中国电信集中MSS项目业务蓝图模版设计财务组蓝图宣贯.pptx
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1、2015年3月 中国电信集中MSS业务蓝图宣贯财务专业2目录n集中MSS项目概览集中MSS总体概览财务专业总体概览n集中MSS端到端业务流程n业务蓝图总体介绍n系统功能总体介绍n2015年蓝图修订内容3集中MSS项目概述2012.9集团总经理办公会研究决定启动集中MSS项目;包含:浙江、福建、北京、陕西、湖北、宁夏、四川八省统一业务规则统一流程规范i统一数据标准统一接口机制统一运营管理项目启动时间上线范围项目目标各省电信公司系统集成公司、终端公司、号百公司等专业公司4中国电信集中MSS系统所覆盖的业务范围全视角分析中国电信的各专业管理域的分布,确定集中MSS的管理实施范围和要点。MSS业务模式
2、设计的出发点是打破部门间壁垒,注重端到端整体流程的实现,强化面向市场和客户的业务支撑能力的实现,为集团战略目标实现提供内在的管理基础。端到端全业务流程归纳财务管理38.7报账系统8.3应付会计8.2应收会计8.4资产会计8.1总账管理8.13税务系统8.12会计档案7.1规划分析7.3招聘与配置7.6薪酬与激励7.5考核与评价7.7外包公司管理7.8报表系统7.4培训与开发7.10经理自助8.6预算管理1.1规划管理1.2计划管理1.5项目可研1.6项目设计1.7工程采购1.8项目施工1.10项目决算1.11项目归档8.11资金管控781供应链4.8市场采购4.10销售终端管理4.9卡类管理4
3、4.1产品管理4.2市场营销4.3销售订单管理4.4客户关系管理4.6计费账务4.7结算管理4.5合作伙伴管理BSS范畴市场营收1.9项目验收1.4建设需求计划建设1.3投资计划6审计6.8项目作业6.9风险管控6.1计划管理6.5过程跟踪审计6.6工程结算审计6.7工程决算审计6.3经营管理类审计6.4报表管理6.2集约管理5合同法律5.1合同审批5.2合同签约5.5合同履行5.4合同取消5.6合同归档5.10关联交易5.12专题上报5.3合同变更5.11法律风险5.9工商事务5.8知识产权5.7法律支撑8.10资产辅助8.8影像系统8.9银企系统8.5工程会计3.11价格库管理3.12服务
4、进度3.9供应商评估3.10逆向物流3.7交付管理3.8阳光点评3.5配送管理3.6库存管理3.3采购份额3.4仓储管理3.1需求管理3.2采购过程22.1设备增加2.2设备调拨2.8运维采购2.9运维库存2.4设备维修2.3设备租借2.6设备报废2.10备件仪表网络运行专业管理(OSS范畴)2.5设备盘点网络运维人力资源7.2组织管理7.9人力资源制度管理7.11员工自助5中国电信集中MSS系统业务架构图BSS 总裁桌面数据分析平台ERP核心系统供应链管理系统计划建设系统预算管理报账系统资产辅助资金管控会计档案税务系统财务辅助系统法律/合同系统人力系统规划管理计划管理建设管理采购需求/采购过
5、程管理仓储管理及配送交付/逆向物流供应商后评估合同编制审批合同履行合同变更/归档合并报表数据分析层OSS 集团共享平台数据总线主数据管理 组织人员管理培训招聘管理薪酬考核管理外包公司管理集中MSS流程引擎外部协同影像管理银企直联内控管理审计系统综合管理过程审计现场作业风险管理资产管理资金管理采购份额管理库存管理服务进度管理价格库/阳光点评系统应用层法律支撑风险管控物料管理项目管理管理会计财务会计运维成本系统日常维修维护项目6集中MSS系统功能定位(一)计划建设系统合同管理系统法律管理系统人力资源系统审计信息系统主数据管理系统ERP核心系统供应链系统财务辅助系统报账系统资金管理银企直联资产管理预
6、算管理税务管理会计档案影像管理流程引擎系统采购管理库存管理统一目录系统统一待办系统应用层计划建划建设系系统:支撑项目从规划、计划、立项到后评估的全生命周期管理;合同管理系合同管理系统:支撑合同订立、审批、归档等流程性事务、合同模板与文档管理以及合同执行全过程监控,实现合同全生命周期管理;法律管理系法律管理系统:支撑法律事务队伍体系、风险识别和预警、法律支撑和基础法律工作管理人力人力资源系源系统:实现从招聘到离职的全生命周期管理,包括员工招聘、培训、薪酬、绩效等业务管理审计信息系信息系统:实现计划闭环管理、统一经营管理类项目和工程审计项目工作流程;建立审计分析工具,实现对审计数据的多维度查询、分
