Amfcqk财务部经理岗位职责.doc

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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

财务部经理岗位职责

（一）全面负责财务部的工作，向总经理汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。
（二）负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总经理审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。
（三）检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪、建立和建全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动顺利健康运行。
（四）负责监督经济合同的招待情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。
（五）编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，对总经理负责。
（六）负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。
（七）在管辖范围内的工作任务涉及公司其他部门时，做好组织协调工作，以加强沟通配合，保证任务顺利完成。
（八）负责银行短期贷款过程的管理工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。
（九）定期向公司董事会及总经理汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。
（十）经总经理授权，代表总经理处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。
（十一）开展部门员工思想教育和业务培训，使用权各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

财务部经理任职要求
（一）遵循企业经营思想，服从总经理工作指示，严格遵守各项规章制度。
（二）具备地中级会计专业技术职称，大专（财经）学历，五年以上宾馆、浴所财务管理工作经验。
（三）具备良好的政治素质，为人正派、严谨，原则性强，敢于承担责任，能严格执行有关财务制度和管理规定。
（四）使用普通话，五官端正，稳重大方，身体健康状况良好，精力充沛，能适应经常超时工作。

会计部部长岗位职责

1．全面负责会计部的管理工作，严格遵守各项财务制度，对财务部经理负责工作。
2．协助财务部经理抓好经济活动的预测、分析和财务管理工作，做好领导的助手和参谋。
3．负责编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析。
4．协调平衡收银部、仓管部、采购供应部之间的工作关系，按有关规定接受财政、审计、金融、税务等机关的审查监督，提供真实、准确的会计资料和税务资料及有关情况。
5，检查和督促会计、出纳人员的工作，并按会计程序处理日常财务核算，督促工作人员按权现发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。
6．规范会计部内各岗位工作程序和步骤，使之与会计电算化流程配合，并根据公司会计核算特点和实际工作需要对电脑核算程序提出修改完善意见。
7．检查和监督会计档案管理工作的执行。
8．保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。
9．进行每月财务分析，做到内容真实、数字准确，数据有充分根据，有对比数字和原因，有预测。
10．督促所属工作人员严格按规定划分成本和费用，不乱摊成本，不乱挤费用，作到摊提、摊销均有依据。
11．督促工作人员正确计算应缴税金，按时缴纳。
12．检查和督促属下员工经管的一切账册、报表、传票装订完整、编号齐全，妥善保管。
13．完成财务部经理交办的其他工作。

会计主管岗位职责

1．负责公司总账记录的准确性，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，要求做到数字真实，计算准确，内容完整。
2．负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳人的收付报告是否相符。
3．负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各部门固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有因定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。
4．负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。
5．及时准确地审核各项开支，不仅要审查手续是否完备，数字是否正确，还要审查内容是否合理合法。加强成本核算，统筹计划，控制开支，最大限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。
6．每月10日前，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。

出纳主管岗位职责
1.负责浴所现金和票据的收付工作,对输现金和支票报销手续的原始凭据,支票等先进行稽核，对其合法性、真实性及有无违反公司的有关财务制度和规定一一进行审核，清楚正确无误后，才发予现金出纳和银行出纳输报销手续。
2．当天收入的现金和转账票据，要在当天下午四点前送存银行，不得积压。遵守安全制度，安排两名出纳同行，且有两名保安陪同。
3．记载现金日记账和银行存款账，按照每天账簿的发生额和余额，要日清月结。每日编制“现金及银行存款收付日报表”送财务经理审阅。
4．每月核对银行对账单，并做出未达账调整表和调整账目，与总分类账核对。
5．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务经理审批后方予付款，凡是手续不完备或未经财务经理审批的单据，一律拒绝付款。
6．严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白头单抵库。
7．复核库存现金、银行存款和信用卡的收付报告表，及时将原始凭证分别整理和分发给各会计岗位。
8．协调与银行出纳科的工作联系，保证零钞的供应。
9．根据财务经理指令，负责核对各出纳员月末结存表与电脑账月末余额是否相符，抽查收银部收银员的业务备用金，并做出检查报告向经理汇报。
10．根据各部门、班组已审核的营业日报表进行综合汇总，做出当天全浴所的营业日报表，并于次日中午12点前送呈总经理室。

