板块轮动寻黑马总结.pptx

板块轮动寻黑马板块轮动寻黑马 主讲老师：胡文财主讲老师：胡文财一、分析研判市场的思路一、分析研判市场的思路 先大盘，再板块，后个股先大盘，再板块，后个股 大盘的强弱直接决定投资的成败大盘的强弱直接决定投资的成败（1313日线日线和和4545日线）日线）寻找最顶尖的寻找最顶尖的3%-3%-寻找强势板块参与（当寻找强势板块参与（当天资金大举流入的板块）天资金大举流入的板块）31,33+31,33+回车回车 寻找龙头股参与寻找龙头股参与(领涨，抗跌，具有代表性领涨，抗跌，具有代表性,市场号召力和影响力）市场号召力和影响力）二、板块二、板块1.1.板块的含义板块的含义是具有相同行业或者相同概念的股票集合，是具有相同行业或者相同概念的股票集合，板块指数就是反映这些集合股票的一个综板块指数就是反映这些集合股票的一个综合走势。合走势。大盘是一个国家股市的风向标，板块的涨大盘是一个国家股市的风向标，板块的涨跌比例就是大盘的风向标。跌比例就是大盘的风向标。板块分类板块分类2.2.板块按照行业划分和概念划分，弘历软件有板块按照行业划分和概念划分，弘历软件有6262个行业板块和个行业板块和3636个概念板块个概念板块。3.板块按照强弱划分分类：板块按照强弱划分分类：（1）强势板块：）强势板块：就是指大盘上涨的时候，比大盘涨得多的；就是指大盘上涨的时候，比大盘涨得多的；大盘下跌的时候，强势抗跌的和逆势上扬的板块。大盘下跌的时候，强势抗跌的和逆势上扬的板块。（2）弱势板块）弱势板块：是指大盘上涨的时候，比大盘涨得少的，大盘下是指大盘上涨的时候，比大盘涨得少的，大盘下跌的时候，比大盘跌的多的板块。跌的时候，比大盘跌的多的板块。强势板块和弱势板块不是恒久不变的。强势板块和弱势板块不是恒久不变的。板块强弱的界定板块强弱的界定 板块普涨系数：板块普涨系数：涨幅超过当天大盘涨幅的板块数量涨幅超过当天大盘涨幅的板块数量=-100%=-100%板块总数板块总数 板块普涨系数在板块普涨系数在50%50%以上，则市场普涨，风以上，则市场普涨，风险较小。反之，则只是个别板块抢眼。险较小。反之，则只是个别板块抢眼。重点留意每天板块涨幅在重点留意每天板块涨幅在3%3%以上的板块以上的板块。板块板块4.4.板块按其影响力来分板块按其影响力来分:（1 1）主流板块主流板块（垄断支柱性行业（垄断支柱性行业)是指是指股票数量较多，流通市值大股票数量较多，流通市值大,对股指影对股指影响明显响明显,主力机构资金深度介入主力机构资金深度介入的板块的板块.这些板块往往能够带动大盘走出一波大的这些板块往往能够带动大盘走出一波大的行情，通常持续时间长、影响力大。行情，通常持续时间长、影响力大。一般来说一般来说,在一波上涨行情中在一波上涨行情中,上涨幅度最上涨幅度最大的就是主流板块大的就是主流板块,一旦捕捉到此类板块，一旦捕捉到此类板块，后期收益将非常可观后期收益将非常可观 板块分类板块分类主流板块：主流板块：金融金融（包括银行，证券，信托，保险）（包括银行，证券，信托，保险）房地产房地产黑色金属黑色金属(钢铁钢铁）煤炭石油煤炭石油电力电力机械机械有色金属稀缺资源，稀有金属有色金属稀缺资源，稀有金属汽车，医药等汽车，医药等热点板块热点板块（2 2）热点板块热点板块是指一定时期内的市场热点，炒作题材或是指一定时期内的市场热点，炒作题材或者概念，此类股票往往持续时间不够长，者概念，此类股票往往持续时间不够长，影响力也不够深远。但此类股票的爆发力影响力也不够深远。但此类股票的爆发力往往非常惊人，往往在很短的时间内能拉往往非常惊人，往往在很短的时间内能拉升升30%-100%30%-100%，但很难持久发展。，但很难持久发展。板块分类板块分类热点板块：热点板块：新能源板块新能源板块股指期货概念股指期货概念物联网概念物联网概念低碳环保概念股（低碳环保概念股（CDMCDM项目）项目）世博概念板块，上海本地股世博概念板块，上海本地股航天军工概念股等航天军工概念股等。