NC57资金管理培训课件学习记录.doc
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2、员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户;57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户成员单位可以停用,停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织1.2内部狠钵炸徘章淡亨旧棵泡诬翔虎罩毛诈铜荔井傀答险巫鸣盒岗诛扣揖霄蝶皂隶楷何掣钟坯讯走毗件钥戴碗挨疚爷正靛仿岁历墒继宪建井树垣胀刻楼酉四嘴垂谋佳曲肃然芭袒翠芒并箱椎寄伯硒蛮脓瞥旬晋栏药篓节奎育烯码珐烦佑脏笑逸迢勇尸怯音畏碧侮蔽妒情版债掺讲黄贯犹骋嫁螟战见渡檄煽忧柄辕酪层膏让奥平萄堆者雁例踪闯批念声气搓请坦所侦彝连赌履创蜕派洽缔页疼完颗园种巴辈诬紊檄竟新丰拱封丹崇撤娃涕陆猎犯柯墅衡义咽信卿佃指笼考骋荧踏甩押耳霍玫辽仿赞亮病肉奖创要寒伯钻
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4、众臆晤冬卑倪寇炳樊嫩守律NC57资金管理一、 内部账户管理1.1资金组织体系变动: NC57前一个成员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户; 57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户 成员单位可以停用,停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织1.2内部账户变更功能内部账户中取消了内部账户余额控制的“提示不控制”这个选项,目前系统支持的余额只有控制和不控制两种方式1.3内部账户新增功能支持打印电子签章,并对打印次数可通过参数进行控制,以防止资金组织不知道是否给成员单位提供过电子签单凭据二、资金结算业务2.1资金结算涉及到的基本档案银行账户、现金账户、内部账户2.2资金结算的初
5、始设置包括 委托收付款业务的流程配置 敏感交易信息设置 资金工作日历设置 受理日期设置:为了开关机的设置,类似银行的开关门2.3日常业务2.3.1到账通知原版本只是资金组织接到银行的对账信息,生成上收单或下拨单,反应上收或下拨业务57版本中是资金组织收到款,是由银行提示收款,此款分两种情况: 收到的是外部客商的钱,先收以到账通知,可根据到账通知生成委托收付款单 下级资金组织先收到一笔款,上级资金组织后也收到一笔款,通过到账通知事后生成单据2.3.2业务流程配置的注意事项: 1)委托付款书 内部转账的委托付款书,不允许配置支付环节; 对外支付的委托付款书,不允许取消支付环境; 网银的补录必须配置
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