MH∕T 0056-2015 民航国内货运简化联运开账数据规范.pdf
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1、 ICS 35.240.60 V 07 MH 中 华 人 民 共 和 国 民 用 航 空 行 业 标 准 MH/T 00562015 民航国内货运简化联运开账数据规范 Specification for billing data exchange in domestic cargo simplified interline settlement 2015 09 30 发布 2015 12 01 实施 中国民用航空局 发 布 MH/T 00562015 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 流程 . 2 4 支持性文件处理 . 9 5 接口文件命名 . 14
2、附录 A(规范性附录) IS-XML 数据格式 . 18 MH/T 00562015 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009标准化工作 第1部分:标准的结构和编写给出的规则起草。 本标准由中国民用航空局人事科教司提出。 本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。 本标准由中国民航科学技术研究院归口。 本标准起草单位:中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。 本标准主要起草人:江红、何晓波、赵桂红、罗媛媛、任新惠、常诺、吴洋。 MH/T 00562015 1 民航国内货运简化联运开账数据规范 1 范围 本标准规定了国内航空公司货运联运开账中的开账流程要求与数据格式、 支持性
3、文件处理、 接口文件命名规则。 本标准适用于参与货运联运的国内航空公司间的开账业务。 2 术语和定义 2.1 货运联运 cargo interline 由多家航空公司共同完成的货运运输业务。 2.2 开账 billing 参与货运联运的航空公司,由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。 改写MH/T 0047-2014,定义2.2 2.3 开账航空公司 billing airline 在货运联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。 改写MH/T 0047-2014,定义2.3 2.4 被开账航空公司 billed airline 在货运联运业务中以接
4、收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。 改写MH/T 0047-2014,定义2.4 2.5 原始开账 prime billing 由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。 MH/T 0047-2014,定义2.5 2.6 调整记录 rejection memo MH/T 00562015 2 调整开账中开账航空公司开具的账单类型。 MH/T 0047-2014,定义2.7 2.7 借项记录 billing memo 由开账航空公司开具的应收账单。 MH/T 0047-2014,定义2.8 2.8 贷项记录 credit memo 由开账航空公司开具的应付账单。 MH/T
5、0047-2014,定义2.9 2.9 清算日历 settlement calendar 规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。 MH/T 0047-2014,定义2.10 3 流程 3.1 通则 3.1.1 国内集中清算(Integrated Settlement,缩写为 IS)平台是用于国内航空公司间简化货运联运开账结算的系统平台,其功能见图 1: 图1 国内 IS 平台功能图 3.1.2 开账航空公司应在一个处理周期内向国内 IS 平台提供 IS-XML 格式的电子数据, 或者在 IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件,完成开账数据的输入与传输。 MH/T 005
6、62015 3 3.1.3 IS 平台接收到开账航空公司的数据后,进行开账数据的校验、处理、筛选,并以 IS-XML 的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据,通过国内清算网进行轧差清算处理,最终生成清算报告。清算结果报告可在 IS-WEB 进行浏览及下载。 3.1.4 被开账航空公司只需从 IS 平台接收 IS-XML 格式的电子数据即可获得开账数据,同时也可通过IS-WEB 查看或下载开账数据和支持性文件。 3.1.5 开账航空公司应在开放期内向 IS 提交 IS-XML 文件, 可以在终止日期前提交多个不同的 IS-XML文件。IS 平台每周生成并输出汇总后的 IS-X
