制度汇编(20140902).doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-管理制度汇总目录:1. 行政事务管理制度2. 日常工作行为规范3. 考勤管理制度4. 关于上下班指纹考勤制度的通知5. 关于员工工龄工资的管理规定6. 关于员工全勤奖金的管理规定7. 关于员工福利的规定8. 财务管理制度9. 固定资产管理10. 保证金制度补充说明11. 企业财出纳职责及现金管理12. 经营部人员岗位责任制13. 工程相关费用收取规定14. 关于经营职能部门计取提成的相关规定15. 周例会制度16. 工程项目管理制度17. 工程部日常管理制度18. 工程管理流程19. 工程部收费规定20.
2、 工程部计件奖励管理规定21. 车辆管理制度行政事务管理制度第一章档案管理1、归档范围:公司书籍;财务资料;公司各类证书、人事档案、会议记录,文件通知等公司资料;公司合同、项目图纸,预决算、招标文件等工程资料。2、档案管理由专人负责,主动催取,及时归档。公司财务资料由财务部主管管理,公司人事资料、工程资料等由专职文员管理。3、档案的借阅与索取公司档案严禁外借、传播,如有需要须经总经理同意方可办理借阅手续。第二章印鉴管理1、公司公章、合同章由专职人员保管,财务章、印章由主办会计和出纳分别保管负责。2、公司员工因工作需要须用公司公章、合同章、财务印章等须总经理授权后方可盖章,并办理相关登记手续,如
3、违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。日常工作行为规范一、行为:1、按时上下班,有事应提前一天请假,外出办事应在公司黑板上写明,归来后及时擦去。2、接听电话时应说“你好”语言简练,需要转达的重要电话要问清来电人员事情等要求,不打与工作无关的电话。3、人员离开岗位,椅子归位,关闭电脑、电灯等工作用电器设备。4、不得在工作场所喧哗吵闹,扰乱正常工作秩序。5、养成主动汇报的习惯,随时随地任何方式简短汇报任务的情况和想法。二、着装:1、接待客户、参加重要或正式会议需穿正装。2、公司发放工作服的部门,员工工作期间必须穿统一工作服。三、接待:1、有客户来访应提前通知各有关人员作好接待安排。2、接待客人的
4、路线、灯光、水果、场所、欢迎牌、出席领导等均要事先计划安排好。3、接待客人时要热情大方,熟练掌握接待用语。4、介绍公司要得体,掌握分寸,公司重要机密部门和事项要避免泄漏。5、接电话时使用普通话,需要转达的重要电话要问清来电人员、事情等要求,不打与工作无关的电话。四、会议:1、要事先确定会议主题和时间,开有内容的、有效率的短会。2、出席人员要提前签到,不迟到、不早退,有要事不出席应提前请假,杜绝无故缺席。3、会议期间手机等发声设备关机或调到无声状态,认真听记,自始至终,保证会议纪律,会后迅速执行。考勤管理制度一、公司员工周一至周五上班时间为上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,周
5、六上班时间为上午8:30-11:00。根据季节变化及工作需要,作息时间再作调整。项目部根据现场施工、作息时间可自行拟定,但需报公司办公室备案。二、员工应遵照规定时间上下班,如有迟到、早退或旷工等情节者,分别依下列规定处理:1、迟到A上班时间起至15分钟内为迟到;B超过30分钟者以旷工半日论处;C迟到一次,扣减日基本工资的20%。2、早退A没到下班时间未经核准即自行离开工作岗位者为早退;B早退者,以旷工半日论处;3、旷工A未经请假或假满未续假,而擅自不到工作岗位者;B当月内迟到累计两次视同旷工半日,当月内第三次迟到起每次均视同旷工半日;C旷工半日扣减日基本工资的100%,旷工一日扣减日基本工资2
6、00%。三、请假1、员工请假分为事假、病假。婚假、丧假等参照国家相关规定。A事假:员工因事必须亲自处理者,得请事假,全年合计不得超过15天,事假期间扣减日基本工资的100%;B病假:员工因伤害、疾病或生理原因必须治疗或休养者,一周以上者凭县级以上医院证明可请病假,病假期间扣减日基本工资的50%;2、员工请假批准权限A一日及以上者,由分管副总批准;三日以上由总经理批准。B副总经理请假,由总经理批准。3、员工请假的书面规定A员工请假应提前一日书面申请,经分管副总核准后方可离岗,否则以无故旷工论处;B突发事件或急病未及先行书面请假者,应用电话或其他方式迅速向单位请假,并由分管副总代办请假手续,否则视