7、析,及审计风险管理等功能供供应链系系统:1.采采购管理:管理:支撑采购从需求、寻源、合同/框架协议、采购订单、到货等等过程管理;2.库存管存管理:理:支撑物料从收货、领用、物流配送等等过程管理ERP核心系核心系统:以企业价值管理为核心,覆盖采购接收、物资库存管理、项目成本核算和转资、固定资产价值管理、应付管理、应收管理、财务核算等功能;报账系系统:其核心需要落实成本费用精细化管理;财务相关的各种自助服务包括业务报账、业务申请、预算控制、信用体系、付款计划和档案管理;银企直企直联:支撑票据、回单各类业务处理,付款管理,综合查询及系统管理资产管理:管理:管理网络类资产台帐、资产变动审批流、及非网络
8、类实物管理等预算管理:算管理:算算编制、审核、下达、调整、指标考核等管理;税税务管理:管理:支撑日常税务事项、业务规则、自动计税、数据分析、风险预警和税务风险管控等管理会会计档案:档案:支撑各类会计档案的整理、更新、存储及报表统一管理影像管理:影像管理:支撑单据扫描、稽核、影像管理、统计查询及工作流管理资金管理:金管理:管理资金帐户、调拨、预测、对帐等现金流精细化管理流程引擎:流程引擎:流程引擎系统为集中MSS业务系统提供流程服务主数据管理系主数据管理系统:MDM是面向全集团需要统一管理的主数据管理,能够实现全企业统一的数据标准和管控流程,是全集团主数据的唯一出口。业务部门通过MDM参与主数据
9、管理,全集团执行统一数据标准,实现全集团“统一信息,分级管理”的主数据管理思路;实现全集团主数据唯一的目标;建立全国统一的主数据库,实现全集团内主数据的共享。统一目一目录:是集中MSS系统各系统的基础用户信息库,同时也负责存储各级公司的组织机构信息、群组信息、角色信息、资源信息,以及证书用户的证书信息。统一待一待办:接收集团应用的待办信息并推送到省公司门户或OA系统显示,并依赖统一认证平台提供的单点登录,实现从待办到集团应用的单点登录。7集中集中MSS系系统功能功能定位(二)定位(二)集中集中MSS门户:作为集中MSS系统的统一门户,集成集中MSS的数据统计分析类的应用(合并报表系统、总裁桌面
10、、统计应用和分析应用)和应用层的所有业务应用,为用户提供一个统一的MSS系统访问平台。数据分析系数据分析系统:以SAP HANA数据仓库为基础,提取财务、采购、工程、人力等各专业系统的管理决策信息,形成统一的战略决策分析数据视图,为各级管理人员提供可靠、及时、准确的决策信息分析数据库层SAP HANASAP BW数据交换层SAP PIOracleGoldenGate合并相关辅助系统关联交易核对 平台一本账系统数据展现层集中MSS门户合并报表BPC总裁桌面系统集中报表系统数据分析系统合并合并报表表BPC:合并报表系统支持集中MSS省及全集团合并报表编制生成,更好的体现集团合并报表的真实性,强化集
11、团内部控制、增强资本市场的形象。总裁桌面系裁桌面系统:总裁桌面系统为中国电信高级管理层提供决策支持。根据行业特征,设计有中国电信特色的总裁桌面体系,基于多种管理思路,设计灵活、直观的主题应用。涵盖财务管理、运营管理、战略与市场、人力资源等决策信息。集中集中报表系表系统:主要包括业务报表、3G报表、客户品牌、能源报表、能力报表、投资报表、管理会计报表等,满足集团、省公司、地市公司业务数据的采集、运算、审核、上报、汇总、查询、分析等需求。关关联交易核交易核对平台:平台:提供关连交易核对功能,确保关联交易信息的一致性、准确性、及时性。为合并报表编报及披露提供准确、及时的关联交易信息。SAP HANA
12、:HANA内存数据库整合集中MSS系统的业务数据,形成集中MSS数据服务全视图,支持集中统计系统和数据分析系统的统计、分析、报表展现功能,以及总裁桌面应用,为集团和省公司提供数据分析和管理决策支持。SAP BW:SAP BW作为SAP BPC的数据仓库,存储集团合并所需的业务数据和相关模型,为SAP BPC出具集团以及省公司合并报表提供支持。SAP PI:SAP ERP与各辅助系统间进行实时数据交换的平台,集中MSS系统与省公司进行实时数据交换的平台Oracle Golden Gate:集中MSS与省公司进行批量数据或者非实时交换类数据的传送平台一本一本账系系统:电信集中帐务资料库,提供久其关
