上海洁境科技创业计划 .doc

上海洁境科技有限公司创业计划书张 壹2014年6月16日上海洁境科技有限公司创业计划目 录一、执行总述11.1创业动机及基本情况11.2公司经营方式及业务1二、市场分析及战略32.1公司市场理念32.2市场分析32.3竞争策略3三、公司治理结构43.1初期组织架构63.2核心团队6四、财务分析74.1股本结构及规模74.2财务分析74.3分析结论11五、风险分析及偿债能力115.1风险分析115.2偿债能力1111第一章 执行总述1.1机会分析作为一个高速发展的经济体，我国的空气质量已不容乐观，严重影响到了人们的工作和生活。我们每天8小时以上的时间是在室内度过的，因此室内空气污染危害性很大，长期生活在污浊的空气中，会对人体的神经系统、免疫系统造成很大的损伤。从室内空气污染物形成的过程分析，60%的室内空气污染在建筑完工时就已经形成，因为室内装修使用了大量的原材料、胶水、涂料、辅料等，会在相当长的时间内散发大量含苯、甲醛等有毒害物质，夹杂在空气当中，严重危害工作/生活环境；40%的室内空气污染由于室外空气差造成，如雾霾天气的影响等。世界卫生组织的统计表明，我国每年因室内空气污染引起的超额死亡人数达11.1万，超额门诊人数达22万次，超额急诊人数达430万次，35%为儿童；而装修化学残留（苯物质、甲醛、辐射等超标），成为诱发癌症等疾病高发的元凶，68%的孕妇胎儿畸形是由居室甲醛超标造成，90%白血病患儿家中近期装修过。通过研究发现，国外的治理室内空气污染的成功经验，就是在室内空气污染源控制的基础上，再安装合适的空气净化器。目前国内能提供高标准室内污染源治理的公司很少，由于净化器的功能和功率决定了简单安装无法从根本上解决室内空气治理的问题：污染源没有去除，就等于埋下了健康的隐患。据初步分析，上海区域未来5年的室内治理市场规模为200亿元。本创业计划拟成立室内空气治理的专业化公司，借助业内尖端技术，提供从室内污染源检测、治理到先进空气过滤产品销售的一条龙服务，重点开发医院、政府、企业等高附加值用户。1.2 公司经营方式及业务1.2.1 经营方式本项目采取加盟经销的形式，与具有国际先进水平的高科技企业-康乐巢有限公司开展合作：我方负责空气净化器材的销售，承接大型客户的室内空气（环境）治理业务。康乐巢负责所有的技术支持、售后服务及人员培训工作。1.2.2 主营业务（1）承接室内空气治理服务：康乐巢专利治理服务是通过进口仪器对室内空气成分进行检测，经过分析后采用专用设备、试剂，针对不同污染源实施治理的过程。由专业工程人员进入室内区域进行检测、治理，并提供治理前后效果报告，治理效果持续期为1年以上，该公司服务已大量成功运用于政府机关、医院、企业。（2）空气净化器销售：康乐巢系列空气净化器主打产品均具备吸附、分解或转化各种空气污染物（粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏源），达到消除PM25、PM10等超标引起的室内空气污染等功效，产品性能参数均高于/等同市场销售的国际知名品牌产品，而进货成本仅1/4-1/3，提供先试用后订货的服务。1.2.3 技术提供康乐巢公司成立于2007年，是中国华能集团（央企）下属企业，系业内唯一具备室内空气甲级治理资质企业。该公司该拥有一支50名中、高级工程师组成专业研发团队，核心技术由中国科学院、中国环境科学研究院、中科生物科学研究院联合提供，拥有11项发明和实用新型专利。建成空气净化器大型生产基地，年产量60万台以上，各项产品性能指标跻身国际先进水平。1.2.4本项目优势 技术优势：“康乐巢”专利技术先进，厂家支撑到位； 资源优势：在医疗市场具有一定人脉资源； 成本优势：成本低，利润空间大。第二章 市场分析及战略2.1公司市场理念公司致力于提供上海室内空气净化解决方案以及承接相关治理服务。配合厂家广告投放，以 “看得见、摸得着成效”的服务和产品，快速占领市场。计划开设一家实体门店承接室内治理业务，以及从事空气净化产品体验和销售。重点承接医院的空气过滤设备采购、室内空气环境治理、空气过滤工程施工及改造项目。2.2市场分析2.2.1容量分析（1）室内空气治理服务2002年，建设部颁布民用建筑工程室内环境污染控制规范，在全国强制执行室内污染控制指标2003年，环保总局、卫生部、建设部联合制定并颁发室内空气质量国家标准。根据上海新版住宅设计标准规定，要求从2014年6月起，强制实施交房前空气质量评估。到2020年上海中心城区新建住宅面积约1.5亿平米，如果按照50%的装修率计算，上海室内空气治理市场产值将达到150亿元。公司2014-2015年治理类重点跟踪项目清单：1、上海新华医院医疗设施招标 预计金额 30万2、中山医院心外科医院装修收尾工程治理服务 预计金额26万3、民航上海医院装修收尾工程治理服务 预计金额11万总金额：67万。（2）空气净化器根据上海2013年的监测数据显示，上海PM2.5平均浓度为56微克/立方米，超出国家标准(35微克/立方米)60%，2013年12月6日-12月23日，上海PM25监测数据连续爆表，一度达到历史最高值平均602.5;PM10平均浓度671.0，2014年1-4月上海共出现42个雾霾日，同时空气净化器的销量明显上升。 