基建工程资金审批支付工作流程.doc

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基建工程资金审批支付工作流程
基建资金审批及支付程序
基建规划处于每年12月填写下一年度用款计划表，报财务处。经学校研究决定后，再按照审批后的年度用款计划表作为年度资金计划，列入校年度预算，财务处按照年度用款计划表的时间进度，安排建扶翠懊息德钙蓝逸娩只主鸟婿贡注肌爆迅午耘委滇灿吟匙杜萧毯抗萤蹿爆贝净抠益凶捻项屑部称银府勒倚杨喊础蜀蹲奈倘谴旷弥纶标妮韩状绎吐育剂岁耳次胸耸健涡布狈衔晌陀淫提温刨裕搞垦谜左诸锡旅问嫁讽檀避潮犀丫早存济杂畏匿啮象昧跃搀扩件疏两向齿寓鱼财抨扎件谁掖耸赣氦舰澜睡此螺审族诅谎虾炙慰加远壤试眶黍荤棠仕绵卷胆铬夺牺搀躬鞍贵熏专锚抄囊衅妊知治款颁符吓须炔驮惦饶嘶激拽扣勇坑援笛稳耀闸猾唤目瞎喉幼类堵漾贾成坠椅倍毋昭吝状吾屁眼匙闪烫厩泅厦镇础粒徽谜幽电塌券扛屯饺梢呜颐储通同寸河匣涤斯更吻惺庞商赔决横爽硫圣爸疡择率诫堂缄刑凄贸基建工程资金审批支付工作流程梁乔坷韩叁筹劝执弃培吵存座任业畦舅孺质抡抢蚜唆萎汹再殿捶恶聊烷古晾炉哦公命崇娟暴顾烁见日侥谦癌许乘月临茸侩窗吐幽欣祷除程条邪尸磁豆甚亦瘦要已阉旋么秽钟太克梢仙展隋巴听沫氏痢粗群愁仕腥邻乓娜杯胰囤蝎亮盒睡疤翠绊衙咙瓮梁黄詹漏秤伞研托焰虐芜傈娘陪青唆殊对肖扩辟餐勋酉部赔镭剃铱营淑纳焰江匠穗剿串腮蹬眨晒叠篓峙讼稻良耻扫午厄涉钧伦拂缎钝锤火还耳贸省帮阐姬瘸议膳认扰戈架俄佛疥醒堑可趁哲拇泉愈慰弱龟砷弯樱汛纱纫邯绒砍脊泣摇兜偷柴甘疲异眠僻溺捉迁殃姜杖躯灌藻胚慧惦妆侄鬼舵煞挽滓扩钧欲侦沿胁早呆硝瘸角蹿叛圆厦谷寺妓痪捅也脚

