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厦门XXX有限公司
尽职调查报告

编制单位：XXX有限公司
项目小组：XXX
编制日期：20XXX年11月28日
目 录
目 录 1
第一部分 公司基本情况 3
一、公司概况 3
二、公司注册情况及股权结构 3
（一）公司注册情况 3
（二）公司现在的股权结构： 3
三、公司历史沿革 4
四、公司对外投资 4
五、公司知识产权 5
六、公司资质及荣誉： 5
第二部分 经营团队与治理结构 6
一、公司组织架构 6
（一）公司组织架构图 6
（二）主要管理团队成员 6
（三）公司员工 8
第三部分 产品与服务 9
一、HOUSE BOX系统概述 9
二、房地产行业使用HOUSE BOX系统的竞争优势 9
（一）有助于推动楼盘的现场销售 9
（二）降低异地营销的成本，提高效率 9
（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署 10
（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象 10
（五）提升品牌价值，实现差异化营销 10
第四部分 市场分析 12
一、房地产交互展销系统市场概述 12
二、市场需求分析 12
（一）房地产市场需要创新的营销工具 12
（二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置 13
（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果 13
三、竞争对手分析 15
第六部分 研究与技术 17
一、HOUSE BOX的主要生产工艺流程 17
二、HOUSE BOX的核心技术 17
三、研发人员数量、过往三年研发投入金额 18
四、公司目前研发的产品和方向 18
五、产品更新换代周期 18
六、依赖的重要设备设施 18
七、产品合格率和质量保证措施 19
八、HOUSE BOX的主要技术门槛和壁垒 19
第七部分 战略规划 20
一、公司未来发展规划 20
二、风险资金使用计划 20
第八部分 财务分析 21
一、基本财务情况 21
（一）资产负债状况 21
（二）2009年、2010年、2011年1-9月损益状况 22
（三）前十大销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例 22
（四）前十大供应商及供货品种： 23
二、财务预测 23
三、财务问题 25

第一部分 公司基本情况
一、公司概况
厦门XXX有限公司（简称XXX）是一家专业从事交互式3D技术研发和服务的高科技公司。公司核心产品――HOUSE BOX™数字化售楼解决方案，定位于高端的房地产项目，是中国最先进的三维数字化房产营销展示系统。
二、公司注册情况及股权结构
（一）公司注册情况
企业名称：XXX
法定地址：XXX
注册时间：XXX
注册资金：XXX
企业登记注册类型：XXX
经营范围：XXX
（二）公司现在的股权结构：
序号
股东姓名或名称
出资额（万元）
出资方式
持股比例
1

2

3

4

合计

100

100%

三、公司历史沿革
1、2006年10月，XXX有限公司成立，首次出资由厦门达新会计师事务所于2006年10月12日出具厦达会内验字（2006）第YD103号验资报告，首次到资人民币20万元整，由股东XXXX出资人民币18万元整，占注册资本的18.00%，XXXX出资人民币2万元整，占注册资本的2.00%。
股东
认缴注册资本
本期实缴注册资本
占注册资本总额比例
累计实缴注册资本
占注册资本总额比例
XXXX
180,000.00
180,000.00
18.00%
180,000.00
18.00%
XXXX
20,000.00
20,000.00
2.00%
20,000.00
2.00%
合计
200,000.00
200,000.00
20.00%
200,000.00
20.00%

2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于2006年11月6日出具厦达会内验字（2006）第YN734号验资报告，第2次到资人民币80万元整，股东XXXX累计出资人民币90万元整，占注册资本的90%，股东XXXX累计出资人民币10万元整，占注册资本的10%。
股东
金额
本期实缴注册资本
占注册资本总额比例
累计实缴注册资本
占注册资本总额比例
XXXX
900,000.00
900,000.00
90.00%
900,000.00
90.00%
XXXX
100,000.00
100,000.00
10.00%
100,000.00
10.00%
合计
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00%
1,000,000.00
100.00%

