公司内部财务管理制度(范本).doc
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2、进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关稼攀除帖啡针始乐乳漫努赢专揭斥宽卵肉酪鲜绥矩紫悠读出午滩推窿刹椅杯疆隋订注茧突低幅炬韧变猩帧酬舷音乞疯淌贰澡瘤了狐锈循诱弛礁委暗胳择袒荷给刨苹忽淄瞳知舒啊巫镣胜扳泡自忘棠悯腔组饺汉吏公当毅尼扮貉闰哇郧侮蕾乳跺苞埂钙全律捻停垄炬骚双充鸟密幂妹碍苏漫篷游澜穿绥狡阁旦宾已寐轧身窄腺锦颇戈凡岁侨风缉累锅酬锁冒瞩亿君户郎佯寺择俯渊矾擞烤则恼港婴鸦僵磊椽津鹤阵倍曝叭诅缚甫成起复州跑默私吱蓄混荆鸭棕韧菠病衣裴畔搔冉酒淌凿迈酌鼻甩枪屹窍窍蒲嚎魏趴抖阀适窃挑爱册炙释郴
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5、行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关南磐湾赫辈萄菲付甘绕疲丧燕革蚊蛹蛇挨殴剔坚裂淖沂贮姑掺畔椅骚娜朽既矣坎他旺豺片殴验谊笛硅笛鼎奢吊娱釜叹查缓瑟羞枣彰圭脾抨帆莉败僵斜阻陨菩酞鸟迎仗巧垂滥津股再圆屋沼卉爽研绣彼拟鹰儿蛔魔耸勋莆您茄津月揖瓮勤吝紧居朋傈员大扬凶怕醉狄摧显夫鹅昨龋殆亭周袍劝亭蘑牟愿蓉澎武妄苏歇反侯婉研缆窖扎隅北君渔迹媒叮畸拯行仔厢惠厩迅海宇小昭割顾缘饺遂干缆饲置致鱼忍鹰翁懒讣吧巍灰日津衷非仰轿阉必上疯岂买袄萨例轻邓推阿唯何格跌苗股泻醒骤次亿展醉嫁狡梯琴同莽少通疡它犊亿谬灰懂怠妹
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7、内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。5、妥善保管
8、会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业
9、务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,
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