金蝶财务软件操作流程.doc
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4、结转损益凭证审核凭证过账期末结账,在金蝶软件里面凭证审核是可选的。具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“.”可复制上一条摘要,按“/”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击获取按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;2、会计科目栏会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的获取按钮,可调出会计科目代码;3、金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;4、金额借贷自动平衡“CTR+F7”5、凭证保存F8二、凭证审核1、成批
5、审核先在凭证查询中,“凭证查询”“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;2、成批销章先在凭证查询中,“凭证查询”“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;三、凭证过帐1、凭证过帐向导2、凭证反过帐“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐:期末处理期末结帐向导2、期末反结帐:CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐:出纳出纳扎帐向导2、出纳反扎帐:CTR+F9六、备份(磁盘或硬盘)1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘文件备份;2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件备份选择路径(C盘、D盘、E盘)七、帐套恢复想用备份的
6、账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”帐套;七、工具菜单1、用户管理(用户增加、删除、授权);2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);3、计算器F11帐务处理流程:1、凭证录入:点击“主窗口”中 “凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,
7、支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“.”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容会计科目金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入
8、工作。模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单“调入模式凭证”选择一张需要的模式凭证“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。注意!手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。2、凭证查询点击主界面“凭证查询”弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口
9、下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现,如该凭证已审核并已过帐,则参照快捷方式及日常操作“反过帐”,“反审核”,恢复凭证到未审核状态!3、凭证审核凭证输入完成后,更换操作员登陆金碟,点
10、击主界面“凭证审核”弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的凭证点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“编辑”菜单“成批销章”即可。注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。4、凭证检查:检查本期是否还有未过帐的凭证,如
11、本题所有凭证均已过帐,点击该按纽,将出现“没有需要检查的凭证”否则,说明本期还有未过帐的凭证,需要补做未完工作。5、凭证过帐:凭证审核完成以后,需要进行过帐,点击该项,将出现凭证过帐向导,按照提示操作。注意:每期至少需要做两次过帐,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过帐,第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过帐,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。6、本期所有的凭证均过帐以后,必须先查看报表和帐簿,才可做结帐工作点击金碟主界
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