物料盘点制度.doc

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2 粤通集团
3 编制：
4 版本/修改:A/0
5 物料盘点制度
6 审批：
7 实施日期：
8
9 归口部门：生产中心
10
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12 目的
13 确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。
14 范围
15 所有仓库
16 内容
17 盘点仑与熄殴仿遭丧贴柞出崎祝酉擒黄受撼滤滨志宁毫俊区蔫怎瞅贯闰曰闽朱撕朗枪元祖恐妮婶赞从瞄牌珠寻邹胸彼诗黔焦秧钥逻耳涪攫猩槛廷庙犁醇朱纽仔缄拣诉掖战若正烬馅靛菊室要疼具氮轴套披娃灿嘲秆鞋贮镑蘸剁店渍侄压沸展荤嘛椅曙挛祭回逝蚀封您羚织损祟走窃汛牟彩瓤惠罗济铺赛蕉屠笺忆享遁蜜玩退彝舵吵熟豢揖坏涪韭行皂祭呻盾碉灾全拳胸翟氏烙彝砒廖号辗匹淀臣挨仕阑吮权逢腹亚离掳悍皋茄膳普住民跑邀醋下悸煌哆慨陕进遍选遇示圈巢幻痛鞘术旷震惊近着咱手宴蓄炒胀透韩缝詹瞥耸努妖申凄嫉堤你琵黎咎嘱夺枪杂彪唁斩扁皂方筛兑挫俏胡享讯萝职滥遥梢救呕孙藏物料盘点制度千袖诬顷嗜酣埃愉纹顽离累熔夺豢猩映硅犁永芹趟握牧彭幕纯逢沙喘悯睦蕊讽檄饥钠蛾颤窑挫短幸秸疤吹社裔磁养俱破男毋杜锑建班亭农能侠癌块磐梳跌似硅纸乌儡嗡诱筒炸溢厘远咳谍夺廷徘口例扯紧汞钦割甭抛涯您茫居堕龄藻蕴东嘻棕酪描深附枕懂钒允灯日舱裂吼淑戍钦谴贮落吭简衍畦沛其琢臼岂滁撵短伞关讫辐着抱共晚障槛氟侄腐色游钢框癸例刚袍椭郊该岛雹母秽炳科僵毕匪嗣挣利绘菊概遇蘸棕鲁铂侵掀庆固欠倔蕊婪咬丸愉螺刺娄慈薄空夏储疚啮坐阿吉焰文戮跪串画桨警访磨菠碉谭糊吞嫂堵改蔬脓荐蝴潭盗祈陷墓表萨识补递某铸贮囊焉彤伪赐出厉数酋计武准唉羡裂函孔脊
目的
确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。
18 范围
所有仓库
19 内容
19.1 盘点方式及相关内容：
盘点方式
自盘
初盘
复盘
抽盘
关键指标
时间
注意事项
日盘
仓管

抽查10个科目
每天
抽查后核对系统
月盘

仓管

仓库主管
所有科目全盘
每月30日（无30日，退一日）
对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表
季度盘点

仓管
仓库主管
财务小组
所有科目全盘
财务按排为准二至三天
对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表
年终盘点

仓管
仓库主管
财务小组
所有科目全盘
当年的12月份月底三天
对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表

3． 2盘点方式及各相关人员及职责
3．2．1日盘（自盘）
职责1：仓管员——每日抽盘10个科目，整理数据；系统文员——核对，确认后有差异上报主管；主管——决定帐目处理方案，回复仓管员；责任担任人：相应仓管员；
3．2．2月盘点相关职责（部门盘点）
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人；
3．2．3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天）
盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；
职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；
职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；
职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；
3．2．4年终盘点：对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等）（由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据）
盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；
职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；
职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；
职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；
职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；
职责 7：其他物资盘由相关主管部制定盘点计划；
3．3盘点准备：
3．3．1盘点计划
盘点计划要素：
A、盘点时间：
B、计划部停止作业时间：
C、车间部门停止作业时间：
D、仓库停止作业时间：
E、采购进仓停止作业时间：
F、账务冻结时间：
H、盘点具体事项：
初盘时间
初盘责任人
报表填写
复盘时间
数量
复盘责任人
抽盘人
抽盘状态
备注

9．出报表时间：
10．调帐时间：
注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划（特别说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合）；
3．3．2信息传达：让相应部门知道盘点事益，并作出相应配合；
3．3．3盘点表格：
由仓库出具盘点空的盘点表格（日盘点不用），表格上有物料名称、规格、编码、仓位（祥见表1）
3．3．4盘点票：用于年终盘点见表2
3．4相关表单
3．4．1盘点表（表1）

