海鲜商业计划书.docx

第一章、餐厅摘要
1.餐厅名称、建设性质及建设地点
餐厅名称：维京海产全球体验馆
建设性质：新建
建设地点：福建省福州市仓山区利嘉国际自贸区内
2.建设期限：3个月，即2016年1月—2016年3月
3.主要建设内容
①餐厅装修、设备购买；
②人员的招聘、培训等；
4.投资结构及资金来源
本餐厅投资规模为100万元，餐厅管理层自筹51万元，对外融资49万元万元，并出让49.00%股权。
第二章、餐厅介绍
第一节、餐厅介绍
经调查与分析,虽然福州市区海鲜餐饮很多，包括西餐厅、自助餐，日本料理,但目前还没有一家平价高端海鲜火锅餐厅。而根据平价海鲜火锅餐厅在上海、北京、广州的发展来看，往往以其独一无二的美食体验和优良服务而拥有忠实的固定消费群体。
基于以上在福州高端平价火锅市场空白及其商业价值，本项目将在利嘉国际自贸区打造本地首家平价高端海鲜火锅餐厅，按照高端海鲜火锅餐厅标准进行装修，以物美价廉的形式进行运营。在餐饮方面，通过顶级厨师简约又创意非凡的菜肴创制，亲近福建本地餐饮特色的独特新奇菜肴，让每一天进餐厅的每一位客人都获得独一无二的美食体验，并将根据会员的情况每六个月更新一次菜单。实行开放式厨房的模式，让每位客人可以直接目睹自己菜肴的创制的每一个步骤、每一个动作、每一个过程。
本餐厅定位：福州市高端海鲜最便宜的餐厅。
第二节 、餐厅优势
1. 餐厅周边配套优势
一个千亿级的大型商业综合体就要在福州诞生了。根据福州市政府4月6日签发的有关会议纪要，国际商贸城将于下半年动工，明年底投入使用。这艘投资120多亿元、建筑面积250万平方米、年交易额可达千亿元的“商业航母”，将推动海西商贸业更快迈向现代化、国际化。顺应发展现代服务业的迫切需要，针对目前商贸业小而散的状况，福州市欲以建设国际商贸城为契机，对现有商贸业进行重新定位、整合、提升，以信息化带动商业现代化，推进现代电子商务与传统零售业的创新性融合，打造基于物联网技术的综合性商贸物流平台，形成现代专业市场集群，从而提升福州商贸业的品位和档次，推动现代服务业跨越发展。根据规划，商贸城的专业市场集群，涵盖鞋帽、皮具、陶瓷、木业、五金、服装、体育文化、灯具等产品，并从现代商贸物流、电子商务、会展经济、市场园区化管理等方面，推动专业市场转型升级，促进市场组织形态从传统的批发市场向现代化的新型商贸业发展，功能由单一的商品交易向商品展示、信息发布、价格形成、产品研发等领域拓展。同时，还将建设海峡医药健康城，对接台湾生物医药产业，构建海峡两岸医药及健康产业交流展示交易平台，计划在平潭建设仓储物流基地。另外，商贸城还计划建设国际品牌区，拟引入300多个国际品牌；配套商业区，集成现代物流、电子商务、金融、工商、税务、报关等配套服务。项目全面建成运营后，预计可提供8万—10万个就业岗位。
该项目位于仓山，衔接主城区与南屿、南通等新城市组团，是福州未来发展的重点区域之一。交通方便快捷，周边已聚集了6家物流企业和大量仓储用房，具备发展大型商业所必需的配套设施。
福州市表示，要全力以赴，用好用足相关政策资源，做好服务工作，推进这个重点项目的建设
-----------------------《福建日报》
2.立体交通优势
本餐厅所处的利嘉国际商贸城有极其便捷的立体交通优势：
陆：比邻三环路，周边设有两座过江大桥（金山大桥与螺洲大桥）、15条公交线路，可快速到达福州市各角落。
空：30分钟可轻松抵达福州长乐机场。
铁：未来政府规划的地铁4号线将在餐厅所在的地理位置设置站点；开车到北面的福州站和南面的火车南站均只需20分钟的车程，而在火车站可乘坐高铁快速前往省内外重要城市。
3.价格优势
本餐厅海鲜由国外一手渠道采购，存活率高，渠道价格低廉，与市场同品质，品种产品相比有极其明显的价格优势。依托海鲜母公司运营，可做到零损耗，零库存。

4.少竞争对手的优势
目前福州市区还不存在类似本餐厅一样定位于平价高端进口海鲜火锅餐厅，虽然存在一些中高端餐厅，但是他们单价偏高，客户粘性不够。
5.租金优势
目前与业主方签订合约中有四个月装修期，一年免租期，一年半租期。
6. 环境优势
本物业入驻商家较多，工作人员多达数千名，消费潜力巨大，可带来客流丰富。

