会计电算化实务操作题培训手册(金蝶版).doc

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KIS专业版上机操作练习题

练习一：建账
目的：掌握建账的基本程序及注意事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。
资料数据：
1. 新建账套
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）
账套文件名：辉煌
账套名称：辉煌工业有限公司
行业：股份制企业（在引入会计科目的时候要有选择）
记账本位币：人民币（进入帐套—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）
会计期间界定方式：自然月份
账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）
操作步骤：
开始 程序 金蝶 工具——帐套管理 确定 新建（输入相关信息。注意：
存放路径点） 确定
2. 设置账套自动备份
开启SQL Server Agent服务
每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00
重启加密服务器（开始—程序—金蝶—工具—加密服务器—进入—退出）
建立帐套后不要退出—点备份右边的黑三角—自动备份—调整相关信息—确定
练习二：账套恢复与备份
目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点
要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。
资料数据：
1. 账套备份
备份账套号：系统自动指定
账套文件名：辉煌
备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）
文件名称：辉煌工业有限公司
步骤：从程序进入帐套管理—备份—选择路径如同建帐一样—填完相关信息后—确定
2. 账套的恢复是备份的逆过程。

步骤：进入帐套管理—恢复—文件名也就帐套名—通过备份路径找到帐套双击—确定

第二篇：系统初始化练习
练习一：系统设置
目的：掌握KIS专业版系统的设置事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。
资料数据：

辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
步骤：进入所建立帐套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间
练习二：用户管理
目的：掌握用户管理的配置
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。
资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）
注意：
1、 在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目
2、 增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。
增加用户
编号
用户名
隶属于（组）
权限
职员类别
1
张健
Administrator组
全部财务+业务权限
管理人员
2
张娟
财务科
全部财务+基础资料
管理人员
3
赵立
采购部
采购+基础资料
管理人员

步骤：
1、 在用户管理增加职员：进入所建立帐套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）
2、 在核算项目增加职员：进入所建立帐套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）
注意：无职员类别按F7然后新增
3、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权
练习三
目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
资料数据：

财务基础资料及初始余额

基本情况：
公司于2009年1月使用KIS专业版；
科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—引入）
该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时——系统参数—系统信息—下面的记帐本位币设定）
会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定
凭证字：【记】；进入帐套—基础设置—凭证字—新增（打入记）
结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套—基础设置—结算方式—新增
币别资料：进入帐套—基础设置—币别——新增
代码
名称
汇率
HKD
港币
0.93
USD
美元
6.98

客户资料：进入帐套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）
客户代码
客户名称
客户地址
联系电话
联系人
001
长城公司
北京
010-66340502
李娜
002
天达公司
广州
020-68167860
李娜

供应商资料：进入帐套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）
供应商代码
供应商名称
供应商地址
联系电话
联系人
增值税率
001
百事达公司
广州
1234567
赵立
17%
002
华硕公司
深圳
4321565
赵立
17%
003
LG公司
上海
7895646
赵立
17%
004
IBM公司
北京
8524136
赵立
17%

公司部门：进入帐套—基础设置—项目核算—部门——新增（输入相关信息）
代码
名称
001
办公室
002
财务科
003
供应科
004
销售科
005
仓库
006
生产科
公司员工资料：（进入帐套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息
编码
姓名
部门
职员类别
001
张健
办公室
管理人员
002
张娟
财务部
管理人员
003
赵立
采购部
管理人员
004
李娜
销售部
管理人员
005
王林
仓库
一般员工
006
马强
生产部
管理人员
增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目
进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入
注意：
1、 模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目
2、 模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。
科目代码
科目姓名
外币核算
期末调汇
核算项目
备注
1002.01
建行

1002.02
中行

要勾银行科目

1002.03
招行
所有币别
是

1221
其他应收款

部门/职员

1122
应收账款
所有币别

往来单位
往来业务核算
1123
预付账款
所有币别

往来单位

1402
在途物资

1403
原材料

1409
自制半成品

2202
应付账款
所有币别

往来单位
往来业务核算
2203
预收账款
所有币别

往来单位

2221.01
应交增值税

2222.01.01
进项税

2223.01.02
销项税

2501.01
建行
（长期借款-建行）

5001.01
基本生产成本

5101.01
折旧费

6602
管理费用

部门

6602.01
公司经营费

6602.02
办公费

部门

6602.03
工资和福利

部门

6602.04
折旧费

部门

6602.05
维修费

部门

6602.06
劳动保险费

职员

科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）
步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据
科目
本期累计
本期累计
方
期初余额
本年损益
借方发生额
贷方发生额
向
实际发生
现金(1001)

借
5000

银行存款(1002)

借
1105000

建行(1002.01)

借
1000000

中行(1002.02)

