泰康人寿费用报销流程.ppt

泰康财务在线系统培训泰康财务在线系统培训 费用报销部分费用报销部分乌海中支计乌海中支计划财务部划财务部蔡颖枫蔡颖枫 目目 录录 第一部分第一部分 财务在线报销总体介绍财务在线报销总体介绍 第二部分第二部分 动支报销申请及审批动支报销申请及审批 第三部分第三部分 非动支报销非动支报销 第一部分第一部分 财务在线财务在线报销总体介绍报销总体介绍 第一部分第一部分 财务在线报销总体介绍财务在线报销总体介绍 （一）报销流程（一）报销流程 （二）报销形式分类（二）报销形式分类 （三）报销表单的介绍（三）报销表单的介绍测试地址：测试地址：http:/10.1.77.12/Fol/login.seam 第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销流程报销流程 （一）报销流程（一）报销流程 各报销人通过便签向财务部预算员提出报销申请各报销人通过便签向财务部预算员提出报销申请预算员预算员在财务在线在财务在线（FOLFOL）进行动支（审批完成）进行动支（审批完成）经办人在经办人在财务在线（财务在线（FOLFOL）提交报销申请）提交报销申请打印条形码，在线下粘贴原始单据打印条形码，在线下粘贴原始单据粘贴好的原始单据提交到财务部粘贴好的原始单据提交到财务部审核审核财务初审岗对经办人提交的原始单据和线上的单据进行初次审核，财务初审岗对经办人提交的原始单据和线上的单据进行初次审核，确认单据无误后对需要影像的单据进行扫描并上传影像确认单据无误后对需要影像的单据进行扫描并上传影像经各级领导审批经各级领导审批完成后完成后单据会自动提交到共享服务中心进行复核、制证及支付。单据会自动提交到共享服务中心进行复核、制证及支付。第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销流程（对比）报销流程（对比）传统的报销流程传统的报销流程 1.1.填写纸质报销单填写纸质报销单 2.2.部门预算员审核部门预算员审核 3.3.机构机构各级审批（纸质单据流转）各级审批（纸质单据流转）4.4.机构财务审核记机构财务审核记账账 5.5.机构财务付款机构财务付款 6.6.机构财务手工清帐机构财务手工清帐 财务在线报销流程财务在线报销流程 1.1.填写电子报销申请单填写电子报销申请单 2.2.财务审核电子报销单，财务审核电子报销单，原始单据、扫描票据原始单据、扫描票据 3.3.机构各级审批（电子审批、机构各级审批（电子审批、票据影像）票据影像）4.4.共享审核记账并付款（除需要机构支共享审核记账并付款（除需要机构支付）付）（二）（二）报销形式报销形式自助报销代报销（指定代报销员）第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销形式报销形式自助报销：填写人即为报销人代报销：填写人为部门预算员，报销人为实际报销人点击“查询”可以通过工号，姓名，部门选择并添加报销人（三）报销表单分类（三）报销表单分类 通用动支报销 招待费动支报销 差旅费 交通及通讯报销非动支报销 通用非动支报销 第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销表单介绍报销表单介绍一、通用动支报销一、通用动支报销 在通用动支报销菜单中可以报销除差旅费以外的所有预算动支的费用、同时还包括项目动支的报销、销售费用的报销二、通用非动支报销二、通用非动支报销 通用非动支报销主要包括不需要事先进行预算动支的费用，具体的报销事项有人力、职工福利、职工教育经费、工会经费、资产、单证、职场、网络费、结算费、新人培训、理赔查勘费赔付、税收、代理人报名费、税务返还、其他业务支出其他等 第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销表单介绍报销表单介绍三、招待费三、招待费 只报销招待费时，可选择这个表单并以已签批完成的呈批件为附件四、交通及通讯交通及通讯 只报销车费（即市内交通费）、移动电话费，职场固定电话费可选择这个表单五、差旅费五、差旅费 开会、调研、学习、培训等发生的差旅费，报销包括车票（火车票、飞机票等）、住宿费、差补等，相当于原纸质报销的差旅费报销单，附件为培训通知、差勤单 第一部分第一部分 报销总体介绍报销总体介绍报销表单介绍报销表单介绍第二部分 动支报销申请及审批日常报销 各部门报销人员发生待报销事项时，各部门报销人员发生待报销事项时，每周二每周二先进入先进入OAOA，以便签形式向计划财务部上报需报销的类别、金额及用，以便签形式向计划财务部上报需报销的类别、金额及用途，如有招待费需提供已审批完成的呈批件作为附件；再途，如有招待费需提供已审批完成的呈批件作为附件；再将未粘贴的票据送至计划财务部进行初审票据的合规性。