3、2007年9月办理已到资金额的变更，股东XXXX分别转让人民币5万元整给股东XXX和股东XXX，转让后XXXX累计出资人民币80万元整，占注册资本的80.00%，XXXX累计出资人民币10万元整，占注册资本的10.00%，XXX累计出资人民币5万元整，占注册资本的5.00%，XXX累计出资人民币5万元整，占注册资本的5.00%。
变更后股权结构为：
序号
股东姓名或名称
出资额（万元）
出资方式
持股比例
1
XXXX
80
货币
80%
2
XXX
5
货币
5%
3
XXXX
10
货币
10%
4
XXX
5
货币
5%
合计

100

100%

四、公司对外投资
根据公司访谈及提供资料显示，目前没有对外进行投资，没有子公司和分公司的情况。
五、公司知识产权
XXX是首家成功倡导数字化移动售楼解决方案的公司，首个HOUSEBOX的雏形已于2007年申请成功。并于2009 至2010成功申请从大到小的关于HOUSEBOX的整个模块的保护。我们保持与律师紧密交流，将来在知识产权的保护上加大力度。
六、公司资质及荣誉：
XXX已完成注册XXX商标，获得“软件企业”和“软件产品”双软认证，并评为国家高新技术企业。在行业内具有持续创新能力，于2007年取得XXX等五项软件著作权。
第二部分 经营团队与治理结构
一、公司组织架构
（一）公司组织架构图

公司法人代表、总经理负责管理公司，目前公司具有相对完善的内部职能架构，清晰的部门岗位职能，正规的劳动合同签订流程，严格且细化的薪资设计及考核标准。
（二）主要管理团队成员
◆执行董事/总经理：XXXX
履历

