商店人员及财务管理制度.doc
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1、北京万国工坊服装服饰股份有限公司 店面财务管理制度销售店铺管理制度一、店面员工工作程序 1.更换工作服,佩戴工牌,打卡签到; 2.参加班前会,了解公司的规章,信息以及面临的问题; 3.进入工作现场,各部门分配工作; 4.清理自己负责区域的卫生; 5.逐一检查货架,确保整齐,安全; 6.整理货架,确保整齐,安全; 7.准备好足够的购物车,购物篮及相关工具; 8.微笑服务,隔三米向顾客问好; 9.同事之间协调工作,轮换工作; 10.不断整理货架,补充商品; 11.将散放与各区域的商品归回原位; 12.处理破损索赔商品; 13.做好楼面卫生; 14.做好交接班记录; 15.夜班员工,工作分派。二、商
2、品布置,陈列,销售1.一般商品的陈列 (1)分类清晰;(2)价格从高至低顺序排列;(3)高价商品放在主信道附近;(4)展示面统一,整齐;(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。2.新奇商品的布置(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品; (2)商品交叉布置;(3)连续进行为时几周的专销货展销。3.货架头商品布置(1)销售量很大的商品;(2)新奇商品;(3)销售呈上升趋势的商品;(4)季节性商品。4.店内商品补充(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上;(2)一种商品快售完,且存货不多,则安排其它商品;(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来;(4)应尽量节省人力,时间。5.店面整理(1)随时保证店面干净
3、,整洁及清晰的面貌;(2)了解哪些商品已大量销售,哪些已无存货;(3)哪些商品须添加或调货;(4)扔掉空箱,整平商品表面一层(先进先出原则);(5)错置商品的收集。(2)商品的计算机库存显示为负数,但店内仍有该商品在销售;(3)商品无销售报告。6.破损控制(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下;(2)扔掉的商品需征得管理人员同意; (3)严格执行操作流程(验收,陈列,温度,保险)。 7.退货给供货商(1)商品滞销或过季,供货商应同意将有关商品退货;(2)程序:1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。8.相关标准 (1)卡板使用标准:1)不得有破损的卡板上至店面;2)横梁坚固,不破损
4、摇晃;3)保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。(2)货架头的标准:1)货架头60布置新奇商品,40布置大量畅销上官;2)同类商品不应放在相邻货架头;3)时刻保持丰满且整洁。(3)清洁标准:1)全部售货区域保持干净,任何时候都要做到无灰尘,垃圾及其它残破的东西;2)所有货架及商品都不能有灰尘。店面财务管理制度总 则1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。2、本制度适用于盛世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面。3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工
5、作。5、总公司财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属总公司领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与店面经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。4、加强各店面财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。5、坚持原则,严格按规定开支店面费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权
6、对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位
7、职责1、 严格遵守财务管理制度,按规定办理现金收付和保管库存现金。(1) 按时将店面收取的营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。(2) 不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。(3) 负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。(4) 负责对各店面备用金进行盘点检查。(5) 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。(6) 编制现金及银行存款收入报表,上报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日
8、记账。 (1) 设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。(2) 月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符. (3) 每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制支票领用存登记表,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。 (1) 妥善保管发票,设置发票领用登记薄,
9、登记吧台所领用发票数,由领用人(店长或收银员)签字。 (2) 月终对各店面剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。(3) 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。(4) 必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、 在总经理、财务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、不出差错。2、 认真登记商品(材料)数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时处理。3、
10、 严格按库管制度进行库房管理工作。(1) 坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。(2) 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。(3) 科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制采购申请单,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。(4) 按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。7、完成
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