卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版.docx

卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版
文件名称：
差旅费管理制度
版本/版次
A.2
页次
1/6
文件编号
CARLFIT-FIN-2
生效日期
2016-10-1
差旅费管理制度
适用单位
以安徽卡儿菲特、德蒙斯特公司为主体的所有关联单位
执行部门
全体 监督部门 财务部 考证部门 HR
第1章总则
第1条目的
为控制公司人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，
特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司全体人员。
第2章出差审批流程
第4条出差申请程序
1. 因公出差的人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，
经部门经理审核签字，由人力资源中心批准后方可出差，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2. 审批原则
(1) 可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
(2) 无法说明出差事由或出差事由不成立的，不批准出差。
(3) 如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3. 《出差申请单》由人事部前台保存，待出差人员归来时一并随报销单交财务部留存，并作为费用报销
的依据。
4. 预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴，预支差旅费借款必须填写《借支单》
并附审批后的《出差申请单》，财务部审核后，即归还《出差申请单》给申请人转人事前台保存；有尚未还
清的借款时不得继续申请借款。
5. 差旅费借支流程
差旅费借支流程如图1-1所示。
1 / 6
卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版
图1-1人员差旅费借支流程图

第5条差旅费报销程序
1. 差旅费报销流程（差旅费报销流程如图1 -2所示）。
图匚2― 艮销流程图
2. 出差人员出差回来后，必须在5个工作日内办理报销手续超过此时间自行负责），如实填写《出差报
告》，列明事由、时间、线路、出差工作总结等，交部门经理签字，再交由财务部标准审核报销。
3. 订货会巡展、区域培训会、区域招商会等出差，统一由本次出差负责人填写《出差报告》
4. 设计师及采购出差广州中大购面辅料等无需填写《出差报告》
5. 凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或
情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
第3章差旅费计算方法
第6条 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。
1. 差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。
2. 车船费、住宿费按标准报销，到交通便利的地方出差时，应尽量使用公共交通设施，主管级以下员
工（包括主管级）因特殊情况需要乘坐出租车的，需经上级主管人员同意，原则上同一地方乘坐出租车的次
数不允许超过2次。
3. 日补贴按出差天数计算
（1） 出发时间为中午12点之前（含12点）的，按全天补贴。
（2） 出发时间为中午12点之后的，按半天补贴。
（3） 返回时间为中午12点之前（含12点）的，按半天补贴。
（4） 返回时间为中午12点之后的，按全天补贴。
附注：1.出差广州中大采购面辅料的，返回时间按18:前后）区分半天（一天）计日补贴。
2. 出差人员禁止报销食品、餐费、电话等包含在日补贴中的费用，特批的除外。
3. 出差人员禁止报销业务招待费，特殊情况的需经总经理审批。
4. 出差人员因特殊原因需连续工作超过24点的，经部门总监同意可按午餐标准凭有效票据报销夜宵费。
第7条 公司交通设施的使用及差旅费的减额支付
1. 出差期间由公司提供交通、食宿的情况下不允许个人重复报销。
卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版
表1-3 差旅费减额表
有交通车辆时
提供住宿时
不支付交通费
不支付住宿费
2. 由公司以外的机构支付差旅费的，不再报销差旅费。
第8条出差期间的缺勤处理
出差期间因私事而缺勤时，公司则不支付日补贴及报销住宿费，如有生病或其他不得已的情况缺勤时，
可参照实际情况支付日补贴及报销住宿费。
第9条特殊差旅费
陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因，实际发生的费用超过本人的定额（车船费、住宿费、日
补贴）时，需经公司总经理批准，其差旅费方可报销。
第10条差旅费报销应取得合法的票据：
票据以正规发票为主，住宿费项目包括付款方名称顾客名称必须填写公司名全称，住宿起讫日期、住
宿人数等，所有信息必须填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销；车船费按票面的实际发生额报
销，票面信息与出差人员不一致的为非合理票据，不予报销；无票或票据丢失的，经核实情况属实的可填写
《支出证明单》，注明未能取得单据原因，交部门主管审核，中心、总监审批后作为报销凭证使用。
第4章出差定额标准
第11条 公司人员差旅费实行定额，实际报销应在定额内执行，报销标准如下：
住宿费用标准：（单位：元/天）
职级
城市 、一 f
副总级以上
总监级
经理
主管级
普通
职员工
AA级
实费
4
4
4
A级
实费
250
220
2
B级
实费
220
180
160
C级
实费
180
150
140
D级
实费
150
130
120
【出差人员日补助额度】按级别设置
1、 副总级：50元
2、 总监级：50元
3、 经理、主管级（含主设计师）：50元
4、 一线普通员工：30元
5、 公司内部之间的出差，由当地人事行政部统一安排在公司协议酒店内居住，所有人员到公司饭堂就餐，
不报餐补。
卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版
交通工具使用标准：（享受交通补贴人员除外）
只务
交X工
具\
副总
总监
经理
主管
员工
说 明
飞机
•
•

