报表岗位操作手册侯光容.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,精选课件ppt,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,精选课件ppt,*,华润雪花啤酒贵州区域工厂财务部,各项报表审核要点及操作流程,1,精选课件ppt,工作内容：,一、从,FMS,传输数据到,FMCS(HFM),二、,HFM,中调整日记帐,三、,HFM(PRC,、,HK,、,6S,、,MB),模版刷数及附表的填列,四、数据源,五、预提费用表,六、其他应收,/,应付,-,其他的明细表,2,精选课件ppt,七、盘点差异表,八、资本性支出表,3,精选课件ppt,一,:FMS,中上传数据到,HFM,4,精选课件ppt,5,精选课件ppt,6,精选课件ppt,7,精选课件ppt,8,精选课件ppt,9,精选课件ppt,10,精选课件ppt,11,精选课件ppt,12,精选课件ppt,13,精选课件ppt,14,精选课件ppt,15,精选课件ppt,16,精选课件ppt,17,精选课件ppt,18,精选课件ppt,19,精选课件ppt,20,精选课件ppt,从,FMS,传输数据到,HFM,需注意的问题：,一、所有凭证必须审核和过账，并且保证账务处理正确,二、保证核算帐套已关闭，合并帐套已打开的情况下才能进行数据传输。,21,精选课件ppt,二、刷,HFM,模板,1、PRC,22,精选课件ppt,23,精选课件ppt,24,精选课件ppt,25,精选课件ppt,26,精选课件ppt,27,精选课件ppt,HFM,附表,28,精选课件ppt,29,精选课件ppt,30,精选课件ppt,31,精选课件ppt,32,精选课件ppt,33,精选课件ppt,34,精选课件ppt,35,精选课件ppt,36,精选课件ppt,37,精选课件ppt,38,精选课件ppt,39,精选课件ppt,40,精选课件ppt,2,、,HK,与,PRC,做法相同,3,、,6S,与,PRC,做法相同,HFM,模板总结：,逻辑校验表必须通过、期初结转校验表必须平、辅助核算校验表中资产负债表必须平。若不平根据该科目进行查找原因,41,精选课件ppt,HFM,系统,1,、系统登录,在,IE,地址栏中输入,HFM,系统登录地址，单击此链接可以直接打开系统登录界面。,42,精选课件ppt,输入用户名及密码，进入,“,选择群集,”,界面,HFM,系统,43,精选课件ppt,点击进入应用程序。,HFM,系统,44,精选课件ppt,选择数据任务,-,进程控制，出现如下图：,HFM,系统,45,精选课件ppt,选中单体公司点击,右侧三角形图标，选择强制计算。,HFM,系统,46,精选课件ppt,合并完后点击选择提升,HFM,系统,47,精选课件ppt,工厂填报人提升到,1,级，审核人提升到,2,级，区域合并提升到,3,级，总部提升,4,级到集团。,工厂提升后，若有修改需请示区域降级，若区域已提升，需请示到总部。,HFM,系统,48,精选课件ppt,合并日记账调整,:,任务,-,日记账任务,-,进程日记账。,HFM,系统,49,精选课件ppt,HFM,系统,50,精选课件ppt,Year,：选择年份；,period,：选择期间；,entity,：选择公司编码,标签：日记账编号每月第一张日记账以,001,开始；余额类型：选择已结余；安全性：选择对应单位编号；货币：自动出现（金额为港币）,HFM,系统,51,精选课件ppt,辅助日记账,余额类型：不平衡,HFM,系统,52,精选课件ppt,注意事项,1,、标签,CRB412_S1_001B,，以,B,为结尾的是正常的日记账调整分录，以,S,为结尾的为辅助日记账分录。,2,、,Account,为调整日记账科目,;,3,、,ICP,调整的科目含有关联公司的，不含关联公司的选择,ICP None,4,、维度,Custom3,可选择需要调整的科目对,hfm,报表不同口径的调整，选择,None,，则调整科目对所有报表（,hk,、,6s,、,prc,）均有影响。若影响,6S,版报表需选择,6S,，影响,prc,版报表需选择,P2H01,HFM,系统,53,精选课件ppt,HFM,模版,每月工厂完成,hfm,系统提升后，需刷模版发至区域，区域审核工厂,hfm,报表要点,1,、补充资料的内容，注意收入、销量是否填正确，跟账上的数据核对。季报年报时应填的内容是否已填上。,54,精选课件ppt,2,、固定成本和变动成本分类正确（和账面核对）；,3,、主营业务成本外调酒成本分关联公司填列；,4,各成本费用科目下面的“其它”项目金额是否合理（大于,1,万的查找原因并有文字解释）；,5,、主营业务收入和折扣外调酒和自产酒是否分开；,6,、其它业务成本和其它业务收入关联收支是否匹配（收入和成本是否对等）,7,、,PL,对账报告是否有异常数据,1.9,表调项目（土地使用权摊销）是否调整；,8,、三大费用下的工资、福利费等人工费和应付职工薪酬增加数是否相。,Hfm,报表,55,精选课件ppt,Hfm-,数据源,1,、数据源数据来源于,HFM-HK,版，系统提升，完成日记账调整后便可用数据源模版进行刷数。,选择公司实体、日期、口径等。,设置好后点击刷新,56,精选课件ppt,Hfm-,数据源,2,、刷数完成后，在 位置透视表刷新，数据才会出现。,57,精选课件ppt,Hfm-,数据源,3,、在表,5-pl,手工填入销量和收入，销量和收入必须按项目对外销售，对内销售分开填报。累计数与,hfm,一致。,4,、,HFM,系统改动数据时必须重新刷数据源，否则数据与,HFM,对不上产生错误数据。,58,精选课件ppt,项目资金使用情况表,1,、收工厂表，检查前期数据是否有变动，前期数据若变动需请示总部；,2,、检查预算数是否合理；,3,、报表格式不得随意更改，保证,17,行为合计；,4,、此表需填表人与财务总监签字上报区域；,5,、收齐后统一报总部；,6,、以下为,项目资金使用情况表样版。,59,精选课件ppt,预提费用表,营销财务填报部分,-,预提费用促销费,期初余额必须与上月表的期末余额一致,60,精选课件ppt,预提费用表,从,HFM,中与之对应的科目取数,61,精选课件ppt,预提费用表,数据填好后需跟,hfm-prc,核对并刷数（点击刷新）,62,精选课件ppt,人工费用核对表,-,财务口径,与,HFM-PRC,版刷数核对无差异后合并到区域的表里,63,精选课件ppt,人工费用核对表,-,财务口径,检查为,0,报总部，正常差异数下月调整，特殊情况需详细说明。,64,精选课件ppt,人工费用核对表,-,人力口径,应付职工薪酬必须与,fms,账上一致，明细累计也要一致。,65,精选课件ppt,人工费用核对表,-,人力口径,从,fms,账上导出数据与工厂填的表核对是否正确。工厂相加做区域表。到区域账核对总数是否正确。,66,精选课件ppt,固定成本、管理费用分析。,fx,67,精选课件ppt,其他报表,68,精选课件ppt,其他应收,/,应付明细表,从,FMS,系统对应科目取数,69,精选课件ppt,从,FMS,系统对应科目取数,70,精选课件ppt,与,HFM,科目对应一致，若有差异需要说明原因。,71,精选课件ppt,此课件下载可自行编辑修改，供参考！,感谢您的支持，我们努力做得更好！,72,精选课件ppt,