◆高级技术顾问： Steven
履历

◆高级策略顾问： Tony
履历。

◆副总经理：XXX
XXX

◆媒介总监：XXX
履历
于2009年3月加入XXX担任媒介总监。
（三）公司员工
XXX由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才组成，现有员工60余人，营销中心25人，技术中心30人，运营中心和财务5人。大专以上人员占公司总人数的95%。其中研究开发人员均为软件专业的精英，核心技术人员的行业开发经验超过8年。
公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互相促进的发展模式，注重产品开发、专业咨询与技术服务的同步发展，在自主研发的同时，采用独家技术许可等多种形式，保持公司技术的先进性，使其成为公司的可持续发展提供动力。
第三部分 产品与服务
一、HOUSE BOX系统概述
HOUSEBOX™系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学的前沿技术。系统由七大模块组成，分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景可视化选房系统、交互式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及智能按揭与付款计算工具。
HOUSE BOX™系统巧妙地将传统辅助工具融合于系统平台中，包括平面图、效果图、动画演示等，满足了不同购房者的看房习惯，形成在"盒子"里的移动售楼部，方便销售人员的随时调用，是房地产企业全新的数字化营销工具，也是被称为二十一世纪最先进的数字化售楼解决方案。
HOUSE BOX™系统定位于高端的房地产项目，最少只需要一台IPAD，便能轻松地将售楼处的各项资源及辅助道具囊括其中，并可实现各种营销场合的快速部署，轻松实现异地售楼；利用HOUSE BOX的先进性，可凸显品牌科技形象，彰显售楼人员的专业形象，轻松打造数字贵宾厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运行，是目前唯一兼容于WINDOWS平台，LINUX平台，MAC OS平台，IPHONE平台，ANDROID平台的房地产展示系统。HOUSE BOX是高端房产营销的标志性工具！
二、房地产行业使用HOUSE BOX系统的竞争优势
（一）有助于推动楼盘的现场销售
HOUSE BOX系统能够有效提升企业品牌形象，提高楼盘档次；并能有效弥补传统销售工具的缺陷和不足，充分刺激消费者的购买欲望，促进销售进度，提高销售效益。通过HOUSE BOX系统光盘的派送，将使购房者进一步加深对项目的了解和认同，其独有的虚拟体验功能将为购房者造就“难忘的体验”，赢得购房者的认可。
（二）降低异地营销的成本，提高效率
高端房产仅依靠本地市场，难以全部消化。在本地消费容量有限的条件下，企业需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高端客户，来扩大销售半径，而传统的设置异地售楼处的方式，需巨大的资金投入，同时营销方式单一，且无法凸显异地竞争优势。 HOUSE BOX系统携带方便，操作简单，可以方便地与异地的高档会所、行业协会等机构合作。通过系统的便捷性，我们可以随时随地设置移动的售楼部，吸引异地的高端购房者。
（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署
展示现场，竞争项目林立，传统的宣传方式难以使项目成功突围，而便携且绚丽的HOUSE BOX系统增强项目的视觉冲击，交互式的体验更能为企业打造一套最便携、最详细、最全面、最生动的营销工具，它是个能“以一敌百、森罗万象”的数字化移动售楼处。使用该系统可让项目备受关注，在趋同的宣传媒介上，独辟蹊径地实现差异化，从而让项目在激烈的现场竞争中脱颖而出。
（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象
向领导、合作伙伴、媒体、购房者等进行项目推介时，前期准备沙盘、户型模型、楼书、户型图，一个都不能少；耗时耗资金，而且这些工具较繁冗，受众很难在有限的时间内充分认识和理解项目。
HOUSE BOX系统利用3D科技整合项目的地理位置、区位优势、周边配套及精品户型等，采取交互式的体验操作将优势展示于公众，异于传统的推介工具，使项目推介更为直观，只需携带一台笔记本或ipad即可。
（五）提升品牌价值，实现差异化营销
目前，房地产商之间的竞争已逐渐演化为项目特色的竞争，高端客户已成为众多房地产商竞相争夺的战场，因此高端服务必不可少，传统营销工具已很难体现服务的特别性。
运用HOUSE BOX系统向客户推介，使客户能更详细地了解项目信息，增强售购双方的互动性，有效地减少一对一销售中被干扰的机会，提高客户的主动性，使销售人员能更专业的提供一对一服务。同时，通过一系列互动操作带来的强烈视觉冲击，配以令人震撼的音响效果和文字解说，给人以气势滂湃的感观震撼，带来强烈的品牌渲染力，有效地提高地产企业科技现代的形象。
第四部分 市场分析
一、房地产交互展销系统市场概述
中国房地产市场规模不断扩大，带动房地产相关行业的巨大商机。根据国家统计局的公布的统计数字，2010年全国楼盘销售达到5.3万亿左右。根据业内计算标准，每个楼盘的营销费用约占比在2%，其营销费用应在1060亿，而HOUSE BOX系统的费用约占营销费用的5%左右，其将有每年53亿左右的市场潜力。但是该市场目前尚处于空白阶段，XXX具备先入优势，目前已垄断区域市场，将逐步占领全国市场。

HOUSE BOX系统主要定位于高端的房地产项目，而高端房地产是房地产市场中高品质、高度集成、高附加值的产品，具备不同的营销特点，适应房产行销新趋势的需求。信息化时代，作为高端房地产市场营销的最佳工具之一，房地产交互式展销系统市场潜力巨大。
二、市场需求分析
（一）房地产市场需要创新的营销工具
1、房地产市场同质化营销严重
地产商在花重金搬来最好的设计师努力突破产品同质化的藩篱后，苦于没有创新营销工具，往往在同质化的传统营销方式上投入重金，结果在海量地产信息中“泥牛入海”、事倍功半。
2、高端房地产建筑的复杂性已非传统沙盘、楼书能够表现
高端地产项目建筑设计理念已经完全脱离传统建筑，包含丰富的环境与人文、建筑结构科学、材料与工艺、社会学、环保科学等信息，传统的沙盘、楼书等营销工具信息分散，抽象，难以展现新建筑的复杂性和先进性，依托科技前沿的信息技术，房地产交互展销系统充分包容房地产综合信息。
3、主动营销、个性化服务是方向
楼市的起伏造成高端房地产项目更大的营销压力，房地产交互展销系统以其丰富性和操作便利性、关注强化与客户需求互动的展示形式，为高端房地产项目营销提供更具市场竞争力的差异化、个性化的营销服务。
（二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置
随着地产项目规划理念及营销理念的日趋成熟，提供一站式信息集成的房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置。
（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果
1、三维虚拟现实系统在国外已经是非常成熟的一种互动演示技术，广泛运用于城市规划、产品展示、产品体验、电子教程等方面，在加拿大、美国等经济和科技发达的国家都非常热门，该系统是企业规模和实力的象征和标志。
据美国著名的网站的数据显示，有虚拟现实技术展示的楼盘，购买效果增加28.5％。

