台塑集团财务管理机能介绍71页.ppt

,*,单击以编辑母片标题样式,Text(Arial 28),2nd level text(Arial 24),3rd level text(Arial 20),4th level text(Arial 18),*,*,单击以编辑母片标题样式,Text(Arial 28),2nd level text(Arial 24),3rd level text(Arial 20),4th level text(Arial 18),财务管理机能介绍,报告人,:,曾治平,简介,本公司之,ERP,区分为六大管理机能：,(1),营业管理,(2),生产管理,(3),资材管理,(4),人力资源,(5),财务管理,(6),经营管理,营业管理,财务管理,资材管理,生产管理,人力资源,经营管理,财务管理目的,符合法规,简化事务,编列财报,忠实纪录,反应异常,纲要,一般帐务,应收帐款,应付帐款,固定资产,税务申报,薪资帐务,营业帐务,材料帐务,外销费用,外购帐务,财务管理模块图,财务管理关联图,一日结算,财务管理模块图,应付,帐款,一般,帐务,税务,申报,固定,资产,营业管理,资材管理,人,事,管,理,成,本,管,理,营业帐务,材料帐务,薪,资,帐,务,外,销,费,用,外,购,帐,务,应收,帐款,财务管理关连图,固定资产,营业税,各类所得,一般帐务,营业,人事,薪资帐务,营业帐务,资材,外销费用,应收帐款,材料帐务,外购帐务,应付帐款,传票,传票,传票,支付,经营管理,资金调度,一般帐务特色,(1):,弹性科目立冲,立冲自行组合,指定科目立冲,传票管制立冲,立冲余额汇总,科目数量减少,科目长度缩短,传票输入正确,余额符合需求,一般帐务特色(2):传票自动产生,传票,会计确认,帐项分摊：,土地税、水电费等,定期定额分摊,定期结转：季,/,半年,/,年报、年度结转,研发费用,节省输入工作,一般帐务特色,(3):,传票自转功能,自转应付费分录,自转代扣所得税分录,自转进项税额分录,部门,(,费用别,)+,摘要,会计科目用途,+,摘要,外加税,内含税,大陆内含税,自转分录,自转会计科目,回转传票,一般帐务特色,(4):,异常帐项警示,日催告,月催告,结存金额异常,一般帐务特色,(5):,多样汇总设定,可提供多个组织层级,汇总资料,可依照科目型态设定不同的汇总方式,一般帐务特色(6):数据就源输入,一般费用,暂借款,外币暂借款,会计确认,传票,节省输入工作,打印传票,一般帐务特色(7):承接自转传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总原则建档,传票分录建档,转出传票,人事薪资,固定资产,应收帐款,应付帐款,营业帐务,外销费用,材料帐务,外购帐务,一般帐务特色(8):自定义报表格式,报表出表条件建文件,报表出表架构建文件,报表数据源建文件,报表撷取数据条件建文件,损益表,资产负债表,台塑管理报表,一般帐务特色(9):管理报表,会计科目余额表,比较损益表,损益汇总表,销管财费用汇总表,推销管理费用比较表,经营简报,一般帐务关连图,外包费用,结算,传票,帐项分摊,一般费用,就源输入,暂借款,就源输入,研发费用,定期结转,结存金额,异常反应,月催告,日催告,管理报表,日报,结算月报,止付厂商,各类自,转传票,自转,核决,异常管理,零星材料,应收帐款,应收帐款特色,弹性收款周期,/,币别,弹性应收立冲要件,自定义收款期限,自定义对账单,应收异常管理,汇总开立传票,数据就源输入,应收帐款特色(1):弹性收款周期/币别,月,1-31,月,5-4,半月,1-15,半月,3-18,.,.,应收帐款特色(2):弹性应收立冲要件,公司,部门,客户编号,应收周期,币别,税额合并,必要要件,料品,交易方式,相关号码,凭证号码,选择要件,售别,产品编号,订单号码,相关号码,Ex,应收立冲,应收帐款特色(3):自定义收款期限,发票日,发票日次月,?,周期,月,半月,旬,?,天,应收帐款特色(4):自定义对账单,用途别原则建档,合计原则建档,明细摘要名称建档,对账单,应收帐款明细表,应收帐款特色(5):应收异常管理,日催告,月催告,应收未收款,异常反应单,应收帐款,异常反应表,应收帐款,异常反应表,应收帐款,异常反应表,营业员,营业处,(,全部,),总经理室,(3,个月以上