第三节、国内各大城市的高端餐饮现况
1.上海的高端餐饮现况
自从2012年底中央抑制三公经费的“八项规定”政策出台后，对于原本的公款高端消费形成了一定的冲击，比如2013年上海的高端餐饮下跌3成，客观分析，下滑部分大多是原先由公款消费出现的水分，在中央抑制三公经费的背景下，沪上中高端餐饮中的公款“水分”已日趋被挤干2014年行业则出现了小幅上升的盘整态势。业内专家分析，种种迹象表明，当“三公”消费的水分基本被拧干后，有特色的高端餐饮在沪仍有市场。上海餐饮行业协会副秘书长金培华认为原本存在公款消费的水分少了，并不意味着高端餐饮就没有市场了，当社会发展到一定程度后，虽然大众消费是主流，但上海这样的国际化、商务型城市中，高端餐饮依旧会有需求。
例如孔家花园，由于餐厅坐落于孔祥熙故居内，开业之初就有意识地推出有典故的菜肴，现在每天主题菜肴的营业额已占门店营业额的40%以上，成了餐厅的特色。在此基础上，孔家花园推出了更具系列化的故事宴，由于穿插讲解与互动，一顿故事宴从头听到尾可能要花上两三个小时。2014年初，孔家花园曾推出过人均980元的刀鱼宴，没想到天天坐满，而且都是个人消费者。此外，外滩也有个别餐厅推出了人均5000元的消费，由于较有特色，几乎一位难求，消费者也都不是要开发票的公款消费。
2.北京的高端餐饮现况
在反对铺张浪费的政策引导下，北京大多数高端餐饮企业均未能幸免。但此次高端餐饮业的危机主要是限制三公消费政策所致，而并非经济的整体衰退。所以定位不同的高端餐厅市场表现也不同，定位商务宴请和个人消费的高档餐饮在这次危机中受影响较小，行业排名有望靠前，而影响较大的高端餐饮公司主要是那些主打政府餐饮业务的公司。比如，俏江南位列高端餐饮行列，自然会受到影响，不过俏江南的定位主要是商务正餐，500强企业、民营企业的订餐占比很大，受政府政策影响相对较小。俏江南的最大亮点在于创新和好的服务、环境、菜品体验。
在一线城市，个人和商务群体也是高档餐饮消费群体的重要组成部分，而这两类群体的消费需求并未因此项政策而被抑制。反观二、三线城市，公务消费是高端餐饮消费主体，所以限制三公消费政策下，二、三线的高端餐饮业绩必将大幅下滑。
3.福州的高端餐饮现况
中央抑制三公经费的“八项规定”政策，同样遏制了福州的公款消费，在“寒冬”之下，福州不少高端餐饮企业开始剥掉奢华向大众靠拢，高端餐饮市场由此进入新的拐点，迎来家庭消费时代。
例如仁海艺术馆原来更多的是做精品菜，而现在店里的人均消费也从400~500元降到了200~300元。甚至2015年的年夜饭也没有规定最低消费标准。在大厅消费的年夜饭，不少都是人均一百多元起。而往年大厅推荐消费都是人均200元起。从包间消费来看往年推荐消费为一桌8880元起，今年也降为人均300元起。
不过，目前福州仍旧有一些餐饮会所菜品价格依然坚挺。以福州文儒九号为例，佛跳墙套餐依然为488元/位；另外福州三坊七巷的佳丽花园高端餐饮会依旧保持食材构成上来自多个国家，形成跨国界美食，目前店内菜品价格也并未调低，还保持在原来价位。
福州雍和会海鲜姿造人均300多元依旧天天火爆，“客人很满意，环境太有档次了，一个让人意犹未尽的地方！”这往往是客户餐后的无限感慨！稳居为福州海鲜营业额最高的雍和会,被称之为“贵”得有道理：食材可“贵”，环境可“贵”，服务可“贵”，口碑可“贵”。因为价位上的“最贵”，雍和会必然要过滤一批消费者，这预示着客户群是一些是中高净值人群，这样的客户对口碑与品质都有双重的挑剔。所以在保证了足够的流量入口后，雍和会在造型和食材新鲜度上下了不少功夫。在造型上雍和会高价聘请了哈尔滨的冰雕大师作为特别顾问，经常亲自造型各种冰雕，比如各种动物，让客人赏景就餐。在服务理念上，董事长林斌曾请台湾著名的培训公司帮助雍和会按流程培训服务模式。甚至为了提高服务质量，他还不惜采取工资比同行业高出30%的薪酬制度。
高端餐饮市场庞大，但并不代表谁都能做好，特别是继续抱着过去那一套依靠公务消费的模式的话，必然走不下去。而怎样才能做好高端餐饮，价格不是问题，问题是能否提供与价格相匹配的产品，或者说让消费者满意的性价比高的产品。
第四节、高端餐饮的发展路径
在个人消费领域，高端的概念已不再是是奢靡、浪费等非正常业态和方式来表现了，而是需要接地气，贴近真正愿意自己掏钱埋单的消费者，让“高端”得物超所值，这才是提升高端餐饮市场价值的核心竞争力。目前高端餐饮发展路径基本有四条：
第一类是以孔家花园“故事宴”为代表，以文化为载体挖掘餐饮的深度。而上海其他高端餐饮如梅龙镇、王家沙、沈大成等老字号之所以长盛不衰，背后深厚的传统文化进行支撑也是重要原因之一。在这一类转型中，高端餐饮的定价可能有所下调，但行业的深度却不升反降。
　　第二类是多品牌发展，侧重转型大众消费市场。比如，原先上海原先知名的高端餐饮品牌名豪从去年起推出了定价更为亲民的惠食佳餐厅；　　
　　第三类是餐厅通过特色营销和优质服务取胜。比如，2013年刚刚进入上海市场的翠园，人均消费在500元左右，仍一桌难求。通过一道精致的菜肴，新客人就会对餐厅的品位、品质、服务有一个初步但不失全面的了解，如果客户确实是一位潜在的高端个人消费者，那么再次光顾、品尝正餐和接受其他服务的几率就很大。
第四类是通过产业结构调整更好地迎合市场。比如，绿波廊就将菜肴的重心逐渐转移至点心，大菜看似做小了，却赢得了市场的认可。据悉，在2015年高端餐饮大幅下降的背景下，绿波廊同比只下降了3-5%。

