仓库管理规章制度、仓库职责分工表、出入库管理流程图.doc

仓库管理规章制度
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库登记及汇总工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管员验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告行政中心总监。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清周结，达到账账相符，账物相符，账卡相符。
六、每月1号之前，保管人员要对当前各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表存档。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司行政中心总监。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、保管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报行政中心总监。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
附：
1、职责分工表
2、出入库管理流程图
3、出库登记单（*月份）
4、入库登记单（*月份）
5、库存报表（*月份）

1、职责分工表
分工
职责
仓库主管
负责物资出库、入库审批工作；
检查核对库存情况；
定期向老板汇报库存情况。
保管员
负责物资出入库验收登记、统计及发放；
负责入库物资的清点、归类和摆放；
负责定期检查统计物资损耗，保障仓库安全；
特殊保管员
专项负责特殊物资保管
2、出入库管理流程图
入库流程
出库流程
运输物资

审核批准
仓库主管
申请物资
审核验收
仓库主管
发货并登记出库
保管员
保管员
清点并登记入库

3、出库登记单（*月份）
出库登记单（*月份）
日期
明细
备注
经办人

4、入库登记单（*月份）
入库登记单（*月份）
日期
明细
备注
经办人

5、库存报表（*月份）
库存报表（*月份）
序号
名称
入库
出库
库存量
1
物品名称
注明：物品来源、数量、入库时间、经办人
例：某人招待某客人退回N瓶（日期、经办人）
某人送***N瓶（日期、经办人）
注明：物品去向、数量、出库时间、经办人
例：某人取出N瓶招待某客人（日期、经办人）
实际数量
物品图片
2

3

本管理制度自下发之日起试行。

2021年10月19日