,),总管理处,(4,个月以上,),会计,应收帐款特色(6):汇总开立传票,打印传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总原则建档,传票分录建档,转出传票,转账,缴款,票据,兑现,退票,应收帐款特色(7):数据就源输入,转账,会计出纳,确认,入檔,退款,内外销,缴款,非营业缴款,节省输入工作,应收帐款关联图,帐款管理,营业交运,就源缴款,内销,票据管理,一般帐务,对帐,异常管理,应收立帐,应收冲账,开立,传票,缴票,就源缴款,非营业,预,(,暂,),收立帐,营业授信,票据退换,一般帐务,管理报表,一般帐务,转账,传票,应付帐款,应付帐款特色(1):严格付款管制,凭证重复管制,止付厂商管制,暂借款检查,日期,案号,支付方式错误警示,应付帐款特色,(2):,多样付款方式,员工转存,企业内拨付,EDI,电汇,现金,支票,银存,(,电汇,),应付帐款特色(3):汇总开立传票,打印传票,一般帐务作业,取传票汇总原则,取分录配方,产生传票编号,传票汇总原则建档,传票分录建档,转出传票,调度,付款,退回,撤销,逐笔确认,付款,一般帐务,自转传票,EDI,付款,柜台付款,(,现金,/,支票,/,汇款,),结账,/,报表,应付帐款关连图,汇总确认,付款,员工转存,企业内拨付,资金调度,固定资产,固定资产作业特色,固定资产异动就源输入,材料领用自转固定资产,提供累折重算,提供财,/,税签财产目录、追溯重算,区分列帐,/,列管资产,多种折旧方式选择,弹性残值续提方式,闲置管理,弹性盘点设定,固定资产特色,(1):,异动就源输入,新增,会计确认,入檔,移转,减损,闲置,节省输入工作,固定资产特色,(2):,材料领用自转固定资产,固定资产,管理,资材,管理,1.,材料领用转固定资产条件建档,(,材料异原代及金额,),2.,资产编号转换原则,中文品名,材料中小类,固定资产增加单,领用,(6,万元以上,),领用设备未转资产明细表,固定资产特色,(3):,提供累折重算,累折重算,取得价值变更,取得日期变更,耐用年数变更,固定资产特色,(4):,提供财,/,税签财产目录、追溯重算,财签,税签,财产目录,累折追溯,/,不追溯,固定资产特色,(5):,区分列帐,/,列管资产,列帐,列管,折旧注记,(Y/N),固定资产特色,(6):,多种折旧方式选择,可采用方法,(1),平均法,(2),定率递减法,(1),平均年限法,(,即直线法,),可采用方法,固定资产特色,(7):,弹性残值续提方式,是否保留残值,折旧方法,残值比率,残值限额,固定资产特色(8):闲置管理,闲置设备提报,逾期跟催,出售,报废,移转,固定资产特色(9):弹性盘点设定,盘点方式,自主盘点,抽点盘点,免盘点资料,固定资产资料,盘点资料,使用部门,类别代号,资产编号,自主盘点跟催,差异结案异常跟催,固定资产,管理,资材,一般帐务,自转传票,固定资产,就源输入,盘点,抵押,财物投保,投资抵减,领用,新增 移转,减损 闲置,帐务,差异,固定资产关连图,薪资帐务,计算提拨金额,人事薪资发放资料,转出提拨金额,提拨计算,人工分析,薪资费用分析,用人费用,男、女、,其他,各部门、厂处别、全公司,薪资帐务,人事,一般帐务,自转传票,暂估提拨,人工分析,帐务,薪资帐务关连图,资方劳保,费计算原,则建档,资方健保,费计算原,则建档,人工,分析表,薪资提拨,处理,薪资异动资,料合并处理,月,月,:,每月一次,年,:,每年底,薪资帐务活动图,提拨金额,来源建档,退休金,补提拨,金额输入,提拨,设定,薪资传票,部门薪资项,目金额查询,月,薪资发放,资料别建文件,月,人工分析,汇总表,人事费用,汇总表,月,年,月,月,月,月,月,营业帐务,营业帐务作业关联图,一般帐务,营业帐务,运费明细,运费冲销,运费暂估,折让退回,销售,应收帐款,营业销售,兑盈损,福利费,收据,自转传票,薪资帐务,销售统计,关系人交易,应收款分析,传票开立,收据开立,福利费提拨,运费处理,营业帐务活动图,日,:,每日,旬,/,月,:,每月一次,日报,批处理,销售日,报表,日,月,应收外汇,兑盈损表,外汇兑盈损,月报处理,销售异动,传票,运费暂估,传票,暂付运费,日转档批次,应付帐款,先付后审,成品运费付,款数据输入,成品运费,付款传票,福利费,提拨表,福利费,传票,月,旬,/,月,日,收据资料,输入,收据打印,月,收据传票,运费明细,及调整整档,作废单据,处理,其他收入,明细表,材料帐务,材料帐务关联图,资材单价,计算作业,自转传票作业,材料月,报异动,材料月报异动处理,领料明细表,收料明细表,收领料传票开立,材料库存处理,原料单价管理,暂估内购款处理,成本与市价孰低,Step1,Step2,Step3,Step4,Step5,Step6,材料明细账,原 