第三章、经营策略
第一节、品牌策略
1、建立完善的餐厅VI、CIS形象视觉识别系统，对整个餐厅的印刷品，器具、包装、广告表现上严格要求达到统一，在内部装饰和外部宣传上对所有需要表现的高级餐厅形象严格要求和监督实施,保持品牌一致性。
2、餐厅全部品牌体系统一包装推广，在客户管理系统中完善其品牌印象和忠诚度。
3、建立自己产品特色及服务特色，并统一管理严格要求执行、产品制作及表现上精益求精。
4、通过各种合作活动及广告宣传、网络推广进行品牌传播。
第二节、打造高端服务队伍
本餐厅成立的伊始，就将着力培训了一批具有高端服务技能的员工队伍，专门为高端客户提供个性化服务，同时通过多种形式的培训增加员工自身的含金量，为员工成长提供足够的空间，以此来留住人才，维持餐厅生命力和竞争力。
第三节、定期更新菜品
不断创新，推出适应市场的菜品和服务也是本餐厅提升竞争力、吸引客户的策略。只有根据客源市场的需求，不断更新菜品，不断提升服务质量，才能成为竞争中的获胜者。在保持经典菜品的同时，本餐厅将每三个月更新一次菜单，实行开放式厨房的模式，为客人提供更为周到的服务。通过和主厨师签订合同的形式，保障菜品的创新，并成立专门的品菜小组，以保障新菜品的品质。
同时也将营造本餐厅的饮食文化氛围，将福建的文化、两岸的文化与西方文化融合，打造本餐厅自身的文化品位，让本餐厅充满文化底蕴。
第四章、餐厅融资规模
第一节、餐厅融资规模
为了加快本餐厅的推出，率先抢占福州平价高端海鲜火锅餐厅的市场份额，增强市场竞争力，本餐厅预估投入100万元以满足资金的需求。本餐厅股份将总计为100股，每股1万元，计划出让49股对外进行融资，对外融资金额为49万元。
对投资者将实行经营权和收益权分开，投资者只参与分红不参与管理。投资者可以享有每个月分红的权利，在扣除开销以及备用金之后，以所有盈利作为分红。
第二节、投资使用方案
本项目具体使用计划如下：
Ø 餐厅装修，包括一些软装、盆栽；
Ø 设备购买：厨具、高档桌椅、吧台杯子等等；
Ø 餐厅租金费用；
Ø 初期原料采购；
Ø 其他费用：比如收银台、办公室、等等；
Ø 空调、音响等设备；
备注：厨房没有明火，全部用电。

