2014企业管理制度.doc

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陕西恒瑞项目管理有限公司第五分公司企业管理制度

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二〇一四年一月

陕西恒瑞项目管理有限公司第五分公司
企业管理制度

为了充分发挥公司员工的责任心，加强企业管理、完善各项规章制度，依据国家有关法律、法规及总公司的要求并结合本公司的实际情况，完善了公司机构职能的设置，制定了财务管理等五个制度，请在工作中认真贯彻执行。要求每个职工在工作中都要认真学习、努力工作、遵纪守法、敢于担当。为公司的发展壮大和经济效益的提高而努力做好本职工作。

公司机构及职能设置
本公司设定总经理1人，副总经理1人，总工程师1人，公司下设办公室、财务部、经营部、工程监理部、造价咨询部等5个部门。

总经理职责
总经理的职责就是带领全体职工认真执行国家的各项政策规定，做好思想政治工作，充分调动职工的积极性，完成各项工作任务，对公司负全责。主要职能是：
1 召集和主持公司的重要会议，决定公司的发展规划、经营方针和年度计划；
2 委任公司副总经理总监理工程师及公司部门经理；
3 审查副总经理提出的各项发展计划及执行结果；
4 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；
5 全权控制全公司的财务状况。

副总经理职责
副总经理的职责是在总经理领导下协助总经理具体实施公司的各项决策，努力完成总经理委托的各项任务，主要责任是：
1 协助总经理工作、承担公司对外业务洽谈和对内职工管理任务；
2 主持公司的日常事务工作，主要包括人员调配、员工工资标准制定、财务管理、主持召开会议，协调公司各部门的工作。
3 监督公司的各项规章制度的贯彻执行，确保公司各项工作正常运转；
4 完成领导交办的其他任务。

总工程师职责
总工程师是在公司经理的领导下协助公司领导全面负责工程质量和安全生产工作，其主要职责是：
1 按照国家的有关政策及技术标准要求，全面负责各个项目的技术管理工作；
2 负责各个项目的安全生产工作；
3 负责员工的技术培训工作、主持召开总监例会并及时研究解决工作中存在的问题，确保各个项目的工程质量符合设计及业主的要求；
4 督导各项目总监及时回收监理费用；
5 完成领导交办的其他任务。

公司办公室职责
1 坚持三个服务即：为公司领导服务、为公司全体员工服务、为公司往来客户服务；
2 负责公司的行政管理和日常行政事务的处理，当好领导的参谋和助手；
3 负责各部门之间的综合协调工作；
4 负责公司公文、合同印件、资料的管理工作，负责收集信息和宣传报道工作，负责对内、对外的沟通联系工作；
5 负责公司来往文件、电传的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查实；
6 各项后勤保障及管理工作；
7 完成领导交办的其他任务。

公司财务部职责
1 负责进行财务监督与公司财务管理工作；
2 实行财务核算，参与公司经营管理；
3 负责流动资金、专项基金的管理，合理调配资金，确保公司资金运转正常；
4 严格执行各项财务制度、流程和规章纪律；
5 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；
6 负责公司员工的工资核算、拨款、发放，按时上缴税款；
7 组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；
8 负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施与执行；
9 负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度各类财务会计报表，纳税申报表，搞好年度会计决算工作；
10、完成公司领导交办的其他临时性工作。

公司经营部职责
1 贯彻并执行公司整体经营计划及运作方案；
2 按时完成公司下达的各项经济任务；
3 及时掌握市场信息，搜集招标公告及有效信息；
4 做好市场调研工作；
5 积极联系客户、不断拓展业务范围；
6 认真完成好承接的招标代理工作；
7 做好工程监理、招标代理、造价咨询的招投标工作；
8 认真细致的拟定好各项合同的编制、签署工作；
9 完成领导交办的其他工作。

公司工程监理部职责
1 协助公司领导承接项目的洽谈工作；
2 认真贯彻遵照国家的法律法规及相关制度，保证项目的工程质量符合设计及业主的要求；
3 负责监理人员考核工作；
4 组织监理例会；
5 负责监理人员的培训工作；
6 负责各项目监理人员配置、调配方案，报副总经理审批；
7 负责监督各项目资料收集的完整性；
8 负责监理费的回收工作；
9 监督排查各项目存在的安全隐患，做好安全生产工作；
10 监督各项目职工的考勤工作；
11 完成领导交办的其他工作。

