01仓库管理制度(备).doc

5文件编号：CF-LAC-G-09-001
中国地板控股有限公司
制定：
版本/版次：A/1
仓库管理制度
审核：
总页数：共8页
发布执行日期：2009年4月1日
批准：
第一章 总则
第一条 为规范仓库的日常管理作业,避免在库物料非预期损坏或变质，确保仓库工作的顺利进行。
第二条 适用范围及区域规划：本制度适用于本集团所属的所有仓储管理。根据物料特性划分区域，确保所有物料均存放于可靠环境，目前公司共有：原材料仓、产成品仓、五金辅品仓、化学品仓等四个仓库。
第三条 职责：
3.1物流资产中心负责物料的数据验收、储存、发放并确保在库物料得到恰当的保管和标识。
3.2 质量监督中心负责入库物料的品质检验。
3.3 其他相关部门负责按要求领用在库物料。
第二章 岗位责任
第四条 仓库的各级人员必须以制定的岗位责任制为依据开展工作，并负责到底，严格按照岗位说明书要求。
第五条 各级人员的职责原则上不能代替，也不能越权。但有紧急情况时例外，紧急情况内容包括：因发生各种灾害而导致的紧急等。
第六条 仓库作业现场的直接管理责任者是资管科长，所有日常工作应在其统一的安排下统一调度、统一行动、集中指挥，快速反应信息。
第三章 作业组织
第七条 作业组织的目标是：在有效的策划与部署下，统一行动，以最小的人力、物力消耗，优质、高效、经济地完成任务。
第八条 仓库的资源配置应能满足岗位责任制度中的需要，如：人力、机械、场地、环境等方面要满足。
第九条 信息的收集与反馈要及时且有效，如：有关运营部的用料计划、保管计划和运输与配送信息等。
第十条 资管科长应负责编制作业计划，包括月度计划和季度计划。
第十一条 作业过程中若发现作业能力不足，完成任务有困难时，相关担当人员要及时提前报告，以便及时采取应对措施。
第十二条 物管员负责制定具体的作业方案，对方案中有协助要求事项的要在批准下请求增加人力。
第十三条 作业任务分配到班组后的相关人员要积极完成。对包括质量、数量、时间等要素的作业完成情况由担当人员进行检查和确认，出现隐患或问题时要及时采取预防措施或处理。
第四章 入库业务管理
第十四条 在卸货时，相关的担当人员应做到：
14.1了解所收货物的品名、型号、规格、所属部门、所属类别、特性和一般的保管与搬运常识。
14.2 在收货前作好相应的准备工作，如：装卸工具、运输设备、存放场地等。
14.3主动了解到货时间及交货情况,要求采购提前一天提供相应的《到货通知单》及码单。
14.4 收取货物时应根据送货单或码单核对品名、规格、等级等项目是否一致。
14.5注意检查货物外观，查验包装状态等，如：封印是否完好，有无脏污、受潮、水渍、油渍等，若有问题或不符时，需当场核对或与采购部门联系。
14.6 确认无误后方可安排卸车或搬运。
第十五条 货物在验收过程包括对实物的数量和质量进行规定程序的检查，只有验收合格的货物方可入库保管，但仓库有责任对未入库的物料进行妥善保管。
第十六条 对验收合格的物料由物管员负责开单入帐，内容包括记帐本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数量、批号（票号）、编号、供货单位等。
第十七条 对已入库的物料由物管员负责建立标识卡，如：用标签、存贮卡等。并在搬运人员的协助下将物料按规定放置到指定的区域。
第十八条 由物管员负责对已入库的物料建立相应的档案，其内容包括：
18.1 物料的各种技术资料，如机器设备的说明书等。
18.2 物料在运输过程中的特别注意事项，特别是危险品的运输说明。
18.3 检验凭证。
18.4 环境管理要点。
18.5 物料的出库凭证，如对方的“送货单”。
第十九条 其他详细入库验收要求参照：
20.1《采购入库控制流程》
20.2《五金辅料入库控制流程》
20.3《3.0mm以下（含）材料入库控制流程》
第五章 出库业务的管理
第二十条 发出物料的凭证是有效的《代加生产作业单》、《预发货物通知单》《内部调拨单》、《外发加工通知单》、《零件外加工单》等，物管员一律凭单发出物料。
第二十一条 发料时原则上按照“先入先出”的原则，严防货物过期变质。
第二十二条 严格执行专料专用，不得随意挪作他用。
第二十三条 对规定必须回收的物料严格执行回收制度，退旧才能领新，领新必须先退旧。异常情况时需报经相关的经理级以上管理者批准。
第二十四条 严格按照物料的消耗定额发料，超出定额时必须有相关部门负责人的批准。严禁任何未经同意私自取物的行为。
第二十五条 物料出库的“5不”发料原则：
25.1无发料凭证或凭证无效时不发。
25.2手续不合要求的不发。
25.3质量不符合要求的未经相关负责人同意不发。
25.4规格等不对，配件不全的不发。
25.5未经登帐入卡的物料不发。
第二十六条 物料的出库必须准确、及时，出库工作应尽量一次完成，避免造成混乱或差错。
第二十七条 物料出库后必须及时开单双方确认入帐，以确保帐目与实物保持一致。
第二十八条 其他详细出库要求参照：
28.1《内部调拨控制流程》
28.2《外发加工控制流程》
28.3《领用出库控制流程》
28.4《销售发货控制流程》
第六章 在库业务管理
第二十九条 为物料提供适宜的保管环境，要求资管人员要根据不同的物性并结合具体条件，将货料存放在合理的场所和位置。
29.1 原则上所有的物料不能露天存放,特殊情况需经同意方可;
29.2 所有的水板(含水率超标的)原材料必须重点防护,不得放于风吹、日晒的地方，慎防开裂。
29.3 危险化学品(如油漆、天那水等)必须放于指定仓库，不得与其他物料混放。
第三十条 为物料提供必须的保养或维护，这是为物料创造良好的保管条件的补充，可以满足物料物理或化学特性变化运动的需要。随时保持库区内的清洁、整齐。
第三十一条 按规定的频率进行整理盘点，并提供有效的数据信息，以便得到准确的统计结果。
第三十二条 存贮中的物料如，发生纸箱变形，倾斜，挤压，跌落等现象时，物管员要及时采取相应的措施，严防扩大后果。
第三十三条 化学品的存贮或搬运严格按照化学品MSDS表中要求执行。
第七章 库存帐务
第三十三条 各仓库物管员必须为本仓库的在库物料建立《物料分类明细帐》，并根据各种出、入库凭证录入数据库中入帐。
第三十四条 各仓库必须建立在库物料的总帐，并由帐务员专人管理，根据出、入库凭证入帐，其形式与内容与物管员的一一对应，总帐与分帐要定期进行核对。
第三十五条 各仓库帐务员每日必须按时提供在库物料的《库存明细表》到各运营部及各工厂生管，以及安排销售及生产。
第三十六条 为确保帐帐相符及帐实相符，各仓库每月要进行月结，核实二帐是否相符。每月2（3）日下班前必须提供上月月结后的仓库数据库到财务管理中心。任何的帐务数据调整理必须经物流资产中心总监的批准方可进行，不得擅自调帐。
第三十七条 严禁在仓库的数据库专用电脑上从事其他业务，查询资料完毕必须及时退出系统；每月数据库的结帐统一由物管督查部进行，各帐务员不得自行进行结帐处理。
第三十八条 仓库的相关存货数据，除公司批准同意提供相关部门指定人员外，其他人员不得随意要求从仓库提取数据，若有需要要提出申请，经批准方可。
第三十九条 为统一规范各仓库数据库，以下项目必须确保一致：
39.1 各仓库的数据库名称及简码必须统一;
39.2供应商部门及公司内部各部门统一使用全称,不得简称;
39.3 在数据库中使用的出、入库类别必须统一标准用语，不得随意更改，若有新增，需向经理提出申请，统一拟定;具体如下:（我之前规定的内容与您的有些差异，是否补充上去）
序号
入仓类别
序号
入仓类别
序号
出仓类别
序号
出仓类别
01
国内采购入仓
08
外发（委外）加工入仓
01
生产领用
08
代客加工出仓
02
国外采购入仓
09
运营部调拨入仓
02
销售出仓
09
部门领用
03
内部调拨入仓
10
生产退仓
03
发外仓库
10
报废出仓
04
销售退货
11
调帐-盘盈
04
采购退货出仓
11
返工领料
05
生产入仓
12
调帐-盘亏
05
运营调拨出仓
12