借
105000

1、应该在应收应付初始数据录入，然后再通过—文件—传递到总科目
2、部门及业务员录入按F7

应收账款(1122)

借
1013960

长城公司

天达公司

1013960
点右边核算项目　
预付账款(1123)

借
930

长城公司

天达公司

930

其他应收款(1221)

借

办公室/张健

采购部/赵立

原材料(1403)

借
4800000

库存商品(1405)

借
1000000

长期待摊费用(1801)

借
1000

报刊杂志费(1801.01)

借
1000

固定资产(1601)

借
740000

累计折旧(1602)

贷
12000

短期借款(2001)

贷
150000

应付账款(2202)

贷
70940

华硕

70940

预收账款(2203)

贷
930

华硕

930

应交税金(2221)

贷

应交增值税(2221.01)

贷

进项税额(2221.01.01)

借

销项税额(2221.01.02)

贷

长期借款（2501）

贷
1530000

建行（2501.01）

贷
1530000

实收资本(4001)

贷
6000000

利润利润(4104)

贷
1129780

主营业务收入(6001)

贷

主营业务成本(6401)

借

管理费用(6602)

借

公司经费(6602.01)

借

办公费(6602.02)

借

工资及福利(6602.03)

借

折旧费(6602.04)

借

维修费(6602.05)

借

劳动保险费(6602.06)

借

合 计

注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。
数量初始化数据
科目代码
科目名称
单位
数量
金额
1409
自制半成品
件
1200
144000
（数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）
外币初始化数据
科目代码
科目名称
原币
金额
1002.03
招行
12000
83760
注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

应收应付初始化数据
步骤：1、进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）
客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息
——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定
2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同
分类
代码
名称
币别
应收账款
预收账款
期初余额
业务发生
时间
收款期限
部门
业务员
原币
本位币
原币
本位币
原币
本位币
应收
002
天达公司
RMB
1000000

1000000

2008-12-31
2009-2-1
销售部
李娜
应收
002
天达公司
USD
2000
13960

2000
13960
2008-12-31
2009-2-1
销售部
李娜
应收
002
天达公司
HKD

1000
930
-1000
-930
2008-12-31
2009-2-1
销售部
李娜
应付
002
华硕公司
RMB
50000
50000

50000
50000
2008-12-31
2009-2-1
采购部
赵立
应付
002
华硕公司
USD
3000
20940

3000
20940
2008-12-31
2009-2-1
采购部
赵立
应付
002
华硕公司
HKD

1000
930
-1000
-930
2008-12-31
2009-2-1
采购部
赵立

固定资产初始数据：
步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定
2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。
固定资产明细
资产编码
SC001
SC002
名称
机床
机床
固定资产科目
1601
1601
累计折旧科目
1602
1602
减值准备科目
1603
1603
增加方式
购入
购入
类别
生产设备
生产设备
使用部门
生产科
生产科
使用状态
使用中
使用中
入账原值
370000
370000
折旧方法
平均年限
平均年限
预计使用期间
60
60
折旧费用对方科目
5101.01
5101.01
减值准备对方科目
6101
6101
期初原值
370000
370000
已提折旧
6000
6000
净残值
10000
10000

出纳初始数据：
步骤：
1、 进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入——确定
2、 填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入——确定——修改对帐单余额
——企业未达——科目：建行——填入贷方余额——保存——关闭——查看余额表是否平衡？
年初库存现金5000元
年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）
年初的银行存款余额调节表
银行日记账余额
1，000，000
银行对账单
1，013，000
+银行已入企业未入
13,000（填贷方）
日期：2009-10-01
+企业已入银行未入

-银行已付企业未付

-企业已付银行未付

合计
1,013,000
合计
1，013，000

计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）
设置6个计量单位组
计量单位组
代码
名称
默认计量单位
换算系数
备注
重量组
001
公斤
是
1

002
吨

1000
1吨=1000公斤
数量组
003
件
是
1

004
箱

50
1箱=50件

仓库（存放地点）：（项目核算）
代码
名称
类型
001
原料库
普通仓
002
成品库
普通仓
003
赠品仓
虚仓

存货资料：（项目核算—物料）
代码
名称
会计科目
计价方法
计量单位
可否销售
销售收入
销售成本
存货科目
默认仓库
001
A材料
1403
加权平均
公斤

6051
6402
1403
原料仓
002
B材料
1403
移动平均
公斤

6051
6402
1403
原料仓
003
C材料
1403
分批认定
公斤

6051
6402
1403
原料仓
004
D材料
1403
先进先出
公斤

6051
6402
1403
原料仓
005
E材料
1403
加权平均
公斤

6051
6402
1403
原料仓
006
F材料
1403
加权平均
公斤

6051
6402
1403
原料仓
007
G材料
1409
加权平均
公斤

6051
6402
1409
原料仓
101
A产品
1405
先进先出
件
是
6001
6401
1405
成品仓
102
B产品
1405
先进先出
件
是
6001
6401
1405
成品仓