7、同无故旷工;C未经准假而离岗或超假者,均以无故旷工论处;关于实行上下班指纹考勤制度的通知公司各部门: 为严肃劳动纪律,提高工作效率,进一步规范日常考勤管理,建立良好的工作秩序,经研究决定,在全公司范围内实行上下班指纹考勤制度,现将有关事项通知如下:1、按公司规定的作息时间采用指纹考勤,每日考勤四次。考勤时间为上午上班时,上午下班时,上午上班时,下午下班时。2、考勤范围是公司在册员工,特殊原因员工不考勤须总经理批准。工程部员工考勤:下工地人员在项目部考勤,工程结束后所有人员纳入公司考勤。3、各种考勤制度及处罚规定仍参照公司各项规章制度。4、员工因公外出办理事务,未能按时返回公司进行上、下班打卡者
8、需先电话报告办公室做好记录,并在24小时内填写相应的表格,一般员工由部门领导签字核实,部门经理由公司总经理签字核实,交考勤人员备查,否则按考勤管理制度作出相应处理。5、员工要严格按照指纹考勤的操作规程及使用方法,不得将水、油、灰尘等物质留在考勤机的指纹采集窗口上。6、指纹考勤机设定了专门的管理员,如遇到问题自己不能解决时,请不要擅自拆修,要及时找专门的管理员。 关于员工工龄工资管理规定为尊重员工为企业发展创造的价值和作出的贡献,同时,激励员工与企业同发展共命运的主人翁精神,特制定员工工龄工资管理规定。一、员工工龄工资的设定标准:1、在本公司连续工作满一年的员工每月工龄工资为¥50。2、在本公司
9、连续工作满两年的员工每月工龄工资为¥100。3、在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为¥150。4、在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为¥180。5、以此类推,之后在本公司工作每增加一年,每月工龄工资相应增加¥30,累计十年封顶。6、员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者,取消当年度工龄工资增长。7、员工辞职后又复职,原工龄取消,按照新入职时间重新计算工龄。8、以上员工指公司录用并转正后的员工,部门经理及以上管理人员除外。二、管理人员工龄工资的设定标准:1、在本公司连续工作满一年人员每月工龄工资为100元,满三年后,以上人员在本公司工作每增加一年,每月工龄工资增加50元,累
10、计十年封顶。2、连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者,取消当年度工龄工资增长。3、辞职后又复职,原工龄取消,按照新入职时间重新计算工龄。4、如遇提升,从当月起,按提升后相应职位工龄工资计算。降职亦同。三、此工龄工资奖项不影响公司的其他调薪政策。关于员工全勤奖金的管理规定一、为使员工勤于职务,提高工作效率,特制定全勤奖管理规定。本规定只适用于公司行政人员。二、次月颁发上月奖金。当月内未请假(不包括年休假)、迟到及早退者,给予200元作为全勤奖金:三、颁发奖金前,办公室将名单送常务副总核阅后公布。四、新进员工如到职日为当月第1日者,奖金自该月份起计算,否则于次月第1日起计算。五、本办法经呈
11、准后施行,修改时亦同。关于员工福利的规定为规范公司管理,提高员工积极性,健全员工管理制度,关于员工福利特作如下规定:端午节、中秋节、春节三大传统节日,公司综合考虑为每位正式员工(在公司办理入职手续,试用期满后转正者)发放节日慰问品及礼品,分为下列几种情形:1、 凡入职未能转正者一律不享受员工福利待遇。2、 凡成为我公司正式员工满半年者均可享受员工福利待遇,其中包括节日礼品及外出旅游、学习或培训机会。3、 凡项目部的管理人员(含公司派调员工)因工作性质所致,员工在参加公司组织的旅游、外出学习或培训时,需经项目部领导及公司分管领导特殊审批,方可参加。4、为公司做出具大贡献者由总经理酌情批准决定(巨