13、连交易帐务核对及报表数据。8财务专业系统建设目标财务专业线管理预算管理资产管理合并报表会计核算资金管理税务管理实现资产全生命周期管理强化全集团预算管控合并报表自动出具关联交易协同管理统一管控支撑营改增支撑全集团收支两条线管理自动化、规范化、业财一体化9财务专业整体功能架构10财务专业整体系统架构招投标管理采购协同外部门户系统财务辅助预算管理资产管理资金管理税务管理网上报账影像管理银企直连电子档案SAP应收应付总账工程资产管理会计贷款管理基础数据计划建设采购管理合同管理审计管理人力管理列账信息工程信息列账信息库存信息合同信息结算送审人力薪酬凭证信息预算信息资产卡片合并抵消报表展示列账信息统计分析
14、报表管理会计报表供应商管理建设协同付款协同工程协同质量协同合并报表协同信息协同信息集中报表平台数据交换平台非统建省端系统11目录n集中MSS项目概览n集中MSS端到端业务流程成本项目业务流程资本项目业务流程收入核算业务流程n业务蓝图总体介绍n系统功能总体介绍n2015年蓝图修订内容12财务辅助系统SAPERP预算系统报账系统前端MSS业务辅助系统收发货/服务确认成本核算业务流程预算编制采购系统预算下达成本报账集成报账税务系统成本性项目计划建设系统工资计提人力系统发票认证付款发票校验终端其他系统佣金13前端MSS业务辅助系统SAPERP计划建设系统采购系统财辅系统预算下达资本性支出业务流程立项预
15、算管理系统设计采购订单收货、发货资本性列账发票校验框架协议/合同项目验收合同系统合同履约计划付款现金流预算转固交资资产信息资产管理系统14集团EDA域税务管理省EDA域全业务收入收入核算业务流程会计凭证多维收入表会税收入差异明细表财务核算收入业务营业款结算收入相关业务电信卡出入库坏账准备EDAEDA会计收入税务收入销项税价税分离税务收入SAP财务过账15目录n集中MSS项目概览n集中MSS端到端业务流程n业务蓝图总体介绍财务专业蓝图总体思路财务专业各专题总体思路n系统功能总体介绍n2015年蓝图修订内容16财务专业蓝图总体思路总体思路一套系统、两种维度、三项统一、四个优化、五个提升提升财会基础
16、工作效率和精确管理水平,强化财务管理的集约管控,深化企业价值管理,全力支撑企业规模效益双提升一套数一本账横向业务集成纵向数据穿透统一财会主数据统一业务流程统一业务规则业务流程规范化会计核算自动化业务财务一体化风险管控系统化管理创新风险管控精确管理财务转型服务支撑五个提升四个优化三项统一两种维度一套系统财会基础管理控制价值管理提效集约深化17资产管理三码融合:物料资产对应基础:采购部在本蓝图阶段最终明确了须全国统一物料编码,为物料目录与资产目录对应提供了前提条件。三码对应关系:在交资阶段实现物料目录与资产目录的对接,辅助生成交资信息,并通过资产目录与资源规格的对接,优化资源与资产的信息的传递。设
17、计思路:提供统一完整的资产管理平台;提供规范化、简单化、高效化及系统化的流程管理;提供完整生命周期的动态跟踪与管理;通过三码融合,确保账、卡、实一致完善资产管理:完善资产全流程闭环管理流程,明确建卡颗粒度规则规范土地房屋管理:明确房屋土地等非网络资源纳入资产管理平台统一进行实物管理流程:-资产调动-资产出售-资产报废-资产报废后续处理 -资产减值准备.18固定资产管理业务流程19预算管理预算指标:在预算指标库全国统一的前提下,预算指标库共设置4级。集团在各层级设置必选指标,不再强制3级指标必选,4级指标可选;统一预算指标库共162个,其中:集团必选指标120个,可选指标42个;设计思路:统一预
18、算分解、下达和控制的方式,下达穿透到支局,与划小工作衔接;集团统一预算指标库和标杆库,细化活动预算控制 统一年度预算编制范围:统一到省,省以下根据集团要求自行组织活动预算:在预算指标库全国统一的前提下,预算指标库共设置4级。集团在各层级设置必选指标,不再强制3级指标必选,4级指标可选业务流程:10个 -全面预算年度编报流程-年度预算分解下达流程-年度预算目标调整流程-活动预算调整流程.20预算管理业务流程21资金管理资金管控:主要实现全国各单位银行账户的统一管理、与银行交易信息稽核对账、各省银行账户授权额度管理和融资台帐管理资金支付:侧重对外支付管理,重点是确保资金支付的安全可靠设计思路:搭建
19、统一建设的资金管理系统,实现全集团银行账户管理流程在集团、省、市之 间、各专业系统之间的贯通,实现资金高效结算;统一现金流预算:与全面预算管理流程统一,统一分解、下达和控制方式;现金流预算指标库:总数49个,其中49个明细预算指标中4个一级指标、15个二级指标、30个三级指标。流程(14个):-现金流预算管理流程-银行账户管理流程-融资管理流程-资金缴拨及调度管理-资金其他业务申请.22税务管理明确税务管理范围:增值税、所得税、营业税等6大税种规划税务平台:规划日常税务运营,加强税务基础信息管理和风险管控能力设计思路:搭建统一建设的税务管理平台,实现日常税务运营事项的自动化,包括自动计算税款,
