处财务室工作职责.docx

财务科工作职责

一、贯彻执行国家、自治区相关环境保护的法律法规及市排水管理处各项规章制度。
二、认真贯彻实施国家颁布的会计法和成本管理条例，坚持依法理财；执行国家有关财政、财务、会计法规和制度。
三、负责全处财务管理工作，如实反映单位财务状况，建立健全财务制度；加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理；对本部门经济活动进行财务控制和监督。
四、负责固定资产管理工作，包括固定资产清查及报废审核及报批工作；
五、负责年度部门预算项目申报工作；审核会计记帐凭证，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况，资金安全使用率达100%。
六、完成领导交办的其他工作任务。

主管会计工作职责

一、贯彻执行国家、自治区相关环境保护的法律法规及市排水管理处各项规章制度。
二、负责本处财务管理全面工作，确保会计资料合法、真实、准确、完整。
三、负责制定预算资金使用计划，并对财务资金使用情况进行监督。
四、健全完善财务管理制度，确保财务资金安全使用率达到100%。
五、按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划，预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，对本处财务会计报表、财务分析进行定期抽查，看会计报表与帐面是否真实、一致，是否按编制要求出具报表。财务分析是否客观，能否反映出问题及提出改进建议。对财务管理中存在的问题，及时向处领导提出合理化建议。
六、对财务收支和经济活动的合法性，合理性，有效性及资金使用等情况进行监督。依据会计法和会计基础工作规范，随时对本处财务原始凭证、记帐凭证进行审核，每月末及时与银行对账，对未达账项编制银行存款余额调节表。发现问题及时处理解决。
七、妥善保管银行预留财务专用章印鉴。
八、抓好本处财务基础工作建设，有组织的对财会人员进行业务培训，业务考核，支持会计人员的工作，帮助他们解决工作上出现的问题。教育会计人员遵守职业道德，提高服务质量。

记账会计岗位职责

一、贯彻执行国家、自治区相关环境保护的法律法规及市排水管理处各项规章制度。
二、按照国家财务制度的规定，以《会计法》为准绳，正确进行会计核算与监督，认真编制并严格执行财务计划、部门预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
三、遵照国家会计制度的规定，认真办理会计核算工作，记帐、算帐、报帐做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，核算及时。如实反映各项费用的收支经济活动，随时为本处和有关部门提供真实可靠的经济信息。按时向上级主管部门、市财政处报送各类财务报表。
四、每年与各单位资产管理员一道对本处各项资产进行一次盘点，对有形资产进行合理调配，对不良资产督促各单位及时进行处理，对闲置资产要发挥其效能，提高利用率。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等财务资料。定期向档案部门移交会计档案。
六、负责零余额用款额度的申请，授权支付凭证的填制、签发以及与国库支付中心、代理银行零余额帐户、出纳零余额用款额度日记帐对帐工作。
七、负责与政府采购办、采购中心联系，积极组织全处政府采购项目的实施工作。
八、妥善保管银行预留财务负责人印鉴。
九、完成处领导和科长交办的其他经济事务工作。

出纳岗位职责

一、贯彻执行国家、自治区相关环境保护的法律法规及市排水管理处各项规章制度。
二、掌握财经政策，熟悉银行和现金管理规定，认真复核收、付款凭证，作到收支合法、准确、严格把好资金收付关。
三、严格按照物价部门核准的各项收费项目标准，认真审核收费通知单，及时开具非税收费票据、做好非税收入的征缴工作。按月与财政非税科对帐，作好非税收入的备查帐。
四、每月负责登记现金、银行存款日记帐、零余额用款额度日记帐，确保与会计明细帐、总帐核对无误。
五、妥善保管现金及各种银行收付空白票据，建立支票领用、注销登记制度。
六、负责本处工资发放、代扣税款缴纳及社保基金、住房公积金的缴存、支取及变更工作。
七、负责本处各类票据的领购、发放、保管、核销工作。接受并配合财政、税务、物价等部门对票据管理的检查及年鉴工作。
八、妥善保管银行支票密码。
九、协助会计办理其他财务事务，完成处领导和科长交办的其他经济事务工作。