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职工行为准则
为了加强精神文明建设工作，维护正常的工作秩序，树立良好的企业形象，强化职工的责任心，牢固地树立起：“科学立基、爱岗敬业、诚信为本、服务至上”的理念。建设一支守规矩，重礼貌 ，团结拼搏、真抓实干、敢于担当的职工队伍，特制定本公司职工行为准则，全体员工必须认真执行。
1 自觉遵守国家的各项规章制度及社会公德，尊重领导、礼貌待人，扎实工作、诚实做人；
2 上班期间着工服并佩戴工牌，工服须保持干净、整洁；
3 办公区域内严禁大声喧哗，讲方言，聊天；
4 工作期间严禁利用公司设备闲聊、玩游戏等与工作不相关的事情；
5 严格遵守卫生值日制度，保持办公区域干净整洁；
6 各级管理人员要以身作则、各尽其职、各负其责，提高工作效率，做到看好自己的门、管好自己的人、干好自己的事，坚决制止不作为的现象发生；
7 各部门之间要以公司的利益为重， 紧密团结，在工作中相互协作，相互支持，杜绝部门之间相互扯皮等不良现象发生
8 员工在接听客户来电时，要求使用：“您好等文明用语” 通话结束，要等待对方先挂机，以示尊重。
9 全体员工上班期间对光临公司的客户都应主动热情招呼入座，问明来意后，直接回答其问题，或请客户饮茶（水）稍候，以便让有关人员接待；若相关人员不在或不便接待，应向客户委婉解释原因并请客户留言以便稍后处理。员工在回答客人的咨询和提问时应保持微笑的面容，以耐心、热情的态度予以专业解答
10 爱护办公设备（电脑、传真机、复印机、电话等）和生活设施，有计划使用办公物品，注意节约用电，离开办公区域时，照明必须断电，并关好门窗；
11 公司员工不得有吃、拿、卡、要等有损公司形象的行为出现。
12 公司员工上班期间严禁饮酒。

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人事管理制度
为了加强企业管理，不断规范企业和员工的行为，维护双方的合法权益，根据有关规定并结合公司的实际情况特制订公司人事管理制度。
1 各部门要根据工作需要，根据公司定编、定岗、定员的规定，提交并制定人员招聘计划报办公室；
2 用人部门提交的人员招聘计划，由公司领导审批；
3 公司办公室负责公司员工的招聘、录用、培训、考核、奖惩、调动、升迁、辞退、离职等相关手续的办理；
4 新招聘的工作人员，应先到办公室报到，报到时需持本人毕业证、学位证、技术职称、身份证等证件的原件并向办公室递交以上证件的复印件各一份，一寸免冠照片两张；
5 新招聘的工作人员试用期为1至3个月，3个月仍未转正的员工，公司有权与之解除试用关系；
6 试用期间员工不能胜任本职工作或不能遵守公司各项制度的公司可以随时予以辞退；
7 试用期间，员工无故自动离职的，公司将追究部门负责人的责任，员工在试用期内根据个人的表现可由部门申请转正，也可自行申请转正，申请转正的员工，由部门领导签署意见，送交办公室，由公司副总经理审核；
8 公司员工工资、待遇的核定由公司部门领导提出报公司领导审批；
9 公司员工未办理任何手续，无故连续离开岗位3天（含3天）以上，视为自动离职。应扣发当月工资；
10 员工在职期间无故离职的，部门领导应书面向公司说明情况，不能说明员工离职原因的，公司可以对部门领导进行一定的处罚；
11 公司有权辞退不合格的员工，员工也有辞职的权利，但必须按制度规定履行相关手续；
12 员工要求离职的须在一个月前提出书面申请，部门领导、总监要求离职的须在三个月前提出书面申请，以便公司进行相关工作的安排，否则工资及奖金等将不予发放。
13 副总经理对于离职人员的财务清算、办公用品的上交及工作交接状况副总经理进行审核。经批准的离职人员，应将个人工作牌、名片、办公文件资料等各项办公物品（除损耗品外）及资料，交回部门经理，钥匙交回办公室。
14 员工在工作当中不能胜任本职岗位、不能严格遵守公司各项制度，给公司造成较大损失的，公司可以辞退，辞退人员公司按照出勤天数计算发放工资，公司根据表现对不符合要求的随时可以辞退，辞退按出勤天数平均计算工资。
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考勤管理制度
为维护公司的正常工作秩序，提高办事效率，严肃纪律，使员工自觉遵守工作时间和劳动纪律，根据国家相关政策法规，并结合本单位的实际特制订本制度。
1 公司实行每周六天工作制。工作时间为上午8：30-12：00，下午14：00-17：30；
2 公司考勤实行签到制，员工在签到时必须准确填写上班时间，不能在签到本上随意涂改，任何人不得代为签到；
3 公司人员因工作需要不能按时签到者，需经公司副总经理批准，公司内部各项目由总监批准。
4 员工有事、如生病等原因可以请假，请假前必须填写《请假单》。如遇突发事件不能及时履行请假手续，公司内部人员须在副总经理批准后补齐请假手续。项目监理部人员请假1天者，须经项目总监批准，请假1天以上3天以内，须经监理部主管批准，请假3天以上者，须经公司副总经理批准；
5 所有员工每月事假不能超过3天。全年累计不得超过20天。病假每月不能超过5天，全年累计不得超过30天。（住院治疗除外）；
6 病、事假休完后应及时在相应的部门办理销假手续；
7 工作迟到超过60分钟按旷工论处。未履行请假手续擅自离岗者以旷工论处；
8 婚丧生育等假期按国家有关法律规定执行；
9 迟到15分钟以内，本月累计超过三次者提出警告；迟到15分钟至30分钟者，迟到一次罚款20元；迟到30分钟至60分钟者，迟到一次罚款50元，旷工一次罚款200元；累计旷工超过3次者，按自动离职处理。（以上罚款在当月工资中扣除）；
10 对于本年度能够严格遵守考勤制度并无请、休假，工作表现优异者，进行一次性奖励200元至1000元。