2、通过对上百家房地产公司的两百名房地产营销企划人员的调查，结果显示：

三、竞争对手分析
公司项目
XXX
紫牛
水晶石
成立时间
2006年
2009年
1995年
主要产品
核心业务：专注于房产三维交互展示系统的开发与运用
核心业务：为房地产开发公司提供3D互动展示系统
核心业务：三维可视化开发和应用服务，主要涉及影视特效、3D动画、多媒体、影像数据库、在线三维展示等多个专业
主要案例
现已为万科地产、招商地产、禹洲地产、建发集团等超过二十家地产公司的数十个高端楼盘提供完美服务！
（具体客户名称及项目详见后面的客户名单）
杭州朗诗、苏州朗诗、上海朗诗、中海地产、坤和建设、金都集团
2006年正式成为“北京2008年奥运会图像设计服务供应商”。2008年，成为北京奥运会开（闭）幕式影像制作运营项目总承包商。
作为北京奥运会开（闭）幕式影像制作运营项目总承包商。
业务重点
以房地产行业行销展示为主；目标客户以国有地产公司、上市地产公司等大型房地产企业为主
前身为动画公司。为房地产公司提供可视化互动展示系统和可视化辅助决策系统，目标客群以房地产企业为主。
以动画影视为主；目标客户以政府为主
竞争优势分析
1、高度专业的地产营销服务，强大的行业技术积累
XXX自创立之日起，将产品服务定位于房地产行业。以此为发展基点，XXX在地产营销服务行业深耕细作，开发房产三维交互展示系统。通过科技研发实力，我们将传统的平面看房渠道，延伸至三维数字模式，完美提升客户的看房体验。
在地产营销服务的专业程度上，与紫牛科技、水晶石等竞争对手相比，XXX切入时间最早，拥有自身强大的行业技术积累。相比而言，杭州紫牛由动画行业转型而来，水晶石以动画影视为主，职业思维和操作习惯未能适应地产营销行业的特殊要求。
2、高端地产客户+众多成功服务案例
XXX的客户定位于中国地产行业的领导者——大型地产商及上市地产公司，为高端客户提供完善的地产营销解决方案。经过数年的发展，XXX与万科地产、招商地产、保利集团等公司，结成了良好的合作关系。HOUSE BOX为我们客户的诸多高端项目有力丰满形象，成功拓展营销渠道。
在行业领域内，XXX的客户层面，以及成功案例的数量，远远高于水晶石与紫牛。与高端客户的沟通，深化了我们对地产营销服务的认知，有助于提前感知市场需求的变化，调整服务策略。另XXX有着紫牛无法相比的本地化优势，可以更快速、高效的响应客户需求、为客户提供更符合需求的解决方案。
第五部分 研究与技术
一、HOUSE BOX的主要生产工艺流程
客户提供项目的宣传资料与项目信息，由前期人员负责整理筛选。同时设计出与项目形象相符、客户认可的操作界面和制作风格。
之后进入动画模块和三维模型设计步骤，首先是动画模块设计：根据项目位置绘制区位图，并在区位图上制作区位优势、交通路线、周边配套等相关动画模块，然后，根据客户提供的相应资料，加入客户品牌荣誉、物业服务和企业文化等模块内容，使得项目形象更加丰满；其次是三维模型设计：根据项目的三维资料，制作室外建筑模型和室内三维户型，并将已完成户型文件整理并烘培，根据客户要求对户型模块进行调整。为了在宏观上提升视觉效果，对室外模型进行灯光与材质处理，渲染出小区鸟瞰、规划楼宇、景观漫游和景观环视等模块，并对这些模块进行调色和特效处理，使之观感更逼真。
除此，独有的选楼系统或销控系统还可以为购房者提供一站式服务，贴近真实推介情境。最后，将所有资料整合为互动、功能完善的系统——HOUSE BOX，同时对各模块集成测试，使HOUSE BOX能达到预期的使用要求。
HOUSEBOX可以运行在iPad设备、Android设备或Win7触摸屏等不同设备上。根据客户的实际情况，HOUSE BOX被打包为不同的安装包。对应不同的设备，XX 为客户提供详尽的系统操作培训服务。公司业务流程如下图所示：