7、ML 文件。开账航空公司应根据清算日历,在规定时间内上传文档。 3.2 开账数据输入输出格式 3.2.1 输入输出方式 当国内航空公司间进行货运联运开账时, 开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据,但同一张账单的所有数据只能选择单一方式提交: IS-XML:通过 XML 文件格式提交或下载开账数据; IS-WEB:通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。 3.2.2 IS-XML 3.2.2.1 结构 IS-XML 文件的结构见图 2: 注:+:可扩展项; 1n:必须提供的数据项,且可以提供多次。 图2 IS-XML 文件结构 3.2.2.2 文件头
8、 文件头由描述账单传输文件的基本信息构成。每一个传输文件中只有一个文件头。 3.2.2.3 账单数据 账单数据是传输中的重要组成部分, 每个传输文件中可有多个账单。 账单数据由以下四个要素构成,账单数据结构如图3所示: MH/T 00562015 4 账单头:提供账单级别的基本信息; 子批:根据开账数据类型进行的分组汇总信息; 开账数据:提供开账内容的详细信息; 账单汇总:提供每张账单的汇总数据信息。 注:+:可扩展项; -:可扩展项; 1n:应提供的数据项,且可以提供多次。 图3 账单数据结构 3.2.2.4 文件汇总 文件汇总提供了所有账单的汇总数据信息, 并用于确保数据传输没有任何信息损
9、失。 每一个传输文件中只有一个文件汇总。 3.2.2.5 格式要求 IS-XML数据格式要求见附录A。 3.2.3 IS-WEB 3.2.3.1 IS-WEB 是一个 WEB 接口, 有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。 3.2.3.2 开账航空公司可通过 IS-WEB 在线提交、查看、下载账单(包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录)和支持性文件。 3.2.3.3 被开账航空公司可通过 IS-WEB 在线查看、下载开账航空公司通过任何方式(IS-XML 和 IS-WEB)上传的账单信息和支持性文件。 3.2.3.4 通过 IS-WE
10、B 输入的数据,在线录入的同时系统对其进行校验。 3.3 开账数据校验 3.3.1 开账数据校验要求 提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步: MH/T 00562015 5 第一步要经过合理性校验。 合理性校验是校验开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做下一步处理的错误类型。当合理性校验报错时,开账数据文件会被 IS 拒绝,并生成校验报告。开账公司需要通过 IS-WEB 删除错误的开账数据文件,再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过 IS-WEB 下载校验报告查看。如果开账数据文件通过了合理性校验,则被上载到 IS 开
11、账记录数据库以进行下一步处理; 第二步要经过详细校验。通过合理性校验后,开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行详细校验。在详细校验中开账数据文件内的账单数据要根据 IS-XML 的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告,校验正确的账单将进入后续开账处理流程,对于产生了错误的账单,开账航空公司需要通过 IS-WEB 删除错误的账单,并重新提交新的开账账单,并进行校验。 3.3.2 合理性校验 3.3.2.1 通则 在合理性校验中,一旦发现错误便停止校验,包括常规校验和特殊校验。 3.3.2.2 常规校验 常规校验是对所有文件进行下列项目的校验: 命名规则; 重复性校验; 成功的解压缩; 字符合
12、法性校验。 3.3.2.3 特殊校验 针对IS-XML形式开账数据的特殊校验包括以下项目: XML 文件格式与 XML 框架(Schema)规定相悖; 账单汇总数与统计数不符合; 账单汇总金额与统计金额不符合; 开账公司代码在文件中有改变; 有未经验证不能识别的事物记录。 3.3.3 详细校验 详细校验是对通过合理性校验的开账数据文件进行逐条全部校验, 生成错误列表。 校验规则见附录A。 3.3.4 校验报告 3.3.4.1 通则 IS平台会对开账航空公司提交的IS-XML文件进行校验, 校验结束后生成12个校验结果报告。 无论校验通过、失败或是部分失败,都会生成“总结”报告。当文件校验完全或
