会计总账系统新功能说明--------易飞6.0-ACT1.ppt

会计总账系统新功能说明(易飞6.0版)1 账结法账结法核算项目多层级管理核算项目多层级管理期末调汇期末调汇会计科目会计科目&会计凭证会计凭证自定义多栏账自定义多栏账部门管理账簿部门管理账簿银行存款银行存款/现金日记账现金日记账现金流量表（包含未过账凭证）现金流量表（包含未过账凭证）会计报表项目借贷分析填列会计报表项目借贷分析填列易飞易飞6.06.0版批次更新账册信息版批次更新账册信息合并报表与合并报表与WFERPWFERP集成集成会计报表格式设计工具会计报表格式设计工具国家标准会计核算软件数据接口国家标准会计核算软件数据接口2会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种:(1)表结法各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目。(2)账结法每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。(3)结转本年利润的会计处理会计期末,企业应将各收益类科目的余额转入“本年利润”科目的贷方,借:有关收入类科目贷:本年利润应将记入当期损益的成本费用或支出类科目的余额转入“本年利润”科目的借方,借:本年利润贷:有关费用或支出类科目结转后“本年利润”科目的贷方余额为净利润,借方余额为亏损。年度终了,企业还应将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配未分配利润”科目。结转后“本年利润”科目应无余额。账结法功能之会计理论依据3系统操作要点之基础设置之基础设置1.设置会计参数1)财务结转方式-设置为“账结法”；2)结转单别-年终结账时，系统自动将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配未分配利润”，生成此单别的结转凭证。4系统操作要点之基础设置之基础设置1.设置会计单据性质1)用户须新增“期间损益结转”单别，凭证性质须设为：4.结转，作为每一会计期末，“自动转账”作业生成结转凭证的指定单别；5系统操作要点之基础设置之基础设置1.期间损益结转设置1)系统预设所有的损益科目都参与期间损益的结转，即“参与结转”打勾，可取消勾选，则将不结转此损益科目的余额；2)系统预设会计参数中“本期损益”科目，写入所有参与结转的损益科目对应转入的科目；每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的对应本年利润科目中；3)若某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同，或者是损益科目的辅助账项包含本年利润的辅助账项；6系统操作要点之月末结账前须增加的操作之月末结账前须增加的操作1.生成期间损益结转凭证1)会计期末结账前，执行“自动转账”作业，操作如图，生成期间损益结转凭证：999-2004013100017系统操作要点之账务处理严谨度增加之账务处理严谨度增加1、账结法只能针对会计现行月份的会计凭证做记账相关动作；不可对现行年月以前的凭证、账册做任何增修、删除动作，月结即关账；2、月结管控增加结账前检查动作：1)判断是否存在未记账凭证；2)采账结法时OR结账年月为当年最后一期，判断损益科目余额未结清，则不可结账；3)试算平衡检查；在月结作业，增加反结账处理，可组合按键CTRL+SHIFT+F6激活。运行条件：现行年月凭证未过账。8核算项目多层级管理1.自定义多种核算项目类别2.实现多层级核算项目管理,可树状开窗查询，及串联编修3.核算项目编号加长为20码，名称加长为60码4.核算项目开窗增加显示客户/供应商全称5.增修核算项目账册，可按类别，及不同核算项目级次查询，实现账薄联查功能6.可打印外币核算项目账薄9核算项目多层级管理如果旧客户已使用了核算项目，则在6.0版更时，会统一将自定义的核算项目信息（即在6.0版以前，录入核算项目作业录入的资料）挂到“9.项目”这个类别下；客户不可随意在科目中更改已使用的核算项目类别，确实要修改的，建议在年底结账后，确定账表数据不再修改，并且不再追溯历史的辅助账务数据者，才可以修改科目信息中指定的核算项目类别。10核算项目账册账册1.核算项目总账2.核算项目明细账3.核算项目多栏账4.核算项目余额表账簿联查1、核算项目总账核算项目明细账凭证2、核算项目余额表串-核算项目明细账凭证3、核算项目总账凭证11期末调汇12会计科目&会计凭证1.1.会计科目会计科目外币核算新增下级科目时，DEF父级科目的相关属性F2会计科目信息查询画面优化，且可直接串录入会计科目2.2.会计凭证会计凭证录入和打印会计凭证时，科目名称SHOW一级到末级新增凭证时，自动查询凭证空号，并提示是否自动补入空号凭证单张记账/取消记账功能摘要字段加长(VCHAR255)会计参数增加录入与审核会计凭证能否为同一人凭证保存时增加检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则反算写入打印凭证,增加自定义字段：现金流量表项目名称、项目名称、审核码、过账码、出纳码、总号金额增加HINT:=自动平衡，ESC清零，SPACE切换借贷提供F4科目辅助项查询、修改可直接调用常用凭证、按Ctrl+F，可直接复制当前凭证可查询科目余额、联查明细账凭证无单身可保存但不可审核，金额为零可保存不可审核13自定义多栏账金额，表示单身的所有明细科目，仅印出金额发生的方向与分析方向相同的；余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的方向与分析方向相反的，乘以-1印出；若单头分析方向选择“借方”或“贷方”，单身方向同单头，不可改；若单头分析方向选择“全部”，单身方向可修改，预设为明细科目的余额方向；14易飞6.0版批次更新账册信息 用途：用途：1)6.0版本升级更新账册数据；旧客户做完一般的版更升级动作后，如果总账系统已开账，则一定要执行本支作业，从总账系统开账年月开始，逐月更新账册信息到最新的一个年月；否则，相关账表历史数据将会发生错误；本支作业提供向导式的操作，并已用旧客户的资料进行过测试，您只要每一步按照作业要求完成，一定会顺利地完成系统升级数据更新动作；2)提供向导式的逐月检查多期账证信息、更新异常数据；可作为顾问、服务查改错账，修复异常数据的工具。15易飞6.0版批次更新账册信息 使用注意事项：使用注意事项：1)本作业（ACTB99）不挂在MENU上，请注意权限的设置；2)请仔细阅读作业画面上的注示，并尽量依照提示要求完成会计账证信息的检查、修正后，才执行本作业；3)6.0版中，易飞总账提供了“账结法”的账务结转方式，若旧客户想改用此方式，请在第一页选择“账结法”，这样，本作业之后的检查、重新记账动作才会配合“账结法”的要求进行；否则，仍采用“表结法”结转。此处可修正执行重新过账的起始年月，方便您逐月核对、更新账证信息；16会计报表格式设计工具17