板块历史板块历史 任何一波像样的行情中都必然会出现任何一波像样的行情中都必然会出现一个领涨板块一个领涨板块。例如例如9696，9797年间以年间以四川长虹，深发展四川长虹，深发展为代表的绩为代表的绩优股板块。优股板块。19991999年年5.195.19行情的行情的科技网络股科技网络股板块。板块。20032003年年1111月启动的国企大盘股月启动的国企大盘股钢铁，石化，电力，钢铁，石化，电力，银行，汽车银行，汽车为代表的为代表的“五朵金花五朵金花”。20072007年以来的年以来的有色金属，钢铁，机械，金融，房有色金属，钢铁，机械，金融，房地产地产等板块。等板块。赛马法赛马法5.5.赛马法原理：赛马法原理：指数行情阶段排序，发现主流领涨板块，从指数行情阶段排序，发现主流领涨板块，从而定位强势黑马股。而定位强势黑马股。操作程序：操作程序：行情浏览行情浏览-指数行情指数行情-选择日期范围选择日期范围-在在涨跌处切换涨跌处切换-通过指数排序发现阶段涨幅靠通过指数排序发现阶段涨幅靠前的强势板块前的强势板块-双击选中的板块指数双击选中的板块指数-寻寻找出强势黑马股找出强势黑马股板块或股票阶段涨跌排序板块或股票阶段涨跌排序专家观点专家观点：1.1.涨在前面说明有资金追捧这些板块或股票（捧涨在前面说明有资金追捧这些板块或股票（捧角），主力资金运作的产物。角），主力资金运作的产物。2.2.当这些板块或者股票集体上扬的时候，说明市当这些板块或者股票集体上扬的时候，说明市场主力对于后市充满信心敢于拉升。此时市场的场主力对于后市充满信心敢于拉升。此时市场的整体风险往往较小，个股机会大，要敢于做多。整体风险往往较小，个股机会大，要敢于做多。操作上以激进的买进操作操作上以激进的买进操作3.3.当这些板块或股票集体退潮的时候，就是行情当这些板块或股票集体退潮的时候，就是行情将要调整的前兆。将要调整的前兆。数据统计数据统计08.10.28-12.0908.10.28-12.09领涨板块领涨板块水泥，水泥，有色金属，电器机械，普通机械有色金属，电器机械，普通机械08.12.31-09.02.1708.12.31-09.02.17领涨板块领涨板块有色金属，有色金属，煤炭煤炭，普通机械，普通机械，交通运输设备交通运输设备，汽车制造汽车制造，新材料，航天军工新材料，航天军工09.03.03-4.2109.03.03-4.21领涨板块领涨板块煤炭，有色金属，普通机械，电器机械，煤炭，有色金属，普通机械，电器机械，STST09.04.28-5.1909.04.28-5.19领涨板块领涨板块煤炭，房地产，汽车，煤炭，房地产，汽车，银行银行，交通运输设备，普通机械，交通运输设备，普通机械09.5.25-5.2809.5.25-5.28领涨板块领涨板块电器机械，有色金属，证券，银行，普通机械电器机械，有色金属，证券，银行，普通机械伯乐相马和田忌赛马伯乐相马和田忌赛马伯乐相马和田忌赛马给我们的启示。伯乐相马和田忌赛马给我们的启示。千里马常有，而伯乐不常有，股民缺乏的千里马常有，而伯乐不常有，股民缺乏的是发现千里马的慧眼。那么如何发现千里是发现千里马的慧眼。那么如何发现千里马了？我们采取赛马法，马了？我们采取赛马法，“是骡子是马拉是骡子是马拉出来遛遛出来遛遛”，通过一段时间的跟踪观察发，通过一段时间的跟踪观察发现此中蕴藏的千里马。现此中蕴藏的千里马。赛马三部曲赛马三部曲6.6.赛马三部曲：建马圈，养小马驹，挥鞭赛马赛马三部曲：建马圈，养小马驹，挥鞭赛马（1 1）建马圈）建马圈单击沪单击沪-保存，修改名字为保存，修改名字为SH-SH-保存保存单击深单击深-保存，修改名字为保存，修改名字为SZ-SZ-保存保存单击块单击块-新建基本板块名称为新建基本板块名称为HSGP-HSGP-建立建立-内容维护内容维护-直接提取直接提取-双击双击SH-SH-追加追加提取提取-双击双击SZ-SZ-保存保存单击行情浏览单击行情浏览-板块浏览板块浏览-选择日期选择日期范围范围-单击提取单击提取-双击双击HSGPHSGP，然后在涨，然后在涨跌处单击右键，出现股票的阶段涨幅排行榜。