会计核算中心工作职责.doc

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宁波市海洋与渔业局会计核算中心工作职责
为贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律；依据国家有关财经法规和财务制度，审核各单位提供的原始凭证和资料，办理支出业务和资金结算，认真执行国家统一的会计制度，根据各单位情况确定单位帐套，设置会计科目，填制记帐凭证，登记会计帐簿；向各单位提供编制年度预算的有关资料，协助各单位编制财务收支计划和年度预算，会同各单位严格执行经财政部门批复的单位年度预算，及时向各单位和财政部门提供各单位预算执行情况和会计报表。同时为规范工作程序,协调工作关系，增强服务意识,提高工作效率，结合中心工作实际，特制定以下内部管理制度。
（一）中心主任职责
1、在主管局长的领导下负责核算中心的全面工作，负责制定核算中心的工作计划，检查、落实各项工作。
2、做好工作总结，抓好行政管理工作和组织建设，落实岗位责任制，建立健全各项规章制度。
3、做好与市财政局有关业务处室、纳入集中核算单位和银行之间的协调工作，严格控制各核算单位各项经费开支。
4、完成局领导布置的其他工作。
（二） 总会计
1、协助主任负责会计业务工作，对中心主任负责。
2、组织领导中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计 核算制度和内部制约机制；
3、审核规范各核算单位会计报表，会计科目准确运用，保证会计账务处理的规范、准确；
4、负责与市财政局相关业务的衔接，帮助解决核算单位账务处理中碰到的业务问题，并做好日常业务指导工作。
5、负责将市财政局提供的预算及时下达各核算单位，并及时对增加和调整的指标进行处理，随时掌握单位的预算指标变动情况；
6、根据单位提供的每月用款计划与单位预算执行情况进行审核，对单位超指标的情况要及时提出处理意见；
7、掌握核算中心资金增减变化和结存情况，满足相关方面对会计信息的需要。
8、督促各单位会计按时编制帐簿、报表，并加以复核；
9、协调中心领导与各核算单位的业务关系；
10、组织指导核算工作，发现问题及时反馈、处理;
11、检查人员岗位职责的落实情况；
12、完成好领导交办的其他工作。
　（三）记账会计
1、记账会计在总会计领导下进行工作。会计人员应熟悉 并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。
2、对原始凭证手续完备性进行复核后，根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。
3、及时准确地传递各种票据，定期核对银行存款账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。
4、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。
5、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
（四）档案管理制度
1、核算中心日常会计档案由各核算单位会计负责管理。档案管理应按照《会计档案管理办法》的有关规定,做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅等项工作。
2、会计档案不得外借。对审计等部门因工作需要，需查阅单位会计档案的，应凭有关部门介绍信，经中心主任批准，并办理查阅登记手续，方可查阅。
3、会计档案应按照《会计档案管理办法》规定的保管期限进行保管。
（五）计算机管理制度
1、各操作人员必须保管好自己的操作口令，只能以自己的口令进入计算机系统，按各自的权限进行操作。不得越权操作。
2、爱护电脑等设备，不得擅自拆卸设备，不得随意插拔网线，严禁在带电的情况下移动机器、插拔外设接头。核算中心的计算机及外部设备未经许可不得外借。
3、必须保证业务数据的安全、保密。计算机管理人员负责对计算机的软硬件和网络的安装、管理、维护、检修，其他人员未经许可不得擅自进行。
（六）保密及财产管理
1、工作人员应对单位预算指标和会计信息保密，未经许可，任何人不得对外提供有关资料和信息。
2、发生失密或泄密的，应立即向领导汇报，并及时采取紧急补救措施，不得隐瞒、谎报。对失密、泄密人员，根据情节轻重给予批评教育或纪律处分。
3、对中心的财产物资，全体工作人员要注意爱护，合理使用，妥善保管。
4、因工作变动须及时办理有关财产物资的移交手续，以确保中心财产物资的安全、完整。

宁波市海洋与渔业局计财处
2010.10.15

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