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财务管理制度
为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的财务报销行为，特制定本制度。
1 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项；
2 日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《资源需求计划表》按借款审批流程办理借款；
3 其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员凭审批后的《借款单》按借款审批流程办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款；
4 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。 否则，财务室有权拒付超出借款金额；
5 借款人需填写公司统一印制的《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 审批流程：部门主管审核签字→总经理审批。财务付款：出纳依据《借款单》付款；
6 公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经总经理审核同意后方可再借付；
7 费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。由各项目部负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务负责人对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准；
8 公司一切招待费用支出必须按先申请.后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切招待费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。公司内部的招待费用需由副总经理负责，统一安排；
9 各项目部每个月的招待费用一律不得超过500元，特殊情况必须经总经理批准；
10 公司内部人员来往费用不在招待费列支；
11 报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要完整填写公司名称，数字清楚,严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为；发票未按公司规定的一律不予报销；
12 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任；
13 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等；车辆费用按燃油费、过路过桥费、停车费等；）分类粘贴，便于归类计算和整理；
14 每个月5日至7日为报销上一个月费用的时间，其余时间一律不予报销；
15 费用报销流程：公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审核签字→主管经理核实→总经理审批→到出纳处报销的程序办理；
16 公司日常费用主要包括办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等；
17 一般管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一计划管理，集中购置,并指定专人负责；
18 办公用品及低值易耗品的购置由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。报销办公用品必须有正式发票，并附有供货单位加盖公章的出货单或电脑小票；
19 车辆费用报销规定：车辆费用是指公司车辆工作过程中发生的燃油费、过路过桥费、停车费等。车辆费用的管理实行单车核定费用的办法。由财务部负责核定单车费用标准，经批准后执行，同时将车辆费用标准报财务部一份备案；
20 车辆外出发生的洗车费(即车辆美容费)不给予报销；因车辆违章的罚款、拖车费、保管费，车辆发生碰撞产生的维修费，一律由驾驶员本人负责；
21 车辆的保养费、各种保险费均由个人承担；
22 其他费用是指公司因工作需要而发生,并且上述条款不包括的费用，其他费用的报销必须坚持“先申请，后办理，再报销”的原则，按日常费用报销程序办理报销手续；
23 本制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务室对该制度进行补充及完善。

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档案管理制度
为规范公司档案管理,增强公司档案的实用性和有效性,特制定本制度。
1 公司人事档案包括：应聘人员登记表、身份证复印件、各项学历、技术等级、职称证书复印件、聘用合同等各类人事管理资料的相关表格；
2 文件档案包括：公司管理文件、会议纪要、通知、技术文件、业务合同等；
3 档案主管人员应严格遵守档案管理制度，未经相关领导批准，不得擅自给他人查阅、借取、复印各项文件资料；
4 公司各种证照的原件、复印件、未经主管领导批准一律不得带出公司或流传给外单位人员；
5 各级员工的人事档案，统一由办公室进行管理；
6 凡是以公司的名义来往的文件、信函、会议通知、电传等其他资料文件，统一由行政办公室登记、编号、送阅、存档、清退；
7 公司人员外出办公带回的资料及直接从有关单位接收的文件或重要资料，均由办公室登记、编号、存档；
8 凡是以公司名义发出的文件，应交副总经理审阅，经核准加盖公章后，复印一份发出并编号、登记、存档；
9 档案资料、正式公文、对外签署的空白协议、空白合同由办公室专人编号、分类、登记、存档（已签署的合同由办公室保留原件）；
10 未经许可不得擅自拆封、查阅、借取、篡改、撕毁他人档案及其中的各种证件、证明等，一经发现，将严肃处理；
11 各部门因业务需要、借阅、查询或复印相关的图纸、合同、资料等文件须填写《文件借阅申请单》，经部门负责人及主管领导签批后方可借阅，借阅完毕及时交回，防止丢失和泄密；
12 年末进行各类文件与档案的整理、清理；确定无保留价值的列出清单、进行登记、分类，报请副总经理签批后进行统一销毁；
13 各类文件、人事档案的销毁工作必须由二人以上进行；
14 违反档案管理规定，有下列行为之一，据情节轻重，给予必要处分，若构成犯罪依法追究刑事责任：毁损、丢失或擅自销毁企业档案； 擅自向外界提供、抄摘企业档案；涂改、伪造档案。

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