20、自动生成各类纳税申报表格,税务分析等,加强,税务管理能力,提升工作效率;构建全集团统一的税务管理相关流程并在系统中固化,满足各省内控管理要求;变化改进点:通过会计环节对进项税业务的判断再认证,减少了事后进项转出事项和工作进项税暂估:通过关联交易事前核对平台,实现关联交易业务的核对,可不再通过核算中进项税暂估实现关联交易业务的一致性核对(正在验证方案可行性)。流程:-增值税业务流程-所得税核算流程-房产土地税核算流程-印花税核算流程-税费缴纳集成报账流程.23税务核算业务流程24财务主数据统一现状分析管理不统一数据口径、规则不统一蓝图重点思路明确范围:明确组织架构、会计核算、财务管理主数据管理范
21、围,共梳理86个主数据统一规则:统一主数据定义规则,编码规则统一管理:统一集团统管主数据范围(22)及管理流程管理提升统一数据口径和标准,全国横向可比序号 主数据描述是否全集团统管MDM序号 主数据描述是否全集团统管 MDM1公司代码是是44预算责任中心与SAP成本中心对应关系是否2利润中心是是45活动预算类型是否3成本中心是是46内部订单类型主数据是否4资产使用部门是是47现金流量项目(原因代码)是否5资产实物管理部门是是48装移机明细(广东专用)是否6贸易伙伴(公司ID)是12月份(8省)49作业资产类别是否7经营范围是否50移动属性2G/3G是否8成本控制范围是否51班组(江苏专用)是否
22、9供应商主数据(含供应商银行账户)是是52贷款类型及对应科目,成本中心,利润中心是否10客户主数据(包含银行账户)是是53付款类型是否11银行账户(各省企业的银行账户)是是54合作分成业务类型是否12银行代码主数据(12位)是是55机房是否13会计科目主数据是是56渠道类型【COPA特性】是否14特别总账标识是5月份(3省)57渠道组类型【COPA特性】是否15备选统驭科目是12月份(8省)58区县局【COPA特性】是否16功能范围是否59省内跨公司代码记账对应的客户供应商编号是否17资产目录:类/项/目/节/点是是60现金流量码推导规则是否18往来详情是5月份(3省)61业务合作伙伴是否19
23、产品收入项目【COPA特性】是否62营业厅否否20关联交易类型是5月份(3省)63支局否否21资产归属是12月份(8省)64区县分公司否否22资产性质是12月份(8省)65区域编码否否23资产业务类型是12月份(8省)66税种对应借贷方科目是否24产品收入项和移动制式对应关系 是否67报帐市公司组织及与SAP利润中心组对应关系是否25ABC产品是5月份(3省)68报账责任中心及与SAP成本中心对应关系是否26ABC客户是5月份(3省)69报账责任中心及与SAP利润中心对应关系是否27ABC网元是5月份(3省)70代送盘是否28产品收入项和客户类型对应关系 是否71费用明细是否29物资目录与资产
24、目录对应关系是是72费用明细对应的管理信息是否30产品收入项和科目对应关系是否73汇票支付付款账户信息是否31产品收入项和关联交易类型对应关系是否74会计科目对应的记账规则是否32资产分类是否75评价指标是否33折旧范围是12月份(8省)76任务组分发是否34折旧码是否77用途类型是否35折旧表是否78库房收集是否36会计凭证类型是否79往来财务报表配置是否37税码主数据是否80往来科目清单是否38经济事项是否81询证函点对点接收人配置是否39报账单类型是否82询证函客商信息是否40报账单编码是否83询证函往来款项总账配置是否41影像编码是否84派单分配信息是否42预算指标是否85支付方式是否
25、43预算指标与归口关系是否86发票状态是否25财务主数据预算指标/经济事项/会计科目经济事项分解用途费用明细列账属性收支方式内控要求报账要素组合推导逻辑生成会计科目引出预算指标自动自动清帐触发往来清帐业务集成触发发起报账单报账人推导及对应关系:推导:经济事项-预算指标推导:经济事项-会计科目(费用类)对应:会计科目-预算指标(预算执行对应)集团统一程度:预算指标:全集团统一,共162个,其中各省可选指标42个,占比25.9%会计科目:全集团统一,其中费用类科目共630个,各省统一使用经济事项:全集团统一,共188个,各省只能在末级可选对应关系分析:可选指标各省须自行确定对应逻辑,由集团支撑团队
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