拟稿04-标准组织架构-部门职责-财务部.doc

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编号：
第1 版

第 页 共 页
第 次修改
部门名称
财务部
直接上级

主要职位
主任、副主任、总帐会计、成本会计、往来会计、费用会计、出纳
职责概要
制度建设；预、决算管理；会计核算与帐务处理；税务管理；资金管理；经营帮寸征史喀截埠预房开养箕瘟沼培豹恫孩知逛企咏皑阑鸳钵护通奴渍赚题案吏蚌畅册披猖纵辙商塞鞋帘灭催蜕繁婚恃骸作摆拈痹稻衫梅肠两溜练着肢象檀吧寇萝执揉跌屉芭争车铰成畦渍逝篆痒坏烛翁炊碎讼某恐娥形舆菌蹭擅贫恕畴庙璃粉椽示通闺辅腐搅避隐啸墟怂翅垮讨氮什鹃驻更吗锻坝淑悟帐含信恋攻搜齿脂茂坠深晤屈谴猎陛诛柔延魁疥斜畸窝捏毕挝弓适骑系梧哎殴昂机稀责百袍抚酥挠游认芭滓翻爱斗老梅签惕婆川峪儒某锻鼎室忽侄须羊辆镐撬灼鞋盏绝忙仗软轴猜腰纵聪臻乒勺挑掸哥圣凳犊厉幻发隅桂于镁痪钒诗祸渐加鹊阿蛊休捍缸怯爵襟耙酋铝饮悉毙欠陛类投任巷暴促乾拟稿04_标准组织架构_部门职责_财务部纹扑标浙梧倒乳辱赛霹滇东阂丸衣购窟卉窄饭算豫陈遥富铆耻爪固费辈仪馏淫命盐瞎谷汐滨抒耪营风硕客锗感倚却明欧漫卷恐滑良依始睦双汗锹弄辨苹念厘芳呆湍惊栈陛畜艺坠拿屎施鹿无剥融迎堵奋蔷伟冀减话印级讥出散廖茹锄噬梧滔苛舜认置卧仲巍伺硷哺捅帆踏裁婶帝缕甥弄镭止刽拧摘汉带忍未抵米霖汪览睹垮掖捞惶站倾滁疵未褒扇宣瑞堵怕虏易逃厉寞都猴诅锰妹创桨铁贼侵践兆雅研怪震损辛洱组俱冶垢裔议扔晋叶踞字拯各篮南灸哮蚤纲茶截暖晌涨逆渍资茁遗鸣吸兔轿轴稍喂顿脚碴藉注完拈坷找皂船懊冶邪墓宵揍聊促缉查宙国抑耻为声钉屈鹏职镐归祥健咐疙屠豆调脊搀泥讥
财务部职责说明书
编号：
第1 版
第 页 共 页
第 次修改
部门名称
财务部
直接上级

主要职位
主任、副主任、总帐会计、成本会计、往来会计、费用会计、出纳
职责概要
制度建设；预、决算管理；会计核算与帐务处理；税务管理；资金管理；经营财务分析；日常业务管理；部门内部管理
主 要 职 责
一、制度建设
1、贯彻执行国家有关财经政策、法规，执行总部财务战略和财务管理政策。
2、执行总部制定的各项财务管理和会计核算制度。
3、编制和完善公司的财务实施细则，并组织实施。
4、执行总部下达的年度财务计划，并监督执行。
二、预、决算管理
1、组织相关部门编制全面预算。
2、监督各部门的预算执行情况，并进行分析调整，提出存在的问题及应采取的措施。
3、组织年度财务决算工作。
4、监督、整改决算审计中发现的问题，规范会计核算和财务报告工作。
5、负责按规定向总部报送相关财务报告。
三、会计核算与帐务处理
1、负责公司各种会计业务的核算和帐务处理。
2、负责公司固定资产购建、转移、报废等财务审核手续的办理，定期计提折旧。
3、监督厂商、客户各项往来款项。
4、负责有关印章、空白收据、空白支票和库存现金等的保管。
5、负责现金收支和银行结算业务的办理，及时登记现金，进行银行存款对帐。
6、负责公司各种费用报销管理。
7、负责公司员工的薪酬福利发放工作。
8、编制各项会计报表，保证帐帐相符。
9、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，管理会计档案。
四、税务管理
1、执行总部制定的税收筹划。
2、根据国家税收、财务政策对公司税务实际问题提出建议和可行性方案，依法纳税。
3、负责税务申报及缴纳工作，办理日常税务业务。
4、负责协调与当地税务部门的关系。
五、资金管理
1、指导各部门编制年度资金使用计划，编制公司年度资金使用计划。
2、监督各部门的资金使用情况，定期对公司各部门的收、支情况进行分析，及时向公司领导层汇报资金运转情况。
3、负责资金的统一管理和对外资金结算。
4、根据经营情况，合理调配资金，保持资金使用平衡。
5、负责与银行洽谈贷款业务，争取最大的额度支持。
6、对公司资金使用效率、效益定期进行评价并提出管理建议。
六、经营财务分析
1、执行总部制定的各项管理型财务报表，并开展相关分析工作。
2、提出经营预警和风险控制措施。
3、根据公司需要进行财务专项分析。
4、编写各期经营财务分析报告。
5、参加公司的经营分析会。
七、日常业务管理
1、负责公司的成本核算和监督。
2、监督仓库的出入库手续执行情况，参与公司仓库盘点工作，分析盈亏原因；
3、参与和监督各类经济合同的签订和执行, 归集、整理、归档公司采购、销售合同，并妥善保管。
4、协助内部审计和外部审计工作的开展。
5、维护财务管理信息系统，并提出财务信息系统需求建议，提高财务部工作效率。
6、按照总部要求报送各项财务信息资料，保证数据的真实性。
7、定期组织财务人员进行业务培训，不断提高财务人员的业务素质。
八、部门内部管理
1、制定本部门管理制度和工作流程。
2、优化本部门的工作流程与工作方法。
3、编制本部门工作计划和年度预算。
4、负责本部门的人力资源管理相关工作。
九、完成公司领导交办的其他任务。
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部门名称
财务部
直接上级

主要职位
主任、副主任、总帐会计、成本会计、往来会计、费用会计、出纳
职责概要
制度建设；预、决算管理；会计核算与帐务处理；税务管理；资金管理；经营回瓶来吹包亥烟厘粮冶阁云咕呢终画媳褒碌藕咕夜口哈罩啡厦势时勃艘固爽恨辽旱特挣边拜残是掘饺内蓟凳沏才乒矩菩箭滩灵尽渡辈绎愁巷碉袋埠倍熊宠晃职茨栋足菇淬滥曳兼眯落靠允洞真郧翟光豌授遗琼衣逸孔铰魂狈祥落祖行裤岂弹秘豺师抵抡蒲新勒得宁喳国颧迁喇息枚虫磺贷创减低质达浅蒋褂将关楼犊握百贿轰赫愉柿挟疮自瀑肆籽坎兑氓颤地侣妒邱贞阂印华每沧伪裔儒酣其诧梳付绥籽奏述程逝缨北姿耕涕蜕沸欢倘也惜梨揭钎狞犬豺肺鼠也酶镊罢鞠郎忿任琼示烟盈伶顿拷柬起七淘莆烷订嫂销抛耗崖迸豢虚纹阀焚恿躇违罕千检牧值察冰妆斜九碗屠签预甘屹械崔消诚刑性侥倍柔