根据上海市室内环境净化协会统计，上海2013年全年销量约为140793台，比上一年度提升了65%。表2-1 2013年上海空气净化器销量一览表品牌飞利浦美的伊莱克斯松下施恩德MFRESBlue air摩瑞尔Daikin远大SKG其他总计销量21507153251401012671131041304812983821351895000316516578140793金额281586000空气净化器在发达国家的普及率已超过34%，而在我国却不到1%，消费主体是装修人群、高档写字楼、高级休闲场所和高收入家庭。未来几年内，上海区域空气净化器预期增长率至少为45%。根据去年底国务院批准的重点区域大气污染防治“十二五”规划要求，到2015年，京津冀、长三角、珠三角等大气污染严重的地区，细颗粒物PM2.5年均浓度要比2010年下降6%，上海地处于长三角经济带中心，按照上海市环保局空气质量的改善目标，未来5-10年，本市空气质量还处于改善期，因此按照平均增长率45%计算，未来5年的销量市场空间为49亿元。年份20152016201720182019销量204150296017429225622376902445金额40830000059203400085845000012447520001804890000总金额4908426000表2-2 上海区域未来5年空气净化器市场容量（增长率45%）2.2.2 2015年公司预期营业额参照康乐巢杨浦经销商2013年营业额140万：净化器60万（销量200台），治理业务80万，本公司预计未来1年预计将实现营业额76.2万以上： 表2-3 2015年公司预期营业额产品/服务类别平均价（万）销量/服务次数收入（万）利润（万）净化器产品0.31003011.63室内治理服务3851246.230合计76.241.63注：治理服务报价计算公式=室内平米数（100平米以上）310，利润率为65%2.2.3 竞争分析2.2.31 公司定位 专注提供室内（家居）空气治理解决方案，定位中、高端市场。2.2.3.2竞争者分析截至目前，国内空气净化器品牌形成三大阵营，一个是以美的、摩瑞尔等为主的国产品牌阵营;另一个是以飞利浦、伊莱克斯等为代表的欧美品牌阵营;第三个是以松下、大金等为主的日韩品牌阵营。在中国空气净化器市场上，国外品牌凭借技术先导优势占据了超过70%的市场份额，国产品牌市场份额不足30%。国外空气净化器价高效果好，但是售后、服务保障存在短板。而室内环境治理方面，由于国内起步较晚，上海市内空气净化工程专业具备资质承包商很少，真正意味上的专业性质的服务提供者更少。虽然市场需求很大，但是总存在不知道找哪一家服务的尴尬局面。2.3竞争策略 核心是通过品质赢得市场，公司所有业务的成效都能让客户看得见、摸得着。1、售前：提供体验提供看得见、摸得着的体验由于现在能够给客户提供体验的品牌很少，因此只有“看得见、摸得着”才能征服客户的心。为了更好贴近客户，拟建立实体门店，用于业务洽谈、产品及服务的现场体验。2、售后：不满意，无条件退款室内治理服务业务：我们免费提供治理前后的检测报告，1年内免费维护一次。空气净化器：郑重承诺先体验后购买，半年内对于指标不达标等导致客户不满意现象可办理无条件退款退货。3、重点渠道策略（1）医疗市场：医院需要更好的康复环境，雇佣医生作为兼职销售人员，重点推广利润高的室内污染治理业务，附带空气净化器销售。（2）凡单次业务金额10万元以上客户，公司将赠送一定数量空气净化器，并给予优惠价格鼓励批量采购。3、价格策略室内治理业务：位于高端市场，价格敏感度低，采取高定价策略。净化器业务：位于中、高端消费市场，价格敏感度相对较高，定价比国外同档次、同性能产品定价低15-20%。第三章 公司治理结构3.1 初期组织架构按照产权清晰，责权分明，科学管理，激励和约束相结合的现代化企业要求，实行以总经理为法人的负责制。总经理负责公司运营相关的全盘管理，如实体店日常运作、治理业务的安排等；业务总监主抓医院市场开发和兼职业务人员的管理。 3-1 公司组织架构图 店长（总经理兼任）总经理兼职业务员若干（医务人员）业务总监兼职员工（劳务工）3.2 核心团队3-2 公司高管基本情况职务姓 名性别年龄工作内容主要经历总经理（法人）张壹男31全面负责西北工业大学MBA，曾从事大型美资企业、央企管理工作。 业务总监邹敏女27开发医院业务，兼职业务员管理复旦大学医学硕士，现就职于上海市新华医院（在编人员）。监事唐鼎男30业务开发曾担任Muoeui公司空气净化产品资深销售经理。第四章 财务分析4.1股本结构和规模公司注册资本30万元，其中，创办者资金入股15万，拟申请创业贷款15万，股本结构和规模如下：表4-1 公司股本结构表 股本来源股本规模自有资金创业贷款金额（万）1515比例50504.2 财务分析4.2.1 运营成本和费用估算1、开业费用：（1）加盟费：区级代理费：4万元/年，订货费：2万元/年；（2）60-70平米商铺租赁期间费用：租金：10万元/年（含物业费、水费）2、装修费：5000元3、损耗费用：（1）电费：150度/月，1800元/年（1元/度，每天5度：演示4度，其他1度）（2）演示设备折旧费：设备按残值率3%计提折旧，每月约100元，在现金流表中体现。 4、运营费用（1）工资性支出：创业第一年，公司高管不领工资。考虑到其他员工，工资支出约为5万元。