借款及费用报销制度.doc
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7、度规定:申请借款金额在500元及以上时,方可借款。4、借款人规定:(1)因业务需要,需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金。周转备用金额度由财务部审核确定,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用周转备用金产生的业务,需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;设立岗位备用金的岗位,不得再另行借款;设立部门备用金的,部门不得再另行借款。(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时,未取得原始发票而要先付款时,可由业务人员先到财务部办理借款,但试用期员工不得借款。(3)其他部门的临时借款只允许部门经理借款,部门其他人员均不得借款。5、还款期限规定:备用
8、金还款日期为当年末12月31日,其他借款事项的借款期不得长于15日,原则上不得跨月,跨月借款的,必须于次月2日前至财务部冲账,冲账日期以交单至财务部日期为准。6、任何个人不得私借或私用公款,酒店不办理任何性质的私人借款,特殊情况需借款的,需经部门经理上报总经理,经总经理审批同意或授权审批同意才可办理。7、借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。8、出差借款,需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。9、借款额度超过5000元以上,须提前1天申请。五、费用报销规定1、费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、
9、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务总监对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理或总经理助理进行最后的审核批准。任何人不得自审、自批自己的开支费用,严格按照审批流程执行。2、报销时间:每周一至周五提交报销单据。费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查3、报销时限:所有报销应于业务发生后次日内提交,特殊情况下超期限借款的,须于约定的借款还款日期前报销。4、报销票证要求(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。(2)发票必
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