跌处单击右键，出现股票的阶段涨幅排行榜。赛马三部曲赛马三部曲（2 2）养小马驹）养小马驹根据市场的境况，精选有潜力的小马驹圈根据市场的境况，精选有潜力的小马驹圈养起来，基本面上分析主要研究每股收益，养起来，基本面上分析主要研究每股收益，每股净资产，股东持股状况等，技术面分每股净资产，股东持股状况等，技术面分析主要结合趋势，形态，量能等分析。析主要结合趋势，形态，量能等分析。赛马三部曲赛马三部曲（3 3）挥鞭策马，赛马，选马）挥鞭策马，赛马，选马赛马法赛马法选马的标准：选马的标准：1.1.股票必须得到机构的认同，股东状况里面至少股票必须得到机构的认同，股东状况里面至少有有4-104-10家机构持有其股票（寻找最顶尖的家机构持有其股票（寻找最顶尖的3%3%）2.2.机构的数量和质量并重，最好是新进的机构较机构的数量和质量并重，最好是新进的机构较多的股票（多的股票（社保，寿险，基金，社保，寿险，基金，QFIIQFII，券商理财，券商理财，信托，私募信托，私募）3.3.技术面走势持续走强（缓慢推高的慢牛和不断技术面走势持续走强（缓慢推高的慢牛和不断搭平台突破的强势股）搭平台突破的强势股）4.4.有炒作的题材，概念和政策利好有炒作的题材，概念和政策利好5.5.上攻角度，上攻速度，量能配合上攻角度，上攻速度，量能配合机构跟随法机构跟随法1.1.重点跟踪机构的十大重仓股（华夏，博时，重点跟踪机构的十大重仓股（华夏，博时，嘉实，易方达，南方，广发，大成系）嘉实，易方达，南方，广发，大成系）2.2.重点留意机构大举新进的股票或者大幅加重点留意机构大举新进的股票或者大幅加仓的股票，特别是盯紧社保的重仓股。仓的股票，特别是盯紧社保的重仓股。三、机构三、机构X X线的实战运用线的实战运用1.1.机构机构X X线线（日线，分时使用）（日线，分时使用）用于机构操盘专用线，又称主力操盘线，用于机构操盘专用线，又称主力操盘线，散户很少知道和使用。（散户很少知道和使用。（严格保密严格保密）（暴涨牛股的第一波，第二波，第三波行（暴涨牛股的第一波，第二波，第三波行情的启动点）情的启动点）一旦股价跌破机构一旦股价跌破机构X X线，并且此线转折下行线，并且此线转折下行说明主力已经放弃，散户投资者可以及时说明主力已经放弃，散户投资者可以及时逃命。逃命。机构机构X X线的实战运用线的实战运用 2.2.机构机构X X线买进法则：线买进法则：（1 1）黑马出世买入法黑马出世买入法 当机构当机构X X线从下降开始走平或者向上，股价从下线从下降开始走平或者向上，股价从下方形成放量突破是我们中长线的买进点。方形成放量突破是我们中长线的买进点。（2 2）空中加油买入法空中加油买入法当机构当机构X X线方向向上的时候，股价经过一波拉升线方向向上的时候，股价经过一波拉升以后出现回落，再次回落到机构以后出现回落，再次回落到机构X X线位置止跌企线位置止跌企稳时可以买进。稳时可以买进。机构机构X X线的实战运用线的实战运用3.3.机构机构X X线卖出法则：线卖出法则：（1 1）机构卖出法）机构卖出法 当机构当机构X X线由向上开始走平或者向下，股线由向上开始走平或者向下，股价从上方跌破机构价从上方跌破机构X X线的时候中长线出局。线的时候中长线出局。（主力放弃，散户更要逃命）（主力放弃，散户更要逃命）（2 2）回光返照卖出法）回光返照卖出法当机构当机构X X线方向向下时，股价每一次反弹只线方向向下时，股价每一次反弹只要反弹到机构要反弹到机构X X线位置不能放量突破就是我线位置不能放量突破就是我们的卖出时机。们的卖出时机。