12、大贡献指在公司经营和发展过程中为公司创造巨大业绩或使公司取得巨大收益的情形)。财务管理制度第一条 总说明一、为规范公司内部各部门的请款计划,付款行为,以开源节流为宗旨,防范付款过程中的差错和舞弊,确保付款业务真实正确、合法合理根据公司章程,制定本制度。二、本制度适用于公司内部部门请款计划、付款行为。三、本制度所称付款,是指经公司账户及公司现金之对内外的一切支出行为。四、公司所有付款必须经总经理(或总经理授权人)审批后方能支付。第二条 请款计划流程一、请款计划审批流程1经办人填报请款单2部门负责人审核3财务负责人审核4总经理(或总经理授权人)核准二、公司大型活动、工程项目(金额在10000元以上
13、)均须提供详细财务预算计划。付款申请时必须附上合同或框架协议,原则上大型活动不得超过预算计划金额的10%。第三条 付款审批及报销一、业务经办人在提交付款审批前应认真整理好相关附件单据,将相关单据整理归类粘贴,主要自审:款项、金额出处是否属实,发票有无过期,盖章有无遗漏,发票字迹是否清楚,联次是否齐全,合同付款期是否到期;货物验收是否合格;付款申请单据填写是否完整、正确;相关单据之间数据是否一致;预付款审核是否签订合同或框架协议等;质保金是否超过合同规定的质保期;付工程进度款是否有进度报告;工程结算款是否有竣工验收报告;大型活动需要有结算清单;大批购物或月结的款项要有供应商加盖公章确认的对账清单
14、,对账单必须由经办人与供应商确认一致。具体操作要求归类如下;1、费用单据需要整理归类,如交通费、住宿费、办公费、电话费等需要分类粘贴。2单据一律要求用黑色钢笔、签字笔或碳素墨水笔填写,且内容完整、字迹清晰、不得涂改,人民币大小写一致。3支付证明单上必须注明附件张数。4所有原始凭证,必须有经手人签名,有特殊要求的需要注明用途、事项摘要、参加人时间等,原则上要有相应的证明人。5报销凭证尽量索要经盖章的正规发票或财政局及税务局部门印发的统一收据。如无正规发票收据的,需要在相关单据上详细注明事由、地点、费用类型、经办人,证明人签字。二、审批流程1.业务经办(整理原始单据并填写支付证明单)2.部门负责人
15、3.财务部审核4总经理(或总经理授权人)核准5.财务部付款付款业务应当经过业务经办申请、部门审核、总经理或总经理授权人核准、财务付款五个程序。并严格按照指定程序执行,否则出纳有权不支付款项。第四条 关于备用金及借款的规定一、出差借款:原则上不予借支,特殊情况以500元为限,详细填写借款金额、日期、部门出差地、出差事由、出差天数、及出差人员,经本部门主管签字后报总经理审批;借款单交财务部留存,待借款人返回报销并冲结借款,财务开具借款结算收据。二、严禁日常费用借款。三、备用金:公司不设立备用金制度。四、其他临时借款:如业务费、招待费等,审批程序同第一点。五、所有借款均遵循前账不清,后账不借的原则。
16、所有借款在业务发生完毕五个工作日内到账务部冲销,如未及时办理冲销手续的,将从当月工资中扣除该笔借款,部门经理负责督促本部门借款人员按时到财务部办理冲账还款手续。六、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。第五条 关于预付款的规定一、预付款严格按照合同约定办理,其审批流程与一般报销审批流程相同外,必须附带合同原件交至财务。二、对于无合同、协议情况下申请支付预付款,必须填报请款单其审批流程与一般报销审批流程相同外,必须业务经办人做出详细的付款事由说明,部门负责人做出明确批示意见,并对预付款的安全性负责,再上报财务部负责人,总经理审批。三、对于支付的保证
17、金、押金等,财务部应定期与相关部门和个人清理核对。四、如遇异地紧急请款、领导外出等特殊情况,可由经办人通过电话传真短信电子邮件方式,经逐级领导批示,财务部征询查实后付款,再由经办人负责补办付款审批手续。第六条 关于车辆费用报销的规定一、根据会计核算要求,车辆费用按以下分类;燃油费,过路过桥费,车辆保养及维修费,停车费,车辆保险及税费,司机费用,洗车费及其他,共七项车辆费用。严格按照以上费用分类标准粘贴各类原始票据,支付证明单上分类计算给项费用金额。二、车辆费用报销具体规定:1、公司公务车辆出车事先需报上级主管负责人批准,否则出车所发生的所有费用,一律不予报销。2、车辆驾驶人每天随车需填制公司统
