债权债务转抹帐管理制度.doc
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7、批的应收货款或预付货款,应付货款金额。(三)操作债权债务各方法人代表授权书和其它资质证明。第二条 实施债权债务转抹程序(一)债权债务金额直接转抹。1、公司财务部门或公司相关部门对公司债权债务确定无误后,须经总经理或经理办公会议批准方能签约和实施。2、债权债务金额转抹,应签订协议。协议方协议内容应完整、真实、可行。协议应规范。协议生效前应经法律顾问审核总经理审批,抹帐协议加盖抹帐方财务专用章及签约人签字后方能生效。3、债权债务转抹协议达成意向后物资计划处相关人员应出具借款凭证同抹帐有关文件一起传递,协议生效后,财务部门根据协议及借款凭证,依据财务制度进行相关处理。4、协议一经实施,欠开发票方应及
8、时向对方开具发票。经办人应按公司财务管理制度和物资管理制度及时办理入库和报帐手续。(二)债权债务转抹物资1、公司所属债权责任部门对债权所能抹入的物资应提报抹入物资清单。公司物资管理部门应提报需用抹入物资清单。2、公司所属债务责任部门对债务所能调出的物资应提报抹出物资清单。公司物资协调部门应提报能够调剂串换的物资清单。3、公司债权责任部门、债务责任部门、物资协调部门提报的抹入、抹出物资清单应包括:物资名称、型号、规格、材质、生产厂、生产时间、质量状态、存放地点提(供)货方式。抹入(抹出)价格等内容,抹入金属材料应有该批次材料材质单,没有落藉汽车应有合格证、发货票等复印件及抹入(抹出)单位名称。4
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