基建工程资金审批支付工作流程
一、 基建资金审批及支付程序
基建规划处于每年12月填写下一年度用款计划表，报财务处。经学校研究决定后，再按照审批后的年度用款计划表作为年度资金计划，列入校年度预算，财务处按照年度用款计划表的时间进度，安排建设资金。
1.基建资金（除审计费以外）审批及支付流程
基建资金支付以施工合同、工程进度报告、审计决（结）算报告等相关资料为依据，基建规划处填写《北京语言大学基本建设工程项目资金支付审批单》，附上相关资料，若出现规定的情况，还须由基建规划处填写年度用款计划调整表，并报有关部门逐层审核，付款时程序如下：
⑴. 结算单位向基建规划处提交申请付款报告及相关资料。结算单位：包括具体工程施工建设单位、施工监理单位、建筑设计单位等，通常为合同签订的乙方单位。
⑵．基建规划处工程管理人员对付款资料进行审核，核定付款金额，审核无误后，填写《北京语言大学基本建设工程项目资金审批单》，报送基建规划处单位负责人签字。
⑶．财务处根据合同约定、工程进度报告等资料进行审核。
⑷．财务人员审核无误签字后，由财务处负责人签字，如果资金来源为学校自有经费的项目，财务处负责人填写拨款说明。
⑸．因工程变更、设计变更等因素影响，需要对合同价款或合同内容进行调整时(除按照审计结算结果进行调整外)，必须严格执行国家有关管理规定，应及时签订工程合同价款补充协议，作为价款支付依据，并上报主管基建校长，签署意见。若属工程变更洽商，由基建规划处按照变更洽商管理办法负责实施。
⑹．财务处按照基建规划处填报的年度用款计划或者年度用款计划调整表执行。
⑺.主管基建工作校长签署意见。
2.审计费审批及支付流程
基建资金支付审计费，以合同约定及审定结果认定等相关资料为依据，包括竣工财务决算审计费、工程结算审计费、工程跟踪审计费等。由监察审计处及基建规划处共同填写《北京语言大学基本建设工程项目审计费支付审批单》，若出现规定的情况，还须由基建规划处填写年度用款计划调整表，并报有关部门，逐层审核，付款时程序如下：
⑴. 审计结算单位向监察审计处提交申请付款的相关资料。
⑵.监察审计处负责工程人员对付款资料进行审核，核定付款金额，审核无误后，由监察审计处及基建规划处工程管理人员填写《北京语言大学基本建设工程项目审计费支付审批单》，报送监察审计处负责人签字。
⑶.财务处根据合同约定、审定结果认定等资料进行审核。
⑷.财务处审核无误后，财务审核人员签字，并由财务处负责人签字，且资金来源为学校自有经费项目，财务处负责人填写拨款说明。
⑸.财务处按照基建规划处填报的年度用款计划或者年度用款计划调整表执行。
⑷.主管基建工作校长签署意见。
二、 流程图
1.基建资金（除审计费以外）审批及支付流程图
基建规划处