06
代客加工入仓
13
采购退货
06
外发（委外）加工出仓

07
返工进仓
14
调整
07
内部调拨出仓

39.4 货物编码需保持一致, 统一使用编码方法, 若有新增需提出申请统一拟定。
第八章 违纪处理
第四十条 凡因不遵守本仓库管理制度而导致的资产流失或受损，由操作者承担主要责任，物流资产中心相关负责人承担管理责任。
第四十一条 根据性质和后果的严重程度，可以给予相关责任人口头警告、通报批评、罚款、记过和辞退处分。
第九章 附则
第四十二条 本制度由总裁办制订呈经总裁办公室核准，由总裁办公室公布实施，修改时亦同。自本制度执行之日起，之前与本制度雷同或有冲突之制度于本制度发行之日起同时废止。本制度由总裁办负责执行前的培训与解释。
第四十三条：本制度于2006年1月1日编制，于2009年4月1日统一换为B版。
第四十四条：本制度附件：
附件一：《到货通知单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-01A
附件二：《放行条》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-02A
附件三：《预发货物通知单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-03A
附件四：《内部调拨单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-04A
附件五：《外发加工通知单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-05A
附件六：《零件外加工单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-06A
附件七：《采购退货单》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-07A
附件八：《原材料数量验收差异报告》 表格编号：CF-LAC-G-09-001-08A
附件九：《采购入库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-001
附件十：《产品入库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-002
附件十一：《退货入库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-003
附件十二：《领料出库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-004
附件十三：《内部调拨出库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-005
附件十四：《销售出库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-006
附件十五：《废品销售处理控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-007
附件十六：《不合格品入库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-008
附件十七：《3MM以下薄片入库控制流程》 文件编号：CF-LAC-L-09-009
附件十八：《营销服务中心仓库发货控制流程》文件编号：CF-LAC-L-09-010
附件十九：《营销服务中心仓库退货控制流程》文件编号：CF-LAC-L-09-011
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