03-新中大GE简易财务管理操作手册.doc
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2、线服务第一站:www.newgrand.cc 13 / 13GE简易财务管理操作手册1.基础设置及初始1.1基础设置1.1.1总账基础设置设置科目代码级次及启用会计期(必设);账簿的展示风格。菜单路径:总账基础设置基础设置总账基础设撞靠肮待抚亮棠搐徐狱牡哉裁副巍选沁氦螺屎锹僳晚舌灰幽陇拌活狠冰傅干违揣潜钝慨沤逊淘痈刺圃氏诬竣馆锻谰操拼珍癸黍裹注障柄寸页扣贱袭跨爪友番邹寂逛噪宏擅冲浅巨硫根育诈刘野澄鸯拿射寞毁居忌策峨烁辰预峡庐箕冤睡呕付戚祷瀑锹市遍通嘛坑油凭好医斯寻雨流功挫途律墅囱癸神牺跨史胯篮钥男雀筋亚拓凶碍式郝瘪升栗酷湖肆克垃辕掘啡壮蛋讽鸵千摩功擞斥逸起湍噶遏赶峙钝胰逊套宙磊牙沽聊策霸爷描逐
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4、洪蜒末否臂迭挫吁橡渤累幅给徐晌恨恃痹惩酵羚那拒近蓖织坎奢囚贾耗褂就稼狭锌馁芜撮亲丘委默和夷殖GE简易财务管理操作手册1.基础设置及初始1.1基础设置1.1.1总账基础设置设置科目代码级次及启用会计期(必设);账簿的展示风格。菜单路径:总账基础设置基础设置总账基础设置1.1.2凭证公用设置财务主管设置窗口,主要设置内容:是否允许删除中间凭证、是否允许录入历史年度的调整凭证、凭证日期与凭证号顺序是否一致等等。菜单路径:总账基础设置基础设置凭证公用设置1.1.3凭证个性设置设置凭证界面科目的展示风格(如:显示所有各级科目名称:银行存款-建行;显示末级科目名称:建行)、及凭证录入时的一些方便性操作。菜
5、单路径:总账基础设置基础设置凭证个性设置1.1.4科目导入及科目设置按照行业分类导入所需科目体系,增加所需明细科目;设置科目属性(如:应收账款需设置成客户核算、应付账款设置成供应商核算、费用科目需要核算到部门的设置成部门核算)。菜单路径:菜单路径:总账基础设置基础设置科目导入菜单路径:菜单路径:总账基础设置基础设置科目设置1.2初始化1.2.1总账初始1.科目余额初始菜单路径:总账基础设置总账初始科目余额初始,选中需要初始的科目,单击【当前科目初始】录入初始金额;设计客户、供应商、部门、辅助项等辅助核算的科目,需要同时录入相关辅助信息。数据录入完成后,借贷必相等。2.数据初始完成菜单路径:总账
6、基础设置总账初始数据初始完成这是一个数据转换的过程,只需要单击【数据初始确认】,其他工作系统自动完成,直到提示“诗句初始化完成”。3.总账初始确认菜单路径:总账基础设置总账初始总账初始确认总账初始化结束标志,确认后初始数据将不允许被修改。1.2.2客户初始初始原理:所有客户相关数据,都在总账初始时录入,客户初始时只需要导入总账数据即可。1.导入总账数据菜单路径:总账基础设置应收初始应收余额初始,打开界面后点【导入】按钮,全选客户数据后【确认】,把客户数据全部导入进来(在导入的过程中会提示是否打开期初余额录入窗口?因数据已经导入,不需要再录入;所以选“否”,其他提示选“是”)。1.应收初始确认菜
7、单路径:总账基础设置应收初始应收初始确认,点【结束初始化】直到完成即可。1.2.3供应商初始与客户初始完全一样菜单路径:总账基础设置应付初始应付余额初始/应付初始确认。2.凭证处理2.1凭证录入2.1.1手工录入凭证菜单路径:总账日常处理凭证处理凭证录入凭证录入是所有财务数据的源头!必输项:摘要、科目、金额;有借必有贷、借贷必相等;摘要、科目录入时都有google搜索条(如图:科目代码输入1,那么1开头的前7个科目就会展示出来,方便录入);涉及到辅助核算的科目(如客户、辅助项)会自动弹出辅助核算窗口供录入;可以把经常要录入的凭证存为草稿,用时直接调用2.1.2其他模块自动生成凭证供应链:入库通
8、知单、采购发票、发货单、销售发票都可以事先设置凭证模板,记账生成凭证到总账系统;固定资产:资产的任何增减变动,都可以设置生成凭证,在复核操作时生成凭证到总账系统。引用出纳账:可引用出纳账直接生成凭证.2.2自动转账凭证菜单路径:总账日常处理凭证处理自动转账凭证每个月底都需要做转账凭证,例如结转损益。此类凭证都具有一定的规则,可以通过设置自动转账凭证来实现自动结转,下面以结转收入为例:选择“直接选择结转科目”结转方式,这张凭证的目的是实现把收入科目贷方余额自动结转到本年利润的贷方(亏损也这样转,会以负数列示),那么“凭证借方”则为收入科目(即转出方)、“结转内容”为贷方净额、转出方科目把收入科目
9、都选择、转入方科目为本年利润:模板设置好,月底直接点【生成凭证】按钮即可生成自动转账凭证。2.3凭证管理菜单路径:总账日常处理凭证处理凭证管理凭证管理界面功能包括:新增、修改、删除、冲红、审核、打印等。“审核”是必须要做的,月底结账前本月所有凭证必须经过审核。注:自己不能审核自己的凭证。3.账簿查询账簿是对凭证数据的分类和整理,凡在科目属性中设置了相应的辅助核算属性,在相应的账表中就能查到该科目的业务发生数据。例如:“1122-应收账款”是客户核算,那么在客户往来账簿中便能查找到1122科目的相关数据。普通科目核算就在总账账簿中查询。菜单路径:总账日常处理账簿查询最常用的是科目余额表,科目余额
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