分时上的拓展运用分时上的拓展运用 胡老师专用均线：胡老师专用均线：在在1 1分钟，分钟，5 5，1515，3030，6060分钟均线上设置分钟均线上设置5 5，1313，2121，4545，60,9060,90，机构，机构X X线线稳健派：建议看稳健派：建议看6060分钟，分钟，3030分钟分钟激进派：参照激进派：参照1515分钟，分钟，5 5分钟分钟四、四、CDPCDP实战运用实战运用1.CDP1.CDP的含义的含义CDPCDP又称又称逆势操作系统逆势操作系统(就是在上升过程中就是在上升过程中做回挡做回挡,下跌过程中做反弹的系统下跌过程中做反弹的系统),),是一种是一种最简便的市势分析与实盘操作工具。最简便的市势分析与实盘操作工具。调取方法：调取方法：打开弘历盛世赢家打开弘历盛世赢家-切换到股票上切换到股票上-键键盘上敲入盘上敲入CDPCDP即可即可CDPCDP实战运用实战运用CDPCDP指标利用昨日的行情预测今日的股指标利用昨日的行情预测今日的股价走势，供当天盘中的短线操作。价走势，供当天盘中的短线操作。即用昨日的波动来将今日的未来行情即用昨日的波动来将今日的未来行情做一个高低等级的划分，研判的关键做一个高低等级的划分，研判的关键是开盘价在是开盘价在CDPCDP五个数值的哪个位置五个数值的哪个位置 CDPCDP实战运用实战运用2.CDP2.CDP的计算公式的计算公式当天的当天的CDPCDP值值=(=(最高价最高价+最低价最低价+收盘价收盘价)/3)/3，我们得出当，我们得出当天的天的多空平衡点多空平衡点。在做完了在做完了CDPCDP值的计算后值的计算后,我们就可以根据当天的最高点我们就可以根据当天的最高点与最低点与最低点,计算计算CDPCDP系统中的其他几个相关数据了系统中的其他几个相关数据了.这些这些数据是数据是:AHAH值值(又名最高点又名最高点),NH),NH值值(次高点次高点),NL),NL值值(次低点次低点),AL),AL值值(最低点最低点).).它们的计算方法分别是它们的计算方法分别是:AHAH值（最高点）值（最高点）=CDP=CDP值值+(+(最高价最高价最低价最低价)NHNH值（次高点）值（次高点）=CDP=CDP值值*2 2最低价最低价NLNL值（次低点）值（次低点）=CDP=CDP值值*2 2最高价最高价ALAL值值(最低点）最低点）=CDP=CDP值值(最高价最高价最低价最低价)CDPCDP实战运用实战运用3.3.一般性买卖一般性买卖：适用环境：盘整震荡市中使用适用环境：盘整震荡市中使用如果明日开盘价在如果明日开盘价在次高点次高点NHNH与与次低点次低点NLNL之之间，表示今日行情可能呈小幅震荡，间，表示今日行情可能呈小幅震荡，1.1.可以在可以在NLNL的价位买进，而在的价位买进，而在NHNH的价位卖的价位卖出；出；CDPCDP实战运用实战运用4.4.突发性买卖：突发性买卖：在波动较大的情况下，即开市价开在最在波动较大的情况下，即开市价开在最高点高点AHAH或最低点或最低点ALAL附近时，意味着跳空高附近时，意味着跳空高开或跳空低开，是一个大行情的发动开始开或跳空低开，是一个大行情的发动开始.因此可在因此可在AHAH的价位去追买，的价位去追买，ALAL的价位去追的价位去追卖。通常一个跳空，意味着一个强烈的涨卖。通常一个跳空，意味着一个强烈的涨跌，应有相当的利润。（但风险极大）跌，应有相当的利润。（但风险极大）CDPCDP实战运用实战运用5.5.CDPCDP操作系统的实战运用操作系统的实战运用:(1)CDP(1)CDP值代表着明天多空力量对比的一个均衡值代表着明天多空力量对比的一个均衡点点.如果明天市场仍然是如果明天市场仍然是多方力量占优多方力量占优的话的话,价格将价格将主要在昨天主要在昨天CDPCDP上方波动上方波动,这一价位就是明天的买这一价位就是明天的买入点入点.反之反之,若明天是若明天是空方力量占优空方力量占优的话的话,价格就主要会价格就主要会在在CDPCDP值的下方波动值的下方波动,CDP,CDP值就是明天的卖出点值就是明天的卖出点.而如果是而如果是多空双方力量均衡多空双方力量均衡的话的话,明天的价格就明天的价格就会围绕会围绕CDPCDP值上下波动值上下波动.CDPCDP实战运用实战运用(2)NH(2)NH值和值和AHAH值分别是明天的第一阻力位值分别是明天的第一阻力位与第二阻力位与第二阻力位.