其中：存货税率均为17%
存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）
存货编码
数量余额
金额
仓库
批次信息
001
500
550000
原料仓

002
300
150000
原料仓

003
200
2200000
原料仓
批次为1201
004
300
150000
原料仓
去年12月份分两次购入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）
005
500
550000
原料仓

006
200
1200000
原料仓

007
120
144000
原料仓

101
160
800000
成品仓
全部为去年12月底完工入库
102
10
200000
成品仓
全部为去年12月底完工入库
001
100
0
赠品仓

002
100
0
赠品仓

003
100
0
赠品仓
批次为1201

第三篇：财务管理练习
练习一：账务管理
目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。
资料数据：
步骤：进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）——新增——录入相关数据—保存
注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。
1. 记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码）
1.1 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付（要填部门）
1.2 1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。（注意输入核算项目包括银行和应收的都要填）
1.3 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001
1.4 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码100002
1.5 1月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付）
1.6　1月30日，收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90
（注意：本题填会计科目招行后要点外币，凭证中的币别要选择美元。通过计算器计算出人民币后再关闭窗口会自动记录到借方）
凭证信息如下：
摘要
借方科目
借方金额
贷方科目
贷方金额
1.1支付差旅
管理费用
500
现金
500
1.2收回欠款
建设银行
20000
应收账款
20000
1.3代垫运费
应收账款
1000
现金
1000
1.4收回货款
建设银行
1000
应收账款
1000
1.5制造费用
制造费用
10000
建设银行
10000
1.6收回欠款
招行
17450
应收帐款
17450

1.8 审核录入的凭证
步骤：换张娟进入已建帐套—帐务处理—凭证管理—审核（注意：如果操作有错，可以通过反审核操作）——关闭退出
1.9 凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作——点反过帐）
步骤：以系统管理员身份进入已建帐套——用户管理——双击张健—用户组——双击右边的系统管理组
系统——以张健身份重新登录——初始化——启用账务系统——开始——确定——财务处理——开始过帐——关闭退出
2. 常用账簿
2.1 查看1月份的总分类账，并导出
步骤：在过完帐的界面双击右边的总分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：总分类帐——确定——关闭退出
2.2 查看1月份的明细分类账，并导出
步骤：双击右边的明细分类帐——确定——文件——引出数据——确定——文件名：明细类帐——确定——关闭退出
3. 往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销）
步骤：
3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理
1、设置—系统参数——财务参数——打勾启用往来业务核销——确定
2、财务处理——往来核销——取消—核销——会计科目选择应收帐款——确定——选择相同金额打勾——核销——关闭退出
3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来
步骤：财务处理——往来对帐单——会计期间——会计科目——业务日期——确定
4、计提本月折旧
步骤：1、以张健身份进行计提折旧——固定资产——计提折旧
2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐——账务处理——凭证管理——审核——过帐
5. 期末结账
5.1 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目
步骤：
1、以Manager身份进行自动转帐——账务处理—自动转帐——新增——名称：结转制造费用
——机制凭证：否——转帐期间：1——凭证摘要：结转制造费用——科目：辅助生产成本——
——方向：自动判定——转帐方式：转入——新增行——科目：制造费用（折旧）——
——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——新增行——科目：制造费用（水电费）——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——保存——关闭退出——转帐期间打勾——下面生成凭证——关闭退出
2、以张健身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。
5.2 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证
步骤：
1.以张健身份进行结转损益处理——财务处理——结转损益——下一步——完成
2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。
5.3 进行期末结账处理
步骤：以Manager结帐——期末结帐

练习二：出纳管理
目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作
资料数据：
1. 现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号
1.1 在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234
步骤：出纳管理——现金日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出
1.2 从总账导入剩余凭证
步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出
1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单
步骤：出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息——保存——关闭退出
1.4 1月31日会计进行现金对账操作
步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出

2. 银行存款管理
2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。
步骤：出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出
2.2 从总账导入剩余的凭证
步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出
2.3 按照下表输入银行对账单数据
日期
摘要
结算方式
结算号
借方金额
贷方金额
2009-1-2
提现
支票
1234
￥1,000.00
￥0.00
2009-1-6
收到长城公司欠款

￥0.00
￥20,000.00
2009-1-20
收到运输费用

￥0.00
￥1,000.00
2009-1-30
制造费用

￥10,000.00
￥0.00
2.4 进行银行对账操作
2.5 进行银行存款与总账对账操作

3. 支票管理
3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020
3.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。
3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。