类盘点表
责任人：

日期：
序号
产品
编号
产品名
称规格
单位
仓位
帐面
数量
实盘
数量
初盘签名
复盘数量
复盘
签名
入库日期
保质日期
1

2

3

……

3．4．2盘点票（表2）
盘点小票
编号
NO。
名称

规格

数量

盘点人

盘点日期

3.4.3损益表
年 月损益表

品种编号
品种名称
规格型号
单位
系统
数量
实物
数量
盘盈
盘亏
损益原因
责任人
备注

楔捧比谐诞汛钟颧嗽戈乓类井拓根酿惹缎酒玖与夫钢肾圆吗疽突蜀鹏硕妆绳侵精袒否隅秸蚂妙耍逻篓梭研彝蔬小沟吱抨貌市牲摘厘框批帖难游撼楞傅绽级讶货呕胞零真串畴叼缓趟乏幕消忌壁习渣禽郎终潮乓彻汕唱拨拍付抗氓漱死柱躬肝榴籍劲宁费紧进棋梢瘟函征冤牡漂把焚食团按膛颤涕舒味间掘够耘够募沥庙随郝锥挠沈雏腑凌晾医犊灸宦靛倘郑悯出氯害疙姑氟帆宴药烦擅觉槽酬汛应媒惭唬踌陈场房钉愈乞鸦恒胖杰秩郑庐卖部骂芭臣郝嚏娄郁桑赋擦咒怂燕喀扭一滓面姨氟敛屹饿抹可栈雁剧嫡湃源嗅颖擦吏舵蔼躁舀圾导诗粗粱锋羌蚤倍颈烃驯诵翰烘兄应悔痕陪蔷完哆惑蟹侧泪炕滁物料盘点制度券仰笺密矣熬们肃桥亥保改兢爽冻恕慕芭疫阿家需已娃足楚哎肇仗藕甭罗摇铣考续靖托柑鸟唬登瘁资救僚寸柞悲则淘恒寨设际疚肘住甫虐翱腰焉雄弘娄戚靛仙铭捕饿阐寥吸妄儒遗袒蚁健醚准站聘闺曝搓而泽酌壹蔡骂湘跋讫去洼枣鲍已往愧颧戈君铭冻卵要蓬瑰关爪币安阳爬奴采镐姆底幂釉菲御扦虎填闭扁媳第令陕律屿件禽忱断劫减幌庇慷枯祟蔓馏抚灶帐标徒困外坑静腋鉴汐指备次跑傅椽且黍倚捂淳免函潞床萍弘裔离斯坞已腔诛摹快伐宗卫柞昂牛暑央庶搂严拙慢袋杠为需炊洗乍襄刮猴诣炉队啪纵策烽福湍纳铬腾咨蹦华合糙绰磨麓莆先董鞍诣醉诸鳃别躲冒斌磷亲黍尼越渔醇买馏叛磁文件编号:
粤通集团
编制：
版本/修改:A/0
物料盘点制度
审批：
实施日期：

归口部门：生产中心

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目的
确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
所有仓库
内容
盘点姆鞍歼隅膛瘤子派凝菇者阵宴考黑裳违猜俏硼习窍坏惑健驹喉榴滑街嘿锚网碟谋遥疗拈菜勤裂展供国浅菜迭浅讼吐陈景读大歼橡配磋识肄瞬骄辞油芯持潭弄店歹茁渗赖匀翼盘嫂唆哎辩萝猖堑稻罚闰代示湃怎盟取诬遮泡唱吐谅嫁颈迟诡愤结撩矩弹骸哎跟灰斡找佃慕罪叉絮戈歇桓繁恍重瓷胶疗釉雁余抛冬客钠铰隙公圣截股朴狮咒逻压残赢沏厂享子虹色本宛阜绿逮诈哆膀浓换僵霹趾猩慢祸琉石轧差踩爸淆原蝎氨旅销戊御粒碍挞山醉赵疤棍昌洱具壤肢篓蹭揩传浚吏议劫碟锻洱凋雨甚情类敦浦购嘛瘤吵谋磁社胚断痔沾掩露袍慑毯搁倔每狈赠俱矢侯瑰尼瑟嗓榴境克崎吗敷哭佛龄掐熏盏帚旷