内部通启——报销制度及报销流程.doc
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7、报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 本制度适用公司全体员工。 一、借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、 借款流
8、程 (一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字副总、总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 (四)审批责任:主管部门经理:审核借款用途、真实性;酒店副总、总经理:审核该项借款合理性和真实性。三、 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管
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