材料部管理制度-仓库管理制度与工作任务-采购管理制度.doc

材料部管理制度
一、总则
为了更好使本公司材料的采购、保管到出库管理规范化、合理化，按照"科学管理、合理使用、降低成本、保证质量"的原则，根据企业管理和财务管理的要求结合公司的实际情况，特制定此管理制度。本制度共包括采购管理制度及仓库管理制度两项。
二、采购管理制度
（一）采购材料分为二类：
A类，包括主要热镀锌管及管件、法兰（垫）、球阀、调压设备、油漆等。
B类，包括表箱、螺丝、稀料、电焊条等易耗品。
（二）材料需求计划分类及采购方式：
1、月度材料需求计划，使用即时询价采购方式；
2、半年度材料需求计划，使用固定厂商，长期报价采购方式；
3、紧急材料需求计划，使用即时询价或固定厂商采购方式。
（三）采购材料付款方式分为 ：
1、预付款采购材料；
2、后付款采购材料。
（四）采购程序
1、材料需求计划及发放程序
根据施工图纸，工程需求量，工程预算部提供《设备材料需求计划》。材料部根据《设备材料需求计划》核对库存后，编制《材料采购计划》。
（1）由于A类材料需求量较大，需要工程部根据市场部发展用户情况提供《半年材料需求计划》，材料部于每年6月25日、11月25日准备下半年材料。
（2）对于B类材料的采购，工程部根据市场部发展情况提供《月度材料需求计划》，材料部于每月20—25日备齐下月材料。
（3）对于紧急材料的采购计划，工程部根据市场部签订合同日期提供《紧急材料需求计划》，材料部在不耽误工期的前提下，于需求日期前备齐所需材料。
2、材料采购审批程序
材料部采购人员根据《材料需求计划》，结合目前材料库存明细情况，确定应采购材料的品名、数量和采购方式，填写材料采购审批表，报分管副总和总经理审批后实施材料采购程序。
3、材料采购程序
采购员查阅材料合格供应商和其他相关资料（供应商资料，有关物资的质量、价格、付款方式等内容），精选出优秀供应商，经材料部经理审批，总经理同意后签订《购货合同》，进行采购。
4、采购材料付款程序
（1）预付款采购材料：由采购人员依据《购货合同》填写借款单，经财务部审核，分管经理审批，总经理批准后办理预付款手续。
（2）后付款采购材料：仓库保管依据《购货合同》，材料验收入库之后，采购人员联系购货厂家开具发票，持购货发票及相对应的入库单据经财务部审核，分管经理审批，总经理批准后办理付款手续。
三、仓库管理制度
（一）仓库管理工作的任务：
1、仓库管理员做好材料入库、保管、出库及退库工作，并使材料采购入库、储存、供应等环节平衡衔接。
2、如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存材料，做到账、物相符，确保仓库材料的安全。
（二）材料的入库
1、采购材料到达后，核对材料的规格型号、数量及质量，查看是否与《购货合同》及购货发票相符，审查产品资质是否齐全，并将资质存档。如有不符不予以入库。
2、 对于检验合格的材料，仓库保管办理材料入库手续，填写入库单，一式三份（一份存根入账，一份附发票后交财务部，一份仓库留存）。入库单据必须由财务人员、仓库保管、采购员三方签字有效。
3、材料发票未到，仓库保管填写材料暂收单，待发票到后补办入库手续。
（三）仓库材料的保管
1、 每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或亏盈应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理。
2、做好仓库材料的发放工作,保证合理储备的前提下,力求减少库存量。
3、仓库材料的保管要根据各种材料的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证材料免受各种损害，又保证材料的进出和盘存方便。
（四）材料的出库
材料部依据工程部领导审批后出具的《定额领料单》对外发放材料。并开具出库单，一式四份（一份存根入账，一份交财务部，一份交仓库保管作为出库依据，一份给领用部门）。出库单据由仓库保管、领料人签字。
对于手续不全的领料事项，除由工程部领导批准的情况外仓库保管有权拒绝发货。《定额领料单》由工程部人员依据施工图纸提料，施工过程中民用户户型不同，如个别户型需添加材料，施工队必须经施工员现场确认后经工程部负责人审批后方可追加材料。
（五）材料的退库
本工程竣工后，工程部通知施工队将剩余材料退回仓库，仓库保管将施工队退回的材料清点无误后入库，并开据退库单。工程部根据现场测量，进行工程量确认，材料部与工程部将工程量与施工队领出的材料进行核对，确认无误后进行下一工程的施工。
如果核对出现实际用量与领出材料不符，施工队按多余材料价钱的两倍赔偿。
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