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资金管理规程表格

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附表2.1 绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
申请单位全称

户 名

帐户种类
[ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户
开户银行名称

集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见

集团公司计划资金部经理 意 见

集团公司/项目公司总经理意 见

附表 3.1 绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门: 单位; 万元
序号
用款内容
用 款 金 额
说 明
一季度
二季度
三季度
四季度
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
合 计

编制人: 审定人:

附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位; 门 单位: 万元
序号
项目
金 额
说 明
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
一
年初存款余额

------
------
-----

二
本期现金收入

1
销售收入

2
吸收投资

3
向外借款

4
银行贷款

5
收回借款

6
员工集资

7
票据贴现

8
资产处理收入

9
其它融资收入

10
其它收入

三
本期现金支出

1
土地购置

2
项目建设支出

3
固定资产购置

4
贷款到期归还

5
三项费用支出

6
营业税金及附加

7
所得税支出

8
股权受让支出

9
捐赠支出

10
足球支出

11
其它支出

12

四
资金盈缺

五

资金盈缺分析

编制人: 审定人:

附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表

编制单位: 单位: 万元
年限
项目

资本投入

销售收入

银行贷款

其它收入

收入合计

土地购置

项当前期

项目建设

三项费用

营业税金

其它支出

归还贷款

固定资产购置

支出合计

资金盈缺

资金盈缺 分析 ( 应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分
析报告)

编制人; 审定人:

附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位; 单位: 万元
序号
项 目
本 部
杭州绿城
桃花源
杭州绿园
……
合 计
一
年初存款余额

二
本期现金收入

1
销售收入

2
吸收投资

3
向外借款

4
银行贷款

5
收回借款

6
员工集资

7
票据贴现

8
资产处理收入

9
其它融资收入

10
其它收入

三
本期现金支出

1
土地购置

2
项目建设支出

3
固定资产购置

4
贷款到期归还

5
三项费用支出

6
营业税金及附加

7
所得税支出

8
股权受让支出

9
捐赠支出

10
足球支出

11
其它支出

12

四
资金盈缺

五

资金盈缺分析

编制人: 审定人:

附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位: 单位: 万元
序号
项 目 内 容
( ) 月 执 行 数
( ) 月
计 划 数
当年累计 执行数
分 析 说 明
分析计划数
一
期初资金余额

二
本期现金流入合计

1
销( 预) 售收入

2
银行贷款

3
收回投资或借款

4
吸收投资

5
收到投资收益

6
员工集资

7
票据贴现

8
税金返回

9
资产处理收入

10
向集团借调资金

-----

11
其它现金收入

三
本期现金支出合计

1
投资支出

2
项目建设支出

3
固定资产购置支出

4
贷款净归还支出

5
税金支出

6
三项费用支出

7
其中: 财务费用

8
利润分配支出

9
对外借款

10
足球费用支出

11
捐赠支出

12
员工集资退资

13
票据承兑支出

14
股权转让支出

15
上存集团资金

------

16
其它资金支出

四
期末资金余额

编制人: 审定人:

附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷 款 明 细 表
编制单位: 日期:
项目 贷款银行 金 额 贷款期限 利 率 担保单位 说明
序号 ( 万元) ( ‰)
1
2
3
4
5
6
7
8 合 计 ------------ 加权平均

编制人: 审定人;

附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部 门( ) 月 用 款 计 划 表
编制部门; 单位: 万元
序号
用 款 内 容
金 额
支付时间
支付说明或要求
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
合 计

编制人: 审定人;

附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
编制单位: 单位: 万元
序号
项 目 内 容
本 部
杭州绿城
……
合 计
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
一
期初资金余额

二
本期现金流入合计

1
销( 预) 售收入

2
银行贷款

3
收回投资或借款

4
吸收投资

5
收到投资收益

6
员工集资

7
票据贴现

8
税金返回

9
资产处理收入

10
向集团借调资金

11
其它现金收入

三
本期现金支出合计

1
投资支出

2
项目建设支出

3
固定资产购置支出

4
贷款净归还支出

5
税金支出

6
三项费用支出

7
其中: 财务费用

8
利润分配支出

9
对外借款

10
足球费用支出

11
捐赠支出

12
员工集资退资

13
票据承兑支出

14
股权转让支出

15
上存集团资金

16
其它资金支出

四
期末资金余额

编制人: 审定人:

附表3.11 绿城房地产集团有限公司
贷 款 结 构 分 析 表
编制单位; 日期:
银行 　 单位
绿城
桂花城
绿园
九溪

合计
占比(%)
建行
西湖支行

余杭支行

之江支行

工行
之江支行

高新支行

开元支行

浦发
文晖支行

杭州分行

农行中山

中信
凤起支行

西湖支行

延安支行

招行高新

蒋 信

民生武林

商业清泰

福建兴业

广发杭分

交行杭分

中行开元

舟山
信用社

工行

上虞

上海
工行

交行

安徽
工行

交行

海宁
工行

建行

合计

编制人: 审定人:

附表3.12
机密 绿城房地产集团有限公司
贷 款 预 警 分 析 表
编制单位: 日期:
序
号

项 目
简要分析
贷款公司
贷款银行
到期日
金额( 万元)
1

报告期
内到期
贷款

小 计

2
三个月
内到期贷款

小 计

3
六个月内到期贷款

小计

4
一年内到期 贷款

小 计

5
合 计

编制人: 审定人:

附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷 款 申 请 表
贷款单位名称

申请贷款银行

利率

申请贷款金额

期限

担保措施

贷款原因 及合作理由

经办人签名:
贷款单位总经理 意 见

集团公司计划资金部经理意见

集团公司董事长或其授权人意见

附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资 金 内 部 调 拨 单
日 期

调拨原因

调拨金额
大写:
￥
出帐银行与帐号

入帐银行与帐号

计划资金部经办

计划资金部经理

附表 4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单

申请日期

申请单位/部门

经 办 人

有关协议附件

申请事由

申请款项构成及支付日期:
受款单位

帐号

款项总额
大写: ￥
部门负责人意见

申请单位意见

会签部门意见

总经理批示

经办人办理情况

附表 5.1 绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表

单位: 元
开户银行名称
帐号
上日余额
存入
支出
余 额

合 计

本日收入明细
本日支出明细
进帐部门
内 容
金 额
出帐部门
内 容
金 额

合 计

合 计

制表人:

附表5.2 绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司
调 用 资 金 联 系 单
致:

日期

调用原因

调用金额
大写

￥

调入单位

调用期限

调入银行

帐 号

支付要求
时 间

支付要求 方式

集团公司计划资金部经办人

集团公司计划资金部经理

集团公司董事长或其授权人

项目公司 总经理

注: 此表一式三联, 由集团公司计划资金部填列, 一联送项目公司划付资金, 一联送集团公司财务管理部查收资金, 一联由集团公司计划资金部备查登记

附表5.3 绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司
借 调 资 金 申 请 单
申 请 单 位

日 期

借调原因

附件内容

借用期限

借调金额
大写

￥

开户银行

帐 号

支付要求
时 间

支付要求方 式

项目公司
经办人

项目公司总经理

集团公司计划资金部经理意见

集团公司董事长 或其授权人意见

注: 本表一式三联, 由项目公司填列, 一联由项目公司留存, 两联报集团公司, 批准后一联送集团公司财务管理部划付资金, 一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借 款 申 请 单
借款人名称

证件号码

住址

联系电话

申请借款金额

期限

还款资金来源

借款人财务状况: 截止: 年 月 日
流动资产合计

流动负债合计

其中: 应收帐款

其中: 银行贷款

长期投资

长期负债

固定资产净值

所有者权益合计

保证单位 或抵押物

申请人资料
○ 身份证复印件
○ 经年检的营业执照
○ 上年度审计财务报表
○ 最近一月财务报表
○ 企业法人代码证
○ 其它资料:
借款人签章:
集团公司计划资金部经办意见

集团公司计划资金部经理意见

集团公司董事长或其授权人意见

附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对 外 借 款 台 帐
时间
借款人
借款金额
期限
利率
应付利息
归还情况
经办人
审批人

附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内 部 担 保 联 系 单
致:
时 间

贷款单位

贷款银行

贷款金额

贷款利率

贷款期限

上述贷款请你公司提供担保, 请予配合并提供相关资料为荷!
集团公司计划资金部经理 意 见

集团公司董事长或其授权人 意 见

提供担保公司总经理
意 见

附表7.2
绿城房地产集团有限公司
内 部 担 保 申 请 单
申请单位

时 间

本公司因项目建设需要, 下列贷款请集团公司提供担保并提供相应贷款资料为荷!

贷款单位

贷款银行

贷款金额

贷款利率

贷款期限

经 办

项目公司总经理

集团公司计划资金部经理

集团公司董事长或其授权人

附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表

互保单位名称

法人代表

企 业 性 质

住 址

财务经理

联系电话

主 业 范 围

注册资金

实收资本

互保单位
股权结构

股 东 单 位
出资金额
占 比
1

2

3

4

5
合 计

互保单位财务情况 单位: 万元

上年末
上月末

上年末
上月末
货币资金

银行借款

应收长款

应付帐款

存 货

长期负债

长期投资

负债总计

固定资产净值

主营收入

资产总计

利润总额

互保金额

期 限

其它条件

集团公司 计划资金部经办 意 见

集团公司 计划资金部经理 意 见

集团董事长 或其授权人 意 见

附表7.4
绿城房地产集团有限公司
担 保 申 请 单
担保申请人

申请日期

住 址

联系电话

担保申请人基本情况: 截止 年 月 日
流动资产

流动负债

其中: 货币资金

其中: 银行贷款

固定资产净值

长期负债

资产总计

所有者权益

担保事由:
担保金额

担保期限

贷款银行

反担保协议 或互保协议

担保申请人提供的资料: ○营业执照或身份证复印件
○企业法人代码证
○上年经审计的报表
○最近一个月报表
○其它材料
申请人签章:

集团公司 计划资金部经办 意 见

集团公司 计划资金部经理 意 见

集团公司董事长 或其授权人 意 见