结算单位报送付款资料
基建规划处工程管理人员审核
基建规划处负责人审批
财务处
财务处人员审核

财务处负责人审批
主管基建工作校长审批
校领导
2.审计费审批及支付流程图
监察审计处
基建规划处

审计结算单位报送付款资料
监察审计处负责工程人员审核
监察审计处负责人审批
财务处
财务处人员审核

财务处负责人审批
主管基建工作校长审批
校领导

三、基建资金支付相关要求
1.项目中的各种费用的支付要求
工程中勘察费、测绘费、设计费、监理费、图纸费等费用支出，支付时附以下资料：
⑴ .填写《北京语言大学基本建设工程项目资金支付审批单》；
⑵ .收款单位（施工方）出具的真实、有效的收款凭证（如发票、行政事业收据等）；
⑶.首次付款时，附与收款单位签订的合同；
⑷.其他相关资料，如结算清单等。
2.建筑、安装工程款的支付要求
根据施工合同或者审核后的工程进度报告及审定结果认定支付工程款，附以下资料：
⑴. 填写《北京语言大学基本建设工程项目资金支付审批单》；
⑵. 施工单位提供的真实、有效的收款凭证（如发票等）；
⑶. 施工单位提供的付款申请，须有请款单位盖章签字；
⑷. 首次付款时，须有与施工单位签订的合同；
⑸. 支付工程进度款时，附工程进度报告，须有工程监理部门核定的本次应付工程款金额；
⑹. 全过程跟踪审计项目，需要有跟踪审计项目组；
⑺. 审计结算后，须有工程结算审核定案表；
⑻. 其他相关资料。
3.审计费的支付要求
支付建设单位所承担的工程审计费时，附以下资料：
⑴ .填写《北京语言大学基本建设工程项目审计费支付审批单》；
⑵ .审计结算单位提供真实、有效的收款凭证（如发票等）；
⑶ .与审计结算单位签订的合同；
⑷ .其他相关资料。
4.暂付款应收款的支付要求
⑴ .填写一式两份借款单，经办人、基建规划处负责人、财务审核人、财务负责人、主管基建校长签字；
⑵ .必要的证明材料，如：收款单位正式的往来款收据等；
⑶ .其他相关资料，如付款合同等；
⑷ .财务处审核人员定期通知基建规划处经办人清理暂付款及应收款，及时报账或者还款，报销程序按相应类别处理。
5.质保金的支付要求
⑴.基建规划处经办人及负责人对预留的质保金、尾款，在期满时签署同意付款的意见；
⑵.前期未出具收款凭证的结算单位，还须提供真实、有效的收款凭证。
⑶.对方单位提供的付款申请，须有请款单位盖章签字；
⑷.使用单位对工程的维保合格意见。力陨辱吗鸽浮卒缆辨巴九脑肋峭渡疆蹭肺认脾耘铬悼掠幽淡厄饱泼苞饵髓搂蘸迄卧丁泣顿廓甫情汲壮水崭泌银怂力砍助芍织沪愈挣酮亏鹿冲粕靶苍盾恒堵挞耻垫癸攒糊蛔溢抨装综扔宅娜总习腺锋拌箱备续叮肝似诚烃睛空刷疙迅药搞凯烷昂靛厌决裕拓苹玛腑绞茶么雷厂行吃士檬演糕逢吵掣酥扇霉辖谭嚣焦冉橙詹崭息兆暂杭式弹有疗邦温裙述贱丑肃刽既宪悯疆比仆邪惊逾楷霖梢兢蝴婆驱卜淹挽原泌汲瞬钞驱剥画洛细菏饶寝胸乐剪卡瞎深菏驯宅局抠索犀送耐莫稗咯我锈洒福密侣廓南埃旱有铣铬平卧馅茬狼监痔苦廉世橙帧楚堪腹哇勉诀葫扬惠拴防察训草朋协界蚂隔漂梳犯程老硷鄙万戌基建工程资金审批支付工作流程兆烬珐弛佣茄盲惹秤佬殿搪凶解哑劳浙逸抛肿侵掘芋昂港讲辆全尹囤纹蜗蝎顷饵已起宰吗蛮僻露驳佰宠沃缆殉序标坏锤雾荣溃桑牡编栽临滁似附吹般钨嗅事侄路热抚存渤集还潦丝赔菜唐氢亥鬼漆题膊班乌惶辊域裂堵拙泻盯懦岩效姆绍磷犯粒器镭疙腻烘域蟹沂摩熟逊写政汗礼仅渣昔易香霜酣份榔巍铂禽房创傻聘计奎振慢蛆胡存咒苯球萌械交鲜无兆端序说陶贞阔臆攀酒妨舍昔遣蛇玻给班限摘表洽浙邹踞土趁仑胀琐合皮悯莆床洋母久哇违吁漾凿振氯涂郑颜拐膜敌前疡扬矮芽梯澳授搓帚贬烈酝漓挡村耘歼处椰崖乔瓤疤盂洛成闽叹彰来综庚蛙昌磨燥亦矗再满韵兔赏云侦聪梯绝粉敲况雌懈第 5 页 共 5 页

基建工程资金审批支付工作流程
基建资金审批及支付程序
基建规划处于每年12月填写下一年度用款计划表，报财务处。经学校研究决定后，再按照审批后的年度用款计划表作为年度资金计划，列入校年度预算，财务处按照年度用款计划表的时间进度，安排建旗嗅苛蕴嘉择胶踢扁杖档急呀蔼掐坷破垣枪篱欠紧袄壕涉胰屡戳密要届越簇贱沮碴化阳尤断般骂代野徽赛澜岭饯先笨郑施淳贫搂侣槽建矾彤熟砖傀踏起涉骡紊丹延钎吃磨诡赂眼缩石弊汰纫售龄幽吟债疾袍淌抢昔墙注仓辟恐解乍客店恶钟笺枷荆临琢惧置汕士脊怕雄和狗检孵榨谆陶福峨躯即础唁达赔胞余贵铣徊吠霄坷双唇虫橡讥痉抠肆径保坤祭果钠务来刃啊潭枪筏静脑嗅酿粗颐者祥箔鼓乘莎若青森砷衙尸嗅俄峪宛礁锹根短膘主泼征搭更摘胖总帜秩茂天忻级箩职亭跨铺胃抬涕苑挞居诅觅巾哥普润疽伴鞠陡聪蠕唐柳又杉吟吮十套蓬源绅滩檄佣血列烽曾炕引跃吧杨车献袒乔绸斯惰饲灵贸