二、HOUSE BOX的核心技术
XXX具备多项独有的研发技术，使得更好服务于客户。
首先，通过联用XX 3D技术、SmartfoxServer与WEB后台服务，建立起共用数据缓存和实时数据交互，从而实现了数据及时推送及更新，保证各客户端的数据的一致性；
其次，通过联用XX 3D技术中3D模型与GUI及代码，实现了三维和二维界面、三维虚拟世界和程序逻辑之间的无缝衔接，手触操作便可以完成看房全程；
再次，通过联用OCR模块与XX 3D技术，实现了iPhone或iPad直接拍照后自动识别，同时拥有了更新通讯录和网络数据库的功能；
另外，google地图（含房产项目自定义标记）与XX 3D技术联用，也实现了最新的google地图与房产项目的良好结合；
最后，智能简洁的3D人机交互技术，给用户创造出亲临其境的感觉，和完美的看房体验。结合当今计算机的新技术，如云打印、多点触摸、视频镜像技术，增强产品的体验性。
三、研发人员数量、过往三年研发投入金额
公司项目组人员共有30位，在这支专业、高效、富有责任感的精英团队中，不同人员分别负责不同阶段的工作。其中专职负责研发的共有5人，他们擅长网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、软件开发等，均曾参与过多项国内外大型软件项目创作工作。过往三年中，XXX共投入800万元经费进行产品研发，并紧跟市场的需求变化，适时调整研发主题，改进产品功能，以期为客户提供更佳服务。
四、公司目前研发的产品和方向
XX 目前研发的产品是XX 房地产营销平台，研发方向为通过SmartFoxServer与Web的联用，将HouseBox、CRM、OA等系统融于一体。与此同时，外部设备扩展到文字识别，外部接口扩展到google地图接口。在条件成熟的情况下，可扩展到房管局接口、银行支付接口。以期实现三维世界、客服体系、管理理念、营销工具、外延高新设备，以及外部接口的有机融合，有效提升产品的科技含量和核心竞争力。
五、产品更新换代周期
HOUSE BOX产品以迭代方式来实时更新，预计每半年有一次大的版本更新。与此相适用，客户可以随时获得最新的产品服务，并通过定期的软件升级，获得最新的版本。
六、依赖的重要设备设施
正常运行HouseBox，要求具备基本的硬件设施，这包括iOS设备、Android设备、Win7触摸屏、云打印机、X360等高新设备。
七、产品合格率和质量保证措施
XX 公司产出为软件，对于这种特殊的产品，我们制定与之相适应的产品合格标准，最低标准为达到客户预期效果的95%，以客户签字确认通过为依据。
为保证产品质量，XX 启用需求确认机制、需求变更流程、自我检查、交互检查，以及各种测试方式保证质量--单元测试、集成测试、压力测试、破坏性测试、回归测试等诸多措施。
八、HOUSE BOX的主要技术门槛和壁垒
公司产品技术的高门槛，让追随者无从仿效，是建立核心竞争力、维护自身利益的重要工具。未来能否提升全国市场份额，垄断区域性市场，关键在于产品技术的完善和更新。雄厚的研发能力和专业的客户需求认知，让我们可以在短时间内，设计出客户最需要的产品。
团队优势：
1、用最短的制作时间（一个项目最快只需要3个星期），制作出最完美画面效果（电影级别CG效果）。
2、丰富的大客户服务经验
对于一家数字化售楼系统解决方案提供商对房地产背景知识的了解是必需的。通过多年与万科地产、招商地产、保利地产、禹洲地产等上市、大型知名房地产公司的成功合作，我们具备了洞悉房地产未来需求变化的能力，这使得我们可以根据客户需求的变化，及时调整、更新产品。
3、专业的技术团队：
以超过8年的核心技术团队，专注于地产领域的互动3、跨平台编程技术储备：
同时支持Windows、Mac、iOS(iPAD、iPhone)、Android等系统平台，客户可挑选合适的设备随时随地的三维营销展示。已成功实现3.0开发的HOUSE BOX™将成为房地产信息服务的基础平台，可结合CRM、MIS等系统，能兼容IOS、ANDROID和WM等多平台，并通过集合HOUSE BOX™平台的传媒平台奠定领先优势。
第六部分 战略规划
一、公司未来发展规划
截止目前，HOUSE BOX已经成功服务万科地产、保利地产、招商地产、禹洲地产、建发地产、宝嘉集团、万达广场等国内知名地产商，并与之结成良好的合作关系。 未来，HOUSE BOX除继续保持巩固与既有客户的合作关系，将大力开拓新的地产开发商客户，凭借数年的服务经验，为其项目的营销提供全新的技术支持。
HOUSE BOX是随着房地产市场的发展，营销的创新手法要求而产生的。具体的实践证明，HOUSE BOX为销售经理推介项目，为项目争夺目标客户，有着传统销售道具无可比拟的优势。未来，除了在最为擅长的房地产行业深耕细作外，HOUSE BOX将凭借自己技术的可移植性，将业务触角伸到房地产相关行业（即进一步发展政府城市规划、开发区规划及虚拟展馆市场、开发区）或切入新型市场，为其提供具有创新性的最优推介方案，如建立线上看房平台、一站式3D看房体验店等。
公司拟从以下四个方面进行努力，以实现公司的未来规划：
1、加强宣传，扩大影响，提升企业品牌形象，提高社会的认知度，努力打造产品三维展示第一品牌。
2、以三维互动领域软件的研究开发为主，打造中国首个三维行业展示平台。坚持研发经费的持续投入，不断进行版本升级，融合国际最新技术前沿的三维展示技术。
3、公司正在组建一支优秀的销售团队进行全国市场开发，并力争在全国各大城市建立完整的销售渠道。
4、进行资本运作，将逐步引入风险资本，最终达到上市的目标。
二、融资说明
1、本次融资金额：2500万元
2、融资方式：增资扩股
3、股权占比： 20%
4、资金用途：主要用于HOUSE BOX系统销售渠道建立、网上看房平台建立、产品升级研发、品牌推广。通过HOUSE BOX系统、网上看房平台的商业化运作，使其迅速占领房地产信息服务市场，建立并扩大品牌影响力。
公司产品是处于朝阳市场，XXX具有明显的竟争优势。这是一个高成长性的公司，我们预计每年的营收能以超过100%的速度增长。

