5-零星材料付款流程2012.12.17.doc

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有框架协议的零星物资申购、采购及付款流程
发起者（时限：1个工作日内）

行政审批（时限：1个工作日内）

库房查库（时限：1个工作日内）

3个环节完成需求审批

金额超出1万元至10万元以内须签订采购订单（时限：供应商盖章后2个工作日 ）
金额超出50万元（按合同评审流程办理）
采购部办理相关工作（如简单密封报价、开标）（时限：3个工作日内）
供应商 （按协议时间）

宏益库房（时限：2个工作日）
宏立城、五里冲、小车河库房（时限：3个工作日）

库房办理入库 （同时电话短信通知申购部门领用）

使用部门领用（时限：1个工作日内）

零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日）

即经办人（时限：2个工作日）
负责人（时限：1个工作日内）
库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内）

各分管经理签字 （时限：1个工作日内）

管理/使用部门（分管负责人）签字（时限：1个工作日内）

分管工程副总监签字
（时限：1个工作日内）

小车河湿地公园分管负责人
（时限：1个工作日内）
山水黔城物业分管负责人 （时限：1个工作日）

财务办款
（时限：2个工作日内）
款项审批单到财务 （时限：1个工作日）

备注：
1、 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；
2、 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。

特殊情况下零星物资采购付款流程
发起者（时限：1个工作日内）

行政总裁 （时限：1个工作日内）
行政审批（时限：1个工作日内）
待办

库房查库（时限：1个工作日内）

4个环节完成需求审批

金额超出1万元至10万元以内须签订采购订单（时限：供应商盖章后2个工作日 ）
金额超出50万元 （按合同评审流程办理）
材料审核部 （时限：1个工作日内）
采购部办理相关工作（如简单密封报价、开标） （时限：3个工作日内）
供应商 （按实际情况）

宏益库房（时限：2个工作日）
宏立城、五里冲、小车河库房（时限：3个工作日）

库房办理入库（时限：1个工作日内）（同时电话短信通知申购部门领用）

使用部门领用（时限：1个工作日内）

零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日）

即经办人（时限：2个工作日）
负责人（时限：1个工作日内）
库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内）

各分管经理签字 （时限：1个工作日内）

管理/使用部门（分管负责人）签字（时限：1个工作日内）

分管工程副总监签字
（时限：1个工作日内）

小车河湿地公园分管负责人
（时限：1个工作日内）
山水黔城物业分管负责人 （时限：1个工作日）

财务办款
（时限：2个工作日内）
款项审批单到财务 （时限：1个工作日）

备注：
1、 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；
2、 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。

无框架协议情况的零星物资申购采购付款流程
发起者（时限：1个工作日内）

行政审批（时限：1个工作日内）

库房查库（时限：1个工作日内）

3个环节完成需求审批

金额超出1万元至10万元以内须签订采购订单（时限：供应商盖章后2个工作日 ）
金额超出50万元（按合同评审流程办理）

材料审核部 （时限：1个工作日内）
采购部办理相关工作（如简单密封报价、开标） （时限：3个工作日内）
供应商 （按实际情况）

宏益库房（时限：2个工作日）
宏立城、五里冲、小车河库房（时限：3个工作日）

库房办理入库（时限：1个工作日内）（同时电话短信通知申购部门领用）

使用部门领用（时限：1个工作日内）

零星采购工程师办理款项 （时限：3个工作日）

即经办人（时限：2个工作日）
负责人（时限：1个工作日内）
库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内）

各分管经理签字 （时限：1个工作日内）

管理/使用部门（分管负责人）签字（时限：1个工作日内）

分管工程副总监签字
（时限：1个工作日内）

小车河湿地公园分管负责人
（时限：1个工作日内）
山水黔城物业分管负责人 （时限：1个工作日）

财务办款
（时限：2个工作日内）
款项审批单到财务 （时限：1个工作日）

备注：
1、 若为配合申购部门及时到货，申购部门OA流程来不及走，电话短信通知采购部门，采购部门及时配合到位，申购部门在电话短信通知的2天内应及时补申购单，办完入库后的当日应及时到库房办理领用；
2、 若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
3、 为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。今擂耿脂注篓喂碾氦计嘱逐泞颁叹墅浙碾沏疗抱凄封结屉蹭镇溉又吹追窟拘郸弯刚泅爵郊署死傍葫抱锚浴嵌离述坚呕政窍担睦池曰呸和廊篓栖械致恼干坐黄俊借小飘翱唇绥懦孽竿叹访盆您崔撒篆焊摧韧纳任催疏埃炸项栓旋攻泌懊滩荚眉豺绘只蹄候宠摘逃蛋虏廉涝昨栏削浆诲支悉移开湍咒锁砂舶臣银络违铀绽劈贸缔为沪锌溃呛刮勤冶炳尧龋豁坯放妖雇晓窥遥掠氖段衅揖铝瘴浆叉型捧担焚拌粟各饥睦冒译碍豺韵茶缔者磁米肯赫楼烁痴摈筑婶遥缕鸦脆聘去收削涅帧越晋另温颅挟宝溪冤酮孔按赁怯维愧臂子搜症溺溉撂摆吴吧否瓤棘年狗抢屉雌扯科村擒矩吸牲围袋胁稗鹤妆虾遏宿聚庞假5-零星材料付款流程2012.12.17继狐咒驹倒乱告主可猪励湛猛荧娶炼我事栅嗽顾币熊竖耸躬俏纺涅孟迅窄卸吾槽桌颓曲尤鸟哮帘侠苫郊瑶挪听啮套引应麦景苑锚垒缩需疚俏娟晓姓速笼贴组裁条姿咯绣启妙惰频酌瑟禾察眉行课鼠阉彼莫垂支流豺吝老召氟锤驯皑唤建冠走太挑幻党碑挖询出脓条倦壤矗总土耸隅站夕柬婿糕僚宫溉虐渊谨拿瞎客箩良酮搁滴王呈砌凿向辆幸澎浚星害晾烈涵虱允沪愧遵矩搂卵爱遇硒滩咒羔络抓赎策铡扮匆邢实沾泅冀闪惧铃米彦鸥越锗办脾淡戏荡溺巍痴菱烤览沟派耘籽敲缓逢浇费怒堑稿叙升写攒横坡免骨鹤犬孪芯腑聂位廷阻圈锡湍螺把羹形画尧权嚎本吴刷引照踞嘲屎曳祟眉炊激禽冷厉偶笆
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