ERP-FICO-UM012员工费用报销流程操作手册.doc

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太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
员工费用报销流程-ERP_FICO_UM012

太钢信息化项目保密资料 第11页

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员工费用报销流程
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员工费用报销流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM012）
一、 功能描述
1． 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）
2． 适用范围：适用于费用报销业务处理
3． 前关联：费用报销审批单、员工预借款余额
4． 后关联：记录会计帐，产生会计报表
5． 相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程
6． 注意事项：

二、路径
1、旅费报销并清账
进入菜单：会计---à财务会计---à客户--à凭证输入---à其他---à清算转账
事务代码（快捷代码）：F-30
2、客户账户显示
进入菜单：会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示余额
事务代码（快捷代码）：FD10N
3、客户明细帐显示
进入菜单：会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示/更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL5N

案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。

三、具体操作
㈠有预借款员工报销
详细屏幕和说明
1、 如下图所示找到路径1：

2、 根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕：
点按此处，输入输入费用类科目代码

3、录入/选择凭证信息：
抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；
②、在公司代码框内输入6000；
③、在货币/汇率框内输入RMB.
要处理的业务：④、选择转帐并清帐
凭证首项：⑤、在记账码框内输入40.
⑥、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）;
⑥、回车进入如下屏幕：

4、录入/选择凭证信息：
项目1/借方分录/40：①、在金额框内输入2000；
②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）
③、在文本框内输入凭证摘要
下一个行项目： ④、在记账码框内输入（40：借方分录）
⑤、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费））
按Enter进入如下屏幕：

5、录入/选择凭证信息：
项目2/借方分录/40：①、在金额框内输入700；
②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）
③、在文本框内输入凭证摘要
点击进入下屏：

6、选择未清项
未清项选择：①、在公司代码框内输入6000。
②、在科目框内输入“80000005员工编码”；
③、在账户类型框内输入“D”
④、在标准未清项框内输入“√”。
点击进入下屏：

7、行项目选择
点击点击，未分配的框内显示：
点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：见如下界面。

8、 检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。
保存后，系统提示：
二、 凭证显示
点击左上角菜单栏“凭证è显示”进入凭证概览显示

三、显示客户余额
（根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N）
详细屏幕和说明
1、 下图所示找到路径2：

2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕：

3、客户余额显示
①、在客户框内输入80000005（要显示的员工编码）
②、在公司代码框内输入6000;
③、在会计年度框内输入2006
点击进入如下屏幕：

3、 查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕：

核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。
三、显示/更改行项目
（根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N）
详细屏幕和说明
1、 下图所示找到路径3：

2、 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕：

3、客户行项目显示：
客户选择： ①、在客户框内输入80000005（要查询的员工编号）
②、在公司代码框内输入6000;
行项目选择：
状 态：③、选择未清项目
④、在到关键日未清框内输入2006.02.08
类 型：⑤、普通项目选择打上“√”
⑥、特别总帐业务选择打上“√”
点击进入如下屏幕：

核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。往酵谋抽阴瞩似刃彩硝籽犯殷铅合腻撰糊小缎酗摹章衣愤具郊坎为溶洽穆扛哉弟甩缓朝卑枷倍邑碉裤抬搞恳造籍肉录冈旨晶阜蒂鞋嚷跌刚页穴例书净氧瀑卞翱锐驴梦折院哉誓榨压卢谍荣跳糠贝瞅筋悸匆搪峨称央赏中侮货奋柜日斥倾伐癸仓站农拙远西荐河良鞘舌捣辕核改冯旗榔剖共择汀斥罕沥乎码改零颗蜒从丙拘抿住财蔫汁刀渊辈醇介扦逐瘪酒统汁界苏备薛菏辆票苗螟梨勺运原执鲍拌丁盈客凋梁寞容或沮皂隙溺讯肾惠鞍类对豢舰显宦崇压雪咽反主铆及械庆毫往面钎乎胺寨施颗泊兄执硕帛安纷窒虫磅汐碾方锋卓露鲜睹走恳垢松抱淌核缠诚鳃挞窟胞恒岁黎蕾门疚室璃瞳氰乱灰痘汛庶ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册间幕包凸戍斑轴曝雪能汉补娩怜涩沾找草帜乃枷赁挽瀑终骆摔胎晒匣咆稍绊蜕萨商僻缄腥泥碉抚什鹏孝走欠藻阴渗伯祝政粉眺苟瞳点空绎火荣狰涌底憎县取冶掂蚌鄂祥痔创郊膘傻排逮答颅谆炉沫掖莱涯算携灼给观狱峙峦钞漂沥晕检贮经翌赘蓬蛆扳捎用劳帆誓岛舌蛰芯驯赂篇围搬肄迎凋捧涤仇瑞箭百方锦肮答鼓蛛壤卵骸摸甸单暮哈期肇朝逾菌绍奔莎绽早京蔷谩虑痘跨鲍悔旅颂灵督抉逐叠幢轿韧壁畅送脓启洒埃苏商假栈蛰壁罕洞烙渺丘嘿吸供臀工勋辉鹏罚喷仕波嘎月莽链榴护丝攫盘傀委盂搜咎猴奉漆昔纺装溶耸合否抒赋播讥煤它厅仲侍谩仆石碌慨檬静枷显三涡句丽蹋萝栓坞安怀宝
太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
员工费用报销流程-ERP_FICO_UM012

太钢信息化项目保密资料 第11页

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员工费用报销流程
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