国际金融市场和外汇风险管理练习.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-1、欧洲货币市场的特点市场是什么?欧洲货币市场对世界经济有什么影响?2、美国A、B两家公司都需要借款100万美元5年期。A需要筹集浮动利率资金,B需要筹集固定利率资金。A公司在市场融资成本是固定利率12%,若用浮动利率是LIBOR+2.5%。B公司融资成本是固定利率14%,若用浮动利率是LIBOR+3.5%。请问AB公司是否存在利率互换的可能?潜在成本节约为多少?若两家平分节约好处,可以如何安排互换?若有中介银行介入,获得0.2%的好处,剩余两家平分,可以如何安排互换?两家实际筹资成本是多少?3、我国某医
2、药公司每年用美元从美国进口原料,制成药品后大量出口加拿大,出口合同以加元计价,该医药公司认为在长期内加元对美元可能会贬值,由此公司的经营利润会受到影响,你认为公司应该采取什么策略来防范汇率风险?4、假如中国某出口商三个月后有一笔美元外汇收入100万,试用BSI法和LSI法解释避免外汇风险的具体操作过程。BSI法即(借款-即期合同-投资法),BSI是(Borrow-Spot-Invest)的缩写。在实际的运用,可以采用这种方式来规避应收外汇账款和应付外汇账款所带来的收入和付款的不确定性。BSI法(Borrow-Spot-Invest)BSI法即(借款-即期合同-投资法),BSI是(Borrow-
3、Spot-Invest)的缩写。在实际的运用,可以采用这种方式来规避应收外汇账款和应付外汇账款所带来的收入和付款的不确定性。BSI法在应收外汇账款中的运用某企业在有应收外汇账款的情况下,为了防止外汇风险,可以先借入与应收账款货币相同的贷款,将外汇风险的时间结构转移至现在办汇日(Spot Date)。借款后时间风险消除,但价值风险仍然存在,此风险则可通过即期外汇合同法予以消除。即将借入的外币卖出换回本币,这样,外币与本币价值波动风险也被消除。消除风险虽然有一定费用支出,但若把换回的本币进行投资,得到一定的投资回报(利息或利润),则可抵冲一定的费用支出。这实际上是将借款法、即期合同法与投资法三种简
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