会计总帐子系统.pptx
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1、课程大纲1 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷壹.前言2 一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益 一、教育训练课程之目的3了解了解系统之效益及功能系统之效益及功能了解了解信息搜集及整理重点信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式熟悉系统之操作方式了解了解系统例行作业程序系统例行作业程序了解了解系统上线的步骤及导入程序系统上线的步骤及导入程序二、系统功能及效益4 (一)、系统功能 .凭证登录及自动过帐 .
2、提供月底(年底)自动过账作业 .自动编制打印各式财务会计报表 .提供部门别之损益及成本分析表 .提供会计预算制度之管理 .利用计算机处理帐务,以作税务申报二、系统功能及效益5(二)、系统效益.提高会计总帐处理作业之效率提高会计总帐处理作业之效率.缩短会计财务报表编表时间缩短会计财务报表编表时间.有效管理部门费用之支出有效管理部门费用之支出课程大纲6 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷贰、会计总帐之系统架构7一、系统主画面二、系统功能图三、系统
3、主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联一、系统主画面8二、系统功能图9月底结转、指定关帐等作业月底结转、指定关帐等作业基本信息基本信息批次作业批次作业日常交易日常交易月结作业月结作业财务报表管理财务报表管理维护管理维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、预算、科目部门设限、单据性质设置、分分摊比率摊比率、核算项目等基本信息设置核算项目等基本信息设置录入会计凭证录入会计凭证凭证凭证整批过帐、余额自动分摊等作业整批过帐、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科目部
4、门预算复制、已部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐过帐凭证凭证还原、常用还原、常用凭证凭证复制、已过帐复制、已过帐凭证凭证重新过帐、核算项目清除等作业重新过帐、核算项目清除等作业三系统主作业流程10设置基本信息凭证过帐作业财务报表管理参数设置、期间设置、科目名称、单据性质设置等打印会计凭证录入会计凭证会计月结作业总分类帐信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日记账试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)四、与其他系统之关连11会计系统会计系统订单管理系统订单管理系统订单管理系统订单管理系统票据管理系统票据管理系统票据管理系统票据管理系统应付管理系统应付管理系统应付管理系统应付管
5、理系统自动分录系统自动分录系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统存货系统存货系统存货系统存货系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统工工工工单单单单系统系统系统系统固定资产固定资产固定资产固定资产人事薪资人事薪资人事薪资人事薪资课程大纲12 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常传票输入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷参、基本信息创建13(一)公用基本信息創建 1.设置登录者代号 2.录入使用者权限 3.录入共用参数 4.录入职务类别 5.录入注记/签核信息
6、6.录入部门信息 7.录入员工姓名管理维护系统基本信息管理系统(二)会计基本信息创建14 1.设置会计系统参数作业 2.设置会计期间作业 3.录入部门层级作业 4.录入预算名称作业 5.录入科目信息作业 6.录入科目/部门预算作业 7.录入科目部门设限作业15 8.设置单据性质作业 9.录入核算项目名称创建作业 10.核算项目维护作业 11.指定关帐作业 12.录入常用传票作业课程大纲16 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷肆、日常凭证录入过
7、帐说明17一、日常一、日常凭证凭证处理程序处理程序二、录入二、录入凭证凭证信息及信息字段说明信息及信息字段说明三、核算项目管理三、核算项目管理一、日常凭证处理程序18交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记账月结作业Y Y二、凭证信息创建及信息字段说明19.凭证来源之方式说明:一般凭证输入 应计凭证输入 应计调整 复制常用凭证 比率分摊 各系统透过自动分录生成凭证借贷不平衡设可输入,但无法过帐凭证借贷不平衡设可输入,但无法过帐三、核算项目管理20录入会计凭证作业录入会计凭证作业凭证凭证自动过帐作业自动过帐作业核算项目核算项目维护作业维护作业平衡平衡核算项目核算项目清除清除核
8、算项目核算项目明细表明细表核算项目核算项目汇总表汇总表三、核算项目管理211.客戶應收帳款、廠商應付帳款、员工借支、暂借款 需追踪管理 之会计科目2.相关作业 (1)核算项目维护 (2)核算项目明细表(以会计帐目为角度)(3)核算项目汇总表(以核算项目为角度)v 核算项目处理之注意事项221.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求,期初余额必须分核算 项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则,以避免一物不同帐户之困扰。课程大纲23 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期
9、初上线 10测验及问卷测验及问卷伍凭证帐务异常处理24 1、过帐凭证还原作业 2、过帐凭证重新过帐作业一、过帐凭证更改处理程序25(关帐年月后)(关帐年月后)1.找出指定凭证2.执行该凭证之已过帐凭证过帐还原作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5.执行凭证整批过帐作业(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 v 常见帐务异常之种类及处理对策26.开帐程序是否正常开帐程序是否正常.会计科目是否改动过会计科目是否改动过.是否为过帐不完全或资料异常是否为过帐不完全或资料异常.执行执行已过帐凭证重新过帐课程大纲27 前言前言 总帐会计之系统架构总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明基本信息创建
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