将未粘贴的票据送至计划财务部进行初审票据的合规性。（左旗支公司可将票据扫描作为附件一同发送审核）由中（左旗支公司可将票据扫描作为附件一同发送审核）由中支财务部提取动支预算，报销人需关注动支审批状况，待支财务部提取动支预算，报销人需关注动支审批状况，待动支审批完成及时从系统上提起报销申请，初审岗人员会动支审批完成及时从系统上提起报销申请，初审岗人员会于于每周二、四每周二、四进行审核进行审核（一）通用动支报销申请日常报销1 1、范围、范围 在通用动支报销菜单中可以报销除差旅费、招待费以外的所有预算动支的费用、同时还包括项目动支的报销、销售费用的报销2 2、通用动支报销菜单路径、通用动支报销菜单路径 OAOA服务及管理服务及管理财务自助报销财务自助报销工作台工作台-报报销申请销申请-通用动支报销通用动支报销第二部分 动支报销申请及审批-通用动支申请财务在线路径：财务在线路径：OA服务及管理服务及管理财务自助报销财务自助报销151、通用动支报销申请表单-基本信息报销真实事由，凭证审核制证后屏蔽 此处上传的附件为内部管理所需的呈批、合同等附件，如房租支此处上传的附件为内部管理所需的呈批、合同等附件，如房租支付与付与SAPSAP维护供应商不一致时，需要上传租赁合同；维护供应商不一致时，需要上传租赁合同；如果费用需要如果费用需要分摊分摊，需，需备注注明备注注明，并，并通过附件上传通过附件上传EXCELEXCEL表，上传形式表，上传形式可以为可以为ExcelExcel、WordWord、pdfpdf、rarrar等附件。上传不能传等附件。上传不能传20072007版（版（ECMECM不支持）不支持）系统维护可修改 通用动支报销申请 -基本信息、动支明细、报销明细、支付明细 2、通用动支报销申请表单-动支明细点击“查询动支单”链接所需报销动支单，报销人按名字进行查找相对应金额的动支单查询界面查询界面可输入任一条件查询，一般输入员工姓名或工号查询链接动支单界面链接动支单界面注意：1、链接动支单，动支单金额必须大于等于报销金额2、可以链接多个动支单，但要求是报销人本人的并且是同一事项的动支单链接动支单的要求 3、通用动支报销申请表单-报销明细事由根据所报销的票据填写，无事由根据所报销的票据填写，无论是否为变票报销的费用，都以论是否为变票报销的费用，都以所取得的实际票据填写，这个信所取得的实际票据填写，这个信息是能够显示在打印的报销单上息是能够显示在打印的报销单上根据票据选择事项根据票据选择事项 系统映射相应的会计科目系统映射相应的会计科目每行填写完毕点击每行填写完毕点击确定才能生成有效信息确定才能生成有效信息选定，点击选定，点击“删除删除”即可除行即可除行 4、通用动支报销申请表单-支付明细还本人借款还他人借款 还本人借款还本人借款还本人借款还本人借款还本人借款链接借款明细界面链接借款明细界面手输还款金额，手输还款金额，可全部或部可全部或部分还借款分还借款还本人借款还本人借款链接借款明细界面链接借款明细界面手输还款金额，手输还款金额，可全部或部可全部或部分还借款分还借款还本人借款还本人借款 还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 提交还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 选择其他还款人还他人借款还他人借款 还他人借款还他人借款 郝希鲁美芳 还他人借款还他人借款 3、支付金额、支付金额=报销金额报销金额-还款金额还款金额支付给系统维护的员工供应商或外部供应商一次性供应商默认报销人信息1、报销时可以同时选择还借款2、支付信息默认为申请人信息，可以通过查询，查询员工信息和外部供应商，查询之后即可添加支付信息，不要使用手动添加；手动增加为一次性供应商的支付信息3、大额金额支付及对公发票，应该支付给对公账户，如果个人提前垫付，需要备注说明，方可付款给个人4、分期多次报销支付款项，后期报销需要扫描原全部发票的复件，同时标注或备注各期报销的申请单号，以便共享审核金额的一致性5、支付方式除已支付可与转账等其一并存外，其他任何两种或两种以上支付方式不能并存通用动支报销支付明细关注点复核正确后，复核正确后，“提交提交”“返回返回”则可修改则可修改 提交成功后，提交成功后，点击确定退出界面点击确定退出界面申请提交成功后，可以进入申请提交成功后，可以进入“工作台工作台查询查询我的申请我的申请”，输入相应条件，输入相应条件，查询申请单，打印条型码，点击查询申请单，打印条型码，点击“审批节点审批节点”，查询后续审批角色。，查询后续审批角色。选择报销单号点击“打印条码”，打在A4纸上，用于粘贴发票。