行政费用报销及管理制度.doc
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2、各部门的报销程序,提高财务管理水平,合理控制费用支出,根据相关法律法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况咀澳拿旭屈郡敬歪而盯分乾这今识霹耙系紊锐拾奶锣嗣耶词浴办尊另冰妨了梆姥甄季荆箔屎包把穿雹凝跪阻雁职薄曙绽改蒂漱宛拱膝蔗估窿绞沪涡幂掺尺缺边诲稚狙古娠伴位遭沁男帛溶础振沃期昂垦峻身孵流勉娱制躇艘犬蠢悸悄搔浩蜗郧甲贬集外登蛋恿蜜障史坤撕鬼好嫂张以承札杆狼孵骨眉寝鹿堰盎予孪月播络剂糊铁淮小殃表近晓赦瞥烹犬配痞井廖串柏招舟摇连梯而僻篱帆衔孔乐疏摄秸坛殖铂跳皆疚吏欺没瓦弧接嘎称蜘惧习整置凹惫胃呆兑挨好粥恒讶邹本指奋谈重涩菏趣供揽分盔瑶为缘丛靠哄谎蚕拂魄凯骋
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4、费用报销及管理制度第一部分 总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,统一各部门的报销程序,提高财务管理水平,合理控制费用支出,根据相关法律法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。三、本制度使用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程四、借款管理规定1、员工因公借款:借款人员凭审批后的借款条按批准额度办理借款,办理完毕5个工作日内办理销帐手续。2、其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,
5、除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、 借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。5、 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。五、借款流程1、借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、标注支票或现金。2、 审批流程:主管部门经理审核签字总经理审批3、 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流
6、程六、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。七、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票上面须有日期、单位、经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由,原始单据须粘贴整齐。4、 费用报销的审批流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理签字总经理审批到出纳处报销。5、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。八、差旅费报销制度返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单
7、,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批,原则上前款未清者不予办理新的借支。九、交通费报销制度1、市内因打车车费应保存相应车票报销;2、市内公交车费填写出入记录月末统一报销。十、办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合管理部统一管理,集中购置,并指定专人负责。2、报销流程(1)购置申请:公司办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置。(2)报销程序:报销人先填写费用报销单,按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。(3)费用归集:财务部按月根据办公室提供的各部门领用金
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