第七部分 财务分析
重点提示：
本报告财务分析部分所依据的会计数据及有关的分析反映了目标公司2009年、2010年及2011年1-9月财务年度的财务状况、经营成果。本部分将对目标公司的财务状况、经营成果和会计政策进行阐述。
本次财务尽职调查的会计期间为2009、2010以及2011年1-9月财务年度。
一、基本财务情况
（一）资产负债状况
公司截止2011年9月30日，账面未审数流动资产合计3,482,514.03元，其中货币资金833,476.74元，应收账款1,091,789.30元，预付账款11,780.00元，其他应收款1,495,268.07元，存货50,199.92元。非流动资产合计155,943.72 元，其中固定资产净值155,943.72元。流动负债合计717,349.13元，其中应付账款54,957.00元，预收账款618,250.00元，应交税费43,758.13元，其他应付款384.00元。公司实收资本1,000,000.00元，未分配利润895,715.71元。具体财务比例数据如下：
财务分析
2009年
2010年
2011年1-9月
账面
实际数据
账面
实际数据
账面
实际数据
资产负债率
7.35%
7.35%
53.08%
53.08%
19.72%
19.72%
应收账款周转率
72.73%
72.73%
1352.76%
1352.76%
700.06%
700.06%
存货周转率
-
-
1084.91%
1084.91%
585.82%
585.82%
毛利率
100%
100%
43.04%
43.04%
88.06%
88.06%
收入利润率
-296.94%
-296.94%
9.09%
9.09%
53.59%
53.59%
（二）2009年、2010年、2011年1-9月损益状况
项目/年度
2009年度
2010年度
2011年1-9月
一、营业收入
46,000.00
1,228,782.87
4,397,955.39
二、营业成本
-
699,903.60
524,970.48
营业税金及附加
2,553.00
62,578.02
234,243.02
营业费用
-
30,567.00
254,800.00
管理费用
171,788.00
323,654.02
1,026,527.40
财务费用
-122.63
346.18
46.25
营业外收入
-
-
-
营业外支出
8,930.30
84.21
622.42
三、利润总额
-136,590.35
111,649.84
2,356,745.82
四、所得税
-
-
-
五、净利润
-136,590.35
111,649.84
2,356,745.82
六、收入利润率
-296.94%
9.09%
53.59%
七、每股收益
-0.137
0.112
2.357
八、注册资本
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
注：2009、2010年数据已经过会计师事务所审计，2011年1-9月数据未审计。
（三）前十大销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例
客户名称
收入
比例