4. 期末结账
4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作
练习三：报表与分析
目的：掌握常见会计报表的制作和分析
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出
资料数据：
1. 报表管理
1.1 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额
步骤：进入已建帐套——报表与分析——自定义报表——新建——选定表头——单元融合——输入表头
——在下一行分别输入客户名称、期初余额 本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额和期末余额
1.2 查看资产负债表和利润表并输出
步骤：进入已建帐套——报表与分析——右边的资产负债表——数据——自动计算——文件——引出报表——利润表同理
1.3 制作现金流量表并输出
1.3.1在凭证录入中指定
步骤：平时在录入凭证中指定核算现金流量，如果结帐了也可以再次指定：
财务处理——凭证管理（已经结帐的要反结账）——流量
1.3.2通过T型账指定
步骤：报表与分析——T型帐户——过滤条件（确定）——击借方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展——击贷方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展

练习四：工资管理
目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项
要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。
资料数据：
1. 工资管理的基础资料
1.1 建立工资类别：
类别名称：全体员工
币别：人民币
步骤：工资管理——类别管理——填入类别名称：全体员工——币别：人民币——确定
1.2 导入并新增部门：工程部
步骤：工资管理——部门（右边）——新增——填入工程部数据——保存——引入——全选 ——导入
1.3 新增市场部员工：李松
步骤：工资管理——职员——新增——填入职工数据——保存
1.4 增加银行资料：
代码
名称
账号长度
1001
建行天河支行
10
步骤：工资管理—银行—新增——填入银行数据——保存
1.5 工资项目设置
项目名称
数据类型
位数
项目属性
职员代码√
文字

其他
职员姓名√
文字

其他
部门√
文字

其他
基本工资
实数
2
固定项目
奖金
实数
2
可变项目
加班
实数
2
可变项目
独补
实数
2
固定项目
病假
实数
2
可变项目
事假
实数
2
可变项目
应发合计
实数
2
可变项目
代扣所得税
实数
2
可变项目
医疗保险
实数
2
可变项目
养老保险
实数
2
可变项目
扣款合计
实数
2
可变项目
实发合计
实数
2
可变项目
个人账号√
文字

其他
步骤：√部分已经默认，没打√红色项目部份要编辑，黑体部分要新增
以上表打
1.6 工资计算公式设置
公式名称：全体员工
应发合计=基本工资+奖金+加班+独补
医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2)
养老保险=roundx(基本工资*0.05,2)
扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险
实发合计=应发合计-扣款合计
步骤：1、公式设置——新增——点计算方法空白处——双击项目中的应发合计——点运算符的＝—双击基本工资——单击运算符的+——双击项目中的奖金。。。。。。。——再回车在另一行输入第二条公式方法同理
注意：医疗保险和养老保险要选择函数。
2、全部公式输入完毕点公式检查
3、检查成功再输入公式名称：全体员工
4、保存
2. 工资日常业务处理
2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：
步骤：工资管理——工资录入——增加——过滤器名称：全体员工——计算公式：全体员工——全选
——确定

过滤器名称：全体员工
计算公式：全体员工
工资项目：全选1.5中给定的工资项目
职员姓名
基本工资
奖金
加班
独补
应发合计
病假
事假
代扣税
医疗保险
养老保险
扣款合计
实发合计
张健
1800
2000
400

4200

36
90

张娟
1400
900
320
15
2635

28
70

赵立
1200
670
410

2280
90

24
60

李娜
900
1100
320

2320

380

18
45

王林
900
1000
480
15
2395

18
45

马强
1000
800
500
15
2315

20
50

李松
1500
1600

15
3115

30
75

2.2 工资计算：
利用“工资计算”功能计算工资。
注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。
2.3 所得税计算：
步骤：
1、 工资管理产——所得税计算——增加——填入过滤器名称：全体员工——确定
2、——点设置——新增——关闭退出
设置工资所得税过滤器：
过滤器名称：全体员工
计算公式：全体员工
名 称
个人所得税计算
税率类别
含税级距税率
所得项目
应发工资
所得计算
应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险
所得期间
2009-01
外币币别
人民币
基本扣除
2000

设置——新增——税率类别——税率名称：含税级距税率——保存退出
税率项目同理
所得税计算步骤：新增——所得税计算空白处——名称：应税所得——

注意：以上各项都填完了以后，最后填：名称：个人所得税计算

将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。
步骤：工资管理——工资录入——确定—代扣税——所得税——确定
2.4 工资费用分配：
分配名称
工资分配

凭证字
记

部门
职员类别
工资项目
费用科目
核算项目
工资科目
核算项目
办公室
管理人员
应发合计
6602.03
办公室
2211
无
财务部
管理人员
应发合计
6602.03
财务部
2211
无
采购部
管理人员
应发合计
6602.03
采购部
2211
无
销售部
管理人员
应发合计
6602.03
销售部
2211
无
仓库
管理人员