如果明天市场仅仅是一般的强势如果明天市场仅仅是一般的强势(惯性上冲惯性上冲),),股价就会在股价就会在NHNH值值附近遇阻回落附近遇阻回落;如果明天是超过一般强势的市场如果明天是超过一般强势的市场,股价就有股价就有可能在可能在AHAH值值附近遇阻回落附近遇阻回落.CDPCDP实战运用实战运用(3)NL(3)NL值与值与ALAL值分别是明天的第一支撑位值分别是明天的第一支撑位与第二支撑位与第二支撑位.如果明天是一般的弱势如果明天是一般的弱势,股价就会在股价就会在NLNL值值附附近止跌并反弹近止跌并反弹;如果再弱一点的话如果再弱一点的话,股价就会在股价就会在ALAL附近获得附近获得支撑支撑.CDPCDP实战运用实战运用CDPCDP操作系统的三大功能操作系统的三大功能:（1 1）在顶部或底部准备卖出或买进股票时）在顶部或底部准备卖出或买进股票时,帮助帮助我们找到一个参考价我们找到一个参考价,好使我们的买卖锦上添花好使我们的买卖锦上添花.（2 2）帮助我们寻找股价可能的震荡点）帮助我们寻找股价可能的震荡点,它会在什它会在什么价位出现震荡么价位出现震荡,如果这一震荡发生的话如果这一震荡发生的话,它会在它会在什么价位获得支撑与遇到阻力什么价位获得支撑与遇到阻力?所谓逆势操作所谓逆势操作,实实际上就是对这一功能的利用际上就是对这一功能的利用.（3 3）是帮助我们判断市势的强弱）是帮助我们判断市势的强弱.CDPCDP的使用细节以及注意事项的使用细节以及注意事项首先要看近期整体趋势，只有这样才能够保证成首先要看近期整体趋势，只有这样才能够保证成功概率。功概率。运用运用CDPCDP系统来操作系统来操作,一定要对整个趋势有一个大一定要对整个趋势有一个大致的把握致的把握:一般来说一般来说,只有在前面四种情况只有在前面四种情况(盘整盘整,整理整理,震荡盘升震荡盘升,震荡盘跌震荡盘跌)下下,CDP,CDP系统才有较大系统才有较大的操作意义的操作意义,一旦发现行情有可能逆转一旦发现行情有可能逆转,有可能突破盘整局面有可能突破盘整局面,或者有可能引发或者有可能引发单边上升与单边下跌时单边上升与单边下跌时,就应该就应该立即停止用立即停止用CDPCDP系统来指导操作行为系统来指导操作行为,一直到行情涨得差不多了一直到行情涨得差不多了,或跌得差不多了或跌得差不多了,应该应该到买进的时候或卖出的时候了到买进的时候或卖出的时候了,再用再用CDPCDP系统来指系统来指导我们的操作导我们的操作 CDPCDP的使用细节的使用细节 其次注意在大阴线或者大阳线后面谨慎使其次注意在大阴线或者大阳线后面谨慎使用，在平衡市中使用效果更好些。用，在平衡市中使用效果更好些。再次异常波动之后的股票要谨慎使用，另再次异常波动之后的股票要谨慎使用，另外外CDPCDP只是对股价第二天的走势做一个判断只是对股价第二天的走势做一个判断和预测，对于股票的中、长期走势而言，和预测，对于股票的中、长期走势而言，起不到任何分析作用。起不到任何分析作用。胡文财证券交易系统胡文财证券交易系统股票交易模型股票交易模型（选股，买点，持股，卖点，持币，止损（选股，买点，持股，卖点，持币，止损点）点）（简单，实用，有效，新颖，成功率高）（简单，实用，有效，新颖，成功率高）胡文财证券交易系统胡文财证券交易系统项目项目基本面基本面 项目项目技术面技术面技术面技术面名称代码名称代码趋势趋势均线，切线均线，切线 弘历通道弘历通道行业概念行业概念指标指标RSI,WRMACD股东状况股东状况指标指标KDJ，KDCCI每股收益，每股收益，市盈率市盈率量能量能换手率换手率六彩神龙六彩神龙每股净资产每股净资产市净率市净率止损位止损位8%止损止损5，21日线日线资金流向资金流向目标位目标位止盈位止盈位压力位压力位价值估值价值估值买入理由买入理由操作备注操作备注卖出理由卖出理由