出库,系统自动计算发出成本。 viii. 其它出库,系统自动计算发出成本。 ix. 入库成本调整单相当于只有金额没有数量的入库单,只增加库存价值,但需要指定物料和仓库。 x. 出库成本调整单相当于只有金额没有数量的出库单,只减少库价值,但需要指定物料和仓库。 xi. 对于已经审核的单据,如果要想修改其单位成本,可以使用核算单据查询功能来实现。 xii. 对于某些没有指定成本的入库单或核算不成功的出库单,有一个“不
13、确定单价单据维护”的功能,可以使用计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、本期平均入库价(蓝字)、本期平均出库价(蓝字)、本期平均入库价(红字)、本期平均出库价(红字)、上期最新出库价、期初余额加权平均价、采购单价等规则成批替换这种没有单价的单据,降低工作量。2、 关于存货成本核算a) 所有的外购入库成本手工指定。b) 为使代管瓶的成本区别于自购瓶的成本,所以存货核算启用仓库组核算,即代管物资库的出入库是一个成本,其它所有实仓的出入库成本是一个。3、 凭证管理 i. 按各种单据类型设置该类型生成的凭证模板,可以多个。 ii. 根据未生成凭证的单据和凭证模板,可以按单或汇
14、总生成凭证传递到总账系统。 K3 ERP系统业务处理流程一、 采购全过程管理1、 正常采购流程a) 仓库入库:仓库保管根据实收品种和数量,在K3系统中制作外购入库单,增加库存数量,打印一式四联,保管和送货员都签字,仓库留存一联。其它说明:仓库制作外购入库单时无需录入单价,但如是采购业务伴随有费用发生,应当注明采购费用。b) 送货人员持另三联入库单到采购部,由采购部在机打票据上填入采购单价,并签字,留存一联,并在K3系统中修改外购入库单的单价,手写单价与系统内的单价应当一致。其它说明:采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价,这个价格作为营业部销售的最低价控制。c) 送货人员持另两联到财务部,财
15、务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单,下推生成采购发票,审核并钩稽。财务签字后,留下记账联。另一联留给送货人员,作为出门凭证之一。d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票,利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证,在财务即时反映应付账款。2、 采购退回流程a) 仓库退货:仓库保管根据实退品种和数量,在K3系统中制作红字外购入库单,打印一式四联,签字后仓库留存一联。b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上,并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本,手写单价与系统内的单价应当一致,采购部签字后留存一联,送货一联。说明:只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货
16、。c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单,在K3系统中审核红字入库单,下推生成采购发票,审核并钩稽,财务留下记账联。d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票,利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证,在财务即时冲减应付账款。3、 关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证,判断该采购费用是否计算存货成本,若不需要,则直接记账。b) 若需要计入存货成本,则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单,根据凭证模板生成总账凭证。二、 销售管理和应收账款管理1、 业务部正常销售a) 业务部根据业务员要货请求,制作销售订单,经业务员确认商品和数量后,制单员审核订单,打印一式三联
17、,由业务人员签字,业务部留一联,业务员凭其它两联到仓库提货。特殊控制:销售单价不允许低于最低售价,并且订单修改价格时不允许低于修改前价格的 %。b) 仓库发货:仓库根据订单组织发货,根据销售订单下推生成销售出库单,无须指定单位成本,审核销售出库,打印一式四联销售出库单,仓库在提货订单上签字表示实发,并在销售出库单上签字,只留一联订单。c) 业务员持三联销售出库单和一联销售订单到财务,财务根据销售订单和销售出库是否匹配,根据销售出库单下推生成销售发票,审核并钩稽,业务员凭最后两联销售出库单和出门证送货,到货后回执一联销售出库单。特殊说明:若销售订单商品与实际发货商品不相符,必须修正销售订单,若相
18、符可直接修正根据订单关联生成销售出库单的数量。d) 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系,依据凭证模板制作总账凭证,形成应收账款。2、 营业部正常销售a) 营业部根据当日实际销售情况,制作销售出库单,无需指定单位成本,与当日日报表相符后,审核销售出库单。b) 财务根据销售出库单下推生成销售发票,审核并钩稽。c) 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系,依据凭证模板制作总账凭证,形成应收账款,同时完成当日的现金收款凭证制作。3、 销售退回a) 业务员持客户开具的退货清单(或根据手写标准格式退货单),交仓库保管员验收入退回货物,仓库保管员审核无误后,制作退货通知单,标识新旧货并审核,打印一式三联,保
19、管和业务员签字,各自留一联,附上退货单后给业务部一联。b) 业务部根据收到附有退货单的退货通知单,确定退货价格,下推生成红字销售出库单,补录退货单价,审核打印一式两联。业务部留一联,给财务一联。c) 财务根据红字销售出库单下推生成红字销售发票,并审核钩稽,根据凭证模板生成总账凭证,冲减应收账款。三、 生产领料及完工入库管理1、 配套调拨:微机室根据BOM制作由主仓库调拨至生产车间的调拨单(自动生成的数量可能因为不允许负结存而需修正),打印一式三联,车间人员持该三联到仓库提货,仓库和车间人员签字后,仓库留存一联,生产部留存一联,仓库每日下班前,将当日调拨单集中送至财务,财务第二天午要即时审核。2
20、、 产品完工入库:根据车间完工报告,由车间人员到微机室打印一式三联的完工入库单,无须指定成本。车间人员持三联单到仓库送货,仓库验收后,仓库和车间共同签字后,各留存一联,仓库每日下班前,将当日完工入库单集中送至财务,财务第二天午要即时审核。3、 财务审核产品完工入库后,要完成生产库物料的倒冲领料,减产生产车间的库存。具体操作:使用BOM配套查询功能,指定完工产品及数量后,自动生成生产领料单,无须指定成本,无须打印。生成的领料单不应该存在负结存的问题。4、 生产领料单要指定成本对象,以方便按成本对象归集材料消耗成本。5、 车间退料:即使用反向调拨即可。6、 完工产品成本计算: i. 通过产品入库单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- K3 ERP 系统 业务 处理 流程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。