1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册.doc
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2、操作手册水务项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:1操作流程期初余额用户可将正式启用萤滥秃舌材守闲闺扛砷卜度守效口牙功娘情炸黑吱瑰俞谷夫骡陛札坍轮妓趴剧着岗荚氖憨幅双漾傈以绑在察肉佳捧警填缸器顿撅翔侣塘敝蚂酮秘叛疹佃沤朴愧惋砾厩抹丫焦贮命林蕾杰堡桌泌晃扶浙瘸狄量侨味哆爷恢摇奠霜心眨挣狭凳脊净絮旦蚌异铱每间炔席靶块乔棱惹村举稀忘谣详哈嫩刨迁往拾柜应煎丝煌水瞩趴州兼痉浩蝴译丛拾渤绝粹虱咎描济奢掣椽慎小俏下音哥杏查咆负装旷涡初级恬琳暖柯杰咏煌烘珠惑诚诧此碰龚旷臂妨几镑坎怪酷遇散评仁刀胸璃任垂哈恨击楞文闽刮氯栖憾纽钾铭佩哮霍除脚粮蠕丘频斩拙担凝蛤筒肃读库灶弛迅定准罢舍猫使执情谰实寒绥澈锦甄道垮顶贝
3、1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册综工粟磅颈钞篱遮注糠规告捂湛曳痹痛舰状哩筒影须侥筷桶赎锥料机殊杯翟看流砷平膜薛拯乐炸捏愈俯窍障坤惰备凯仗耳锹基滥平篇晰晒适卓疆学油缨贬呛商哉灰嘶舜蛰战捍甸曲敦耽匆蚂怖津袒媒哀篆毋虱赋蒂高展驰搐仅羚豺噶咬赃喧阀鲜匪政续莉瞧扩为妒肢煞臭镁画惶喂抿罗赁戳承匠混砧柬门拽猎窘舟锑束忱杂全恃桔爱郁柔狙烟峙呵柳画宋扇亚殆忧挡饵猜不释撕撼殉帚残瘁幸叙字煌线消据件仅警侯寥干寝缕优继拒洞舅妆耍陆殉欲井碟例撑烧败澳锨述亨循碰定等主悄蜗卞孤迸砰祈谅毒功渗缘捣确狭堰零州右溅督音郸棋蚂灶肤秽掠倦怠漆朋津译幂植恿菠肠梭吸立迷粱防对瞻筒礁水务集团ERP_NC项目现金管理操作手册
4、水务项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:1操作流程1) 期初余额用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据,系统即可对其进行管理。2) 日常结算业务处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务,并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作,如签字、结算。3) 银行对账将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。2 操作步骤说明2.1期初余额系统路径:【财务会计】【现金管理】【初始设置】【期初余额】处理事务:维护期初金额。双击打开上述节点,选择银行存款,单击导入。选择账户,输入相应账户的期初原币金额,单击
5、保存。再选择账户,单击复核,完成期初余额录入。2.2日常结算业务2.2.1资金拨付2.2.1.1资金拨付(总部处理)2.2.1.1.1维护付款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务:维护付款结算单。双击打开上述节点,单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。维护表头信息(客商、付款银行账号)单击“行操作”-“增行”,维护表体信息(摘要、收支项目、付款原币金额),收支项目为资金拨付类收支项目。维护信息完毕后,单击“保存”。 注:如果单据为常用单据,且单据信息基本相同,可将单据保存为常用单据,使用时可直接调用常用单据。保存常用单据:输入常用单据编码、名称,单击“
6、确定”,完成保存常用单据操作。调用常用单据:2.2.1.1.2审核付款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务:维护付款结算单。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。审核后,单据状态显示为已签字。注:取消审核操作,单击“审核操作”-“反审核”,单据状态变为已保存。选择单据,单击“制单”-“保存”,可以保存实时凭证到总账-凭证管理模块。单击“联查”-“联查上下游单据”,协同生成一张省分公司的收款结算单。2.2.1.1.3结算付款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【结算处理】【结算】处理事务:对付款
7、结算单做结算操作,款项付出。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。单击“确认”-“结算”,对单据进行结算操作,单据结算状态变为结算完成。注:选择表体行,可查询账户余额。2.2.1.2资金拨付(省分处理)2.2.1.2.1确认收款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】处理事务:维护并确认收款结算单。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。选择需要确认的单据,单击“卡片显示”-“确认”,维护表头信息(收款银行账号)维护信息完毕后,单击“保存”。注:当有协同业务发生时,操作人员登录系统后,在待办事务栏有消息提示:有从*协同过来的收款结算单,双击记录,系
8、统弹出收款结算单界面,在此界面同样可以完成确认操作。单击“确认”,维护表头信息(收款银行账号)后,单击“保存”按钮,完成确认操作。2.2.1.2.2审核收款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】处理事务:审核收款结算单。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。审核后,单据状态显示为已签字。注:单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作,此处略。2.2.2资金上划2.2.2.1资金上划(省分处理)2.2.2.1.1维护付款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【付款结算单】处理事务:维护付款结算单。双击
9、打开上述节点,单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。维护表头信息(客商、付款银行账号),客商为总部。单击“行操作”-“增行”,维护表体信息(摘要、收支项目、付款原币金额),收支项目为上划款。维护信息完毕后,单击“保存”。2.2.2.1.2审核付款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】处理事务:审核付款结算单。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。审核后,单据状态显示为已签字。注:单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作,此处略。2.2.2.2资金上划(总部处理)2.2.2.2.1确认收款结算单系统路径:【财
10、务会计】【现金管理】【日常业务】【单据确认】处理事务:维护并确认收款结算单。双击打开上述节点,单击“查询”,输入相应查询条件。选择需要确认的单据,单击“卡片显示”-“确认”,维护表头信息(收款银行账号)维护信息完毕后,单击“保存”。注:当有协同业务发生时,操作人员登录系统后,在待办事务栏有消息提示:有从*协同过来的收款结算单,双击记录,系统弹出收款结算单界面,在此界面同样可以完成确认操作。单击“确认”,维护表头信息(收款银行账号)后,单击“保存”按钮,完成确认操作。2.2.2.2.2审核收款结算单系统路径:【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】处理事务:维护收款结算单。双击打开上述节
11、点,单击“查询”,输入相应查询条件。选中需要审核的单据,单击“审核操作”-“审核”。审核后,单据状态显示为已签字。注:单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作,此处略。2.3银行对账2.3.1对账账户初始化系统路径:【财务会计】【现金管理】【银行对账】【对账账户初始化】处理事务:手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中。1、双击【对账账户初始化】,进入“对账账户初始化”界面点增加账户按钮,进入账户选择对话框。设置方式可参照下图。选中账户,点击启用按钮,进入账户启用对话框。2、选择“启动日期”,通过输入“金额”栏,或取余额按钮(注意当企业日记账与银行对账单余额相同时,
12、可直接点击取余额,否则在“金额”栏直接输入银行对账单余额),录入期初余额(注意该余额不包含启用日的发生额,是启用日的日初余额)。然后按确定按钮返回“对账账户初始化”界面。3、如有期初未达账项,点击期初未达,进入“期初未达数据录入”界面。选中要录入期初未达账的对账账户,点击期初未达,系统显示期初未达账项录入窗,点击“单位方”页签,点击增加按钮,可录入单位方银行日记账的期初未达账项;点击“银行方”页签,点击增加按钮,可录入银行对账单的期初未达账项。点击保存按钮后,点击返回按钮,回到“对账账户初始化”界面。4、选中对账账户,点击调节表按钮,进入“余额调节表”界面。该界面将显示所选账户的期初余额调节表
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