13、部分失败时会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式的。 3.3.4.2 总结报告格式 数据校验总结报告格式见表1。 MH/T 00562015 6 表1 数据校验总结报告格式 序号 元素名称 说明 格式 示例 1 序号 记录序号 10N 1 2 开账航空公司代码 航空公司的数字代码或开账航空公司的供应商数字代码 3A/N 781 3 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 4 清算期 清算月的时期序号 2N 02 5 账单类型 账单类型 “C”货运 1A C 6 账单文件名称 包含扩展名的文件名 50A/N 7 账单文件提交日期 提交日期的格式 YYYYMMDD 8N 20091209
14、 8 提交格式 账单文件的格式: “IS-XML” 10 A/N IS-XML 9 被开账航空公司代码航空公司的数字代码或被开账航空公司的供应商数字代码 3A/N 999 10 账单号 账单号的详细信息 10A/N INV001 11 账单货币 账单货币代码 3A/N CNY 12 账单货币金额 账单货币总额 18,2N 13321.2 13 账单状态 V校验成功 N校验失败 1A V 14 账单级别错误 Y是 N否 1A N 15 账单记录总数 原始开账、调整记录、借项账单、贷项账单总数 8N 15 16 校验成功的开账记录数 校验成功的开账记录数(原始开账+调整记录+借项记录+贷项记录)8
15、N 10 17 校验错误的开账记录数 校验错误的开账记录数(原始开账+调整记录+借项记录+贷项记录)8N 5 3.3.4.3 详细报告格式 数据校验详细报告格式见表2。 表2 数据校验详细报告格式 序号 元素名称 说明 格式 示例 1 序号 记录序号 10N 1 2 开账航空公司代码 航空公司的数字代码或开账航空公司的供应商数字代码 3A/N 781 3 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 4 清算期 清算月的时期序号 2N 02 MH/T 00562015 7 表 2(续) 序号 元素名称 说明 格式 示例 5 账单类型 账单类型 “C”货运 1A C 6 账单文件名称 包含扩展
16、名的文件名称 50A/N 7 账单文件提交日期 提交日期格式 YYYYMMDD 8N 20091209 8 提交格式 账单文件格式 “IS-XML” 10A/N IS-XML 9 被开账航空公司代码 航空公司的数字代码或被开账航空公司的供应商数字代码 3A/N 999 10 账单号 账单号 10A/N INV133328 11 子批类型 子批类型 P、C、R、B、T 1A P 12 批号 子批号 5N 2 13 序列号 开账记录号 5N 5 14 主要文件号 对于原始开账,提供票号;对于调整记录、借项记录、贷项记录,提供记录号 25A/N 999-4401001001-1 15 关联文件号 对
17、于原始开账,将会是空白对于调整记录/借项记录 /贷项记录提供相关联的明细票号 25A/N 999-4401399211-1 16 错误等级 会有以下有效值: File; Invoice; AWB; Rejection Memo; Billing Memo; Credit Memo 50A/N AWB 17 字段名 错误的字段名称 50A/N From Airport 18 字段值 错误的字段赋值 100A/N XXX 19 错误描述 错误的详细信息 200A/N Invalid Value 3.4 调整开账要求及原因代码 3.4.1 调整开账的要求 3.4.1.1 被开账航空公司接收到开账数据
18、信息后,如对开账数据存在异议,则需进行调整开账。 3.4.1.2 开账航空公司应通过 IS-XML 或 IS-WEB 两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。 3.4.1.3 每一个调整记录都应有原因代码,如需要时应附上支持性文件。IS 将根据原因代码确定调整记录是否需要附有明细记录。 MH/T 00562015 8 3.4.1.4 一个调整记录单对应一个原始开账记录。 3.4.1.5 调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决;如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议,则继续以借项记录或贷项记录进行调整。 3.4.2 原因代码 3.4.2.1 调整记录 调整记录原因代码见表3。