淤公司所有机票统一由公司专人订购
1） 副总级以上按实际费用承坐飞机、高铁。
2） 总监级可乘坐六折（含）以下的飞机，六折以上八折以下须由分管
副总审批，八折以上须呈总经理批准。
3） 经理、主管出差需乘坐飞机或高铁，必须提前报备部门总监批准后
可乘坐四折（含）以下的飞机，若乘坐四折以上六折（含）以下的飞
机需以《签呈》的形式呈总经理批准后方可生效。
4） 市内交通：经理主管级以下人员出差以公交车、地铁为主，特殊情
况需乘坐出租车，必须经部门总监签署同意后方可生效，并只限于
报销往返2次的打的费。
5） 员工级出差选择的交通工具为汽车、火车硬座，行程超过6公里
的可乘坐火车硬卧；如遇特殊情况乘坐高铁或飞机需经总经理在《出
差申请表》上同意。财务审核单据时《出差申请单》未有总经理签
字同意乘坐高铁或飞机的，则按相对应行程的火车票金额给予报销，
多出部分自行承担。
6） 经理级（含）以上人员可视情况选用出租车。
淤公司所有职工均应按此标准执行，特殊情况须有总经理的书面签批资
料，否则，超出以上标准的费用由个人自行承担。
高铁或动车
•
•
•

火车软卧
•
•

火车硬卧
•
•
•
•
火车硬座
•
•
•
•
轮船一、二
•

等舱
轮船三、四

•
•
•

等舱
出租车
•
•

大、中巴士
•
•
•
•
公交车、地
21
•
•
•
•
第12条 车船费、住宿费，按发票在标准内报销。
第13条 经理以下级别人员出差需乘坐飞机出差时，必须得到总经理在《出差申请表》上的批准，同
时满足以下条件之一。
1. 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及。
2. 陪同重要客人。
第14条 特殊情况下差旅费超过标准的，要得到总经理批准后才可报销。
第15条 表1-4中的住宿费标准为住宿房间标准，副总以下级别若两人（同性别）同时同地出差时，
则执行一人标准。
第16条出差地区分类
级别
区域
城市明细
AA级

香港、澳门
A级

北京、上海、深圳
B类：包括一系列直辖市、省会城市，重要
的沿海开放城市及经济发达的地级城市，人
东北
哈尔滨、沈阳、长春、大连
西北
太原、西安、兰州、乌鲁木齐、西宁、拉萨、银川
卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版

一般都在450万以上
华北
石家庄、呼和浩特、济南、青岛、烟台、天津
华东
郑州、杭州、合肥、宁波、南京、常州、无锡、苏州、温州
西南
成都、重庆、昆明、南宁、贵阳
华南
广州、武汉、福州、长沙、海、厦门、珠海、南昌
C类：除A、B类外的地级、县级城市，其
人 一般在1 450万左右
东北
齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、吉林、通化、抚顺、鞍山、锦
州、丹东
西北
大同、延安
华北
秦皇岛、包头、鄂尔多斯、廊坊、邯郸、保定、唐山
华东
南通、义乌、洛阳、泰山、金华、绍兴、威海、徐州、连云港
西南
德阳、遂宁、广安、泸州、眉山、南充、内江、自贡、宜宾、乐
山、绵阳、广元、达州、合川、万州、江津、曲靖、玉溪、个旧、
文山、大理、丽江、景洪、柳州、北海、遵义、桂林
华南
佛山、漳州、三明、南平、株洲、衡阳、常德、十堰、宜昌、三
亚、文昌、石狮、肇庆、湛江、江门、汕头、东莞、中山
D类：除A、B类外的地级、县级市
东北
葫芦岛、盘锦、本溪、松原、延吉、牡丹江
西北
天水、汉中、安康、玉树、张掖
华北
沧州、承德、东胜、赤峰
华东
准安、蚌埠、芜湖、阜阳、商丘、许昌、黄山、南阳、信阳、漯
河、淄博、日照、胶州、池州
西南
阿坝州、甘孜州、凉山州、雅安、资阳、巴中、攀枝花、永州、
南川、照通、楚雄、思茅、保山、六库、临沧、潞西、宜州、桂
平、钦州、铜仁、凯里、黔南布依族苗族自治州、安顺、六盘水、
毕节
华南
云浮、茂名、韶关、阳江、清远、梅州、惠州、丹江、石首、
津市、资兴、南安、漳平、张家界、湘潭、邵阳、黄石、孝感、
九江、赣州、抚州、吉安、上饶
备注：如员工出差地区不在上述列表内，报销标准以财务部判定城市级别为准进行报销。
第17条没有住宿费发票的，每天按50元的标准予以报销。
第5章其他要求
第18条员工出差时应本着厉行节约，提高工作效率，为公司开源节流的原则，不大手大脚，铺张浪
费。
第19条 若未经公司相关领导同意，私自在非出差地区逗留或超时逗留所发生的一切费用由当事人自
己承担，所发生的时间按事假或旷工处理，扣发工资。
卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版
第20条 出差人员应将工作进展情况及时向主管领导汇报，提高工作效率，力争在最短的时间内完成
工作。
第21条 因连续出差时间超过4天，必须登记《差旅费登记表》，详细记录每天发生的交通费、住宿费、
餐费，作为报销附件之一。《差旅费报销单》只需汇总填写统计表合计金额。
第6章附则
第22条 本制度由财务部负责制定、修订，HR协助财务部进行解释。
第23条 本制度自2016年10月1日起实施。
附：《出差报告》、《差旅费统计表》模板
部门会签后执行：
部门
签名
部门
签名
总经办

生产部

品控部

成品仓

财务部

物料仓

成本部

采购部

技术部

人力资源部

基建部

跟单部

IT部

行政部

商品服务部
终端零售部

运输部

NO.
日期
修订内容描述
版次变更
登记者
制订

选择交通工具的特别规定
第2次

审核

批准