料 结 存,报 告 表,物 料 结 存,报 告 表,材 料 月 报,传 票 清 单,传 票 原 则,异 常 清 单,传 票 开 立,异 常 清 单,原料领料单,价比较表,原料收料单,价比较表,成本与市价,孰低评价表,暂 估 内 购,材 料 款,应 付 内 购,材 料 款,暂 估 顺 逆,差 清 单,Step0,材料帐务,月报处理,月,材料帐务活动图,成本市价孰低调整,材料月报,调整,(,异动,数据调整,),月,材料单价,计算,季,试开,传票,月,调整,错误,(,生管用料资料不足,),单价计算重作,下月,调整,(,入下月帐,),库存价格,材料月报表结存比较表,暂估内购,材料款,暂估内购材,料款明细账,至总账,调整,暂估内购,材料款调整,帐错,表错,已结账,成本市价孰低表,应付内购材料,明细表,(,余额,),季,月,:,每月一次,季,:,每季,/,半年,月,材料收领,传票,月,外销费用,外销费用,一般帐务,传票开立,营业受订,押什费付审,预收款冲审,费用报销,费用暂估,外销费用,就源输入,营业销售,外销费用关连图,外销费用,就源输入,外销费用,付款异常表,外销账务活动图,外销海空运费,就源输入,海空运费,确认,关什费,确认,外销关什费,就源输入,外销费用,结存查询及,暂估调整,外销费用,传票,外销费用,确认,外销费用,暂估作业,外销账务,月报作棊,月,:,每月一次,外销海空,运费报销,单据黏贴单,外销关什费,报销单据,黏贴单,外销费用,报销单据,黏贴单,月,月,月,外购帐务,外购,资材采购,一般帐务,自转传票,费用冲销审核,结转成本,兑盈损,费用暂估,资材仓储,外购收料,总账,暂付,应付帐款,外购帐务关连图,外购成本,明细表,外购暂借,转档处理,外购帐务活动图,外购成本,传票,月,传票,月,日,外购收料,明细表,外购收料,数据查询,日,费用输入,资材仓储,外购收料,费用并案,输入,日,日,外购费用,查询,外购费用暂估,外购收料,暂估明细表,成本传票,处理,成本分摊,外购成本,分摊明细表,外购案号,成本明细表,月底,兑盈损报表,总账手开,传票,月底,日,:,每日,月,:,每月一次,重,估,应付外币,兑盈损处理,应付外币科,目余额整档,一日结算,管理指标,就源输入,确认,一般费用,暂借款,缴款,外包费用,固定资产,外销费用,外购费用,节省输入工作,打印传票,FEDI,银行代入,打印传票,传票自动汇总开立,一般帐务作业,取传票,汇总原则,取分录配方,人事薪资,固定资产,应收帐款,应付帐款,营业帐务,外销费用,材料帐务,外购帐务,帐项分摊：,定期定额分摊,定期结转：季,/,半年,/,年报,研发费用,南亚传票量统计图,75%,15,万张,计算机自转开立,12%,2.4,万张,就源输入确认,领料,收料,材料传票量仅占,原资料,1.75%,传票,资材,传票,资材,异常管理,日催告,月催告,结存金额异常,明细表,统计表,异常表,VS,应收未收款,异常反应单,应收帐款,异常反应表,营业员,营业处,(,全部,),固定资产自主盘点跟催,差异结案异常跟催,财务机能e化效益,72,年,:,682,亿,89,年,:,2,237,亿,72,年,:,308,人,89,年,:,264,人,营业额,会计用人,运输,石化,纺织,汽车,电子,材料,医疗,建筑,机械,教育,生化,环保,能源,港口,塑料,加工,信息,一日结算,扩建免烦恼,每月一日完成会计结算之管理意义,创新突破,企业改造止于至善,合理化,追根究底,实时数据,就源输入,减少人工,计算机化自动化,异常管理,环环相扣相互勾稽,提高效率,流程简化改善,结算时间之长短,为管理制度是否,上轨道之指标,敬请指教，谢谢！,台北市民生东路四段,54,号,10,楼,1006,室,电话：,02-27122211,传真：,02-27188746,电子邮件：,service.tw,网址：,www.e-.tw,台塑网科技股份有限公司,