18、一编制的车辆管理记录表,记录实际行程情况,用车人需给予证明签字,特殊情况由派车人证明,以备报销核准。燃油费具体报销数额按单台车行车实际公里耗油量予以核定,超出部分不予报销。燃油发票报销时需同附相应费用的该车主管部门负责人审核的车辆管理记录表,按财务流程审批。3、车辆维修、车辆配件和车上其他用品购置由驾驶员根据实际要求先列出项目清单,上报总经理审批,方可实施。车辆维修费由送修人在车辆离厂5日内凭“车辆维修质量验收单”和维修发票到财务部按流程办理结算手续。4、严禁公车私用(总经理批准除外,但需记录在表)5、停车费路费洗车费等应凭真实合法的票据,公司规定在某区域有定点停车区而不执行的,其停车费一律不
19、予报销。6、私人车辆发生的维修费(含保养费)、年检费、保险费,不在公司报销范围内。7、私车公用需做好行程记录,所产生的油费,路桥费,停车费,洗车费等如实报销,报销程序及要求参照以上公车管理,本规定执行,具体解释权归公司财务部。三、车辆费用报销单据填写要求:1.须填写支付证明单,后附真实合法,完整的原始凭证,和经批准的相关审批单。2所有车辆费用必须分车开具发票,每张单据由驾驶员签字,需同附相应费用的车辆管理记录表。四、本规定与公司车辆管理制度结合执行。第七条 关于采购报销的规定一、物资采购前由使用部门填写支付证明单除逐级审批人签字外,必须有验收人签字,报销凭证号需附有请购单。固定资产采购必须有使
20、用部门验收签字。三、所有采购报销需交到采购部汇总加签,再到财务部审核,其后报账流程与本制度第三条付款审批流程相同。四、本规定与公司相关采购制度结合执行。第八条 差旅费报销规定一、出差申请程序:出差前均应填写出差申请单,明确出差事由、路线、时间及随行人员等相关事宜。出差申请单应由部门负责人签字同意;部门负责人出差,由总经理签字同意。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单附上该次差旅费报销凭证后交由财务部保存。报销流程与本制度第三条报销审批流程相同。二、差旅费报销原则1、省内区域外派公干,单人前往的当日可来回,给予20元/天/人的
21、午餐补贴。市内午餐补贴15元/天/人。如对方招待食宿,则应取消相应食宿报销。2、住宿及伙食费报销在以上标准内实报实销的方式进行,对参与接待任务情形,扣除当天餐补;如对方招待食宿,则应取消相应食宿报销。3、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符,不得绕行,违反规定的,其超出标准金额,不予报销,且多行走的天数按旷工处理。4、对于差旅费已包含在业务提成之内的业务人员,不在此差旅费报销范围之内。第九条 招待费报销规定一、招待费具体范围:1.招待来访客人、客户的茶叶、烟、水果、饮料、等食品:2.宴请客人、客户用餐费、住宿费等;3.赠送客户纪念品、礼品等:4.公司职工内部聚餐发生的费用。二、招待费报销
22、原则:所有招待业务发生前,经办人应向上级主管请示,获批后方可进行,并以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自付”为报销原则。三、招待费报销标准:1.宴请客人、客户用餐以及职工内部聚餐,在市区招待标准不超过80元/人,在县、镇、村招待标准不超过40元/人,在核定标准内实报实销,超标自负“为报销原则。三、招待费报销标准:1.宴请客人、客户用餐以及职工内部聚餐,在市区招待标准不超过80元/人,在县、镇、村招待标准不超过40元/人,在核定标准内实报实销,超标自负。2.招待客人、客户住房标准为四星级宾馆。3.单次招待费预计开支在1000元以上,部门负责人需要提前向总经理(或总经理授权人)申请,获批后方可
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