注意，此条码为报销用条码，如没有条码或与报销内容不附，都不能实现报销至此，报销完成，把贴好的报销票据送到计划财务部进行审核报销（四）差旅费 因开会、调研、培训等发生的交通费、住宿费、差补等费用，销售费用也可从此表单报销 第二部分 通用动支报销申请及审批差旅费报销差旅费报销其他费用为订票费、差旅补贴（无住宿的情况下）其他费用为订票费、差旅补贴（无住宿的情况下）、小件寄存等费用，出差发生的招待费、礼品费、小件寄存等费用，出差发生的招待费、礼品费等不得在此处报销等不得在此处报销差旅费报销差旅费报销天数、房价系天数、房价系统自动计算生统自动计算生成成差旅补贴（有住宿的情差旅补贴（有住宿的情况下）确定后手输况下）确定后手输（五）通用动支报销审批各级审批 通用动支报销的审批路径：工作台审批 各级审核界面界面相同第二部分 通用动支报销申请及审批公司费用审核岗审核点此处进行审批强制还款可点击查询可点击查询动支单明细查询界面动支单明细查询界面点击可查看动支点击可查看动支详细信息详细信息动支单详细信息界面动支单详细信息界面强制还款可点击查询可点击查询查看影像界面（可翻页）点击同意进入下一级审批，拒绝则终止此报销可选填审批意见，可显示在以后各级审批单中点击可看到审批到哪一步点击同意进入下一级审批，拒绝则终止此报销可选填审批意见，可显示在以后各级审批单中审批完成 第三部分 非动支报销报销分类（1/5）报销类型报销类型事项事项人力人力劳动保护劳动保护取暖降温费取暖降温费其他劳动保护其他劳动保护房租（外派人员）房租（外派人员）职工福利职工福利医疗卫生医疗卫生 补助补助 员工保障计划员工保障计划 福利活动福利活动 第三部分 非动支报销报销分类（2/5）报销类型报销类型事项事项职场职场租赁租赁装修装修物业管理物业管理职场水电取暖职场水电取暖水电水电取暖费取暖费资产资产资产资产低值易耗品低值易耗品低值易耗品低值易耗品单证单证单证单证 第三部分 非动支报销报销分类（3/5）报销类型报销类型事项事项税收类税收类印花税印花税车船使用税车船使用税土地使用税土地使用税投资性土地使用税投资性土地使用税房产税房产税投资性房产税投资性房产税其他税金其他税金 第三部分 非动支报销报销分类（4/5）报销类型报销类型事项事项内勤培训内勤培训内勤培训内勤培训-部门（职工教育经费）部门（职工教育经费）内勤培训内勤培训-个人（职工教育经费）个人（职工教育经费）工会经费工会经费工会经费工会经费结算费结算费结算费结算费网络费网络费网络费网络费其他应付款其他应付款-其他其他报销款（税务返还）报销款（税务返还）第三部分 非动支报销报销分类（5/5）报销类型报销类型事项事项理赔查勘理赔查勘-赔付赔付理赔查勘理赔查勘-赔付赔付手续费手续费新契约手续费新契约手续费续期手续费续期手续费新人培训新人培训新人培训新人培训付代理人报名费付代理人报名费付代理人报名费付代理人报名费其他业务支出其他业务支出-其他其他其他（税务返还）其他（税务返还）凡涉及以上报销款时，将报销票据提供计划财凡涉及以上报销款时，将报销票据提供计划财务部以代报销方式处理务部以代报销方式处理 根据SAP制证要求：手续费、理赔查勘-赔付、资产、单证、职场、低值易耗品需要提供明细单或分推明细第三部分 非动支报销申请及审批第四部分 注意事项发票要求发票的合规性原始发票应具有税务监制章和出票单位财务专用章；凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，不得涂改；购买实物取得的原始凭证，必须有验收入库证明；原始发票的要素需填写齐全。重申说明：1、发票内容要与开票单位的经营范围相符；2、原始票据必须开立公司全称，如“泰康人寿保险股份有限公司XX分公司”；3、票据不清楚，用铅笔在旁白处进行标注，严厉禁止在原票据上用签字笔进行勾描或涂改；4、报销办公用品需附有出票单位盖章的明细清单；5、禁止使用过期发票；票据的要求请参见2010年会计达标验收标准、寿险会计实务第十章、2010年营业费用核算规则）第四部分 注意事项附件要求附件的完整性严格按照总公司下发的营业费用核算规则等核算规则中规定的各会计科目核算所必须后附的原始凭证项目，保证核算所需的各项原始凭证的完整性。重申说明：1、重要费用项目（如会议费、培训费、新人培训等）附件必须齐全、完整；2、严厉禁止大额资金支付给个人，如遇特殊情况请机构说明原因；3、水电费报销特例说明：如若职场出租方无法提供水电费原始发票，可将租赁合同及出租方水电费原始发票复印件及分割单作为报销凭证；4、广告费报销特例说明：按要求上传广告费合同；如果用于登报挂失等，是广告公司开立的，事项为广告费，金额不大，需提供广告的样本；5、报销已托收的银行结算费：需附银行回单，注明付款账户；附件的要求参见寿险会计实务第十章、2010年营业费用核算规则