分支公司财务岗位职责划分规定.doc
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4、明确分支公司财务工作职责,依据分公司三级机构筹建期财务管理细则,现对分、支公司财务岗位工作职责划分如下。一、核算工作(一)支公司费用核算实行报账制。支公司财务人员审核费用报销单据真实性、合法性,分公司财务人员审核费用预算,进行费用核算及分摊。分摊到支公司往来费用由支公司接收、核算,并打印报单及附件交相关人员签字确认费用。(二)下列核算内容由支公司进行核算:1、业务核算;2、准备金导入与转回、佣金计提与发放、保单红利支出、管理费、月末业务统计性凭证处理、员工人数统计性凭证处理,上述处理在分公司接到总公司邮件通知后转发支公司财务人员,支公司财务人员进行复核及账务处理。3、税金计提与缴纳、工资计提与
5、发放、三费计提与核算。4、资产往来、资金往来、业务往来核算。5、除费用核算外其他核算。二、资金管理1、各支公司依据支付计划,向分公司报送资金回调申请表,分公司申批后报送总公司调拨资金。2、月底关账前支公司应对当月资金回调、上划与总公司资金往来核对,核对差异及时联系分公司资金管理员处理。3、支公司每日早9:30时前报送资金余额表,分公司资金管理员核实后汇总报送总公司。4、支公司应定期核对现金、银行存款日记账与明细账相符,分公司核对支公司银行存款明细账与银行对账单,编制银行调节表并发送支公司处理未达账款,支公司应在收到分公司调节表3个工作日内将未达账款产生原因及处理结果返馈分公司资金管理员。三、单
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