物业收支公示.doc

附表 物业服务收支情况明细表
项 目
金额（元）
说明
一、物业服务费收入与支出情况
（一）物业服务费收入
2012年5月-2013年4月物业服务费收入
(1)
1843685
2012年5月-2013年4月物业管理费收入总额
2012年5月-2013年4月度其他收入
（2)
428689
（合计）：2272374.00
（二）物业服务费支出
22012年5月-2013年4月物业服务费支出
(1)
2916973.12
2012年5月-2013年4月物业管理费支出总额
（合计）：2916973.12
二、年度收支余额:
-644599.12
收入--支出
说明：因小区遗留问题较多，投入费用较大。加之交费率不高，造成物业公司目前处于亏损运营。
三、年度项目支出明细：
1.人员工资、社会保险和福利费
共计4项
员工工资
(1)
1582136.38
员工社会保险费
(2)
26634.97
员工福利费
(3)
36748
员工服装费
(4)
31200
（小计）：1695348.35　
2、行政办公费
共计4项

邮电通讯电话费
(1)
3402.25
汽油费业务招待费
(2)
2855.03
办公设备，软件等费用
(3)
45471.48
办公室资产折旧费
(4)
1318.86
（小计）：53315.63
3、物业公共部分设施维护费用

物业设施维护材料工具费
(1)
53581.28

共计6项

物业电梯保养费
(2)
265694.6
物业电梯年审费
(3)
61500
公共电费
(5)
535129.78
物业停车系统维护费
（6）
17200
（小计）：933105.66

4.物业服务区域清洁卫生费用

共计4项

物业保洁洁具材料费
(1)
2448.18
物业保洁卫生水费（含水损）
(2)
15150
物业市政生活垃圾处理费
(3)
109512
物业装修垃圾运输处理费
(4)
6570
（小计）：133680.18

5.物业服务区域绿化养护费用　

共计3项

(1)——(3)总和

物业绿化养护器械费
(1)
297.31
物业绿化养护水费（含水损）
(2)
12592.32
物业绿化养护化工费
(3)
1118.24
（小计）：14007.87

6.物业服务区域秩序维护费用（小计）：
25536.5

7.税金（小计）：
61978.93

小区管理处负责人：马玉华 制表人：刘宏硕

说明：此表一式二份，一份自存，一份公示；

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