出纳工作计划书.docx
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1、出纳工作计划书出纳工作计划书一、工作背景和目标作为公司财务管理部门的一员,出纳职位是企业财务管理的重要组成部分,其工作涉及到企业日常资金的管理、付款、收款等工作。出纳工作计划书的制定,是为了规范出纳的工作流程,保证财务管理的准确性和及时性,提高财务工作的效率。二、工作内容和任务1.日常资金管理(1)制定现金管理规定,建立现金领用和归还制度,规范现金开支和管理流程。(2)制定公司银行账户管理制度,建立银行账户开户、销户和变更流程。(3)建立资金收支台账,及时记录企业日常的收支情况,核对账目。2.财务结算(1)负责企业日常的付款和收款工作,包括现金、支票、银行转账等各种支付方式。(2)制定付款流程
2、和收款流程,建立供应商和客户账户管理制度,确保付款和收款的准确性和及时性。(3)负责相关税费的缴纳工作,确保企业符合国家法律法规要求。3.账务处理和报表管理(1)负责日常的账务处理和核对工作,确保企业财务数据的准确性。(2)及时编制和提交相关财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,为企业经营决策提供参考依据。(3)制定报表管理制度,建立报表的分类、归档和备份流程,确保报表的安全性和完整性。三、工作流程和时间安排1.日常资金管理(1)每月初1-3日,制定当月现金管理规定。(2)每月初1-3日,核对银行账户信息,及时更新账户信息。(3)每日上午10点,统计前一日现金收支情况,更新资金收支台账
3、。2.财务结算(1)每日上午10点,统计前一日的企业付款和收款情况,更新供应商和客户账户信息。(2)每日下午3点,编制当日的付款计划和收款计划,上报财务主管审核。(3)每周五,统计当周的企业税费情况,及时缴纳相关税费。3.账务处理和报表管理(1)每日下午4点,进行账务处理和核对工作,确保账务数据的准确性。(2)每月10日,编制当月资产负债表、利润表、现金流量表等相关财务报表。(3)每月15日,提交当月的财务报表,上报财务主管审核。四、工作要求和效果评估1.工作要求(1)出纳人员应具备一定的财务管理知识和经验,及时学习相关财务法规和政策。(2)严格执行资金管理制度,确保企业资金安全,不得发生财务风险和漏洞。(3)及时更新和备份企业财务数据和报表,确保数据的安全性和完整性。2.效果评估(1)每月底,对出纳工作进行绩效评估,考核标准包括准确性、及时性、效率性等。(2)及时收集和整理企业财务数据和报表,为企业经营决策提供参考依据。(3)定期进行财务风险评估和防范措施,及时发现和处理各种可能的财务风险。
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