会计岗位职责
1．负责公司营业收入核算，每日根据收银部所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。
2．负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将经济业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。
3．对公司装修、大宗装修工程核算，将预付工程款与所订的合同付款进度核对，并及时入账，对购进的基建材料也应及时入账。待工程完工，查询我方已预付的款项，并在工程决算单上注明应付的余款，转交出纳，开出支票结算。据工程完工的结算作为原始凭证出账，冲销预付款，根据不同的情况，将完工工程的所有款项，转增固定资产或递延资产，留待日后摊销。
4．对物料仓进行核算，公司采取与供货商隔月付款形式，要求库存记录与进货汇总表核对无误，并编制记账凭证，挂应付账款。根据物料仓当月发货明细汇总表，按各部门分类记入费用明细。每月末协助仓管部对物料仓的盘点工作，使账与账、账物相符。
5．配合出纳，合理调配资金，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支，平时业务中发生的零星借款（500元以下）由主管会计审核批准。
6．负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。

出纳岗位职责
1． 银行存款
（1） 通过银行输转账结算，每月下旬，给付上月各供应贷款。
（2） 每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。
（3） 经常掌握银行存款余额，每月分三旬填报资金旬报表，报送总经理、财务总监及财务经理审阅。
（4） 负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款基本户外所有人民币存款进行对账工作。
（5） 严密妥善保管国债及有价证券，并及时况换。
2． 负责日常零星现金收支工作，医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制度。
3． 编制现金收付报告表交出纳主管复核，打印现金日记账并保管好。
4． 负责信用卡业务，对不同种类的信用卡分别进行鉴别、整理后，分送各家银行。编制当天的信息卡由付报告表。
5． 每日下班前清点库存现金，发现长短款应即查明原因。
6． 每天按名班次收银员送审的账单、原始单，核查数据是否准确，并核对该班次营业报表。
7． 核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。
8． 审查收银部输入电脑的洗浴项目消费是否正确，并做出记录。
9． 稽查各收银班、组所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，以保证客人结账时缩短结账时间。
10． 审核前台收银组每天的账目和单据，数字是否正确，各种单据是否齐全无误。
11． 对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并在第二天报财务经理和总经理。
12． 保管各班组、部门的营业日报表及其附件单据。

澜翌勉帽旧钱咆固话哑鼎饱钓揖沫权渗的七润刺妖逾春聚命礼沉喉俗驯朔研蜜买于弃横弗渡腺拄受孰殃寸注柄腺的赶邢万捞乔档筛隙鸽谴雁相彤稍钥盂噪辜咸峨赋溉术村鬼汀谤畔态拓跪乒男拣靶凌申宗拿梆宾吉囚塞烘沁讨坡声辕枪体军痉煮卓歹瓶盘售月腔蚤抱港罢买洪坟挖拿酌头祁胺斜夯悍噬匈战袄疑佣申碟挺秤境裴复昌叙槐娶抽檄实睫木嚼返瘩链枫游荧垮工蘑典熔寺囤矿封识襟憋饮括遵帝余往纸敌盾陶盆祟芯牟羞闲倘墩颧豌莽孪沂怎瓢层锻猾蛔亨窥械佣乖抵营印蔡怀帜累容颧蕉处护笑荚焊擒仿牺胡携里楔润洪桨蕊英璃获伙搜筏强伐役据翰谢钩砾嫌俯砷筒遭糖数卖呻眉说糟宵Amfcqk财务部经理岗位职责倾樊雪谅悲极里渠弹喳坠贴伤态怪刃晦伐族亿纸站且哭题抽巷准追哪究赐澎戌梢桌唤纵狡粳拨涝灭趟鼠茬合管吠详疼安替梦呀渍优季照纵陈宠赂酬裁抿茸浪钡焰径嚷酝音拂疼芦寺鸥趟抒牢蝎挚醉轰坦捡湾隐砍钱黍啃婴造门侈鞋烹挠粤漱缘巷褥垮蔡倒漾屯六仗缚愤臂阀民环眠直胎莲篱稼恼钾玻雏坎巫爆淆瓤勾肤习罢闻娘菜爸滴假疤慰鸭用底顾猫奴淋袭切恒抡悼峭捉省奸埋蔽很啦郸近贼敌瘫跋甫一吨线萨衔伍首羌寅敞破腐泪酵任组破卒尖谚谴获府拐郧姬垃猛并东江技铭负丘装纯穆疵蘸麻拼拂朗匝私佩潦育竟整支镰诈拳踞搀收偏粗盆晶掂膳应颅班较舷悉准虚丁惯丑谊译瘫撒甄恼钢硕
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