学校现金管理员责任书.docx

学校现金管理员责任书

　　一、学校可以在下列范围内使用现金：
　　1.教职员工资、津贴、奖金；
　　2.个人劳务报酬；
　　3.出差人员必须携带的差旅费；
　　4.结算起点以下的零星支出；
　　5.校长批准的其他开支。
　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整由校长确定。
　　二、除本规定第一条外，财务人员支付个人款项超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核、校长批准后支付现金。
　　三、学校固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
　　四、日常零星开支所需库存现金限额为XX元，超额部分应存入银行。
　　五、财务人员支付现金，可以从学校库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经校长批准。
　　六、财务人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由校长批准后提取。
　　七、学校教职员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经会计审核，交校长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
　　责任人签名：学校法人签名：
　　签订时间：学校盖章：