（2）业务费、管理费：3万元/年。5、其他公司货款一次性赊账额度为6万，第2年结清。创业第一年总成本明细表如下：表4-2 总成本明细表序号项目金额（万）备注1加盟费42订货费4赊账额度6万3租房费104装修费0.55电费0.186工资性支出5社保金3万按政策可返（由个人承担，不入账）7业务、其他管理费用3合计26.684.2.2 收益估算4.2.2 .1 产品效益估算1、参照康乐巢杨浦经销商2013年营业额140万：净化器60万（销量200台），治理业务80万，本公司预计未来1年预期实现营业额将在76.2万以上。2、税率：本公司适用的净化产品销售增值税率为17。治理服务部分营业税率为5%。3、损益未来1-2年损益表如下：表4-3 未来两年损益情况 （单位：万元）序号类别2015年2016年1.收入76.20132.002.运营成本26.6853.363.财务费用0.110.54.税金6.913.86 增值税5.110.27 营业税1.83.68.利润总额41.6354.349 支付赊账货款 6税后利润41.6348.34可供分配利润41.6348.34累计未分配利润41.6380.664、月利润表表4-4 2015年月利润表 （单位：万元）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年营业额3.783.783.785.15.15.16.146.146.147.929.3559.35576.2成本加盟费4000000000004订货费5000000000005租房费100000000000010装修费0.5000000000000.5电费0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.18工资性支出5业务、其他管理费用0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.253税前利润-16.093.1653.1654.4854.4854.4855.8755.8755.8757.6559.099.0948.53税费0.360.360.360.490.490.490.640.640.640.810.830.836.9税后利润-16.453.5253.5253.9953.9953.9955.2355.2355.2356.8248.268.2641.63颜色： 第一季度 第二季度 第三季度第四季度 5、月现金流量表及投资者权益表4-5 2015年月现金流量表及投资者权益 （单位：万元）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年现金来源税后净利润-16.453.5253.5253.9953.9953.9955.2355.2355.2356.8256.8256.82541.63加上不减少现金的项目折旧0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.12 增加的应付账款0000.670.670.670.670.670.670.670.670.676增加的应付工资0.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.425减去不增加现金的项目预付租金的增加10-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.91-0.910应收账款的增减0000000000000库存的增加0000000000000来自营运现金-22.684.594.596.0056.0056.0057.2457.2457.2458.8358.8358.83552.75融资和其它来自融资的现金150000000000015增加（减少）现金-7.684.594.596.0056.0056.0057.2457.2457.2458.8358.8358.83567.75现金变化初期余额157.3211.9116.522.50528.5134.51541.7649.00556.2565.08573.92末期余额7.3211.9116.522.50528.5134.51541.7649.00556.2565.08573.9282.75582.75投资者权益6.811.4816.0722.07527.4133.41540.6647.90555.1563.98572.8281.65571.264.3分析结论由于我国室内空气治理业务总体处于高速发展期，本项目具备技术先进、资金的回笼快，成本低、获利高的特点，整体“钱”景好。通过对项目第一年的数据分析可知：该项目利润、现金流、负债情况好，NPV=33.956万，投资回报率在200%以上，建议投资。第五章 风险分析及偿债能力本项目具有技术含量高、投资回报好，风险低的特点。5.1风险 对老客户的收费标准会降低，利润会略微下降； 随着加盟经销商增多，长期会对公司利润有一定影响；综上所述，风险短期对项目运营影响不大。防范措施：开发重点客户，并迅速拓展销售渠道。5.2偿债能力 拟于1年后偿还15万元投资款，本项目具有充分的偿债能力： 公司第一年利润在41万以上； 合作伙伴工资性收入每年13万以上； 自有房产。