内部资金有偿使用管理制度.doc
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8、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1.12000 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则 GB/T 154982003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 204242005 标准化工作管理办法3 总论3.1 本办法指的资金占用是指各单位与公司财务,各单位之间因业务关系产生的需收款项和公司为各单位垫支的各种款项。3.2 资金占用费
9、是指相互占用资金而收取的资金使用费(即利息)。4 公司内各单位资金占用管理4.1 各单位的流动资金由财务部根据业务情况每年核定一次。4.2 各单位与公司财务、各单位之间的需收款项,需及时结算,对超过1个月未结算的,从下月起收取资金占用费。4.3 资金占用,时间超过三个月者,财务部有权强制划转该单位存款。4.4 向各单位收取的资金占用费财务预算不予安排,但纳入各单位的盈亏额予以考核。4.5 公司内部各单位之间发生的债权债务需及时清理,保证资金有效使用和账务的正确性。4.6 职工欠公司的备用金,按备用金管理办法执行。5 各控股子公司与母公司的资金管理5.1 公司与各控股子公司的货款及其它债权债务,
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