第五章、餐厅经济收益分析
第一节、经营成本预测
本餐厅的满负荷运营下的年度经营成本预估如下：
项目
金额/万元
备注

经
营
费
用
租赁及物业费用
5.29
按每月平均租赁费0元/平米+物业费9元/平米计算，共490平米。
人员工资
40

运营团队费用
1
包含活动策划、公共关系处理、总体运营，费用待定
水电等开支
12
预估1万/月
管理费用
5

总投资
63.29

备注：未包含菜肴的原料成本

第二节、收入与盈利预估
1.就餐座位及最低消费价目
本餐厅将设立38个座位及三个独立私密vip包厢（计40人座位）    
人均消费约为100~150元
2.收入与物料成本
本餐厅的收入来源主要是午餐、晚餐的收入。根据过去已有的经营经验，午餐，晚餐等原料成本可按售价的30%来计算。因此，可以预估本餐厅在入座率为100%时的运营下的收入和菜肴成本如下：
项目
人数/天
人均消费/元
收入/天
每月有效天数
月收入/万元
年收入/万元
物料成本/万元
午餐
78
100
7800
30
23.4
280.8
84.24
晚餐
78
150
11700
30
35.1
421.2
126.36
外卖
/
/
2000
30
6
72
21.6

/
/

30

/
/

30

/
/

30

总计

21500

64.5
774
232.2
3.利润分析
由于本餐厅处于创业的初期，根据过去的经营情况情况，进行以下合理的假设：
①　 本餐厅目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；
②　 本餐厅计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；
③　 由于2016年为前3个月为建设期，后9个月正式营业.考虑到餐饮行业翻桌率以及本餐厅刚开始经营的实际经营情况，假定2016年各项收入与物料成本按满负荷经营的65%来算，支出按照85%来计算；
④　 2017年各项收入与物料成本按满负荷经营的100%来算，支出按照100%来计算；
⑤　 成本回收周期约为十一个月
第三节、盈亏平衡分析
由以上分析可知，影响本餐厅盈亏平衡的因素有租金、平均餐饮消费价格、客户数量，以下将对这三者与本餐厅盈亏平衡进行分析：
计算公式为：P*（1-综合税率）-P*30%-租金-员工工资-其他费用=0，
其中P表示收入；30%表示物料整体成本；综合税率为12.83%来计算（2016年与2017年数据的均值），其他费用为运营费、管理费、水电费等等；
经计算可得：P=63.29万元/年=5.27万元/月=0.175万元/天
则达到盈亏平衡点的入座率为45.68%
由计算可得，当入座率为45.68%时，全部投资利润率为零，投资刚能保本。对于餐饮业，一般认为，当盈亏平衡点的入座率小于70%时，项目风险状况为安全；在70%-75%时项目风险状况为较安全，因此本项目有风险状况处在安全合理的范围。
第六章、融资责任与退出 
第一节、融资责任
参与融资的投资者可事先详细了解本餐厅的整个商业模式，以及市场前景分析，欲参与融资的投资者需承诺承担以下的责任：
（1） 承诺按照融资金额大小承担可能存在的全额亏损的风险；
（2） 投资者依法转让其出资额时，在同等条件下，其他股东有优先受让的权利。
（3） 为保证实际履行，投资者承诺在其违约并造成其他投资者损失的情况下，投资者向其他投资者承担违约责任。
第二节、融资退出
在两年后，参与融资的投资者可以向项目全体股东提出融资退出，退出途径如下：
（1） 股权回购：要求本餐厅管理层回购投资者的股份；
（2） 股权转让：经过本餐厅管理层同意，转让给有意向的第三方，包括个人，公司、投资机构。
第三节、股东承诺
本餐厅管理层对投资者进行以下承诺：
（1） 为了保障投资者的权利和让投资者清楚的了解资金的使用情况，将设立专门账户，专款专用保证资金安全，投资方可随时查账，调阅账目。每个月将向投资者递交相关财务报表，每个季度举行财务会议。
（2） 如果因为市场考不周全，导致经营收入、利润、发展没有达到与投资者签订目标的，本餐厅管理层将根据协议独自承担相关的后果（包括降低自身往后利润分成比例等等）。
（3） 经营过程中如果有任何违规迹象，投资者可以随时撒走资金。
第十二章、餐厅总结
本项目高端平价海鲜火锅的建立契合福州市自贸区餐饮消费环境，将为利嘉国际商业城商务人士，以及居住周边小区的居民，来往于利嘉国际自贸区的商业、政府人士以及其他各类高端人群提供优良的餐饮服务，以及后续的高端增值服务。
本企业创业的第1年，将进行大量的宣传的铺垫工作，为未来的跨越式发展做好准备，随着利嘉国际自贸区的进一步发展，后期人流量还将不断增加，本餐厅的优势将得得到大大的发挥，销售额和净利润都获得稳定的增长。
因此可以认为本餐厅的投资风险还是较低的，投资收益也是较好的。当然，市场经济中存在各种各样的偶然性，潜在风险必定存在，因此应当保持谨慎的乐观，需要坚定的执行力去完成各项目标。