（四）前十大供应商及供货品种：
客户名称
主要产品

二、财务预测
XXX的研发中心设在厦门，将以直接销售为主，建立以厦门、泉州、福州大型地产集团合作为突破口，利用市场的便利，近一步完成所有高端楼盘的销售覆盖。
此外根据公司未来渠道建设规划，拟建立杭州，三亚，成都，北京等分销中心
预测三年内公司财务状况如下（成功融资后）：

年度
销售收入
净利润
2012
3000
1500
2013
6000
2800
2014
10000
4500

附2012年——2014年预计销售收入明细表：
2012年预计销售收入：
产品
定价
地区
数量
收入
总部
250,000
福建地区
55
13,750,000
地区分公司运营费用为总部费用的65%
300,000
杭州
20
6,000,000

300,000
三亚
22
6,600,000
声光电沙盘，环幕电影
550,000

6
3,300,000
其他收入（网站制作，其他）
30000

12
360,000
合计

0
30,010,000
2013年预计销售收入：
产品
定价
地区
数量
收入
HOUseBox
250,000
福建地区
60
15,000,000
地区分公司运营费用为总部费用的65%
300,000
杭州
45
13,500,000

300,000
三亚
45
13,500,000

250,000
成都
20
5,000,000

300,000
北京
20
6,000,000
声光电沙盘，环幕电影
550,000

8
4,400,000
其他收入（网站，其他）
30000

30
900,000
houseBox网站广告收入
500000

5
2500,000
合计

60,800,000
2014年预计销售收入：
产品
定价
地区
数量
收入
HOUseBox
250,000
福建地区
65
16,250,000
地区分公司运营费用为总部费用的65%
300,000
杭州
80
24,000,000

300,000
三亚
80
24,000,000

250,000
成都
45
11,250,000

300,000
北京
45
13,500,000
声光电沙盘，环幕电影
550,000

18
9,900,000
其他收入（网站，其他）
30000

50
1,500,000
houseBox网站广告收入
800000

10
8,000,000
合计

0
100,400,000
三、财务问题其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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