19、表3 调整记录原因代码 调整代码 原因描述 是否强制需要货单明细 01 费率错误 是 02 重量错误 是 03 预付货单 是 05 过期开账 是 06 杂费错误 是 07 航线错误 是 08 对于“没有记录”的通知没有回复 是 09 没找到相应的记录 是 10 货单缺失 是 12 联运服务手续费错误 是 13 重复开账 是 15 无人提货 是 99 其他 是 3.4.2.2 借项记录 借项记录原因代码见表4。 表4 借项记录原因代码 调整代码 原因描述 是否强制需要货单明细 2B 货单额外产生费用 是 2C 平均比价变更 否 2D 原始开账要求的承运人错误 是 2Z 其他 否 6B 无回复开账
20、 否 0A-0Z 可以被航空公司/航空联盟双边使用的代码 否 3.4.2.3 贷项记录 贷项记录原因代码见表5。 MH/T 00562015 9 表5 贷项记录原因代码 调整代码 原因描述 是否强制需要货单明细 3A 账单修正 是 3Z 其他 否 0A-0Z 可以被航空公司/航空联盟双边使用的代码 否 3.5 输出文件 3.5.1 IS 将会自动生成包括所有相关文件的压缩档案文档。 3.5.2 开账航空公司与被开账航空公司均可在 IS 平台上下载开账相关文档, 两者可下载的文档及文档形式如下所示: 被开账航空公司可下载: 账单的 PDF 格式副本; 被开账账单的详细列表; 支持性文件; 开账航
21、空公司可下载: 账单的 PDF 格式副本; 开账账单的详细列表。 4 支持性文件处理 4.1 支持性文件的要求 4.1.1 在货运联运开账时,有些情况要求提供电子文档作为支持性文件。 4.1.2 通过电子格式提交支持开账的支持文档会自动关联至相应的开账记录上。如开账航空公司进行调整操作时,不需要重复上传任何支持文档,这些文件将直接被关联复用。 4.1.3 支持性文件可通过下列方式提供: 支持文档中的纸质文件(如发票、费用收据等)应以扫描影像文件形式提供,否则将被拒绝或删除; 支持文档中的电子文档(如票证传真、被开账航空公司合约摘录 pdf 格式文件等)应以规定好的文件格式类型上传,否则将被拒绝
22、或删除。 4.2 所需的支持性文件 需要的支持性文件见表6。 MH/T 00562015 10 表6 需要的支持性文件 调整理由 支持文件 特殊比例分摊协议 (SPA) 转 港 仓单 (TRM) 货单 (AWB)货 单 更改 通 知单 (CCA)货物飞行仓单(CFM)授权书 分 摊信息 其他 SPA 分摊协议争议 比例分摊/固定收费/多边协议争议 授权 我方往期开账错误 重复开账 预付 过期开账 货单运价、 重量争议 未交付提示和非常规报告 未回应我方的没有记录 4.3 支持性文件的格式类型 支持性文件应采用下列格式类型: 纯文本文件(.txt 以及 .csv); 标准 HTML 文件(.ht
23、m 以及 .html),且没有任何嵌入式超链接或者图片文件参考; RTF 文件(.rtf); PDF 文件(.pdf); JPEG 图像文件(.jpg 或者 .jpeg); TIFF 图像文件(.tif 或者 .tiff)。 4.4 支持性文件的关联 4.4.1 支持性文件关联的要求 4.4.1.1 支持性文件应与提交至 IS 的开账记录数据库中的开账记录相关联。 支持性文件关联的级别取决于相应的开账种类。支持性文件关联可手动关联,也可自动关联。 4.4.1.2 支持性文件可关联至下列开账级别: 原始开账票证级别; 调整记录级别; 借项记录级别; 贷项记录级别。 4.4.2 手动关联 MH/T
24、 00562015 11 支持性文件与相应的开账账单或交易可通过下列方式进行关联: 通过 IS-WEB 录入开账账单(或账单明细)的同时,上传支持性文件并与账单进行关联; 通过 IS-WEB 的支持性文件管理界面,逐一上传所需的支持性文件。 4.4.3 自动关联文件夹形式 4.4.3.1 自动关联的方式类似批处理文件,形成的目录文件夹名称的追溯具有唯一性。 4.4.3.2 支持性文件应放置在以下文件夹结构中: 开账方航空公司清算月清算期被开账方航空公司开账类型账单号子批号开账记录号。 示例:参见图 4。 图4 文件夹结构示意 4.4.3.3 文件夹结构的规格定义见表 7。 表7 文件夹结构的规
25、格定义 序号 文件夹元素 描述 格式 举例 1 开账航空公司代码 航空公司的数字代码或开账航空公司的供应商数字代码 3A/N(左侧以零填充) 999 2 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 3 清算期 清算月的时期序号 2N(左侧以零填充) 02 4 被开账航空公司代码 航空公司数字代码或被开账航空公司的供应商数字代码 3A/N(左侧以零填充) 781 5 开账类型 所提供支持文件的账单类型 “C”货运 1A C 6 账单号 账单号详细信息 10A/N INV001 7 子批号 账单中的子批号 5N(左侧以零填充) 00201 8 开账记录号 子批中的开账记录号 5N(左侧以零填充
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