园区公司废旧物资管理办法及处理流程.doc

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废旧物资管理办法及处理流程
第一章　总　则
　　第一条 为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。
　　第二条 本办法适用于公司所属各部门
　　第三条 本办法中的废旧物资包括：
　　1．公司认定报废的设备等固定资产；
　　2．公司认定报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；
　　3．维修、大修理、更新改造、基建过程中拆除更换的材料等；
　　4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。
　　5．公司认定的其他废旧物资及其他入园企业退租时遗留的物资。
　　第四条 园区综合行政部负责公司废旧物资处理审核工作，属于固定资产报废的，需按规定流程报批。
第二章 废旧物资管理
第五条 各职能部门对废旧物资要及时上报综合行政部，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。
第三章　处理程序及工作流程

　　第六条 废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产
对固定资产的报废标准的界定，由资产的使用部门提交情况说明，后附填写《固定资产报废处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，综合行政部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，报董事长审批后转到综合行政部，由综合行政部安排废旧物资处理，数量较多且价值较大的废旧物资，需进行招（议）标，处置所得上缴公司帐户。
2、各部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资提交情况说明，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报综合行政部签署意见后，转到财务部门确认物资的原始价值并签字确认；报董事长审批后转到综合行政部，由综合行政部安排废旧物资处理或招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。
　　3．各部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、施工过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于：
（1）价值较高的（如较大的废电器及数量较多的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资提交情况说明，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报综合行政部，由综合行政部确认确实无利用价值需要处理的，签字报转董事长审批，经董事长审批后公文单转到综合行政部，由综合行政部安排废旧物资处理或招（议）标工作；
（2）少量的废钢铁及其他边角废料、废旧报纸、包装纸皮、小型电器及零配件、无利用价值的个别小型木制家具等低值废旧物品，各部门负责人根据实际情况直接处理。
第七条 废旧物资由综合行政部统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。
第四章　违规处分
第八条 各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评，两次以上直接预计开除并追究个人法律责任。

附1、物资处理流程图：
废旧物资第六条3（2）

废旧物资第六条3（1）、

废旧物资第六条2
废旧物资第六条1

使用部门提交情况说明，后附《材料、低耗品处理单》
使用部门提交情况说明，后附《废旧物资处理单》

使用部门提交情况说明，后附《固定资产处理单》

综合行政部部确认可以处置并签署处理意见

直
财务部确认物资的原始价值及折余价等
接
　 处
总经理审批
理
综合行政部执行，安排招投标工作
董事长审批下发

款项缴公司财务部

附2、固定资产处理单：
固定资产处理单
序号

设备名称

规格型号

使用部门

购买时间

购入原值

报废时间

已提折旧

登记人

帐面净值

相关说明：

部门负责人：
年 月 日
综合行政部审批：
财务部审批：
总经理审批：
董事长审批：
备注

附3、材料、低耗品处理单：
材料、低耗品处理单
序号

材料、低耗品名称

材料、低耗品数量

使用部门

购入原值

购买时间

报废时间

登记人

相关说明：

部门负责人：
年 月 日
综合行政部审批：
财务部审批：
总经理审批：
董事长审批：
备注

附4、废旧物资处理单：
废旧物资处理单
序号

序号

废旧物资名称1

废旧物资1数（重）量

废旧物资名称2

废旧物资2数（重）量

废旧物资名称3

废旧物资3数（重）量

废旧物资名称4

废旧物资4数（重）量

合计

登记人

相关说明：

部门负责人：
年 月 日
综合行政部审批：
财务部审批：
总经理审批：
董事长审批：
备注

附5： 放行条
物品名称
规格
单位
数量
放行理由

深汕特别合作区园区管理服务有限公司环境管理部保安队：
第一联 填写盖章后由综合行政部存档
请予以 携出上列物品，此致！
经办人：

放行条
深汕特别合作区园区管理服务有限公司环境管理部保安队：
物品名称
规格
单位
数量
放行理由

物品名称
规格
单位
数量
放行理由

第二联 填写盖章后由环境管理部保安队存档
请予以 携出上列物品，此致！
经办人：

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